ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204 Mříčná 481543264 obec.perimov@tiscali.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 1 z 8
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) ODPA POL Název položky 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 325 000,00 428 000,00 428 010,05 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 5 000,00 15 000,00 13 224,64 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 40 000,00 49 000,00 49 261,67 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 400 000,00 479 000,00 479 092,88 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 124 120,00 124 120,00 0 1211 Daň z přidané hodnoty 709 600,00 964 600,00 964 835,65 0 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 136 000,00 144 000,00 144 522,00 0 1341 Poplatek ze psů 3 000,00 3 000,00 2 800,00 0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 730,00 730,00 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 10 000,00 10 103,58 0 1361 Správní poplatky 2 000,00 750,00 0 1511 Daň z nemovitých věcí 208 000,00 234 270,00 234 774,00 0 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 41 071,72 41 071,72 0 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 50 400,00 54 400,00 54 400,00 0 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53 223,71 53 223,71 0 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 904 808,85 904 808,85 0 Bez ODPA 1 877 000,00 3 507 224,28 3 505 728,75 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 500,00 500,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 500,00 500,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 000,00 45 000,00 34 516,00 3612 Bytové hospodářství 45 000,00 45 000,00 34 516,00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 120 000,00 120 000,00 124 759,00 3613 Nebytové hospodářství 120 000,00 120 000,00 124 759,00 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 000,00 1 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000,00 102 000,00 101 226,00 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 000,00 2 000,00 2 085,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 434,00 2 434,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 10 000,00 15 000,00 14 100,00 6171 Činnost místní správy 72 000,00 121 434,00 119 855,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 9 000,00 5 633,17 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 44,08 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 000,00 10 000,00 5 677,25 Rozpočtové příjmy 2 124 000,00 3 805 158,28 3 792 036,00 II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 2212 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 36 207,00 36 207,00 2212 Silnice 25 000,00 36 207,00 36 207,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 21 600,00 21 600,00 21 600,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 21 600,00 21 600,00 21 600,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 7 826,00 7 826,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 173 693,00 173 693,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 181 519,00 181 519,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 33 068,00 33 068,00 3113 Základní školy 115 000,00 33 068,00 33 068,00 Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 2 z 8
II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 5 400,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 6 000,00 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 12 000,00 5 400,00 3316 5021 Ostatní osobní výdaje 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3316 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 232,00 3316 Vydavatelská činnost 3 500,00 9 500,00 9 732,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 600,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 4 000,00 3 600,00 3326 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 10 000,00 10 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 10 000,00 10 000,00 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 7 755,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10 000,00 10 000,00 7 755,00 3419 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 7 000,00 3419 5194 Věcné dary 940,00 940,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 940,00 7 940,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 10 858,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 822,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 20 000,00 17 680,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 63 464,00 63 268,00 3612 Bytové hospodářství 63 464,00 63 268,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 19 939,00 29 491,04 3613 6121 Budovy, haly a stavby 735 000,00 1 687 221,95 1 759 323,67 3613 Nebytové hospodářství 735 000,00 1 707 160,95 1 788 814,71 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5 000,00 3631 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 20 102,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 4 750,00 4 750,00 3631 Veřejné osvětlení 35 000,00 39 750,00 29 852,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 13 500,00 13 348,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 000,00 13 500,00 13 348,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 150 000,00 149 319,50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 140 000,00 150 000,00 149 319,50 3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 10 628,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 10 000,00 10 000,00 10 628,00 3726 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 13 292,00 15 872,84 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 13 292,00 15 872,84 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 17 000,00 17 000,00 17 240,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 390,00 11 390,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 4 881,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 3 596,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 11 303,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20 000,00 46 390,00 48 410,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 000,00 10 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 500,00 10 500,00 10 193,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3 359,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 4 500,00 30 250,00 29 152,75 5512 Požární ochrana dobrovolná část 20 000,00 45 750,00 42 704,75 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 190 000,00 195 996,00 195 996,00 Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 3 z 8
II. Plnění rozpočtu výdajů ODPA POL Název položky (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění) 6112 Zastupitelstva obcí 190 000,00 195 996,00 195 996,00 6114 5019 Ostatní platy 3 000,00 2 760,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 8 775,00 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 5 570,00 4 771,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 1 573,00 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 402,00 152,00 6114 5175 Pohoštění 528,00 528,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22 500,00 18 559,00 6118 5019 Ostatní platy 2 935,00 2 935,00 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 10 037,00 9 158,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 131,00 1 131,00 6118 5169 Nákup ostatních služeb 3 184,72 3 184,72 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 228,00 228,00 6118 5175 Pohoštění 1 056,00 1 056,00 6118 Volba prezidenta republiky 18 571,72 17 692,72 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 114 100,00 124 100,00 112 131,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47 000,00 47 000,00 47 934,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 19 000,00 19 000,00 1 778,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 8 610,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 42 320,00 76 852,61 14 302,00 6171 5154 Elektrická energie 135 000,00 190 000,00 188 274,00 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 629,80 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 32 000,00 31 939,27 6171 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 280 400,00 435 127,00 47 222,89 6171 5171 Opravy a udržování 7 139,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 76,00 6171 5175 Pohoštění 7 400,00 7 400,00 4 825,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 15 000,00 7 060,00 4 145,00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 000,00 3 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 680,00 7 680,00 7 680,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 18 000,00 17 000,00 564,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 1 000,00 120,00 6171 Činnost místní správy 752 900,00 980 829,61 471 203,96 6310 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,80 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 17 000,00 17 000,80 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 124 120,00 124 120,00 6399 Ostatní finanční operace 124 120,00 124 120,00 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 1 000,00 1 000,00 Rozpočtové výdaje 2 124 000,00 3 805 158,28 3 342 291,28 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 449 744,72 Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 4 z 8
III. Financování Název položky (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 449 744,72 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 449 744,72 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 2 231 691,30 449 744,72 2 681 436,02 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 231 691,30 449 744,72 2 681 436,02 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 5 z 8
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 54 779,90 54 779,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 314 020,00 314 020,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 9 130 575,24 2 471 554,83 11 602 130,07 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 684 768,90 684 768,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 956 648,50 11 390,00 968 038,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 772 164,67 772 164,67 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 435 606,00 48 540,16 387 065,84 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 54 779,90 54 779,90 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 45 896,00 22 948,00 68 844,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 2 032 709,00 233 343,00 2 266 052,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 387 475,00 46 160,00 433 635,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 956 648,50 11 390,00 968 038,50 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činno 680,00 59,60 620,40 OP k odběratelům 3 657,30 3 657,30 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5321 5323 5329 5366 Neinvestiční transfery obcím 115 000,00 36 068,00 36 068,00 Neinvestiční transfery krajům 21 600,00 21 600,00 21 600,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 7 680,00 20 972,00 23 552,84 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 1 000,00 1 000,00 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 904 808,85 x 904 808,85 x 15835 6121 rozpočtu Budovy, haly a stavby x 904 808,85 x 904 808,85 Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 6 z 8
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Název položky 15835 904 808,85 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 904 808,85 904 808,85 904 808,85 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 53 223,71 x 53 223,71 x 90877 6121 fondů Budovy, haly a stavby x 53 223,71 x 53 223,71 90877 53 223,71 53 223,71 53 223,71 53 223,71 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 18 571,72 x 18 571,72 x 98008 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 2 935,00 x 2 935,00 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 158,00 x 9 158,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 131,00 x 1 131,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 4 063,72 x 3 184,72 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 228,00 x 228,00 98008 5175 Pohoštění x 1 056,00 x 1 056,00 98008 18 571,72 18 571,72 18 571,72 17 692,72 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z 22 500,00 x 22 500,00 x 98071 5019 všeob.pokl.správy Ostatní platy SR x 3 000,00 x 2 760,00 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 11 000,00 x 8 775,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 5 570,00 x 4 771,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x x 1 573,00 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 2 402,00 x 152,00 98071 5175 Pohoštění x 528,00 x 528,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 22 500,00 22 500,00 22 500,00 18 559,00 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Viz příloha X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 7 z 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 4.10.0 (Peřimov), verze: 2013.02 8 z 8