Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 2 331 900,00 2 781 897,00 2 768 722,44 Nedaòové pøíjmy 119 000,00 174 350,00 165 400,26 Kapitálové pøíjmy 1 000 000,00 504 050,00 503 200,00 Pøijaté transfery 30 100,00 8 877 766,00 8 877 766,00 Pøíjmy celkem 3 481 000,00 12 338 063,00 12 315 088,70 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 400 000,00 447 500,00 447 408,04 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 25 000,00 34 000,00 33 961,59 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 25 000,00 39 900,00 39 803,18 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 450 000,00 521 400,00 521 172,81 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 510 000,00 519 500,00 519 497,50 112 Danì z pøíjmù právnických osob 510 000,00 519 500,00 519 497,50 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 960 000,00 1 040 900,00 1 040 670,31 1211 Daò z pøidané hodnoty 540 000,00 1 006 700,00 1 006 651,34 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 540 000,00 1 006 700,00 1 006 651,34 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 540 000,00 1 006 700,00 1 006 651,34 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu 1,00 0,20 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 1 796,00 1 796,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 166 000,00 166 000,00 155 000,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 166 000,00 167 797,00 156 796,20 1341 Poplatek ze psù 4 000,00 4 600,00 4 575,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 4 000,00 4 600,00 4 575,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 170 000,00 172 397,00 161 371,20 1511 Daò z nemovitostí 661 900,00 561 900,00 560 029,59 151 Danì z majetku 661 900,00 561 900,00 560 029,59 15 Majetkové danì 661 900,00 561 900,00 560 029,59 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 2 331 900,00 2 781 897,00 2 768 722,44 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 500,00 3 375,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 3 500,00 3 375,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 19 000,00 45 350,00 45 341,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 85 000,00 85 000,00 76 300,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 104 000,00 130 350,00 121 641,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 15 000,00 40 500,00 40 384,26 214 Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku 15 000,00 40 500,00 40 384,26 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 119 000,00 174 350,00 165 400,26 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 119 000,00 174 350,00 165 400,26 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 1 000 000,00 504 050,00 503 200,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 1 000 000,00 504 050,00 503 200,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 1 000 000,00 504 050,00 503 200,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 1 000 000,00 504 050,00 503 200,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 3 450 900,00 3 460 297,00 3 437 322,70 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 7 709,00 7 709,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 30 100,00 30 100,00 30 100,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 71 337,00 71 337,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 30 100,00 109 146,00 109 146,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 12 620,00 12 620,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 12 620,00 12 620,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 30 100,00 121 766,00 121 766,00 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 6 766 000,00 6 766 000,00 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 6 766 000,00 6 766 000,00 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 1 990 000,00 1 990 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 1 990 000,00 1 990 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 8 756 000,00 8 756 000,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 30 100,00 8 877 766,00 8 877 766,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 3 481 000,00 12 338 063,00 12 315 088,70 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 2 481 000,00 3 726 766,00 3 695 197,35 Kapitálové výdaje 1 000 000,00 9 340 558,00 7 750 430,00 Výdaje celkem 3 481 000,00 13 067 324,00 11 445 627,35 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 84 000,00 3 000,00 3 000,00 501 Platy 84 000,00 3 000,00 3 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 180 000,00 209 600,00 206 762,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 240 000,00 252 000,00 251 348,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezaøazené 370,00 370,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 420 000,00 461 970,00 458 480,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 25 000,00 26 013,00 25 990,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 25 000,00 26 013,00 25 990,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 529 000,00 490 983,00 487 470,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 17 000,00 8 000,00 7 529,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65 000,00 90 527,00 90 517,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 30 000,00 62 656,00 61 179,00 513 Nákup materiálu 112 000,00 161 183,00 159 225,00 5153 Plyn 23 000,00 22 591,00 5154 Elektrická energie 120 000,00 132 300,00 132 252,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 800,00 2 721,00 515 Nákup vody, paliv a energie 120 000,00 158 100,00 157 564,00 5161 Služby pošt 1 000,00 4 300,00 3 655,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 45 000,00 45 000,00 44 158,35 5163 Služby penìžních ústavù 11 000,00 28 310,00 26 317,00 5164 Nájemné 3 850,00 3 704,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 400,00 400,00 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 669 000,00 662 407,00 516 Nákup služeb 387 000,00 750 860,00 740 641,35 5171 Opravy a udržování 70 000,00 1 646 756,00 1 645 005,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 30 000,00 28 300,00 26 974,00 5175 Pohoštìní 8 000,00 13 244,00 11 060,00 517 Ostatní nákupy 108 000,00 1 688 300,00 1 683 039,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 22 000,00 21 559,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 40 000,00 60 000,00 58 738,00 5194 Vìcné dary 10 000,00 6 000,00 5 180,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 50 000,00 88 000,00 85 477,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 777 000,00 2 846 443,00 2 825 946,35 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 55 000,00 38 000,00 35 794,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 55 000,00 38 000,00 35 794,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 55 000,00 38 000,00 35 794,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 161 200,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 3 300,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 164 500,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 150 000,00 150 000,00 150 000,00 5339 Neinvestièní pøíspìvky ostatním PO 5 000,00 5 000,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 150 000,00 155 000,00 155 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 10 000,00 8 040,00 6 487,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 20 000,00 20 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 10 000,00 28 040,00 26 487,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 160 000,00 183 040,00 345 987,00 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5901 Nespecifikované rezervy 960 000,00 168 300,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 960 000,00 168 300,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 960 000,00 168 300,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 2 481 000,00 3 726 766,00 3 695 197,35 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 8 623 118,00 7 032 990,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 1 000 000,00 8 623 118,00 7 032 990,00 6130 Pozemky 517 440,00 517 440,00 613 Pozemky 517 440,00 517 440,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 1 000 000,00 9 140 558,00 7 550 430,00 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám 200 000,00 200 000,00 631 Investièní transf.podnikatelským subjektùm 200 000,00 200 000,00 63 Investièní transfery 200 000,00 200 000,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 1 000 000,00 9 340 558,00 7 750 430,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 3 481 000,00 13 067 324,00 11 445 627,35 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 729 261,00-869 461,35 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 729 261,00 853 211,35- Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 16 250,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 729 261,00 869 461,35- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 3 691 548,88 853 211,35 4 544 760,23 853 211,35- Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù X Bìžné úèty celkem 3 691 548,88 853 211,35 4 544 760,23 853 211,35- Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 5 520,00 5 520,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85 000,00 85 000,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 57 943,00 57 943,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 8 274 071,90 8 274 071,90 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 646 477,90 646 477,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 475 797,10 90 517,00 566 314,10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 263 401,60 263 401,60 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 339 725,00 17 440,00 3 357 165,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 2 334 623,70 7 003 204,30 9 337 828,00 Materiál Materiál na skladì 15 600,00 15 600,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 12 620,00 12 620,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 1 990 000,00 1 990 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 161 200,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 3 300,00 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. (Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 14004 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7 220,00 x 7 220,00 x 14004 5139 Nákup materiálu j.n. x 7 220,00 x 7 220,00 14004 7 220,00 7 220,00 7 220,00 7 220,00 14008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 71 337,00 x 71 337,00 x 14008 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 71 337,00 x 71 337,00 14008 6125 Výpoèetní technika x 0,00 x 0,00 14008 CzechPoint 71 337,00 71 337,00 71 337,00 71 337,00 29783 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6 766 000,00 x 6 766 000,00 x 29783 6121 Budovy, haly a stavby x 6 766 000,00 x 6 766 000,00 29783 6 766 000,00 6 766 000,00 6 766 000,00 6 766 000,00 89013 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 89013 5171 Opravy a udržování x 359 923,00 x 359 923,00 89013 0,00 359 923,00 0,00 359 923,00 89014 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 89014 5171 Opravy a udržování x 1 079 767,00 x 1 079 767,00 89014 0,00 1 079 767,00 0,00 1 079 767,00 89515 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x 89515 6121 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 0,00 89515 0,00 0,00 0,00 0,00 98348 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 709,00 x 7 709,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 600,00 x 6 600,00 98348 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 513,00 x 513,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 116,00 x 116,00 98348 5175 Pohoštìní x 480,00 x 480,00 98348 volby do Evropskeho parlamentu 7 709,00 7 709,00 7 709,00 7 709,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 22.03.2010 20h59m41s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8