Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2013 00298051 Město Klimkovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Lidická 1 ulice, č.p. obec Klimkovice obec PSČ, pošta 74283 PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo 00298051 hlavní činnost právní forma Územně správní celek vedlejší činnost zřizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky telefon 556420079 fax 556420259 e-mail jancova@mesto-klimkovice.cz WWW stránky www.mesto-klimkovice.cz Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce Ing. Renáta Jančová Ing. Zdeněk Husťák Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2014, 14h 6m37s 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 543 215 988,08 80 744 864,60 462 471 123,48 488 470 589,70 A. Stálá aktiva 426 760 494,00 80 562 226,80 346 198 267,20 368 598 645,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 913 953,20 679 940,20 1 234 013,00 1 129 007,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 502 966,20 502 966,20 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 512 625,00 176 974,00 335 651,00 351 887,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 898 362,00 898 362,00 777 120,00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 422 156 223,20 79 882 286,60 342 273 936,60 364 305 004,36 1. Pozemky 031 62 184 742,48 62 184 742,48 75 007 158,74 2. Kulturní předměty 032 742 413,40 742 413,40 742 412,40 3. Stavby 021 340 799 169,22 70 791 037,65 270 008 131,57 277 085 117,04 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 8 615 908,30 2 688 980,75 5 926 927,55 5 866 413,90 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 6 402 268,20 6 402 268,20 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 411 721,60 3 411 721,60 5 603 902,28 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 2 690 317,60 2 690 317,60 3 164 633,70 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 8 692,60 8 692,60 20 492,60 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 1 730 625,00 1 730 625,00 3 144 141,10 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 951 000,00 951 000,00 B. Oběžná aktiva 116 455 494,08 182 637,80 116 272 856,28 119 871 944,64 I. Zásoby 173 154,95 173 154,95 187 517,84 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 78 456,80 78 456,80 4 179,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 94 698,15 94 698,15 183 338,84 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 99 766 289,39 182 637,80 99 583 651,59 102 358 110,62 1. Odběratelé 311 756 256,58 92 561,80 663 694,78 472 832,95 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 922 164,23 1 922 164,23 1 430 169,69 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 23 736,00 8 100,00 15 636,00 10 731,50 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 7 093,00 11. Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 107 131,00 107 131,00 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 37 975,36 37 975,36 30 000,00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 24 985,00 24 985,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26 192,00 26 192,00 441 156,00 26. Příjmy příštích období 385 8 073,00 8 073,00 27. Dohadné účty aktivní 388 96 679 907,66 96 679 907,66 99 807 949,49 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 179 868,56 81 976,00 97 892,56 158 177,99 III. Krátkodobý finanční majetek 16 516 049,74 16 516 049,74 17 326 316,18 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 14 983 389,06 14 983 389,06 15 849 087,73 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 1 526 678,68 1 526 678,68 1 441 988,45 15. Ceniny 263 5 982,00 5 982,00 35 240,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 462 471 123,48 488 470 589,70 C. Vlastní kapitál 323 380 925,17 339 980 117,01 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 298 420 026,30 317 815 231,55 1. Jmění účetní jednotky 401 265 682 259,60 267 701 789,45 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 110 698 511,12 114 709 887,64 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 75 507 348,42-75 507 348,42-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 13 364 298,88 7. Opravy minulých období 408 2 453 396,00-2 453 396,00- II. Fondy účetní jednotky 3 936 608,68 4 182 293,05 6. Ostatní fondy 419 3 936 608,68 4 182 293,05 III. Výsledek hospodaření 21 024 290,19 17 982 592,41 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 3 041 697,78 1 767 898,39 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření minulých účetních období 432 17 982 592,41 16 214 694,02 D. Cizí zdroje 139 090 198,31 148 490 472,69 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 34 997 347,43 42 082 832,05 1. Dlouhodobé úvěry 451 21 450 000,00 23 970 000,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 8 814 702,20 9 848 898,20 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 1 050 578,00 2 828 289,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 3 682 067,23 5 435 644,85 III. Krátkodobé závazky 104 092 850,88 106 407 640,64 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 665 300,85 3 878 416,05 6. Směnky k úhradě 322 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 885 593,05 862 028,61 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10 000,00 10 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 73 357,00 83 520,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 274 520,00 245 000,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 67 797,00 59 090,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 174 186,87 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 18 682,00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 54 098,00 2 000,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 96 511 394,06 95 420 699,32 31. Výdaje příštích období 383 799 752,46 32. Výnosy příštích období 384 2 267 833,00 4 155 325,00 33. Dohadné účty pasivní 389 1 005 558,00 1 102 787,79 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 458 965,46 414 587,00 * Konec sestavy * 05.03.2014 14h 6m37s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6