Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní údaje telefon 466 972 237 fax e-mail ucetni@obecveseli.cz WWW stránky www.obecveseli.cz Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 2 375 500,00 2 339 520,00 2 637 204,70 Nedaòové pøíjmy 77 000,00 192 152,49 154 174,03 Kapitálové pøíjmy 36 000,00 35 596,00 Pøijaté transfery 124 400,00 1 131 349,80 1 131 349,80 Pøíjmy celkem 2 576 900,00 3 699 022,29 3 958 324,53 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 430 000,00 430 000,00 486 447,46 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 45 000,00 45 000,00 68 634,39 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 35 000,00 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 510 000,00 475 000,00 555 081,85 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 500 000,00 500 000,00 538 989,95 112 Danì z pøíjmù právnických osob 500 000,00 500 000,00 538 989,95 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 010 000,00 975 000,00 1 094 071,80 1211 Daò z pøidané hodnoty 970 000,00 970 000,00 1 105 862,57 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 970 000,00 970 000,00 1 105 862,57 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 970 000,00 970 000,00 1 105 862,57 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadù 180 000,00 180 000,00 180 444,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 180 000,00 180 000,00 180 444,00 1341 Poplatek ze psù 8 500,00 8 500,00 7 038,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 1 000,00 20,00 20,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 9 500,00 8 520,00 7 058,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 950,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 950,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 190 500,00 189 520,00 188 452,00 1511 Daò z nemovitostí 205 000,00 205 000,00 248 818,33 151 Danì z majetku 205 000,00 205 000,00 248 818,33 15 Majetkové danì 205 000,00 205 000,00 248 818,33 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 2 375 500,00 2 339 520,00 2 637 204,70 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 000,00 4 000,00 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 2 000,00 6 590,00 4 590,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 2 000,00 5 000,00 5 000,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 12 000,00 15 590,00 9 590,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 3 000,00 3 000,00 1 796,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 31 000,00 75 000,00 64 932,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 1 000,00 5 000,00 3 900,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 35 000,00 83 000,00 70 628,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 20 000,00 807,64 214 Výnosy z finanèního majetku 20 000,00 20 000,00 807,64 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 67 000,00 118 590,00 81 025,64 2310 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 41 000,00 40 750,00 231 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 41 000,00 40 750,00 2321 Pøijaté neinvestièní dary 10 000,00 10 070,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 10 000,00 21 000,00 20 765,90 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 10 000,00 31 000,00 30 835,90 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 10 000,00 72 000,00 71 585,90 2460 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 1 562,49 1 562,49 246 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 1 562,49 1 562,49 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 1 562,49 1 562,49 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 77 000,00 192 152,49 154 174,03 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 36 000,00 35 596,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 36 000,00 35 596,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 36 000,00 35 596,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 36 000,00 35 596,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 2 452 500,00 2 567 672,49 2 826 974,73 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 1 863,00 1 863,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 124 400,00 102 900,00 102 900,00 4113 Neinv.pøij.transf.ze státních fondù 750,00 750,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 144 350,00 144 350,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 124 400,00 249 863,00 249 863,00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 14 100,00 14 100,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 100 000,00 100 000,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 114 100,00 114 100,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 124 400,00 363 963,00 363 963,00 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 42 632,60 42 632,60 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 724 754,20 724 754,20 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 767 386,80 767 386,80 42 Investièní pøijaté transfery 767 386,80 767 386,80 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 124 400,00 1 131 349,80 1 131 349,80 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 2 576 900,00 3 699 022,29 3 958 324,53 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 2 327 700,00 3 493 822,29 2 609 194,90 Kapitálové výdaje 249 200,00 1 035 200,00 661 632,00 Výdaje celkem 2 576 900,00 4 529 022,29 3 270 826,90 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 260 000,00 160 600,00 157 732,00 5019 Ostatní platy 2 000,00 1 832,00 501 Platy 260 000,00 162 600,00 159 564,00 5021 Ostatní osobní výdaje 126 000,00 131 000,00 98 306,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 340 000,00 591 000,00 369 020,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 466 000,00 722 000,00 467 326,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 60 000,00 60 000,00 31 906,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 59 000,00 59 000,00 50 284,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 2 000,00 2 500,00 451,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 121 000,00 121 500,00 82 641,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 847 000,00 1 006 100,00 709 531,00 5132 Ochranné pomùcky 15 000,00 15 000,00 570,00 5134 Prádlo, odìv a obuv 5 000,00 7 000,00 1 421,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 13 000,00 13 000,00 3 351,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 72 000,00 152 500,00 108 893,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 78 000,00 129 000,00 102 321,00 513 Nákup materiálu 183 000,00 316 500,00 216 556,00 5141 Úroky vlastní 78 600,00 40 600,00 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 78 600,00 40 600,00 5151 Studená voda 9 000,00 9 100,00 63,00 5154 Elektrická energie 190 000,00 160 000,00 106 469,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 19 000,00 27 856,00 515 Nákup vody, paliv a energie 214 000,00 188 100,00 134 388,00 5161 Služby pošt 6 000,00 8 000,00 4 795,80 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 43 000,00 58 000,00 42 617,50 5163 Služby penìžních ústavù 20 000,00 38 000,00 24 513,00 5164 Nájemné 16 100,00 19 100,00 9 726,00 5165 Nájemné za pùdu 1 000,00 1 000,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 14 000,00 13 100,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 8 000,00 19 000,00 14 950,00 5169 Nákup ostatních služeb 318 000,00 587 500,00 538 409,40 516 Nákup služeb 412 100,00 744 600,00 648 111,70 5171 Opravy a udržování 135 000,00 510 139,29 233 841,60 5172 Programové vybavení 8 000,00 14 000,00 22 824,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 000,00 51 000,00 48 334,00 5175 Pohoštìní 20 000,00 40 000,00 33 276,00 5176 Úèastnické poplatky na konference 3 000,00 11 000,00 10 743,60 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 14 000,00 12 498,00 517 Ostatní nákupy 167 000,00 640 139,29 361 517,20 5191 Zaplacené sankce 2 000,00 2 000,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 14 000,00 14 000,00 5194 Vìcné dary 24 000,00 37 500,00 34 926,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 26 000,00 53 500,00 48 926,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 1 080 700,00 1 983 439,29 1 409 498,90 5221 Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem 5 000,00 5 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 000,00 9 000,00 7 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 000,00 14 000,00 12 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 000,00 14 000,00 12 000,00 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5321 Neinvestièní transfery obcím 167 000,00 198 000,00 196 350,00 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 7 000,00 7 000,00 6 940,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 174 000,00 205 000,00 203 290,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 217 000,00 252 000,00 251 600,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 217 000,00 252 000,00 251 600,00 5361 Nákup kolkù 3 000,00 3 000,00 1 430,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 3 000,00 13 000,00 5 562,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 500,00 500,00 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond. 500,00 1 000,00 500,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 15 783,00 15 783,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 7 000,00 33 283,00 23 275,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 398 000,00 490 283,00 478 165,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 2 327 700,00 3 493 822,29 2 609 194,90 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 976 000,00 650 970,00 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 47 200,00 57 200,00 9 712,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 247 200,00 1 033 200,00 660 682,00 6130 Pozemky 2 000,00 2 000,00 950,00 613 Pozemky 2 000,00 2 000,00 950,00 61 Investièní nákupy a související výdaje 249 200,00 1 035 200,00 661 632,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 249 200,00 1 035 200,00 661 632,00 Výdaje celkem (tøída 5+6) 2 576 900,00 4 529 022,29 3 270 826,90 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 830 000,00-687 497,63 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 750 000,00 767 497,63- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 80 000,00 80 000,00 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 830 000,00 687 497,63- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 975 848,31 775 211,62 1 751 059,93 775 211,62- Vkladový výdajový úèet X 7 713,99 Bìžné úèty penìžních fondù 983 562,30 767 497,63 1 751 059,93 767 497,63- Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 7 713,99 Pøíjmy celkem 1 992,16 Výdaje celkem 9 706,15 Obrat 7 713,99- Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu 7 713,99 Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 23 923,15 26 761,00 50 684,15 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 99 483,00 99 483,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 966 844,05 10 195,00-13 956 649,05 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 237 338,00 237 338,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 254 049,72 71 860,00 1 325 909,72 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 177 243,74 21 858,33-4 155 385,41 Umìlecká díla a pøedmìty 4 716,00 4 716,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 45 878,00 743 550,00 789 428,00 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 3 140 000,00 3 140 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 23 923,15-26 761,00-50 684,15- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 39 794,00-39 794,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 518 189,95-5 518 189,95- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 84 328,00-84 328,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 254 049,72-71 860,00-1 325 909,72- Materiál Materiál na skladì 11 752,00 11 752,00 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 14 100,00 14 100,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 100 000,00 100 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 167 000,00 198 000,00 196 350,00 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 7 000,00 7 000,00 6 940,00 15 783,00 15 783,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 32 400,00 x 32 400,00 x 13101 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 0,00 x 24 179,10 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 0,00 x 6 044,79 13101 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 0,00 x 2 176,11 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 32 400,00 0,00 32 400,00 32 400,00 13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 99 200,00 x 99 200,00 x 13234 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 0,00 x 74 030,15 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 0,00 x 18 507,26 13234 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 0,00 x 6 662,59 13234 99 200,00 0,00 99 200,00 99 200,00 15370 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 12 750,00 x 12 750,00 x 15370 12 750,00 0,00 12 750,00 0,00 15835 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 724 754,20 x 724 754,20 x 15835 724 754,20 0,00 724 754,20 0,00 90001 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 750,00 x 750,00 x 90001 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 0,00 x 0,00 x 90001 dotace SFZP neinv. 750,00 0,00 750,00 0,00 90877 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 x 0,00 x 90877 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 42 632,60 x 42 632,60 x 90877 SFZP 42 632,60 0,00 42 632,60 0,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 863,00 x 1 863,00 x 98005 dotace na sèítání lidu 1 863,00 0,00 1 863,00 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Kocourková Jana Kocourková Oldøich Valenta 23.04.2012 11h22m20s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8