Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje telefon 595055106 fax 595055938 e-mail obec@zavada.cz WWW stránky www.zavada.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 4 183 000,00 4 311 731,00 3 787 930,00 Nedaòové pøíjmy 825 000,00 886 066,00 824 497,33 Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery 155 400,00 912 936,00 912 936,00 Pøíjmy celkem 5 163 400,00 6 110 733,00 5 525 363,33 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 850 000,00 850 000,00 814 732,27 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 250 000,00 250 000,00 44 779,71 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 70 000,00 72 880,00 72 879,96 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 170 000,00 1 172 880,00 932 391,94 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 830 000,00 888 076,00 888 076,74 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 47 200,00 47 200,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 830 000,00 935 276,00 935 276,74 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 2 000 000,00 2 108 156,00 1 867 668,68 1211 Daò z pøidané hodnoty 1 900 000,00 1 900 000,00 1 626 639,79 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 900 000,00 1 900 000,00 1 626 639,79 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 900 000,00 1 900 000,00 1 626 639,79 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 37,00 37,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 37,00 37,00 1341 Poplatek ze psù 9 000,00 10 000,00 9 900,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 1 000,00 1 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 20 000,00 20 000,00 19 837,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 30 000,00 31 000,00 29 737,00 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 13 000,00 13 000,00 11 139,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 13 000,00 13 000,00 11 139,00 1361 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 23 170,00 136 Správní poplatky 30 000,00 30 000,00 23 170,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 73 000,00 74 037,00 64 083,00 1511 Daò z nemovitostí 210 000,00 229 538,00 229 538,53 151 Danì z majetku 210 000,00 229 538,00 229 538,53 15 Majetkové danì 210 000,00 229 538,00 229 538,53 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 4 183 000,00 4 311 731,00 3 787 930,00 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 673 000,00 709 740,00 666 720,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 580,00 580,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 673 000,00 710 320,00 667 300,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 2 000,00 2 037,00 2 037,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 62 000,00 66 429,00 64 059,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 000,00 1 000,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 65 000,00 69 466,00 66 096,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 20 000,00 13 274,33 214 Výnosy z finanèního majetku 20 000,00 20 000,00 13 274,33 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 758 000,00 799 786,00 746 670,33 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 1 000,00 1 000,00 221 Pøijaté sankèní platby 1 000,00 1 000,00 2222 Ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let od jin.veø.r. 633,00 633,00 222 Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l. 633,00 633,00 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 1 000,00 1 633,00 633,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 65 000,00 83 647,00 77 045,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 65 000,00 83 647,00 77 045,00 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2343 Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 1 000,00 1 000,00 149,00 234 Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm 1 000,00 1 000,00 149,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 66 000,00 84 647,00 77 194,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 825 000,00 886 066,00 824 497,33 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 5 008 000,00 5 197 797,00 4 612 427,33 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 37 836,00 37 836,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 155 400,00 155 400,00 155 400,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 219 000,00 219 000,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 155 400,00 412 236,00 412 236,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 21 600,00 21 600,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 21 600,00 21 600,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 155 400,00 433 836,00 433 836,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 479 100,00 479 100,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 479 100,00 479 100,00 42 Investièní pøijaté transfery 479 100,00 479 100,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 155 400,00 912 936,00 912 936,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 5 163 400,00 6 110 733,00 5 525 363,33 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 583 000,00 4 517 033,00 3 599 668,51 Kapitálové výdaje 2 972 850,00 2 986 150,00 1 370 042,00 Výdaje celkem 6 555 850,00 7 503 183,00 4 969 710,51 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 444 000,00 663 650,00 619 370,00 501 Platy 444 000,00 663 650,00 619 370,00 5021 Ostatní osobní výdaje 45 000,00 79 204,00 54 639,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 600 000,00 600 000,00 582 117,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 645 000,00 679 204,00 636 756,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 217 500,00 267 544,00 258 366,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 96 500,00 115 787,00 109 880,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 4 000,00 4 000,00 2 725,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 318 000,00 387 331,00 370 971,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 407 000,00 1 730 185,00 1 627 097,00 5131 Potraviny 1 000,00 679,00 5132 Ochranné pomùcky 4 000,00 7 500,00 6 825,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 500,00 349,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 11 000,00 10 283,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 23 000,00 26 868,00 25 188,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 137 000,00 241 136,00 145 826,80 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 79 000,00 164 193,00 136 097,40 513 Nákup materiálu 243 000,00 452 197,00 325 248,20 5151 Studená voda 4 000,00 5 000,00 4 248,00 5153 Plyn 126 000,00 130 878,00 124 490,97 5154 Elektrická energie 233 000,00 276 846,00 181 873,42 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 24 335,00 21 396,00 515 Nákup vody, paliv a energie 378 000,00 437 059,00 332 008,39 5161 Služby pošt 6 000,00 8 500,00 6 409,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 32 000,00 32 000,00 15 607,62 5163 Služby penìžních ústavù 30 000,00 30 000,00 27 427,50 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 22 000,00 22 000,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 30 000,00 40 700,00 24 693,00 5168 Služby zpracování dat 20 000,00 27 000,00 26 025,00 5169 Nákup ostatních služeb 533 000,00 680 699,00 480 302,40 516 Nákup služeb 673 000,00 840 899,00 580 464,52 5171 Opravy a udržování 192 000,00 210 029,00 89 537,40 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 5 400,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 25 000,00 28 188,00 20 924,00 5175 Pohoštìní 33 000,00 32 976,00 13 796,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 103 000,00 103 000,00 517 Ostatní nákupy 373 000,00 394 193,00 129 657,40 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 26 000,00 26 000,00 19 968,00 5194 Vìcné dary 17 000,00 26 500,00 19 642,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 43 000,00 52 500,00 39 610,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 1 710 000,00 2 176 848,00 1 406 988,51 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 34 000,00 44 000,00 40 594,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 34 000,00 44 000,00 40 594,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 34 000,00 44 000,00 40 594,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 341 000,00 426 000,00 404 868,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 32 000,00 32 000,00 18 378,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 373 000,00 458 000,00 423 246,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 59 000,00 49 200,00 47 200,00 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond. 57 000,00 52 800,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 59 000,00 106 200,00 100 000,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 432 000,00 564 200,00 523 246,00 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 1 800,00 1 743,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 1 800,00 1 743,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 800,00 1 743,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 3 583 000,00 4 517 033,00 3 599 668,51 6121 Budovy, haly a stavby 2 972 850,00 2 923 150,00 1 308 008,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 63 000,00 62 034,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 2 972 850,00 2 986 150,00 1 370 042,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 2 972 850,00 2 986 150,00 1 370 042,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 2 972 850,00 2 986 150,00 1 370 042,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 6 555 850,00 7 503 183,00 4 969 710,51 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 1 392 450,00-1 392 450,00-555 652,82 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 1 392 450,00 1 392 450,00 555 652,82- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 1 392 450,00 1 392 450,00 555 652,82- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 1 392 450,27 555 652,82 1 948 103,09 555 652,82- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 1 392 450,27 555 652,82 1 948 103,09 555 652,82- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 128 966,60 5 400,00 134 366,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 931 134,00 931 134,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 344 202,50 1 344 202,50 Umìlecká díla a pøedmìty 11 262,00 11 262,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 711 490,45 1 308 008,00 2 019 498,45 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 134 366,60-134 366,60- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 218 489,33-2 218 489,33- Materiál Materiál na skladì 17 265,95 1 821,93-15 444,02 Zboží Zboží na skladì 35 683,60 4 561,80-31 121,80 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm 200,50-200,50- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 21 600,00 21 600,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 479 100,00 479 100,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 341 000,00 426 000,00 404 868,00 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 32 000,00 32 000,00 18 378,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 219 000,00 x 219 000,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 199 650,00 x 199 650,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 7 044,00 x 7 044,00 13234 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 12 306,00 x 12 306,00 13234 219 000,00 219 000,00 219 000,00 219 000,00 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 10 700,00 x 10 700,00 x 14004 5167 Služby školení a vzdìlávání x 10 700,00 x 10 700,00 14004 10 700,00 10 700,00 10 700,00 10 700,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 984,00 x 1 984,00 x 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 984,00 x 0,00 98005 1 984,00 1 984,00 1 984,00 0,00 98071 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 15 172,00 x 15 172,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 12 304,00 x 12 304,00 98071 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 981,00 x 981,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 723,00 x 723,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 188,00 x 188,00 98071 5175 Pohoštìní x 976,00 x 976,00 98071 Úèel. dot. na výdaje pøi volbách do Parlamentu ÈR 15 172,00 15 172,00 15 172,00 15 172,00 98187 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 680,00 x 20 680,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 000,00 x 9 935,00 98187 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 1 000,00 x 747,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 680,00 x 692,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 1 000,00 x 175,00 98187 5175 Pohoštìní x 1 000,00 x 732,00 98187 volby do zastupitelstva obce 20 680,00 20 680,00 20 680,00 12 281,00 98348 2222 Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro 633,00 x 633,00 x 98348 633,00 0,00 633,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Drastíková Marie Drastíková Marie Stacha Jan, starosta obce 28.02.2011 7h51m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8