Obec Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 12.01.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578398 název Obec Kostelec ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 652 210,00 649 410,00 578 749,57 Nedaňové příjmy 17 900,00 20 800,00 44 065,66 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 60 100,00 82 100,00 82 100,00 Příjmy celkem 730 210,00 752 310,00 704 915,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 76 900,00 76 900,00 73 840,46 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 45 700,00 36 700,00 15 606,99 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 7 000,00 7 000,00 8 050,27 111 Daně z příjmů fyzických osob 129 600,00 120 600,00 97 497,72 1121 Daň z příjmů právnických osob 73 300,00 78 300,00 79 231,60 112 Daně z příjmů právnických osob 73 300,00 78 300,00 79 231,60 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 202 900,00 198 900,00 176 729,32 1211 Daň z přidané hodnoty 174 000,00 174 000,00 131 682,63 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 174 000,00 174 000,00 131 682,63 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 174 000,00 174 000,00 131 682,63 1341 Poplatek ze psů 710,00 710,00 670,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 710,00 710,00 670,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 1 000,00 1 101,81 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 000,00 1 101,81 1361 Správní poplatky 200,00 200,00 136 Správní poplatky 200,00 200,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 710,00 1 910,00 1 971,81 1511 Daň z nemovitostí 274 600,00 274 600,00 268 365,81 151 Daně z majetku 274 600,00 274 600,00 268 365,81 15 Majetkové daně 274 600,00 274 600,00 268 365,81 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 652 210,00 649 410,00 578 749,57 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 900,00 15 900,00 40 910,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 15 900,00 15 900,00 40 910,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 4 900,00 3 155,66 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 4 900,00 3 155,66 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 17 900,00 20 800,00 44 065,66 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 17 900,00 20 800,00 44 065,66 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 670 110,00 670 210,00 622 815,23 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 21 000,00 21 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 60 100,00 60 100,00 60 100,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 000,00 1 000,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 60 100,00 82 100,00 82 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 60 100,00 82 100,00 82 100,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 60 100,00 82 100,00 82 100,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 730 210,00 752 310,00 704 915,23 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 730 210,00 752 310,00 374 450,40 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 730 210,00 752 310,00 374 450,40 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 13 000,00 35 950,00 35 110,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 48 000,00 48 000,00 48 001,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 61 000,00 83 950,00 83 111,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 400,00 4 400,00 4 320,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 400,00 4 400,00 4 320,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 65 400,00 88 350,00 87 431,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 16 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 14 000,00 29 150,00 28 293,00 513 Nákup materiálu 44 000,00 45 150,00 28 293,00 5154 Elektrická energie 74 000,00 68 000,00 58 711,00 5155 Pevná paliva 2 000,00 2 000,00 1 280,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 7 000,00 4 891,00 515 Nákup vody, paliv a energie 81 000,00 77 000,00 64 882,00 5161 Služby pošt 200,00 200,00 28,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 216,00 5163 Služby peněžních ústavů 17 900,00 20 900,00 19 801,00 5169 Nákup ostatních služeb 115 700,00 115 700,00 69 484,40 516 Nákup služeb 136 800,00 139 800,00 90 529,40 5171 Opravy a udržování 339 490,00 315 590,00 49 357,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5 550,00 1 149,00 517 Ostatní nákupy 347 490,00 324 140,00 50 506,00 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 2 913,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 3 000,00 3 000,00 2 913,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 612 290,00 589 090,00 237 123,40 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 5 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 46 700,00 57 700,00 49 106,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 600,00 600,00 570,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 47 300,00 58 300,00 49 676,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 220,00 220,00 220,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 220,00 220,00 220,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 47 520,00 58 520,00 49 896,00 5901 Nespecifikované rezervy 11 350,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 11 350,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 11 350,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 730 210,00 752 310,00 374 450,40 Výdaje celkem (třída 5+6) 730 210,00 752 310,00 374 450,40 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 330 464,83 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 335 565,83- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 5 101,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 330 464,83- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 706 560,71 335 565,83 1 042 126,54 335 565,83- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 706 560,71 335 565,83 1 042 126,54 335 565,83- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 022,50 54 022,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 582 377,76 13 582 377,76 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 84 772,00 84 772,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 395 741,69 11 198,00-384 543,69 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 472 462,20 2 472 462,20 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 740,00 1 740,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 022,50-54 022,50- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 3 347 979,00-224 372,00-3 572 351,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 27 442,00-3 571,00-31 013,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 395 741,69-11 198,00 384 543,69- Zboží Zboží na skladě 4 071,60 4 071,60 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 46 700,00 57 700,00 49 106,00 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 600,00 600,00 570,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. ( Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 000,00 x 1 000,00 x 98008 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 21 000,00 x 21 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 8 950,00- x 7 310,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 150,00- x 1 134,00 98193 5175 Pohoštění x 550,00- x 512,00 98193 5901 Nespecifikované rezervy x 10 350,00- x 0,00 98193 Volby do krajských zas. a Senátu 21 000,00 21 000,00-21 000,00 8 956,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 12.01.2013 14h27m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6