Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje telefon 321 789 260 fax e-mail obeclipec@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 553 000,00 1 661 714,75 1 661 714,75 Nedaňové příjmy 118 000,00 140 978,13 140 978,13 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 48 100,00 357 228,00 357 228,00 Příjmy celkem 1 719 100,00 2 159 920,88 2 159 920,88 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 250 000,00 303 206,08 303 206,08 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 35 000,00 13 659,12 13 659,12 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 32 621,92 32 621,92 111 Daně z příjmů fyzických osob 310 000,00 349 487,12 349 487,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 273 024,83 273 024,83 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 13 490,00 13 490,00 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 286 514,83 286 514,83 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 660 000,00 636 001,95 636 001,95 1211 Daň z přidané hodnoty 598 000,00 651 532,59 651 532,59 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 598 000,00 651 532,59 651 532,59 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 598 000,00 651 532,59 651 532,59 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 500,00 500,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 500,00 500,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 93 000,00 91 200,00 91 200,00 1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 410,00 1 410,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 94 500,00 92 610,00 92 610,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 4 461,17 4 461,17 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 4 461,17 4 461,17 1361 Správní poplatky 500,00 2 160,00 2 160,00 136 Správní poplatky 500,00 2 160,00 2 160,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 95 000,00 99 731,17 99 731,17 1511 Daň z nemovitostí 200 000,00 274 449,04 274 449,04 151 Daně z majetku 200 000,00 274 449,04 274 449,04 15 Majetkové daně 200 000,00 274 449,04 274 449,04 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 553 000,00 1 661 714,75 1 661 714,75 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 000,00 6 696,00 6 696,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 714,00 1 714,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 000,00 8 410,00 8 410,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 62 000,00 64 030,00 64 030,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 35 000,00 29 094,00 29 094,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 97 000,00 93 124,00 93 124,00 2141 Příjmy z úroků (část) 12 000,00 27 153,63 27 153,63 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 5 100,00 5 100,00 214 Výnosy z finančního majetku 12 000,00 32 253,63 32 253,63 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 113 000,00 133 787,63 133 787,63 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 5 000,00 7 190,50 7 190,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 5 000,00 7 190,50 7 190,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 5 000,00 7 190,50 7 190,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 118 000,00 140 978,13 140 978,13 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 671 000,00 1 802 692,88 1 802 692,88 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 9 128,00 9 128,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 48 100,00 48 100,00 48 100,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 48 100,00 57 228,00 57 228,00 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 300 000,00 300 000,00 413 Převody z vlastních fondů 300 000,00 300 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 48 100,00 357 228,00 357 228,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 48 100,00 357 228,00 357 228,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 719 100,00 2 159 920,88 2 159 920,88 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 345 500,00 1 966 720,88 1 744 128,83 Kapitálové výdaje 373 600,00 193 200,00 193 200,00 Výdaje celkem 1 719 100,00 2 159 920,88 1 937 328,83 Detailní výpis položek dle odvětvového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1031 Pěstební činnost 5 000,00 2212 Silnice 10 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30 000,00 28 290,00 28 290,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 20 000,00 3113 Základní školy 80 000,00 96 200,00 96 200,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 3 500,00 3 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 5 000,00 3 500,00 3 500,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 000,00 6 267,00 6 267,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 70 000,00 18 291,00 18 291,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 18 987,00 18 987,00 3613 Nebytové hospodářství 393 600,00 274 512,00 274 512,00 3631 Veřejné osvětlení 60 000,00 65 342,00 65 342,00 3632 Pohřebnictví 30 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 500,00 3 406,00 3 406,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 170 000,00 198 021,00 198 021,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100 000,00 139 147,00 139 147,00 5212 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 400 000,00 354 022,00 354 022,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 8 128,00 8 128,00 6171 Činnost místní správy 310 000,00 620 271,88 397 679,83 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 085,00 5 085,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5 000,00 3 461,00 3 461,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 300 000,00 300 000,00 6399 Ostatní finanční operace 13 490,00 13 490,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 1 719 100,00 2 159 920,88 1 937 328,83 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 222 592,05 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 222 592,05- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 222 592,05- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 041 750,50 222 592,05 3 264 342,55 222 592,05- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 041 750,50 222 592,05 3 264 342,55 222 592,05- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 755,00 24 755,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 74 880,00 74 880,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 916 344,90 6 916 344,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 65 900,00 327 916,00 393 816,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 848 103,05 58 028,00 906 131,05 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 503 758,10 3 503 758,10 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 193 200,00 193 200,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 24 755,00-24 755,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 17 223,00-4 681,00-21 904,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 974 265,00-177 202,20-2 151 467,20- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 46 954,00-150 779,30-197 733,30- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 848 103,05-58 028,00-906 131,05- Zboží Zboží na skladě 3 950,00 3 950,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4134 Převody z rozpočtových účtů 300 000,00 300 000,00 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 94 700,00 94 700,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 300 000,00 300 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 000,00 x 1 000,00 x 98008 dotace volba prezidenta 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 8 128,00 x 8 128,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 973,00 x 6 973,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 304,00 x 304,00 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 339,00 x 339,00 98193 5175 Pohoštění x 512,00 x 512,00 98193 8 128,00 8 128,00 8 128,00 8 128,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Iveta Špinková Iveta Špinková Ladislav Gerhát 31.05.2013 16h26m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7