Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2014 12 00296279 : Obec Osoblaha Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rozpočet % po změnách % 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 2 400 00 109,90 2 637 690,54 10 2 637 690,54 0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 350 00 159,86 630 00 88,81 559 512,15 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 230 00 129,17 300 00 99,03 297 079,88 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 500 00 113,87 2 846 798,89 10 2 846 798,89 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 536 00 99,86 535 23 10 535 23 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 400 00 107,16 5 786 605,42 10 5 786 605,42 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 550 00 86,66 550 00 86,66 476 622,00 0000 1341 Poplatek ze psů 29 00 97,62 29 00 97,62 28 309,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 50 169,85 11 04 10 11 04 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 00 68,43 3 00 68,43 2 053,00 0000 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 50 00 87,87 50 00 87,87 43 935,88 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 194 00 92,08 194 00 92,08 178 640,59 0000 1361 Správní poplatky 100 00 134,96 135 00 99,97 134 956,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 200 00 99,67 1 200 00 99,67 1 195 986,50 0000 2420 Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac 42 00 10 42 00 0000 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva 50 00 87,40 50 00 87,40 43 70 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 86 22 10 86 22 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 1 291 20 10 1 291 20 10 1 291 20 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 525 00 177,01 4 469 575,00 10 4 469 575,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 231 392,00 48,22 111 569,00 10 111 569,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 401 06 10 401 06 0000 4132 Přev.z ostat.vlast.fondů 120 00 114,76 137 707,00 10 137 707,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 4 341 160,02 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 199 20 231,73 461 614,06 10 461 614,06 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 680 00 373,86 6 280 828,16 10 6 280 828,16 0000 * 19 645 292,00 164,93 28 240 138,07 114,73 32 401 093,09 000 ** 19 645 292,00 164,93 28 240 138,07 114,73 32 401 093,09 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 210 00 101,95 214 20 99,95 214 087,00 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 210 00 101,95 214 20 99,95 214 087,00 101 ** Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj 210 00 101,95 214 20 99,95 214 087,00 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 03 10 3 03 1039 * Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3 03 10 3 03 103 ** Lesní hospodářství 3 03 10 3 03 2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 167,73 67 09 10 67 09 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15 00 89,57 15 00 89,57 13 435,00 2143 * Cestovní ruch 55 00 146,41 82 09 98,09 80 525,00 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 55 00 146,41 82 09 98,09 80 525,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 93 036,00 10 93 036,00 10 93 036,00 2321 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 26 00 98,38 26 00 98,38 25 58 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 119 036,00 99,65 119 036,00 99,65 118 616,00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 119 036,00 99,65 119 036,00 99,65 118 616,00 3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 60 00 181,05 108 629,00 10 108 629,00 3113 * Základní školy 60 00 181,05 108 629,00 10 108 629,00 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 60 00 181,05 108 629,00 10 108 629,00
Paragraf Položka Text a b Rozpočet % po změnách % 1 2 3 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 115,20 5 76 10 5 76 3314 * Činnosti knihovnické 5 00 115,20 5 76 10 5 76 331 ** Kultura 5 00 115,20 5 76 10 5 76 3392 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 00 134,71 125 00 48,50 60 619,00 3392 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 90 3392 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1 90 3392 * Zájmová činnost v kultuře 45 00 145,38 125 00 52,34 65 419,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 45 00 145,38 125 00 52,34 65 419,00 3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 45,00 1 80 10 1 80 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 00 45,00 1 80 10 1 80 342 ** Zájmová činnost a rekreace 4 00 45,00 1 80 10 1 80 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 80 210,53 7 80 210,53 16 421,00 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 00 29,54 30 00 29,54 8 862,00 3632 * Pohřebnictví 37 80 66,89 37 80 66,89 25 283,00 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 37 80 66,89 37 80 66,89 25 283,00 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 00 99,88 84 90 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 40 102,47 3 40 102,47 3 484,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3 402 599,53 88 40 99,98 88 384,00 372 ** Nakládání s odpady 3 402 599,53 88 40 99,98 88 384,00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 35 100,03 17 355,28 3745 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1 35 99,56 1 344,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 18 70 10 18 699,28 374 ** Ochrana přírody a krajiny 18 70 10 18 699,28 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 85 10 2 85 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 2 85 10 2 85 551 ** Požární ochrana 2 85 10 2 85 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 00 87,15 4 00 87,15 3 486,00 6171 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 4 00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8 00 15,00 8 00 15,00 1 20 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet 71 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 283 80 106,69 300 20 100,87 302 80 6171 * Činnost místní správy 295 80 105,54 312 20 10 312 196,00 617 ** Regionální a místní správa 295 80 105,54 312 20 10 312 196,00 6310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 260 00 10 260 00 10 260 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 00 43,04 30 00 43,04 12 912,91 6310 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 00 116,00 50 00 116,00 58 00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 340 00 97,33 340 00 97,33 330 912,91 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 340 00 97,33 340 00 97,33 330 912,91 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 6 00 95,65 5 739,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 00 95,65 5 739,00 640 ** Ostatní činnosti 6 00 95,65 5 739,00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 20 820 328,00 162,26 29 705 633,07 113,73 33 783 023,28
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočet % po změnách % b 1 2 3 1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 298 26 10 298 26 1031 * Pěstební činnost 298 26 10 298 26 103 ** Lesní hospodářství 298 26 10 298 26 2143 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 00 61,55 15 00 61,55 9 232,77 2143 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3 70 62,38 3 70 62,38 2 308,18 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 30 63,92 1 30 63,92 830,95 2143 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10 00 248,08 10 00 248,08 24 808,44 2143 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 28,66 5 00 28,66 1 433,11 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva 739,89 2143 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 122,57 233 840,20 104,83 245 135,60 2143 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 2143 5175 Pohoštění 1 50 67,80 1 50 67,80 1 017,00 2143 5192 Poskytnuté náhrady 3 24 2143 5194 Věcné dary 289,00 2143 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 6 159,80 10 6 159,80 2143 * Cestovní ruch 256 50 115,09 296 50 99,56 295 194,74 214 ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 256 50 115,09 296 50 99,56 295 194,74 2212 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50 00 68,01 50 00 68,01 34 005,49 2212 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 12 50 68,00 12 50 68,00 8 500,50 2212 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 50 68,01 4 50 68,01 3 060,42 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 38,02 10 876,50 87,39 9 504,95 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 61,12 9 168,44 2212 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 2212 5171 Opravy a udržování 50 00 88,13 44 066,00 2212 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 17 00 2212 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 14 123,50 10 14 123,50 2212 6121 Budovy, haly a stavby 290 40 126,00 365 89 10 365 89 2212 * Silnice 399 40 122,26 532 89 91,64 488 319,30 221 ** Pozemní komunikace 399 40 122,26 532 89 91,64 488 319,30 2221 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 00 99,99 999,90 2221 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25 99,96 249,90 2221 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 10 9 2221 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 66 68,01 1 809,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 17 00 98,66 16 773,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 21 00 94,87 19 921,80 222 ** Silniční doprava 21 00 94,87 19 921,80 2310 6341 Investiční transfery obcím 93 036,00 10 93 036,00 10 93 036,00 2310 * Pitná voda 93 036,00 10 93 036,00 10 93 036,00 231 ** Pitná voda 93 036,00 10 93 036,00 10 93 036,00 2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 00 18,40 5 00 73,60 3 680,24 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 00 18,40 1 164,20 79,03 920,06 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 80 18,40 1 80 18,40 331,17 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 136,89 5 00 136,89 6 844,26 2321 5156 Pohonné hmoty a maziva 669,73 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 150,29 15 028,50 2321 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 18 835,80 10 18 835,80 2321 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 300 00 39,77 300 00 39,77 119 306,00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 331 80 49,91 341 80 48,45 165 615,76 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 331 80 49,91 341 80 48,45 165 615,76 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 179,69 3113 5141 Úroky vlastní 55 00 88,04 54 342,00 89,10 48 420,80 3113 5169 Nákup ostatních služeb 17 306,95 125,19 21 666,00 3113 5175 Pohoštění 102,00 3113 5194 Věcné dary 278,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2 000 00 10 2 000 00 10 2 000 00 3113 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 658,00 10 658,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 500 001 265,33 6 326 633,05 10 6 326 633,05 3113 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací 77 66 10 77 66
3113 * Základní školy 2 555 00 331,77 8 476 60 10 8 476 597,54 311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 2 555 00 331,77 8 476 60 10 8 476 597,54 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 00 97,52 13 00 97,52 12 677,50 3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3 25 97,52 3 25 97,52 3 169,35 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 17 97,54 1 17 97,54 1 141,21 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 155,00 10 00 155,00 15 50 3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 179,61 3314 5152 Teplo 15 00 54,13 14 286,70 56,83 8 119,10 3314 5154 Elektrická energie 8 00 48,90 8 00 48,90 3 912,00 3314 5161 Poštovní služby 78,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 2 00 17,50 2 00 17,50 35 3314 5171 Opravy a udržování 539,66 3314 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 713,30 10 713,30 3314 * Činnosti knihovnické 52 42 90,38 52 42 90,38 47 379,73 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 10 5 00 10 5 00 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 255,00 10 255,00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 5 00 105,10 5 255,00 10 5 255,00 331 ** Kultura 57 42 91,67 57 675,00 91,26 52 634,73 3326 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 47 00 97,22 45 692,89 3326 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 11 50 99,33 11 423,20 3326 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 12 99,82 4 112,44 3326 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 68 94,05 24 153,29 3326 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 96,30 4 815,23 3326 5169 Nákup ostatních služeb 1 70 95,65 1 626,00 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po 95 00 96,66 91 823,05 332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 95 00 96,66 91 823,05 3341 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 71 52 94,08 71 52 94,08 67 283,00 3341 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 17 88 94,08 17 88 94,08 16 820,75 3341 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6 40 94,62 6 40 94,62 6 055,47 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 04 3341 5154 Elektrická energie 10 00 59,89 9 889,60 60,56 5 988,73 3341 5172 Programové vybavení 3 50 3341 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 110,40 10 110,40 3341 * Rozhlas a televize 105 80 10 105 80 10 105 798,35 334 ** Sdělovací prostředky 105 80 10 105 80 10 105 798,35 3392 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 50 550,76 48 35 210,74 101 890,47 3392 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 4 625,00 550,77 12 085,00 210,78 25 472,92 3392 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 665,00 550,72 4 355,00 210,55 9 169,56 3392 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 00 72,44 45 00 72,44 32 599,42 3392 5151 Studená voda 10 00 109,35 10 00 109,35 10 934,90 3392 5152 Teplo 80 00 80 00 3392 5154 Elektrická energie 20 00 218,39 20 00 218,39 43 677,82 3392 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 785,93 3392 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 120 00 70,03 120 00 70,03 84 04 3392 5171 Opravy a udržování 40 00 477,98 211 226,30 90,52 191 192,91 3392 5194 Věcné dary 6 478,00 3392 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 46 219,70 10 46 219,70 3392 5424 Náhrady mezd v době nemoci 554,00 10 554,00 3392 * Zájmová činnost v kultuře 339 79 165,40 597 79 94,02 562 015,63 3399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 671,70 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 1 20 3399 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 417,90 3399 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 670,48 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 00 10 3 00 10 3 00 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 00 66,99 40 00 66,99 26 794,19 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 320,22 3399 5169 Nákup ostatních služeb 8 00 43,75 8 00 43,75 3 50 3399 5175 Pohoštění 3 767,00 3399 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 20 00 42,55 16 00 53,19 8 51 3399 5194 Věcné dary 11 764,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 4 00 10 4 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 71 00 92,42 71 00 92,42 65 615,49
339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 410 79 152,79 668 79 93,85 627 631,12 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 00 18,62 5 00 18,62 931,20 3412 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 25 18,62 1 25 18,62 232,80 3412 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 18,62 45 18,62 83,80 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 1,20 9 085,90 1,32 119,63 3412 5154 Elektrická energie 3 00 21,20 3 00 21,20 636,00 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 009,36 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 70 102,18 2 70 102,18 2 758,80 3412 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 914,10 10 914,10 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 56 144,00 10 56 144,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 22 40 280,49 78 544,00 79,99 62 829,69 3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 20 00 68,75 20 00 68,75 13 749,04 3419 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 00 68,74 5 00 68,74 3 437,12 3419 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 80 68,75 1 80 68,75 1 237,51 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 00 78,12 6 00 78,12 4 687,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10,32 4 812,90 21,43 1 031,51 3419 5151 Studená voda 5 00 107,80 5 00 107,80 5 390,15 3419 5154 Elektrická energie 30 00 98,72 30 00 98,72 29 614,96 3419 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 095,01 3419 5194 Věcné dary 35 3419 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 5 187,10 10 5 187,10 3419 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 00 83,99 83 99 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 77 80 193,79 177 80 84,80 150 769,40 341 ** Tělovýchova 100 20 213,17 256 344,00 83,33 213 599,09 3429 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 49 54,84 817,10 3429 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 373,00 54,77 204,30 3429 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 137,00 53,65 73,50 3429 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 57,50 866,70 66,34 575,00 3429 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 133,30 10 133,30 3429 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 98 32 10 98 32 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 00 10 012,32 101 32 98,82 100 123,20 342 ** Zájmová činnost a rekreace 1 00 10 012,32 101 32 98,82 100 123,20 3612 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 911,90 10 911,90 3612 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 199 088,10 3612 * Bytové hospodářství 200 00 0,46 200 00 0,46 911,90 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 16 80 22,07 3 708,50 3613 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 4 20 22,07 927,00 3613 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 50 22,25 333,80 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 722,91 3613 5154 Elektrická energie 2 00 131,95 2 639,00 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 00 3613 5171 Opravy a udržování 65 080,70 89,99 58 568,84 3613 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 10 419,30 10 10 419,30 3613 * Nebytové hospodářství 100 00 84,32 84 319,35 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 200 00 42,62 300 00 28,41 85 231,25 3631 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 00 170,39 10 00 170,39 17 038,83 3631 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 2 50 170,38 2 50 170,38 4 259,62 3631 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 90 170,60 90 170,60 1 535,44 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 216,80 10 00 108,40 10 840,09 3631 5154 Elektrická energie 140 00 103,95 180 807,90 80,49 145 523,44 3631 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 399,92 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 3631 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 4 192,10 10 4 192,10 3631 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 68 481,00 10 68 481,00 3631 * Veřejné osvětlení 158 40 163,68 276 881,00 93,64 259 270,44 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 12 00 112,10 12 00 112,10 13 452,42 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 70 3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3 00 112,11 3 00 112,11 3 363,16 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 08 112,11 1 08 112,11 1 210,79 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 62,12 6 00 62,12 3 727,33 3632 5154 Elektrická energie 3 00 85,27 3 00 85,27 2 558,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 148,33 3632 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 83,66 20 00 83,66 16 731,88
3632 5192 Poskytnuté náhrady 30 00 69,29 24 382,70 85,26 20 788,00 3632 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 5 617,30 10 5 617,30 3632 * Pohřebnictví 75 08 94,96 75 08 94,96 71 297,21 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 233 48 141,58 351 961,00 93,92 330 567,65 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 328,80 3722 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 82,80 3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 29,60 3722 5169 Nákup ostatních služeb 400 00 111,39 446 00 99,90 445 555,76 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 111,50 446 00 10 445 996,96 3723 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 870,50 3723 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 717,60 3723 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 258,40 3723 5156 Pohonné hmoty a maziva 459,14 3723 5169 Nákup ostatních služeb 165 00 37,30 165 00 37,30 61 539,00 3723 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 13 50 10 13 50 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 165 00 48,09 178 50 44,45 79 344,64 372 ** Nakládání s odpady 565 00 92,98 624 50 84,12 525 341,60 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 912 00 97,93 1 917 022,50 97,67 1 872 426,79 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 104,52 5 226,00 3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 478 00 99,41 487 00 97,57 475 168,23 3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 172 08 99,41 175 08 97,71 171 062,39 3745 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 80 46,69 7 80 46,69 3 641,50 3745 5132 Ochranné pomůcky 6 00 157,97 9 478,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 140 00 53,56 80 00 93,72 74 977,32 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 001 481,34 120 00 123,45 148 134,35 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 00 115,00 2 30 3745 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 93,28 4 664,00 3745 5165 Nájemné za půdu 292,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 176,16 70 00 125,83 88 078,80 3745 5171 Opravy a udržování 4 00 162,43 6 497,00 3745 5175 Pohoštění 1 00 1 00 3745 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 90 192,50 10 90 192,50 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 00 105,23 15 785,00 10 15 785,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 785 88 106,53 2 985 88 99,40 2 967 923,88 374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 785 88 106,53 2 985 88 99,40 2 967 923,88 4229 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdr.postižené 1 85 99,84 1 847,00 4229 * Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 1 85 99,84 1 847,00 422 ** Aktivní politika zaměstnanosti 1 85 99,84 1 847,00 4312 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 10 50 00 10 50 00 4312 * Odborné sociální poradenství 50 00 10 50 00 10 50 00 431 ** Sociální poradenství 50 00 10 50 00 10 50 00 4357 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 1 255 30 10 1 255 30 4357 * Domovy 1 255 30 10 1 255 30 435 ** Služby sociální péče 1 255 30 10 1 255 30 4371 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 10 50 00 10 50 00 4371 * Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 50 00 10 50 00 10 50 00 4375 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 10 50 00 10 50 00 4375 * Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 50 00 10 50 00 10 50 00 437 ** Služby sociální prevence 100 00 10 100 00 10 100 00 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 242 40 237,86 589 40 97,83 576 584,00 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 237,00 60 00 98,75 59 25 5311 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 60 60 219,04 147 30 90,11 132 738,75 5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 00 217,20 53 30 89,65 47 784,00 5311 5132 Ochranné pomůcky 20 042,00 5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 811,00 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 00 92 1 00 92 9 20 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 42 00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 1,64 70 00 1,64 1 145,00 5311 5171 Opravy a udržování 25 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 416,00 5311 5175 Pohoštění 96,00 5311 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 14 00 10 14 00
5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek 421 00 216,46 935 00 97,47 911 316,75 531 ** Bezpečnost a veřejný pořádek 421 00 216,46 935 00 97,47 911 316,75 5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 00 73,34 5 00 73,34 3 667,01 5512 5019 Ostatní platy 6 00 6 00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 25 00 162,70 25 00 162,70 40 675,44 5512 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 25 73,34 1 25 73,34 916,75 5512 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 73,34 45 73,34 330,03 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 00 2 00 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 7,39 20 00 7,39 1 477,92 5512 5151 Studená voda 1 00 24,50 1 00 24,50 245,01 5512 5154 Elektrická energie 5 00 106,93 5 00 106,93 5 346,31 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 234,91 10 00 234,91 23 491,44 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 00 113,53 3 00 113,53 3 405,78 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 12 50 12 50 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12 00 63,30 11 176,40 67,96 7 596,00 5512 5171 Opravy a udržování 188,76 5512 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 823,60 10 823,60 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 103 20 85,43 103 20 85,43 88 164,05 551 ** Požární ochrana 103 20 85,43 103 20 85,43 88 164,05 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 3 45 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 675 00 126,19 849 00 100,33 851 797,16 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 124 00 105,45 167 50 78,07 130 763,25 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 60 50 101,11 74 00 82,66 61 169,00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 52 6112 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 465,56 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 164,64 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 55,47 9 60 57,78 5 547,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 4 301,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 25 00 95,46 25 00 95,46 23 866,00 6112 5175 Pohoštění 2 00 57,10 2 00 57,10 1 142,00 6112 5194 Věcné dary 61 6112 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 40 10 40 6112 * Zastupitelstva obcí 896 50 123,50 1 127 50 98,20 1 107 195,61 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 21 181,00 10 21 181,00 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 997,93 10 3 997,93 6115 5161 Poštovní služby 845,00 10 845,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 716,00 10 716,00 6115 5175 Pohoštění 1 608,00 10 1 608,00 6115 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 28 347,93 10 28 347,93 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 17 721,00 10 17 721,00 6117 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 484,87 10 2 484,87 6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 436,00 10 436,00 6117 5175 Pohoštění 1 206,00 10 1 206,00 6117 * Volby do Evropského parlamentu 21 847,87 10 21 847,87 611 ** Zastupitelské orgány 896 50 129,10 1 177 695,80 98,28 1 157 391,41 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 800 00 87,17 1 800 00 87,17 1 569 136,28 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120 00 79,67 120 00 79,67 95 605,00 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 450 00 89,69 450 00 89,69 403 615,74 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 162 00 89,75 162 00 89,75 145 400,57 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 56 307,93 7 56 307,93 23 279,50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 00 144,37 3 00 144,37 4 331,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24 00 155,67 24 00 155,67 37 36 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 125 00 82,71 125 00 82,71 103 391,65 6171 5151 Studená voda 9 00 115,05 9 00 115,05 10 354,92 6171 5152 Teplo 130 00 0,77 130 00 0,77 1 003,68 6171 5154 Elektrická energie 50 00 146,91 55 00 133,55 73 453,86 6171 5161 Poštovní služby 20 00 81,36 20 00 81,36 16 271,50 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 00 44,39 100 00 44,39 44 391,42 6171 5163 Služby peněžních ústavů 65 00 90,49 65 00 90,49 58 820,80 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 00 114,38 50 00 114,38 57 188,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 63,07 50 00 63,07 31 536,00 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 49 705,71 305,36 151 779,44 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 81,14 250 00 81,14 202 839,53 6171 5171 Opravy a udržování 5 00 86,14 5 00 86,14 4 306,84
6171 5172 Programové vybavení 27 00 99,34 26 822,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 30 00 43,35 30 00 43,35 13 005,00 6171 5175 Pohoštění 5 00 120,66 5 00 120,66 6 033,00 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 13 00 243,04 30 00 105,32 31 595,30 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 00 38,33 3 00 38,33 1 15 6171 5194 Věcné dary 3 60 6171 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (podnikatel.) činnost 7 174,50 10 7 174,50 6171 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo 120 00 84,59 101 504,79 10 101 504,79 6171 5361 Nákup kolků 1 00 10 1 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6 00-9,90-594,00 10-594,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 948,00 10 948,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 00 44,58 1 783,00 10 1 783,00 6171 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 180 00 92,49 166 478,00 10 166 478,00 6171 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 85 00 47,06 40 00 10 40 00 6171 * Činnost místní správy 3 866 56 88,83 3 888 56 88,32 3 434 565,32 617 ** Regionální a místní správa 3 866 56 88,83 3 888 56 88,32 3 434 565,32 6310 5163 Služby peněžních ústavů 29 00 97,47 29 77 94,95 28 265,80 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 536 00 99,86 535 23 10 535 23 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 565 00 99,73 565 00 99,73 563 495,80 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 565 00 99,73 565 00 99,73 563 495,80 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 4 023 160,02 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 318 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4 341 160,02 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 4 341 160,02 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 26 516,00 10 26 516,00 10 26 515,97 6402 * Finanční vypořádání minulých let 26 516,00 10 26 516,00 10 26 515,97 6409 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 00 10 10 00 6409 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 170 00 114,76 195 090,80 10 195 090,80 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 19 827,00 10 19 827,00 6409 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 42 00 10 42 00 6409 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 257 00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 427 00 62,51 266 917,80 10 266 917,80 640 ** Ostatní činnosti 453 516,00 64,70 293 433,80 10 293 433,77 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 14 551 082,00 186,48 23 977 395,60 113,17 27 134 293,18
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-6 019 646,00 106,30-5 478 637,47 116,80-6 399 130,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-249 60 10-249 60 10-249 60 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-6 269 246,00 106,05-5 728 237,47 116,07-6 648 730,10
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 13 548 50 108,75 14 908 364,85 98,83 14 734 459,85 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 175 036,00 119,96 1 507 495,00 93,51 1 409 630,19 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 50 00 116,00 50 00 116,00 58 00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 6 046 792,00 290,75 13 239 773,22 132,79 17 580 933,24 PŘÍJMY CELKEM 4050 20 820 328,00 162,26 29 705 633,07 113,73 33 783 023,28 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 4 341 160,02 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 231 392,00 48,22 111 569,00 10 111 569,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 401 06 10 401 06 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4 341 160,02 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 20 820 328,00 141,41 29 705 633,07 99,11 29 441 863,26
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 910 646,00 153,60 16 278 643,45 121,82 19 831 333,13 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1 640 436,00 445,18 7 698 752,15 94,86 7 302 960,05 VÝDAJE CELKEM 4240 14 551 082,00 186,48 23 977 395,60 113,17 27 134 293,18 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 4 341 160,02 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 33 827,00 10 33 827,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 4 023 160,02 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 318 00 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 93 036,00 10 93 036,00 10 93 036,00 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 257 00 70,16 180 301,00 10 180 301,00 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 14 551 082,00 156,64 23 977 395,60 95,06 22 793 133,16 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 6 269 246,00 106,05 5 728 237,47 116,07 6 648 730,10-6 269 246,00 106,05-5 728 237,47 116,07-6 648 730,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-6 269 246,00 106,05-5 728 237,47 116,07-6 648 730,10
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 2 506 951,63 8 613 152,73-6 106 201,10 Běžné účty fondů ÚSC 6020 2 835 506,33 3 128 435,33-292 929,00 Běžné účty celkem 6030 5 342 457,96 11 741 588,06-6 399 130,10 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Rozpočet % po změnách % 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka a b 93 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 107 852,00 13234 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 279 023,00 13305 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1 255 30 14018 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 827 40 15832 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 101 099,29 15833 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 1 718 689,82 15835 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4 461 039,05 89517 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 39 84 89518 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 159 36 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 262 414,06 98187 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 41 66 98348 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 44 56
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka a b c 103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 0000 4116 033 1 2 525 00 191 853,45 191 853,45 0000 4116 033 5 1 087 169,55 1 087 169,55 0000 4213 027 1 39 84 39 84 0000 4213 027 5 159 36 159 36 0000 4213 033 5 199 20 0000 4213 054 1 262 414,06 262 414,06 0000 4216 054 1 101 099,29 101 099,29 0000 4216 054 5 6 179 728,87 6 179 728,87 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 2 525 00 199 20 2 724 20 595 206,80 595 206,80 7 426 258,42 8 021 465,22 7 426 258,42 8 021 465,22
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Rozpočet po změnách 1 2 3 2212 6121 027 1 39 84 39 84 2212 6121 027 5 159 36 159 36 3113 6121 054 1 262 414,06 262 414,06 3113 6121 054 5 4 461 039,05 4 461 039,05 3745 5011 033 1 143 174,21 143 174,21 3745 5011 033 5 811 320,55 811 320,55 3745 5031 033 1 35 793,56 35 793,56 3745 5031 033 5 202 830,14 202 830,14 3745 5032 033 1 12 885,68 12 885,68 3745 5032 033 5 73 018,86 73 018,86 Rekapitulace: Prostorová jednotka Rozpočet po změnách --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 494 107,51 494 107,51 5 707 568,60 6 201 676,11 5 707 568,60 6 201 676,11 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 28.1.2015 v 12:09 KEO-W 1.9.83 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2014 31.12.2014 Sestava uložena: Q:\01\Sestavy\2014\V040-201412K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00296279 Obec Osoblaha Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha