Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 AO Název 7 20-7 20-7 20 221000 FIO - Hlavní účet 7 20-7 20-7 20 22x Účty v bankách 7 20-7 20-7 20 7 733,72 7 733,72 7 733,72 395000 Vnitřní zúčtování 3 805,72 3 805,72 3 805,72 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 3 928,00 3 928,00 3 928,00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 7 733,72 7 733,72 7 733,72 celkem 7 733,72 7 20 533,72 533,72 3 105,91-3 105,91-3 105,91 911000 Fondy 3 105,91-3 105,91-3 105,91 91x Fondy 3 105,91-3 105,91-3 105,91 celkem 3 105,91-3 105,91-3 105,91 3 639,63 3 639,63

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 2 ČPS Název 211 Pokladna 772,00 772,00 211000 Pokladna 772,00 772,00 21x Peníze 772,00 772,00 71 209,08 64 661,74 2 818,89 61 842,85 133 051,93 221000 FIO - Hlavní účet 71 008,65 64 661,64 2 818,89 61 842,75 132 851,40 221002 FIO - zvláštní účet 2 100,41 0,05 0,05 100,46 221003 FIO - zvláštní účet 1 100,02 0,05 0,05 100,07 22x Účty v bankách 71 209,08 64 661,74 2 818,89 61 842,85 133 051,93 2 643,89 64 486,74-61 842,85-61 842,85 395000 Vnitřní zúčtování 2 643,89 64 486,74-61 842,85-61 842,85 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 2 643,89 64 486,74-61 842,85-61 842,85 celkem 71 981,08 67 305,63 67 305,63 71 981,08 71 981,08 71 981,08 71 981,08 911000 Fondy 71 981,08 71 981,08 71 981,08 91x Fondy 71 981,08 71 981,08 71 981,08 931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 71 981,08 71 981,08-71 981,08 931000 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 71 981,08 71 981,08-71 981,08 93x Výsledek hospodaření 71 981,08 71 981,08-71 981,08 celkem 71 981,08 71 981,08 71 981,08 71 981,08

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 3 FO Název 1 50 2 128,00 14 70-12 572,00-11 072,00 221000 FIO - Hlavní účet 1 50 2 128,00 14 70-12 572,00-11 072,00 22x Účty v bankách 1 50 2 128,00 14 70-12 572,00-11 072,00 11 892,85 11 892,85 11 892,85 395000 Vnitřní zúčtování 11 892,85 11 892,85 11 892,85 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 11 892,85 11 892,85 11 892,85 celkem 1 50 14 020,85 14 70-679,15 820,85 321 Dodavatelé 7 20 7 20 321000 Dodavatelé 7 20 7 20 32x Závazky 7 20 7 20 331 Zaměstnanci 1 275,00 7 50 7 50 1 275,00 331000 Zaměstnanci 1 275,00 7 50 7 50 1 275,00 33x Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 1 275,00 7 50 7 50 1 275,00 342 Ostatní přímé daně 225,00 1 125,00 1 125,00 225,00 342000 Ostatní přímé daně 225,00 1 125,00 1 125,00 225,00 34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 225,00 1 125,00 1 125,00 225,00-1 036,64 1 036,64 1 036,64 911000 Fondy -1 036,64 1 036,64 1 036,64 91x Fondy -1 036,64 1 036,64 1 036,64 celkem 1 50 14 788,36 15 825,00 1 036,64 2 536,64-1 715,79-1 715,79

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 4 JčK Název 2 641,74-2 641,74-2 641,74 911000 Fondy 2 641,74-2 641,74-2 641,74 91x Fondy 2 641,74-2 641,74-2 641,74 celkem 2 641,74-2 641,74-2 641,74 2 641,74 2 641,74

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 5 JmK Název 1 28 1 28 1 28 221000 FIO - Hlavní účet 1 28 1 28 1 28 22x Účty v bankách 1 28 1 28 1 28 celkem 1 28 1 28 1 28 3 523,47-3 523,47-3 523,47 911000 Fondy 3 523,47-3 523,47-3 523,47 91x Fondy 3 523,47-3 523,47-3 523,47 celkem 3 523,47-3 523,47-3 523,47 4 803,47 4 803,47

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 6 KCaI Název 192,00 192,00 192,00 221000 FIO - Hlavní účet 192,00 192,00 192,00 22x Účty v bankách 192,00 192,00 192,00 951,43 951,43 951,43 395000 Vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 celkem 1 143,43 1 143,43 1 143,43 621,17-621,17-621,17 911000 Fondy 621,17-621,17-621,17 91x Fondy 621,17-621,17-621,17 celkem 621,17-621,17-621,17 1 764,60 1 764,60

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 7 KhK Název 3 30 50 50 3 80 221000 FIO - Hlavní účet 3 30 50 50 3 80 22x Účty v bankách 3 30 50 50 3 80 celkem 3 30 50 50 3 80 325 Ostatní závazky 3 30 3 30 325001 Ostatní závazky-přeúčtování zálohy 3 30 3 30 32x Závazky 3 30 3 30-1 884,29 1 884,29 1 884,29 911000 Fondy -1 884,29 1 884,29 1 884,29 91x Fondy -1 884,29 1 884,29 1 884,29 celkem 3 30-1 884,29 1 884,29 5 184,29-1 384,29-1 384,29

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 8 KK Název 951,43 951,43 951,43 395000 Vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 celkem 951,43 951,43 951,43 1 242,36-1 242,36-1 242,36 911000 Fondy 1 242,36-1 242,36-1 242,36 91x Fondy 1 242,36-1 242,36-1 242,36 celkem 1 242,36-1 242,36-1 242,36 2 193,79 2 193,79

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 9 KOP Název 1 242,36-1 242,36-1 242,36 911000 Fondy 1 242,36-1 242,36-1 242,36 91x Fondy 1 242,36-1 242,36-1 242,36 celkem 1 242,36-1 242,36-1 242,36 1 242,36 1 242,36

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 10 KoSS Název 951,43 951,43 951,43 395000 Vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 951,43 951,43 951,43 celkem 951,43 951,43 951,43 621,19-621,19-621,19 911000 Fondy 621,19-621,19-621,19 91x Fondy 621,19-621,19-621,19 celkem 621,19-621,19-621,19 1 572,62 1 572,62

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 11 KvK Název 2 849,93-2 849,93-2 849,93 911000 Fondy 2 849,93-2 849,93-2 849,93 91x Fondy 2 849,93-2 849,93-2 849,93 celkem 2 849,93-2 849,93-2 849,93 2 849,93 2 849,93

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 12 KVy Název 64 64 64 221000 FIO - Hlavní účet 64 64 64 22x Účty v bankách 64 64 64 3 30-3 30-3 30 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 3 30-3 30-3 30 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 3 30-3 30-3 30 celkem 64 3 30-2 66-2 66 3 463,71-3 463,71-3 463,71 911000 Fondy 3 463,71-3 463,71-3 463,71 91x Fondy 3 463,71-3 463,71-3 463,71 celkem 3 463,71-3 463,71-3 463,71 803,71 803,71

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 13 LiK Název 85 85 85 221000 FIO - Hlavní účet 85 85 85 22x Účty v bankách 85 85 85 2 50-2 50-2 50 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 2 50-2 50-2 50 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 2 50-2 50-2 50 celkem 85 2 50-1 65-1 65 2 526,40-2 526,40-2 526,40 911000 Fondy 2 526,40-2 526,40-2 526,40 91x Fondy 2 526,40-2 526,40-2 526,40 celkem 2 526,40-2 526,40-2 526,40 876,40 876,40

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 14 MO Název 112 Materiál na skladě 5 108,00 5 108,00 112001 Materiál na skladě-věcný dar 5 108,00 5 108,00 11x Materiál 5 108,00 5 108,00 1 408,00 1 408,00 1 408,00 221000 FIO - Hlavní účet 1 408,00 1 408,00 1 408,00 22x Účty v bankách 1 408,00 1 408,00 1 408,00 7 611,43 15 023,00-7 411,57-7 411,57 395000 Vnitřní zúčtování 7 611,43 4 152,00 3 459,43 3 459,43 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 10 871,00-10 871,00-10 871,00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 7 611,43 15 023,00-7 411,57-7 411,57 celkem 5 108,00 9 019,43 15 023,00-6 003,57-895,57 5 108,00 14 517,26-14 517,26-9 409,26 911000 Fondy 14 517,26-14 517,26-14 517,26 911001 Fond - věcný dar 5 108,00 5 108,00 91x Fondy 5 108,00 14 517,26-14 517,26-9 409,26 celkem 5 108,00 14 517,26-14 517,26-9 409,26 8 513,69 8 513,69

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 15 MSK Název 512,00 512,00 512,00 221000 FIO - Hlavní účet 512,00 512,00 512,00 22x Účty v bankách 512,00 512,00 512,00 celkem 512,00 512,00 512,00 1 222,84-1 222,84-1 222,84 911000 Fondy 1 222,84-1 222,84-1 222,84 91x Fondy 1 222,84-1 222,84-1 222,84 celkem 1 222,84-1 222,84-1 222,84 1 734,84 1 734,84

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 16 OlK Název 1 05 1 05 1 05 221000 FIO - Hlavní účet 1 05 1 05 1 05 22x Účty v bankách 1 05 1 05 1 05 celkem 1 05 1 05 1 05 7 248,41-7 248,41-7 248,41 911000 Fondy 7 248,41-7 248,41-7 248,41 91x Fondy 7 248,41-7 248,41-7 248,41 celkem 7 248,41-7 248,41-7 248,41 8 298,41 8 298,41

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 17 PaK Název 1 152,00 1 152,00 1 152,00 221000 FIO - Hlavní účet 1 152,00 1 152,00 1 152,00 22x Účty v bankách 1 152,00 1 152,00 1 152,00 5 10-5 10-5 10 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 5 10-5 10-5 10 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 5 10-5 10-5 10 celkem 1 152,00 5 10-3 948,00-3 948,00 5 289,07-5 289,07-5 289,07 911000 Fondy 5 289,07-5 289,07-5 289,07 91x Fondy 5 289,07-5 289,07-5 289,07 celkem 5 289,07-5 289,07-5 289,07 1 341,07 1 341,07

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 18 Pha Název 3 385,00 17 182,00-13 797,00-13 797,00 221000 FIO - Hlavní účet 3 385,00 17 182,00-13 797,00-13 797,00 22x Účty v bankách 3 385,00 17 182,00-13 797,00-13 797,00 9 371,00 9 371,00 9 371,00 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 9 371,00 9 371,00 9 371,00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 9 371,00 9 371,00 9 371,00 celkem 12 756,00 17 182,00-4 426,00-4 426,00 321 Dodavatelé 17 182,00 17 182,00 321000 Dodavatelé 17 182,00 17 182,00 32x Závazky 17 182,00 17 182,00 7 682,70-7 682,70-7 682,70 911000 Fondy 7 682,70-7 682,70-7 682,70 91x Fondy 7 682,70-7 682,70-7 682,70 celkem 24 864,70 17 182,00-7 682,70-7 682,70 3 256,70 3 256,70

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 19 PlK Název 548,00 548,00 548,00 221000 FIO - Hlavní účet 548,00 548,00 548,00 22x Účty v bankách 548,00 548,00 548,00 celkem 548,00 548,00 548,00 5 011,76-5 011,76-5 011,76 911000 Fondy 5 011,76-5 011,76-5 011,76 91x Fondy 5 011,76-5 011,76-5 011,76 celkem 5 011,76-5 011,76-5 011,76 5 559,76 5 559,76

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 20 RK Název 475,72 475,72 475,72 395000 Vnitřní zúčtování 475,72 475,72 475,72 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 475,72 475,72 475,72 celkem 475,72 475,72 475,72 621,17-621,17-621,17 911000 Fondy 621,17-621,17-621,17 91x Fondy 621,17-621,17-621,17 celkem 621,17-621,17-621,17 1 096,89 1 096,89

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 21 RP Název 211 Pokladna 17 00 17 00 211000 Pokladna 17 00 17 00 21x Peníze 17 00 17 00 1 50 31 014,00 40 80-9 786,00-8 286,00 221000 FIO - Hlavní účet 1 50 31 014,00 40 80-9 786,00-8 286,00 22x Účty v bankách 1 50 31 014,00 40 80-9 786,00-8 286,00 261 Peníze na cestě 17 00 17 00 261000 Peníze na cestě 17 00 17 00 26x Převody mezi finančními účty 17 00 17 00 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 6 00 5 506,00 494,00 494,00 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 40 40 314020 Záloha - Mikuláš Ferjenčík 5 60 5 106,00 494,00 494,00 31x Pohledávky 6 00 5 506,00 494,00 494,00 41 461,99 41 461,99 41 461,99 395000 Vnitřní zúčtování 27 461,99 27 461,99 27 461,99 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 14 00 14 00 14 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 41 461,99 41 461,99 41 461,99 celkem 1 50 112 475,99 80 306,00 32 169,99 33 669,99 321 Dodavatelé 10 50 10 50 321000 Dodavatelé 10 50 10 50 325 Ostatní závazky 1 50 5 006,00 3 506,00-1 50 325000 Ostatní závazky 3 506,00 3 506,00 325001 Ostatní závazky-přeúčtování zálohy 1 50 1 50-1 50 32x Závazky 1 50 15 506,00 14 006,00-1 50-6 725,30 6 725,30 6 725,30 911000 Fondy -6 725,30 6 725,30 6 725,30 91x Fondy -6 725,30 6 725,30 6 725,30 celkem 1 50 8 780,70 14 006,00 5 225,30 6 725,30 26 944,69 26 944,69

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 22 RV Název 1 427,15 1 427,15 1 427,15 395000 Vnitřní zúčtování 1 427,15 1 427,15 1 427,15 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 1 427,15 1 427,15 1 427,15 celkem 1 427,15 1 427,15 1 427,15 1 863,55-1 863,55-1 863,55 911000 Fondy 1 863,55-1 863,55-1 863,55 91x Fondy 1 863,55-1 863,55-1 863,55 celkem 1 863,55-1 863,55-1 863,55 3 290,70 3 290,70

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 23 SčK Název 2 048,00 2 048,00 2 048,00 221000 FIO - Hlavní účet 2 048,00 2 048,00 2 048,00 22x Účty v bankách 2 048,00 2 048,00 2 048,00 celkem 2 048,00 2 048,00 2 048,00-449,60 449,60 449,60 911000 Fondy -449,60 449,60 449,60 91x Fondy -449,60 449,60 449,60 celkem -449,60 449,60 449,60 1 598,40 1 598,40

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 24 TO Název 3 24-3 24-3 24 221000 FIO - Hlavní účet 3 24-3 24-3 24 22x Účty v bankách 3 24-3 24-3 24 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 3 00 3 00 314017 Záloha - Petr Stehlík 3 00 3 00 31x Pohledávky 3 00 3 00 6 184,27 6 184,27 6 184,27 395000 Vnitřní zúčtování 6 184,27 6 184,27 6 184,27 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 6 184,27 6 184,27 6 184,27 celkem 9 184,27 6 24 2 944,27 2 944,27 321 Dodavatelé 3 24 3 24 321000 Dodavatelé 3 24 3 24 32x Závazky 3 24 3 24 3 868,27-3 868,27-3 868,27 911000 Fondy 3 868,27-3 868,27-3 868,27 91x Fondy 3 868,27-3 868,27-3 868,27 celkem 7 108,27 3 24-3 868,27-3 868,27 6 812,54 6 812,54

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 25 ÚsK Název 1 08-1 08-1 08 221000 FIO - Hlavní účet 1 08-1 08-1 08 22x Účty v bankách 1 08-1 08-1 08 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 1 08 1 08 314012 Záloha - Jiří Hoblík 1 08 1 08 31x Pohledávky 1 08 1 08 celkem 1 08 2 16-1 08-1 08 321 Dodavatelé 1 08 1 08 321000 Dodavatelé 1 08 1 08 32x Závazky 1 08 1 08 916,09-916,09-916,09 911000 Fondy 916,09-916,09-916,09 91x Fondy 916,09-916,09-916,09 celkem 1 996,09 1 08-916,09-916,09-163,91-163,91

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 26 ZlK Název 1 42 1 42 1 42 221000 FIO - Hlavní účet 1 42 1 42 1 42 22x Účty v bankách 1 42 1 42 1 42 5 528,00-5 528,00-5 528,00 395001 Vnitřní zúčtování-půjčka 5 528,00-5 528,00-5 528,00 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 5 528,00-5 528,00-5 528,00 celkem 1 42 5 528,00-4 108,00-4 108,00 5 785,74-5 785,74-5 785,74 911000 Fondy 5 785,74-5 785,74-5 785,74 91x Fondy 5 785,74-5 785,74-5 785,74 celkem 5 785,74-5 785,74-5 785,74 1 677,74 1 677,74

Rozvaha po střediscích analyticky Strana 27 ZO Název 87 3 466,82-2 596,82-2 596,82 221000 FIO - Hlavní účet 87 3 466,82-2 596,82-2 596,82 22x Účty v bankách 87 3 466,82-2 596,82-2 596,82 314 Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby 3 466,82 3 466,82 3 466,82 314021 Záloha - ZO 3 466,82 3 466,82 3 466,82 31x Pohledávky 3 466,82 3 466,82 3 466,82 4 281,42 4 281,42 4 281,42 395000 Vnitřní zúčtování 4 281,42 4 281,42 4 281,42 39x Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování 4 281,42 4 281,42 4 281,42 celkem 8 618,24 3 466,82 5 151,42 5 151,42 6 211,81-6 211,81-6 211,81 911000 Fondy 6 211,81-6 211,81-6 211,81 91x Fondy 6 211,81-6 211,81-6 211,81 celkem 6 211,81-6 211,81-6 211,81 11 363,23 11 363,23