SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice v pondělí 11. května 2015 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Telči Program jednání 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Závěrečný účet svazku za rok 2014 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření 5. Účetní závěrka za rok 2014 6. Schválení auditora na rok 2015 7. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru svazku 8. Různé, rozprava 9. Závěr RNDr. Miloš Vystrčil v. r. předseda Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice * Vyvěšeno, dne: * Sňato, dne: (* razítko obce a podpis) číslo účtu: 146 610 63 89 / 0800, bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jihlava, IČO: 45 65 89 01
Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 19. 02. 2015 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ulice, č.p. Náměstí Zachariáše z Hradce 10 obec Telč PSČ, pošta 58856 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky svazek.zeleznice@gmail.com www.pokoleji.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok 2014 - návrh strana 1/ 4
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy 50,00 19 050,00 19 110,70 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery 49 154,00 1 832 196,11 1 794 196,53 Příjmy celkem 49 204,00 1 851 246,11 1 813 307,23 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 50,00 50,00 55,43 2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 19 000,00 19 055,25 21 Příjmy z vl. činnosti a odvody přeb. org. s příj. vzt. 50,00 19 050,00 19 110,68 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 0,00 0,00 0,02 23 Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy 0,00 0,00 0,02 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 50,00 19 050,00 19 110,70 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 50,00 19 050,00 19 110,70 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 38 468,11 38 468,11 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 49 154,00 49 154,00 49 154,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 42 000,00 4 000,00 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí 0,00 1 702 574,00 1 702 574,42 41 Neinvestiční přijaté transfery 49 154,00 1 832 196,11 1 794 196,53 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 49 154,00 1 832 196,11 1 794 196,53 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 49 204,00 1 851 246,11 1 813 307,23 Schválený rozpočet počítal pouze s příjmy z úroků na běžném účtu (pol. 2141) a s členskými příspěvky (pol. 4121). V průběhu roku byly přijaty dotace z Ministerstva pro místní rozvoj za 4. monitorovací zprávu (pol. 4116) a z ERDF za 1. až 4. monitorovací zprávu (pol. 4152). Dalším neplánovaným příjmem byly kursové rozdíly (pol. 2143), které vznikly při převodu dotace z eurového bankovního účtu na běžný účet svazku. Celkové příjmy byly naplněny na 97,95 %. II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 759 204,00 1 878 672,11 1 801 145,05 Kapitálové výdaje 0,00 0,00 Výdaje celkem 759 204,00 1 878 672,11 1 801 145,05 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 230 000,00 339 068,00 339 068,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 58 000,00 85 000,00 84 770,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 31 000,00 30 516,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000,00 1 700,00 1 653,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 310 000,00 456 768,00 456 007,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 18 100,00 18 100,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500,00 500,00 0,00 5141 Úroky vlastní 30 004,00 27 072,11 23 258,10 5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 41 000,00 40 891,93 5161 Služby pošt 3 500,00 3 500,00 1 171,00 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 9 042,68 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 413 700,00 413 700,00 5168 Služby zpracování dat 122 500,00 130 691,00 119 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 267 000,00 600 241,00 595 144,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 5 000,00 1 546,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 448 504,00 1 259 804,11 1 221 853,71 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 42 000,00 4 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 100,00 10,34 Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok 2014 - návrh strana 2/ 4
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 300,00 274,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 700,00 700,00 0,00 53 Neinv. transfery a některé další platby rozp. 700,00 43 100,00 4 284,34 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 119 000,00 119 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 0,00 119 000,00 119 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 759 204,00 1 878 672,11 1 801 145,05 Výdaje celkem (třída 5+6) 759 204,00 1 878 672,11 1 801 145,05 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) -710 000,00-27 426,00 12 162,18 Z celkových výdajů ve výši 1.801.145,05 Kč bylo 1.601.823,83 Kč uplatněno pro projekt DY-THA rail (mzdové náklady 456.007,- Kč, zpracování studie a zpracování účetnictví 411.200,- Kč, DVD 119.000,- Kč, služby zajišťující kulturní program parních jízd 594.241,- Kč, drobný hmotný majetek 18.100,- Kč, cestovné 1.546,- Kč, bankovní poplatky 1.041,83 Kč a poštovné 688 Kč) a zbývající náklady 199.321,22 Kč byly nákladem svazku (bankovní poplatky 8.000,85 Kč, úroky z úvěru 23.258,10 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích 40.891,93 Kč, zajištění běžného účetnictví 2.500,- Kč, poštovné 483,- Kč, služby 903,- Kč, daň z úroků 10,34 Kč, penále za opožděnou platbu 274,- Kč, mylná platba 119.000,- Kč a převody mezi bankovními účty svazku 4.000,- Kč). III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech(+/-) 8115-19 000,00-51 222,91 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 710 000,00 1 749 000,00 1 747 606,10 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 0,00-1 702 574,00-1 708 545,37 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 710 000,00 27 426,00-12 162,18 Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření roku 2014 nebylo potřeba. Naopak rezerva svazku se zvýšila o 51 tis. Kč. Bankovní úvěr byl čerpán v celkové výši 1.747.606,10 Kč a zároveň splacen přijatými dotacemi ve výši 1.708.545,37 Kč. IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat - příjmy Obrat - výdaje Konečný stav k 31. 12. Účet u České spořitelny v Kč 55 228,43 49 175,01-38 851,10 65 552,34 Účet u České národní banky v Kč 232,85 38 468,13-121,60 38 579,38 Účet u České spořitelny v eurech 36,35 366 233,40-366 145,58 124,17 Úvěr u České spořitelny v Kč - 1 208 431,00 1 708 545,37-1 747 606,10-1 247 491,73 V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Svazek netvoří žádný peněžní fond. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 49 416,00 0,00 49 416,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 300,00 0,00 8 300,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -49 416,00 0,00-49 416,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -8 300,00 0,00-8 300,00 V majetku svazku jsou vedeny webové stránky projektu DY-THA rail (www.pokoleji.cz / www.pokoleji.eu) v hodnotě 49.416,- Kč a prezentační baner projektu v hodnotě 8.300,- Kč. V roce 2014 byly pořízeny informační panely (15 kusů v celkové hodnotě 18 100,- Kč), které budou umístěny na jednotlivá nádraží členských obcí svazku. Hodnota jednotlivých panelů je tak nízká, že jsou vedeny pouze na podrozvahové evidenci. Svazek obcí Železnice Kostelec - Slavonice Závěrečný účet za rok 2014 - návrh strana 3/ 4
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 49 154,00 49 154,00 49 154,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 42 000,00 4 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 42 000,00 4 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Projekt DY-THA rail org 211 Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 38 468,11 x 38 468,11 x 17007 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 16 953,40 x 16 953,40 17007 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 4 238,50 x 4 238,50 17007 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 1 525,80 x 1 525,80 17007 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění x 82,65 x 82,65 17007 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 905,00 x 905,00 17007 5161 Poštovní služby x 34,40 x 34,40 17007 5163 Služby peněžních ústavů x 52,09 x 52,09 17007 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 20 560,00 x 20 560,00 17007 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol x 5 950,00 x 5 950,00 17007 5169 Nákup ostatních služeb x 29 712,05 x 29 712,05 17007 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 77,30 x 77,30 17007 38 468,11 80 091,19 38 468,11 80 091,19 V této části jsou zobrazeny finanční vztahy s Ministerstvem financí ČR, jež financuje 5% výdajů projektu DY-THA rail. IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 24. září 2014, konečné přezkoumání dne 18. února 2015 v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek není zřizovatelem žádné právnické osoby. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Petra Šalandová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce RNDr. Miloš Vystrčil Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice Závěrečný účet za rok 20,14 - návrh strana 4/ 4