Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 71246851 název Svazek obcí Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora a Újezd u Boskovic ulice, č.p. nám. Svobody 31 obec Doubravice nad Svitavou PSČ, pošta 679 11 Kontaktní údaje telefon 516 434 033 fax 516 432 721 e-mail doubravice@svazeksvitava.cz WWW stránky www.doubravice.svazeksvitava.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.12.2012 10h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 33 000,00 25 367,23 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 1 229 600,00 67 798 400,00 67 793 985,18 Příjmy celkem 1 230 600,00 67 831 400,00 67 819 352,41 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 33 000,00 25 367,23 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 33 000,00 25 367,23 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 33 000,00 25 367,23 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00 33 000,00 25 367,23 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 33 000,00 25 367,23 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 600,00 12 600,00 12 600,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 12 600,00 12 600,00 12 600,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 413 Převody z vlastních fondů 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 22 600,00 8 722 600,00 8 719 664,00 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 2 540 400,00 2 539 922,28 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 43 179 400,00 43 178 678,90 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 45 719 800,00 45 718 601,18 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 207 000,00 4 656 000,00 4 655 720,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 700 000,00 8 700 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 1 207 000,00 13 356 000,00 13 355 720,00 42 Investiční přijaté transfery 1 207 000,00 59 075 800,00 59 074 321,18 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 1 229 600,00 67 798 400,00 67 793 985,18 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 230 600,00 67 831 400,00 67 819 352,41 31.12.2012 10h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 23 600,00 8 724 600,00 8 720 041,50 Kapitálové výdaje 1 207 000,00 59 106 800,00 55 818 831,74 Výdaje celkem 1 230 600,00 67 831 400,00 64 538 873,24 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 000,00 513 Nákup materiálu 1 000,00 1 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 619,50 5169 Nákup ostatních služeb 4 600,00 5 600,00 5 358,00 516 Nákup služeb 12 600,00 13 600,00 12 977,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 13 600,00 14 600,00 12 977,50 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 534 Převody vlastním fondům 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 23 600,00 8 724 600,00 8 720 041,50 6121 Budovy, haly a stavby 1 207 000,00 59 106 800,00 55 818 831,74 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 207 000,00 59 106 800,00 55 818 831,74 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 207 000,00 59 106 800,00 55 818 831,74 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 207 000,00 59 106 800,00 55 818 831,74 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 230 600,00 67 831 400,00 64 538 873,24 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 3 280 479,17 31.12.2012 10h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 3 280 479,17- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 3 280 479,17- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 48 817,39 3 280 479,17 3 329 296,56 3 280 479,17- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 48 817,39 3 280 479,17 3 329 296,56 3 280 479,17- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 972 910,10 55 818 831,74 60 791 741,84 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 12 600,00 12 600,00 12 600,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 1 207 000,00 4 656 000,00 4 655 720,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 8 700 000,00 8 700 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 10 000,00 8 710 000,00 8 707 064,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 15825 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 43 179 400,00 x 43 178 678,90 x 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 43 179 400,00 x 40 380 402,04 15825 43 179 400,00 43 179 400,00 43 178 678,90 40 380 402,04 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 540 400,00 x 2 539 922,28 x 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 2 540 400,00 x 2 375 290,04 90877 2 540 400,00 2 540 400,00 2 539 922,28 2 375 290,04 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 31.12.2012 10h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 5
viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jolana Pilátová Jolana Pilátová Ladislav Štoudek 31.12.2012 10h 9m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 5