Svazek obcí mikroregionu Táborsko NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 71223495 název Svazek obcí mikroregionu Táborsko ulice, č.p. Kosova 2894 obec Tábor PSČ, pošta 390 02 Kontaktní údaje telefon 775 572 894 fax e-mail mikroregion@taborsko.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Svazek obcí mikroregionu Táborsko tvoří 15 členských obcí Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Opařany, Dražice, Radenín, Radimovice u Želče, Nová Ves u Chýnova, Turovec, Drhovice, Vlčeves, Svrabov, Nasavrky, Meziříčí. Hospodaření svazku se řídilo rozpočtem, který byl schválen dle zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, usnesením XXVIII. valné hromady Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 12.12.2012. Během roku bylo schváleno a provedeno pět rozpočtových opatření. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Na úřední desce zveřejněno: sejmuto: Na elektronické úřední desce zveřejněno: sejmuto: 17.04.2014 7h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 1 000,00 537 000,00 536 710,56 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 4 106 000,00 5 018 000,00 4 779 664,60 Příjmy celkem 4 107 000,00 5 555 000,00 5 316 375,16 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 469,36 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 469,36 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 000,00 1 000,00 469,36 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 536 000,00 536 241,20 232 Ostatní nedaňové příjmy 536 000,00 536 241,20 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 536 000,00 536 241,20 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 000,00 537 000,00 536 710,56 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 000,00 537 000,00 536 710,56 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 205 000,00 204 507,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 150 000,00 307 000,00 306 507,00 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 3 956 000,00 3 956 000,00 3 718 000,00 413 Převody z vlastních fondů 3 956 000,00 3 956 000,00 3 718 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 4 106 000,00 4 263 000,00 4 024 507,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 305 000,00 305 157,60 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 450 000,00 450 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 755 000,00 755 157,60 42 Investiční přijaté transfery 755 000,00 755 157,60 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 4 106 000,00 5 018 000,00 4 779 664,60 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 107 000,00 5 555 000,00 5 316 375,16 Příjmy tvoří: nedaňové příjmy (přijaté úroky z účtu, záloha ne realizaci projektu meziobecní spolupráce) přijaté transfery (členské příspěvky, převody z hospodářské činnosti, přijaté dotace) 17.04.2014 7h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 4 107 000,00 3 930 000,00 3 642 900,01 Kapitálové výdaje 1 625 000,00 1 625 133,00 Výdaje celkem 4 107 000,00 5 555 000,00 5 268 033,01 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 82 000,00 132 000,00 131 007,85 501 Platy 82 000,00 132 000,00 131 007,85 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 21 000,00 33 000,00 32 774,80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 000,00 12 000,00 11 795,55 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 352,10 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 28 500,00 45 500,00 44 922,45 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 110 500,00 177 500,00 175 930,30 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 182 000,00 181 690,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 7 000,00 1 273,66 513 Nákup materiálu 5 000,00 189 000,00 182 963,66 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 933,13 5152 Teplo 3 000,00 3 000,00 2 060,26 5154 Elektrická energie 2 500,00 2 500,00 2 084,58 515 Nákup vody, paliv a energie 6 500,00 6 500,00 5 077,97 5161 Služby pošt 500,00 1 000,00 783,30 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4 000,00 4 000,00 2 717,75 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 000,00 5 095,50 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 7 744,67 5167 Služby školení a vzdělávání 2 500,00 2 202,20 5169 Nákup ostatních služeb 43 000,00 43 000,00 36 621,51 516 Nákup služeb 61 500,00 64 500,00 55 164,93 5171 Opravy a udržování 500,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 500,00 8 500,00 4 833,15 517 Ostatní nákupy 9 000,00 8 500,00 4 833,15 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 82 000,00 268 500,00 248 039,71 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 5 000,00 60 000,00 60 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 60 000,00 60 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 60 000,00 60 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 158 000,00 3 158 000,00 3 158 000,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 3 158 000,00 3 158 000,00 3 158 000,00 5361 Nákup kolků 500,00 500,00 367,50 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500,00 500,00 87,50 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 500,00 500,00 475,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 1 500,00 1 500,00 930,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 3 159 500,00 3 159 500,00 3 158 930,00 5901 Nespecifikované rezervy 750 000,00 264 500,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 750 000,00 264 500,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 750 000,00 264 500,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 107 000,00 3 930 000,00 3 642 900,01 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 625 000,00 1 625 133,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 625 000,00 1 625 133,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 625 000,00 1 625 133,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 625 000,00 1 625 133,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 107 000,00 5 555 000,00 5 268 033,01 Výdaje tvoří: běžné výdaje (výdaje spojené s provozem kanceláře, mzdové výdaje a dotace obcím na provoz MHD Tábor) kapitálové výdaje (výsadba veřejné zeleně a pořízení komunální techniky) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 48 342,15 17.04.2014 7h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 48 342,15- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 48 342,15- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 268 840,13 48 342,15 317 182,28 48 342,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 268 840,13 48 342,15 317 182,28 48 342,15- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 326 809,90 326 809,90- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 51 198 388,99 49 603 468,99-1 594 920,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 761 277,49 128 608,00 889 885,49 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 10 893,67-10 893,67 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 7 065 077,52-6 209 473,97 855 603,55- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 761 277,49-128 608,00-889 885,49- Během roku 2013 došlo k darování autobusových zastávek, vysázené zeleně a pořízené komunální techniky členským obcím, dále byly prodány autobusy MHD společnosti COMETT PLUS. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 150 000,00 205 000,00 204 507,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 102 000,00 102 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 305 000,00 305 157,60 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 450 000,00 450 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 158 000,00 3 158 000,00 3 158 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17.04.2014 7h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 ze dne 14.4.2014, vystavená oddělením přezkumu a metodiky hospodaření obcí, ekonomického odboru Krajského úřadu Jihočeského kraje. Počet listů 9. Zpráva je k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích a na elektronických úředních deskách. X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek obcí mikroregionu Táborsko nezřizuje žádné právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 2 Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 obsahující sestavy: - rozvaha bilance za období 13/2013 (5 listů) - výkaz zisku a ztráty za období 13/2013 (3 listy) - příloha za období 13/2013 (15 listů) - přehled o změnách vlastního kapitálu za období 13/2013 (1 list) - přehled o peněžních tocích za období 13/2013 (1 list) - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu účetních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazku obcí Fin 2-12M sestavený k 12/2013 (8 listů). Všechny uvedené účetní sestavy jsou k nahlédnutí v sídle svazku a na všech členských obcích. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Martina Síbrtová Ing. Miroslav Dlouhý Jaroslav Kraus 17.04.2014 7h45m42s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5