Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní údaje telefon 377591184 fax 377591184 e-mail info@neurazy.cz WWW stránky www.neurazy.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 7 083 670,00 7 656 770,00 7 811 586,59 Nedaòové pøíjmy 2 864 400,00 2 846 900,00 2 992 229,12 Kapitálové pøíjmy 2 000,00 3 000,00 3 000,00 Pøijaté transfery 445 391,00 551 141,00 551 141,00 Pøíjmy celkem 10 395 461,00 11 057 811,00 11 357 956,71 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 1 300 000,00 1 500 000,00 1 527 818,52 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 75 000,00 30 000,00 31 253,87 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 120 000,00 138 000,00 139 484,27 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 1 495 000,00 1 668 000,00 1 698 556,66 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 1 400 000,00 1 400 000,00 1 456 588,11 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 240 000,00 240 000,00 240 540,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 1 640 000,00 1 640 000,00 1 697 128,11 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 3 135 000,00 3 308 000,00 3 395 684,77 1211 Daò z pøidané hodnoty 3 000 000,00 3 300 000,00 3 347 603,44 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 300 000,00 3 347 603,44 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 3 000 000,00 3 300 000,00 3 347 603,44 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu 3 870,00 3 870,00 3 869,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 285 000,00 285 000,00 291 315,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 288 870,00 288 870,00 295 184,00 1341 Poplatek ze psù 6 500,00 6 500,00 6 510,00 1344 Poplatek ze vstupného 600,00 598,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 300,00 300,00 292,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 6 800,00 7 400,00 7 400,00 1361 Správní poplatky 3 000,00 2 500,00 2 640,00 136 Správní poplatky 3 000,00 2 500,00 2 640,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 298 670,00 298 770,00 305 224,00 1511 Daò z nemovitostí 650 000,00 750 000,00 763 074,38 151 Danì z majetku 650 000,00 750 000,00 763 074,38 15 Majetkové danì 650 000,00 750 000,00 763 074,38 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 7 083 670,00 7 656 770,00 7 811 586,59 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 2 593 600,00 2 548 600,00 2 685 733,78 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 2 593 600,00 2 548 600,00 2 685 733,78 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 133 500,00 132 500,00 134 066,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 18 800,00 18 800,00 19 172,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 152 300,00 151 300,00 153 238,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 117 000,00 142 000,00 147 991,34 214 Výnosy z finanèního majetku 117 000,00 142 000,00 147 991,34 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 2 862 900,00 2 841 900,00 2 986 963,12 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 2 500,00 2 500,00 221 Pøijaté sankèní platby 2 500,00 2 500,00 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 2 500,00 2 500,00 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1 500,00 2 500,00 2 766,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 1 500,00 2 500,00 2 766,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 1 500,00 2 500,00 2 766,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 2 864 400,00 2 846 900,00 2 992 229,12 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 2 000,00 3 000,00 3 000,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 2 000,00 3 000,00 3 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 2 000,00 3 000,00 3 000,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 9 950 070,00 10 506 670,00 10 806 815,71 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 4 774,00 4 774,00 4 774,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 200 617,00 200 617,00 200 617,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 205 391,00 205 391,00 205 391,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 240 000,00 345 750,00 345 750,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 240 000,00 345 750,00 345 750,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 445 391,00 551 141,00 551 141,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 445 391,00 551 141,00 551 141,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 10 395 461,00 11 057 811,00 11 357 956,71 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 9 895 461,00 10 607 061,00 8 376 482,54 Kapitálové výdaje 500 000,00 450 750,00 45 500,00 Výdaje celkem 10 395 461,00 11 057 811,00 8 421 982,54 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 840 000,00 840 000,00 816 898,00 501 Platy 840 000,00 840 000,00 816 898,00 5021 Ostatní osobní výdaje 232 500,00 247 500,00 216 868,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 605 000,00 605 000,00 584 515,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 837 500,00 852 500,00 801 383,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 358 000,00 358 000,00 353 232,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 145 000,00 145 000,00 139 540,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 8 000,00 8 000,00 5 521,55 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 511 000,00 511 000,00 498 293,55 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 2 188 500,00 2 203 500,00 2 116 574,55 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 20 000,00 8 289,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 40 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 315 274,00 355 974,00 191 875,89 513 Nákup materiálu 385 274,00 415 974,00 200 164,89 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 49 587,74 5154 Elektrická energie 346 000,00 366 000,00 301 759,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 4 023,00 515 Nákup vody, paliv a energie 406 000,00 426 000,00 355 369,74 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 5 649,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,00 80 000,00 69 217,98 5163 Služby penìžních ústavù 60 000,00 60 000,00 35 123,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 5 000,00 5 000,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 16 000,00 16 000,00 9 870,00 5169 Nákup ostatních služeb 2 136 477,00 2 159 977,00 1 612 454,18 516 Nákup služeb 2 307 477,00 2 330 977,00 1 732 314,16 5171 Opravy a udržování 2 988 000,00 3 508 600,00 2 343 751,10 5172 Programové vybavení 10 000,00 20 000,00 13 104,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 55 000,00 55 300,00 36 057,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 15 000,00 15 000,00 15 000,00 517 Ostatní nákupy 3 068 000,00 3 598 900,00 2 407 912,10 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 38 000,00 39 500,00 31 510,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 60 000,00 60 000,00 53 340,00 5194 Vìcné dary 20 000,00 20 000,00 17 650,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 118 000,00 119 500,00 102 500,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 6 284 751,00 6 891 351,00 4 798 260,89 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 51 000,00 51 000,00 51 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 51 000,00 51 000,00 51 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 51 000,00 51 000,00 51 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 312 000,00 312 000,00 297 425,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 75 000,00 75 000,00 64 875,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 387 000,00 387 000,00 362 300,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 210 000,00 210 000,00 210 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 210 000,00 210 000,00 210 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 652 500,00 742 500,00 721 638,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 5 000,00 5 000,00 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 116 710,00 116 710,00 116 709,10 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 774 210,00 864 210,00 838 347,10 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 1 371 210,00 1 461 210,00 1 410 647,10 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 9 895 461,00 10 607 061,00 8 376 482,54 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 40 750,00 38 390,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 40 750,00 38 390,00 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 400 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 500 000,00 400 000,00 6130 Pozemky 10 000,00 7 110,00 613 Pozemky 10 000,00 7 110,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 500 000,00 450 750,00 45 500,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 500 000,00 450 750,00 45 500,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 10 395 461,00 11 057 811,00 8 421 982,54 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 2 935 974,17 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 2 935 974,17- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 2 935 974,17- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 17 665 405,59 2 935 974,17 20 601 379,76 2 935 974,17- Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 17 665 405,59 2 935 974,17 20 601 379,76 2 935 974,17- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 80 922,90 13 104,00 94 026,90 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 12 326 042,50 12 326 042,50 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 1 050 361,80 836 619,80-213 742,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 012 958,07 805 923,40 1 818 881,47 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 19 568 681,64 16 971,65 19 585 653,29 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 31 992,00 31 992,00 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 881 950,00 881 950,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 356 698,83 193,51-356 505,32 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 80 922,90-13 104,00-94 026,90- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 553 468,00-5 553 468,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 102 699,00-102 699,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 012 958,07-805 923,40-1 818 881,47- Materiál Materiál na skladì 15 212,00 15 212,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 240 000,00 345 750,00 345 750,00 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5321 Neinvestièní transfery obcím 312 000,00 312 000,00 297 425,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 75 000,00 75 000,00 64 875,00 116 710,00 116 710,00 116 709,10 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4 774,00 x 4 774,00 x 98005 5021 Ostatní osobní výdaje x 3 000,00- x 1 960,00 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 474,00- x 0,00 98005 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) x 300,00- x 209,00 98005 4 774,00 4 774,00-4 774,00 2 169,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jaroslava Kotlanová Jaroslava Kotlanová Miroslav Hrubý 05.03.2012 14h20m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8