Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace

Transkript

1 město Lipník nad Bečvou Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Čís. účtu Druh Skutečný stav Účetní stav rozvah. inventury k k a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 FI, DI , ,50 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI , ,09 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,09 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 FI, DI , ,60 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI , ,60 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 FI, DI , ,50 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI , ,04 0,00 Dlouhodobý hmotný určený k prodeji 036 FI, DI , ,40 0,00 Kulturní předměty 032 FI, DI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,48 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,44 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,12 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,93 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,73 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 FI, DI , ,15 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,82 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI, FI , ,39 0,00 Dlouhodobý finanční celkem , ,39 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,21 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI , ,82 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,39 0,00 Zásoby celkem , ,21 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,43 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI , ,95 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,56 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI , ,19 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI , ,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem 346 DI , ,17 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI , ,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI , ,00 0,00 1

2 Náklady příštích období 381 DI , ,21 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,46 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,69 0,00 3. Krátkodobý finanční Jiné běžné účty 245 DI , ,32 0,00 Základní běžný účet územních samospr. celků 231 DI , ,68 0,00 Běžné účty fondů úz. samosprávných celků 236 DI , ,57 0,00 Ceniny 263 FI, DI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,57 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,47 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI , ,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI , ,51 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,51 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,52 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 087, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Závazky k vybraným míst.vlád.institucím 349 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI , ,76 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,46 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,08 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,82 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,33 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY Skupina majetku a závazků a CELKEM Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k b c d e f g = e - f Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI, DI , ,63 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI, DI , ,22 0,00 Ostatní (maj.svěřený k hospodařní PO) 903 DI , ,54 0,00 Vyřazené pohledávky 911 DI , ,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné pohl.ze smluv o prodeji DM 932 DI , ,00 0,00 Krátkodobé podmíněné pohl.ve vztahu k jiným zdrojům 942 DI , ,59 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskyt.garancí jednoráz. 982 DI , ,83 0,00 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 DI 2 649, ,00 0,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 DI 3,00 3,00 0, , ,81 0,00 2

3 Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav Předmět inventarizace účtu inventury k k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 FI, DI , ,00 0,00 Stavby 021 DI , ,10 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,50 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI, DI , ,30 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,80 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI, DI , ,40 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,40 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,50 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,50 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 226,00 226,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,49 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 5 695, ,59 0,00 Ceniny 263 FI, DI 130,00 130,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 095, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,08 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,08 0,00 CIZÍ ZDROJE 3

4 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Závazky k územním rozpočtům 349 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 963, ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI 7 857, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 DI , ,24 0, , ,24 0,00 4

5 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY Předmět inventarizace Druh inventury Skutečný stav k Účetní stav a b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI, FI , ,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,40 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,40 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,41 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,21 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,46 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,46 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI, FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,17 0,00 Zboží na skladě 132 FI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem , ,17 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 371 DI , ,80 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,80 0,00 Číslo účtu k 5

6 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,79 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,20 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 5 418, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,99 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,96 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,54 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 5 950, ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 2 400, ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,54 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,54 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,50 0, , ,50 0,00 6

7 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k účtu inventury k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 DI,FI , ,18 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,18 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI , ,60 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,18 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,84 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,32 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,32 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,94 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI,FI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,94 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI , ,35 0,00 Zboží na skladě 132 FI , ,64 0,00 Zásoby celkem , ,99 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,50 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,77 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 5 000, ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 6 567, ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,40 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,67 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,46 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,56 0,00 7

8 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM Běžný účet UČITELÉ ONLINE 244 DI , ,20 0,00 Ceniny 263 FI 9,00 9,00 0,00 Pokladna 261 FI 9 510, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,22 0, , ,88 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy - Comenius, Učitelé ONLINE 472 DI , ,80 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,80 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,73 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 DI 0,00 0,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdravotního pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky k USC 349 DI , ,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI , ,88 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,61 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,41 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI,FI 4 840, ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,74 0, , ,74 0,00 8

9 Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,10 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,10 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI , ,00 0,00 Stavby 021 DI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,50 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,50 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,73 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,73 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,00 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,00 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 124,00 124,00 0,00 Příjmy příštích období 385 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem 124,00 124,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,68 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,99 0,00 Ceniny 263 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI 6 946, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,67 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,67 0,00 CIZÍ ZDROJE Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Základní škola a mateřská škola Loučka, příspěvková organizace 9

10 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,76 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Sociální pojistné 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojistné 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 224, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Výdaje příštích období 383 DI 124,00 124,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 4 261, ,76 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,52 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,52 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,22 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,04 0, , ,26 0,00 10

11 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo účtu Druh Skutečný stav Účetní stav inventury k k a b c d e f = e - d ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Pozemky 031 FI , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný Stavby 021 FI , ,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,86 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,86 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,33 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,33 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,38 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0, , ,38 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI 156,00 156,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,48 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,48 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,92 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,80 0,00 Ceniny 263 FI, DI , ,00 0,00 Pokladna 261 FI, DI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,72 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 CIZÍ ZDROJE 11

12 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,38 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI , ,08 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdrav. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 1 178, ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,46 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,46 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiny drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,70 0,00 Jiny drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,33 0, , ,03 0,00 12

13 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Středisko volného času Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků Předmět inventarizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav účtu inventury k k a b c d e f g = e - f ROZVAHOVÉ ÚČTY STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k software 073 DI 0,00 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,50 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,50 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 DI 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 DI 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI, FI , ,00 0,00 Kulturní předměty 032 FI , ,00 0,00 Stavby 021 FI, DI , ,71 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,11 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,11 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,93 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,93 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI , ,94 0,00 Zásoby celkem , ,94 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,50 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 DI 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 DI 0,00 0,00 0,00 13

14 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 DI 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI , ,09 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,70 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,29 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI 7 390, ,00 0,00 Běžný účet 241 DI , ,11 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 7 774, ,32 0,00 Ceniny 263 DI, FI 720,00 720,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,43 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,66 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 DI 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 DI 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. 336 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi zdr. pojištění 337 DI , ,00 0,00 Důchodové spoření 338 DI 0,00 0,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 DI 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 2 951, ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI , ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM PE - Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI , ,00 0,00 PE - Jiny drobný dlohodobý hmotný 902 FI , ,69 0,00 PE - Ostatní (ZŠ osecká) 903 FI , ,40 0,00 PE - Vyrovnávací účet k účtu DI , ,09 0, , ,18 0,00 14

15 Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace Číslo účtu inventury k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Drobný dlouhodobý nehmotný , ,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku , ,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky , ,00 0,00 Stavby , ,70 0,00 Oprávky ke stavbám , ,30 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný , ,25 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , ,25 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný , ,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,40 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,40 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zásoby celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé , ,40 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky , ,20 0,00 Náklady příštích období , ,00 0,00 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,60 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet , ,15 0,00 Běžný účet FKSP , ,24 0,00 Ceniny , ,00 0,00 Pokladna , ,00 0,00 Peníze na cestě 262 0,00 0,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,39 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,99 0,00 CIZÍ ZDROJE Skupina majetku a závazků ROZVAHOVÉ ÚČTY a Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace 15

16 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé , ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 0,00 Zaměstnanci , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění , ,00 0,00 Zdravotní pojištění , ,00 0,00 Jiné přímé daně , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní ,00 126,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky , ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,00 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,00 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 DI , ,60 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,90 0, , ,50 0,00 16

17 Skupina majetku a závazků a ROZVAHOVÉ ÚČTY Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace účtu inventury k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI , ,90 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,90 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,04 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,04 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem 0,00 0,00 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 DI,FI , ,20 0,00 Stavby 021 DI,FI , ,34 0,00 Oprávky ke stavbám 081 DI , ,34 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,70 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,70 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,23 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,23 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,20 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 DI 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,20 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 FI, DI , ,65 0,00 Výrobky 123 FI, DI , ,62 0,00 Zboží na skladě 132 FI, DI 160,00 160,00 0,00 Zásoby celkem , ,27 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI , ,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI 6 237, ,00 0,00 Jiné pohledávky 315 DI , ,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 DI -290,00-290,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 DI 1 896, ,00 0,00 Daň z příjmů 341 DI 674,08 674,08 0,00 Pohledávky za vybr. Míst. Vlád. Inst. 348 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 DI 0,00 0,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,83 0,00 Dohadné účty aktivní 388 DI , ,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,91 0,00 3. Krátkodobý finanční Běžný účet 241 DI , ,42 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI , ,75 0,00 Ceniny 263 DI, FI 1 000, ,00 0,00 Pokladna 261 DI, FI , ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,17 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,35 0,00 CIZÍ ZDROJE 17

18 1. Dlouhodobé závazky Ostatní dlouhodobé závazky 459 DI , ,83 0,00 Dlouhodobé závazky celkem , ,83 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,10 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Sociální pojištění 336 DI , ,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI , ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 DI , ,00 0,00 Závazky k vybr. Mist. Vlád. Inst. 349 DI 1 416, ,00 0,00 Výnosy příštích obodbí 384 DI 7 700, ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 6 326, ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,10 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,93 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlouhodobý nehmotný 901 FI , ,00 0,00 Jiný drobný dlouhodobý hmotný 902 FI , ,19 0,00 Ostatní 903 FI , ,00 0,00 Vyřazené pohledávky 911 DI , ,50 0,00 Krát.podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 DI , ,00 0,00 Krát.podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM 971 DI 0,00 0,00 0,00 Krát.podmíněné závazky z jiných smluv 973 DI , ,00 0, , ,69 0,00 18

19 Inventarizace majetku a závazků k rekapitulace Městská knihovna Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace Skupina majetku a závazků a ROZVAHOVÉ ÚČTY Číslo Druh Skutečný stav Účetní stav k Předmět inventarizace účtu inventury k b c d e f g = e - f STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný Software 013 DI , ,00 0,00 Oprávky k software 073 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný 018 FI , ,93 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku 078 DI , ,93 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 0,00 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku 079 0,00 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný celkem , ,86 0,00 2. Dlouhodobý hmotný Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 Stavby 021 0,00 0,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 0,00 0,00 0,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 FI , ,00 0,00 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí 082 DI , ,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný 028 FI , ,28 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 088 DI , ,28 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý hmotný celkem , ,56 0,00 3. Dlouhodobý finanční Majetkové účasti v os. s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční 069 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční celkem 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobé pohledávky celkem 0,00 0,00 0,00 STÁLÁ AKTIVA CELKEM , ,42 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 FI , ,68 0,00 Zásoby celkem , ,68 0,00 2. Krátkodobé pohledávky Odběratelé 311 DI 680,00 680,00 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 DI , ,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 192 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 19

20 Pohledávky za státním rozpočtem - ÚP 346 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za rozpočtem ÚZS 348 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 377 DI 6 761, ,00 0,00 Náklady příštích období 381 DI , ,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky celkem , ,00 0,00 3. Krátkodobý finanční Pokladna 261 DI, FI , ,00 0,00 Běžný účet 241 DI , ,77 0,00 Běžný účet FKSP 243 DI 344,01 344,01 0,00 Ceniny 263 DI, FI 1 146, ,00 0,00 Krátkodobý finanční celkem , ,78 0,00 OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM , ,46 0,00 CIZÍ ZDROJE 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 451 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 459 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 0,00 0,00 2. Krátkodobé závazky Dodavatelé 321 DI , ,73 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0,00 0,00 0,00 Závazky z dělené správy a kaucí 325 0,00 0,00 0,00 Zaměstnanci 331 DI , ,00 0,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdr. pojištění 336 DI , ,00 0,00 Jiné přímé daně 342 DI 8 407, ,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Přijaté zálohy na transfery 374 0,00 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 DI 1 559, ,00 0,00 Výnosy příštích období 383 DI 4 366, ,00 0,00 Výnosy příštích období 384 DI , ,00 0,00 Dohadné účty pasivní 389 DI , ,00 0,00 Krátkodobé závazky celkem , ,73 0,00 CIZÍ ZDROJE CELKEM , ,73 0,00 PODROZVAHOVÉ ÚČTY CELKEM Jiný drobný dlohodobý nehmotný 901 FI , ,27 0,00 Jiny drobný dlohodobý hmotný 902 FI , ,42 0,00 Vyrovnávací účet k účtu DI , ,69 0, , ,38 0,00 20