Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice II PSÈ, pošta 281 28 Kontaktní údaje telefon 322 312 998 fax e-mail radovesnice2@seznam.cz WWW stránky www.radovesnice2.com Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 3 713 300,00 4 525 452,44 4 525 452,44 Nedaòové pøíjmy 712 188,00 904 465,74 904 465,74 Kapitálové pøíjmy 28 765,00 28 765,00 Pøijaté transfery 102 700,00 736 121,00 736 121,00 Pøíjmy celkem 4 528 188,00 6 194 804,18 6 194 804,18 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 600 000,00 793 074,58 793 074,58 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 100 000,00 89 025,35 89 025,35 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 70 000,00 81 155,85 81 155,85 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 770 000,00 963 255,78 963 255,78 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 800 000,00 732 015,33 732 015,33 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 36 480,00 36 480,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 800 000,00 768 495,33 768 495,33 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 570 000,00 1 731 751,11 1 731 751,11 1211 Daò z pøidané hodnoty 1 200 000,00 1 614 004,91 1 614 004,91 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 614 004,91 1 614 004,91 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 200 000,00 1 614 004,91 1 614 004,91 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 120 000,00 140 753,00 140 753,00 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 000,00 1 464,00 1 464,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 300,00 5 300,00 5 300,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 484,00 2 484,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 123 300,00 150 001,00 150 001,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 10 000,00 15 762,08 15 762,08 1355 Odvod z výherních hracích pøístrojù 36 729,69 36 729,69 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 10 000,00 52 491,77 52 491,77 1361 Správní poplatky 10 000,00 23 600,00 23 600,00 136 Správní poplatky 10 000,00 23 600,00 23 600,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 143 300,00 226 092,77 226 092,77 1511 Daò z nemovitostí 800 000,00 953 603,65 953 603,65 151 Danì z majetku 800 000,00 953 603,65 953 603,65 15 Majetkové danì 800 000,00 953 603,65 953 603,65 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 3 713 300,00 4 525 452,44 4 525 452,44 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 240 000,00 351 292,00 351 292,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 10 000,00 31 502,00 31 502,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 500,00 500,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 250 000,00 383 294,00 383 294,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 177 188,00 177 268,00 177 268,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 159 000,00 159 000,00 159 000,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 336 188,00 336 268,00 336 268,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 16 000,00 14 297,24 14 297,24 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 5 100,00 5 100,00 214 Výnosy z finanèního majetku 16 000,00 19 397,24 19 397,24 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 602 188,00 738 959,24 738 959,24 2321 Pøijaté neinvestièní dary 50 000,00 50 000,00 2322 Pøijaté pojistné náhrady 11 656,00 11 656,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 110 000,00 103 850,50 103 850,50 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 110 000,00 165 506,50 165 506,50 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 110 000,00 165 506,50 165 506,50 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 712 188,00 904 465,74 904 465,74 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 28 765,00 28 765,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 28 765,00 28 765,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 28 765,00 28 765,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 28 765,00 28 765,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4 425 488,00 5 458 683,18 5 458 683,18 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 14 121,00 14 121,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 102 700,00 102 000,00 102 000,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 120 000,00 120 000,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 102 700,00 236 121,00 236 121,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 500 000,00 500 000,00 413 Pøevody z vlastních fondù 500 000,00 500 000,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 102 700,00 736 121,00 736 121,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 102 700,00 736 121,00 736 121,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 4 528 188,00 6 194 804,18 6 194 804,18 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 363 000,00 4 655 252,86 4 639 542,66 Kapitálové výdaje 1 165 188,00 1 539 551,32 1 539 551,32 Výdaje celkem 4 528 188,00 6 194 804,18 6 179 093,98 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 900 000,00 859 369,00 859 369,00 501 Platy 900 000,00 859 369,00 859 369,00 5021 Ostatní osobní výdaje 124 444,00 142 267,00 142 267,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 330 000,00 379 443,00 379 443,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 454 444,00 521 710,00 521 710,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 300 000,00 301 438,00 301 438,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 180 000,00 110 229,00 110 229,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 3 500,00 3 874,00 3 874,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 483 500,00 415 541,00 415 541,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 837 944,00 1 796 620,00 1 796 620,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 4 000,00 6 139,00 6 139,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 3 000,00 1 483,00 1 483,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 61 640,00 61 640,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 119 500,00 292 417,36 292 417,36 513 Nákup materiálu 151 500,00 361 679,36 361 679,36 5153 Plyn 45 000,00 45 000,00 5154 Elektrická energie 109 000,00 160 228,00 160 228,00 5155 Pevná paliva 30 000,00 31 336,00 31 336,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 126 098,00 126 098,00 515 Nákup vody, paliv a energie 209 000,00 362 662,00 362 662,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 748,00 2 748,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 12 177,98 12 177,98 5163 Služby penìžních ústavù 60 000,00 72 133,00 72 133,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 3 000,00 5 900,00 5 900,00 5169 Nákup ostatních služeb 575 000,00 707 596,20 707 596,20 516 Nákup služeb 646 000,00 800 555,18 800 555,18 5171 Opravy a udržování 112 556,00 361 027,12 361 027,12 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2 948,00 2 948,00 5175 Pohoštìní 1 913,00 1 913,00 517 Ostatní nákupy 112 556,00 365 888,12 365 888,12 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 60 000,00 59 202,00 59 202,00 5194 Vìcné dary 10 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 70 000,00 59 202,00 59 202,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 1 189 056,00 1 949 986,66 1 949 986,66 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 45 000,00 59 500,00 59 500,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 1 000,00 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 46 000,00 62 500,00 62 500,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 46 000,00 62 500,00 62 500,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 4 000,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 104 000,00 100 000,00 100 000,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 185 000,00 185 000,00 185 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 185 000,00 185 000,00 185 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 500 000,00 500 000,00 534 Pøevody vlastním fondùm 500 000,00 500 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 37 344,00 37 344,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 37 344,00 37 344,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 289 000,00 822 344,00 822 344,00 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 2 092,00 2 092,00 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 3 092,00 3 092,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 8 092,00 8 092,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 15 710,20 590 Ostatní neinvestièní výdaje 1 000,00 15 710,20 59 Ostatní neinvestièní výdaje 1 000,00 15 710,20 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 3 363 000,00 4 655 252,86 4 639 542,66 6121 Budovy, haly a stavby 1 165 188,00 1 539 551,32 1 539 551,32 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 1 165 188,00 1 539 551,32 1 539 551,32 61 Investièní nákupy a související výdaje 1 165 188,00 1 539 551,32 1 539 551,32 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 1 165 188,00 1 539 551,32 1 539 551,32 Výdaje celkem (tøída 5+6) 4 528 188,00 6 194 804,18 6 179 093,98 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 15 710,20 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 15 710,20- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 15 710,20- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 2 096 316,51 15 710,20 2 112 026,71 15 710,20- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 2 096 316,51 15 710,20 2 112 026,71 15 710,20- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 76 497,85 76 497,85 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 19 394 028,30 774 543,37 20 168 571,67 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 1 674 861,00 554 145,00 2 229 006,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 088 564,73 33 484,00 1 122 048,73 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 13 896 703,64 81 673,64 13 978 377,28 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 2 885 078,65 1 748 192,32 4 633 270,97 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 76 497,85-76 497,85- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 269 068,00-272 754,00-5 541 822,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 832 155,00-322 806,62-1 154 961,62- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 088 564,73-33 484,00-1 122 048,73- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 500 000,00 500 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 4 000,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 500 000,00 500 000,00 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 120 000,00 x 120 000,00 x 13101 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 136 000,00 x 136 000,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 120 000,00 136 000,00 120 000,00 136 000,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 000,00 x 1 000,00 x 98008 Volby prezidenta 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 13 121,00 x 13 121,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 212,00 x 11 212,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 385,00 x 385,00 98193 5161 Služby pošt x 210,00 x 210,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 546,00 x 546,00 98193 5175 Pohoštìní x 768,00 x 768,00 98193 Dotace volby 13 121,00 13 121,00 13 121,00 13 121,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Špinková Iveta Špinková Iveta Janík Václav 05.03.2013 8h39m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8