Obec Málkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00509752 název Obec Málkov ulice, č.p. Málkov 1 obec PSČ, pošta 26701 Kontaktní údaje telefon 311686779 fax 311686779 e-mail oumalkov@quick.cz WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 198 200,00 1 470 815,00 1 123 116,06 Nedaňové příjmy 82 600,00 89 414,00 48 684,79 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 54 400,00 68 339,00 68 339,00 Příjmy celkem 1 335 200,00 1 628 568,00 1 240 139,85 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 220 000,00 300 000,00 213 503,24 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 30 000,00 19 429,00 2 007,53 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 30 000,00 70 000,00 25 822,44 111 Daně z příjmů fyzických osob 280 000,00 389 429,00 241 333,21 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 310 000,00 247 070,62 112 Daně z příjmů právnických osob 250 000,00 310 000,00 247 070,62 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 530 000,00 699 429,00 488 403,83 1211 Daň z přidané hodnoty 500 000,00 583 086,00 477 648,93 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 583 086,00 477 648,93 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00 583 086,00 477 648,93 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 60 000,00 60 000,00 57 500,00 1341 Poplatek ze psů 1 600,00 1 700,00 1 463,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 61 600,00 61 700,00 58 963,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 6 000,00 6 000,00 3 823,73 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 6 000,00 6 000,00 3 823,73 1361 Správní poplatky 600,00 600,00 300,00 136 Správní poplatky 600,00 600,00 300,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 68 200,00 68 300,00 63 086,73 1511 Daň z nemovitostí 100 000,00 120 000,00 93 976,57 151 Daně z majetku 100 000,00 120 000,00 93 976,57 15 Majetkové daně 100 000,00 120 000,00 93 976,57 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 198 200,00 1 470 815,00 1 123 116,06 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 66 000,00 68 000,00 35 301,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 66 000,00 68 000,00 35 301,50 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 000,00 6 000,00 4 619,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 5 400,00 5 400,00 5 400,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 8 400,00 11 400,00 10 019,00 2141 Příjmy z úroků (část) 8 000,00 8 000,00 1 545,12 214 Výnosy z finančního majetku 8 000,00 8 000,00 1 545,12 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 82 400,00 87 400,00 46 865,62 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 200,00 2 014,00 1 819,17 232 Ostatní nedaňové příjmy 200,00 2 014,00 1 819,17 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 200,00 2 014,00 1 819,17 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 82 600,00 89 414,00 48 684,79 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 280 800,00 1 560 229,00 1 171 800,85 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 13 939,00 13 939,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 68 339,00 68 339,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 68 339,00 68 339,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 68 339,00 68 339,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 335 200,00 1 628 568,00 1 240 139,85 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 335 200,00 1 557 783,00 1 021 341,19 Kapitálové výdaje 70 785,00 70 785,00 Výdaje celkem 1 335 200,00 1 628 568,00 1 092 126,19 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 106 000,00 71 131,00 51 078,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 120 000,00 120 000,00 111 138,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 226 000,00 191 131,00 162 216,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 20 000,00 20 000,00 15 764,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 20 000,00 20 000,00 15 764,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 246 000,00 211 131,00 177 980,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 1 611,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57 000,00 27 000,00 9 866,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 149 000,00 99 287,00 11 682,00 513 Nákup materiálu 211 000,00 131 287,00 23 159,00 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 37 004,00 5154 Elektrická energie 150 000,00 68 243,00 56 930,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 724,00 515 Nákup vody, paliv a energie 205 000,00 123 243,00 94 658,00 5161 Služby pošt 7 000,00 4 000,00 577,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000,00 20 000,00 7 252,73 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 15 000,00 10 611,40 5169 Nákup ostatních služeb 325 000,00 301 000,00 170 491,06 516 Nákup služeb 387 000,00 340 000,00 188 932,19 5171 Opravy a udržování 47 200,00 447 200,00 393 730,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 4 802,00 867,00 5175 Pohoštění 30 000,00 19 072,00 11 861,00 517 Ostatní nákupy 107 200,00 491 074,00 406 458,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 10 000,00 10 000,00 7 548,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 10 000,00 10 000,00 7 548,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 920 200,00 1 095 604,00 720 755,19 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 880,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 880,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 000,00 2 000,00 880,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 140 000,00 125 600,00 19 478,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 000,00 98 448,00 98 448,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 142 000,00 224 048,00 117 926,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 2 000,00 2 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 2 000,00 2 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 142 000,00 226 048,00 119 926,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 3 000,00 1 800,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 3 000,00 1 800,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000,00 3 000,00 1 800,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 20 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 20 000,00 20 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 335 200,00 1 557 783,00 1 021 341,19 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 785,00 70 785,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 70 785,00 70 785,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 70 785,00 70 785,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 70 785,00 70 785,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 335 200,00 1 628 568,00 1 092 126,19 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 148 013,66 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 148 013,66- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 148 013,66- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 376 535,41 148 013,66 2 524 549,07 148 013,66- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 376 535,41 148 013,66 2 524 549,07 148 013,66- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 35 983,80 35 983,80 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 2 588 579,33 2 588 579,33 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 271 566,91 9 866,00 281 432,91 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 391 644,00 1 391 644,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 70 785,00 70 785,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 71 172,29 71 172,29 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 35 983,80-35 983,80- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 767 122,00-49 284,00-816 406,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 67 838,31-9 866,00-77 704,31- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím 140 000,00 125 600,00 19 478,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 000,00 98 448,00 98 448,00 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 6 757,00 x 6 757,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 5 700,00- x 5 700,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 115,00- x 115,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 406,00- x 406,00 98187 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98187 9999999 6 757,00 6 757,00-6 757,00 6 757,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 7 182,00 x 7 182,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 078,00- x 6 078,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 172,00- x 172,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 396,00- x 396,00 98348 5175 Pohoštění x 536,00- x 536,00 98348 7 182,00 7 182,00-7 182,00 7 182,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Eliška Antalová Eliška Antalová Mgr. Róbert Kaufman 29.05.2015 16h57m11s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6