České vinařské závody a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Velké Pavlovice 24. dubna 2015
Obsah: 1. Údaje o společnosti 1.1. Základní údaje o společnosti 1.2. Předmět podnikání 1.3. Údaje o základním kapitálu společnosti 1.4. Údaje o cenných papírech společnosti 1.5. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu společnosti 1.6. Orgány společnosti představenstvo společnosti a dozorčí rada 1.7. Výkonné vedení společnosti management společnosti 1.8. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky 1.9. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 1.10. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 1.11. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti 1.12. Zahraniční organizační složka 1.13. Cíle a metody řízení rizik 1.14. Cenové, úvěrové, likvidní rizika 2. 2.1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 2.2. Návrh předsedy představenstva na rozdělení zisku 3. Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami 4. Zprávy auditora 5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami 7. Účetní závěrka tabulková část 7.1. Rozvaha v plném rozsahu 7.2. Výkaz zisku a ztráty 8. Příloha k účetní závěrce 9. Závěr 9.1. Významné skutečnosti po skončení účetního období 9.2. Údaje o osobách odpovědných za sestavní výroční zprávy, vedení účetnictví, účetní závěrku a její ověření 9.3. Prohlášení osob odpovědných za vyhotovení výroční zprávy
1. Údaje o společnosti 1.1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma: České vinařské závody a.s. Sídlo: Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16 IČ: 601 93 182 Datum vzniku: 1. ledna 1994 Právní forma: akciová společnost Registrace společnosti: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357. Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu číslo 22701 společnosti České vinařské závody státní podnik. 1.2. Předmět podnikání: předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku: Předmět podnikání č. 1: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Ubytovací služby Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Testování, měření, analýzy a kontroly Předmět podnikání č. 2: Hostinská činnost Hlavní činností společnosti je nákup a prodej vína, pronájem a nájem nemovitostí a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. 1.3. Údaje o základním kapitálu společnosti Hodnota akcií k 31. 12. je 321 673 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč 1.4. Údaje o cenných papírech společnosti k 31.12. Akcie Druh: kmenové Forma: na jméno Podoba: listinné Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč / 1 akcii Celková jmenovitá hodnota: 321 673 000,- Kč Převoditelnost: volně převoditelné Obchodovatelnost: nekótované na oficiálním trhu Akcie společnosti byly přeřazeny z obchodování na regulovaném trhu cenných papírů organizovaném RM SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. do mnohostranného obchodního systému. Akcionáři společnosti změnily akcie ze zaknihovaných na majitele na listinné na jméno. 3
1.5. Struktura akcionářů a rozložení základního kapitálu společnosti vlastník počet akcií podíl na hlasovacích právech Ing. Miroslav Kurka 32 745 ks 10,18% ETOMA INVEST spol. s. r. o. 29 750 ks 9,25% KAROSERIA a.s. 14 652 ks 4,55% PROSPERITA holding, a. s. 153 808 ks 47,82% Údaje jsou uvedeny dle posledního známého stavu ke dni 10.11.2014. 1.6. Orgány společnosti představenstvo společnosti a dozorčí rada Statutární orgán představenstvo: Ing. Miroslav Kurka JUDr. František Doubek Ing. Jiří Němec Dozorčí orgán - dozorčí rada: Bc. Vladimír Kurka Ing. Luboš Prokš Paní Olga Jínová předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Podrobnější údaje jsou obsaženy v Příloze účetní závěrky. 1.7. Výkonné vedení společnosti - management společnosti v roce 2014 Generální ředitel: Obchodně-marketingový ředitel: Ing. Viliam Hranec K poslednímu únoru 2014 byl z pozice generálního ředitele odvolán Ing. Libor Výleta s tím, že tato pozice nebyla do dne sestavení výroční zprávy obsazena. Řízením společnosti byl pověřen Ing. Viliam Hranec. K 4. 12. 2014 bylo představenstvem společnosti odvoláno pověření řízením udělené Ing. Viliamu Hrancovi a řízením společnosti byl nově pověřen Ing. Ilja Mazur. K 6. únoru 2015 skončil Ing. Viliam Hranec ve funkci obchodněmarketingového ředitele a funkce nebyla do dne sestavení výroční zprávy obsazena. 1.8. Informace o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky Nepřetržité pokračování ve výrobní činnosti v rámci rozhodujících předmětů činností výroba vína a nealkoholických nápojů a jejich prodej. Rozšíření ani zúžení předmětu činnosti se nepředpokládá. 1.9. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevynaložila náklady v oblasti vývoje a výzkumu. 1.10. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Společnost České vinařské závody a.s. se svým charakterem a zaměřením podnikatelské činnosti neřadí mezi velké zdroje negativních dopadů na životní prostředí a svou činností taktéž výrazně neovlivňuje ráz krajiny. Odpadové hospodářství Při nakládání s odpady postupovala společnost v souladu s platnou legislativou. Vyprodukované odpady jsou předávány oprávněným subjektům k jejich využití nebo odstranění. Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování hroznů révy vinné představují téměř 2/3 celkové produkce ostatních odpadů. Jedná se především o druhotný produkt, jako jsou matoliny, kaly a třapiny, které se využívají jako druhotná surovina v zemědělství. Na základě smluv o výrobě vína z hroznů jsou tyto odpady likvidovány prostřednictvím společnosti VINIUM a,s, Nebezpečné odpady společnost produkuje pouze v rámci své laboratorní praxe a při používání různých nebezpečných látek a přípravků jakožto sanitačních a desinfekčních prostředků. Tyto odpady jsou likvidovány prostřednictvím oprávněných osob. 4
Ochrana ovzduší Společnost provozuje pouze spalovací zdroje znečišťování ovzduší (kotelny, infrazářiče) a je zařazena jako střední zdroj znečištění. Vodní hospodářství Srážková a užitková voda jsou odváděny kanalizací na čistírnu odpadních vod. 1.11. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti Pracovněprávní vztahy zaměstnanců společnosti České vinařské závody a.s. jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a předpisy navazujícími. Společnost vytváří zaměstnancům podmínky k rozvíjení jejich odbornosti a zvyšování výkonnosti formou vzdělávacích akcí, které umožňují zaměstnancům jejich profesní růst. Úroveň pracovního prostředí a pracovních podmínek ve společnosti je trvale sledována z hlediska vlivů podmínek způsobu práce na zdraví zaměstnanců, ochrany proti pracovním úrazům a vzniku nemocí z povolání. 1.12. Zahraniční organizační složka Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 1.13. Cíle a metody řízení rizik Cílem řízení rizik je eliminovat nepříznivé dopady poklesu ceny, zvýšení úrokové sazby, nesolventnost odběratelů, zhoršení kurzu CZK. Odběratelské portfolio zahrnuje jak nadnárodní řetězce, tak i národní prodejní síť a odběratele-podniky ve skupině PROSPERITA. Dodavatelské portfolio pro hlavní komoditu víno, zahrnuje vybrané dodavatele hroznů, vína, adjustačního materiálu, se kterými jsou uzavřeny dlouhodobé smlouvy na dodávky. Dopady případné snížené poptávky po hlavní komoditě z důvodu orientace spotřebile na nákup jiných komodit se bude společnost snažit zmírnit změnou organizace práce a vyjednáváním s dodavateli. 1.14. Cenové, úvěrové, likvidní, kurzová rizika Prodej hlavní komodity, to jest nalahvovaného vína, je realizován prodejem nadnárodním řetězců a národním tuzemským prodejním sítím a odběratelům. Cenové riziko, to je tlak konkurence, může být kompenzováno přímým přístupem k moravským hroznům a vlastním zpracováním těchto hroznů. Při prodeji výrobků, zboží a služeb společnost poskytuje dodávky na splatnost a hladkou platbu. Existující výše úvěru je pravidelně kontrolována a vyhodnocována. U nových odběratelů je volen individuální přístup s hotovostní nebo zálohovou platbou. Společnost čerpá bankovní úvěry s úrokovou sazbou odvozenou od PRIBOR (základní sazba) a s pevně sjednanou metodikou sjednávání rizikové přirážky k základní úrokové sazbě. Kurzová rizika plynou z nákupu suroviny a materiálů ze zahraničí. S některými dodavateli je cena sjednána v měně CZK. U dodavatelů, se kterými je sjednána cena v jiné měně než CZK, společnost danou měnu nakupuje od bank za kurz individuálně stanovený, to je mimo kurzovní lístek. S bankami jsou uzavřeny příslušné smlouvy. 5
2.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA OBDOBÍ OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 Společnost České vinařské závody a.s. je součástí koncernu PROSPERITA a postavení společnosti České vinařské závody a.s. v tomto koncernu je dostatečné popsáno ve Zprávě o propojených osobách za rok 2014. Stav a struktura majetku jsou popsány v Příloze k účetní závěrce. Představenstvo společnosti se v roce 2014 scházelo na svých pravidelných zasedáních uskutečňovaných převážně v sídlech dceřiných společností. Předseda představenstva, jednotliví členové představenstva a představenstvo jako celek se aktivně podílelo na řízení společnosti, a to jak v oblasti zapsané podnikatelské činnosti společnosti, tak při výkonu činností plynoucí z postavení společnosti jako společnosti mateřské. Předseda představenstva a členové představenstva se účastnili na zasedáních představenstvech dceřiných společností. Představenstvo se zabývalo zejména hlavní činností společnosti, tedy nákupem a prodejem vína a hroznů. Další významnou činností je oblast developingu. Ve druhé půli roku 2012 a počátkem roku 2013 se společnost stala několikrát obětí podvodů ze strany dodavatelů. Představenstvo si uvědomuje odpovědnost k zákazníkům a k historii společnosti České vinařské závody a.s., a proto byl stěžejní cíl pro rok 2014 udržování dlouhodobých partnerství s novými dodavateli tak, aby byla zajištěna dlouhodobost dodávek kvalitní moravské i zahraniční suroviny. Významným krokem ke zvýšení kvality výrobků je obhájení certifikátu IFS 6 dceřinou společností Vinium a.s. IFS 6 je nejvyšší mezinárodní potravinářskou normou, která slouží pro jednotnou kontrolu bezpečnosti potravin a úrovně kvality producentů. Byly zpřísněny smluvní vztahy a dodavatelé jsou pravidelně kontrolovány nezávislou zahraniční laboratoří. V roce 2014 vyhráli České vinařské závody a.s. výběrové řízení na dodavatele privátních vín pro významný maloobchodní řetězec. V oblasti nákupu a prodeje vína již několik let strategií společnosti zvyšování podílu hroznů v kampani z vlastních vinic či jinak dlouhodobě smluvně zavázaných spolupracujících vinohradníků. V roce 2014 bylo vedeno jednání o nákupu dalších vinohradů. V dubnu 2015 bylo toto jednání úspěsně zakončeno. Významných úspěchů v roce 2014 dosáhla společnost v oblasti developerství: Vysočany probíhá projekt na získání pravomocného stavební povolení na přestavbu areálu Žamberk bylo získáno pravomocné územní rozhodní na přestavbu, probíhá projekt na získání pravomocného stavební povolení Sídlo společnosti - probíhají projekční práce na přestavbu sídla společnosti v Pražských Nuslích. Nově zde vzniknou byty, kanceláře i obchodní prostory. Nuselský pivovar v majetku propojedné osoby Bělehradská Invest, příprava podmínek a smluv na započetí procesu pro získání pravomocného územního rozhodnutí pro přestavbu V uplynulém roce byla, jako reakce na zákonné požadavky, zahájena změněna formy akcií a byly vypracovány kompletně nové stanovy společnosti, tak aby odpovídaly novému Občanskému zákoníku a Zákonu o korporacích. Společnost České vinařské závody a.s. by se nemohla rozvíjet bez technické a finanční pomoci podniků ve skupině PROSPERITA. 2.2. Návrh předsedy představenstva na rozdělení zisku Společnost za rok 2014 vykázala zisk ve výši 623 547,56 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje níže uvedené rozdělení zisku: Příděl do sociálního fondu ve výši 200 000,00 Kč Úhrada ztráty minulých let ve výši 423 547,56 Kč 6
Zpráva o vztazích podle 82 zákona č. 90/2012 Sb. společnosti České vinařské závody a.s. za účetní období 2014 7
OBSAH 1. Ovládaná osoba 2. Ovládající osoba 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou "Propojené osoby" 4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob 6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami 7. Posouzení vzniku újmy ovládané osobě a její vyrovnání 8. Zhodnocení výhod a nevýhod ze vztahů s ovládající osobou a s propojenými osobami, včetně případných rizik 9. Důvěrnost informací 10. Závěr 8
Představenstvo společnosti České vinařské závody a.s., se sídlem Bělehradská čp. 7/13, 140 16 Praha 4 Nusle, IČ 601 93 182, jako statutární orgán ovládané osoby, vypracovalo podle 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále také ZOK ) následující zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a společností České vinařské závody a.s. jako ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen Propojené osoby ), a to za účetní období roku 2014, tedy za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 (dále jen Rozhodné období ). 1. Ovládaná osoba Společnost s obchodní firmou: České vinařské závody a.s. Praha 4 - Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 14016 IČ: 601 93 182 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2357 (dále jen Ovládaná osoba ). 2. Ovládající osoba Pan Ing. Miroslav Kurka, bytem Bělehradská 7/13, Nusle, 140 00 Praha 4 a pan Miroslav Kurka, bytem Karvinská 1263/61, Město, 736 01 Havířov jednající ve shodě dle 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Ovládající osoba ). 3. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou Propojené osoby 3.1. Společnost s obchodní firmou: AKB CZECH s.r.o. Brno, Heršpická 758/13, PSČ 65692 IČ: 603 21 164 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42003 (dále jen Propojená osoba č. 3.1. ). 3.2. Společnost s obchodní firmou AKCIA TRADE, spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: 633 21 351 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8275 (dále jen Propojená osoba č. 3.2. ). 3.3. Společnost s obchodní firmou ALMET, a.s. Ležáky 668/3, Kukleny, 500 04 Hradec Králové IČ: 465 05 156 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 673 (dále jen Propojená osoba č. 3.3. ). 9
3.4. Společnost s obchodní firmou ASTRA 99, s.r.o. Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 61 661 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18638/B společnost ovládána od: 23.12.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.4. ). 3.5. Společnost s obchodní firmou AV-TRADE, spol. s r.o. Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 89 182 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 21816/B společnost ovládána od: 23.12.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.5. ). 3.6. Společnost s obchodní firmou Bělehradská Invest, a.s. Praha 4 - Nusle, Bělehradská 7/13, PSČ 14016 IČ: 271 93 331 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9647 (dále jen Propojená osoba č. 3.6. ). 3.7. Společnost s obchodní firmou CONCENTRA a.s. U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová IČ: 607 11 302 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1796 (dále jen Propojená osoba č. 3.7. ). 3.8. Společnost s obchodní firmou ČOV Senica, s.r.o. Železničná 362/122, Senica 905 01, Slovenská republika IČ: 461 96 200 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trnavě, oddíl Sro, vložka 28219/T (dále jen Propojená osoba č. 3.8. ). 3.9. Společnost s obchodní firmou EA alfa, s.r.o. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 277 73 663 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29344 (dále jen Propojená osoba č. 3.9. ). 3.10.Společnost s obchodní firmou EA beta, s.r.o. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ: 277 73 761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51417 (dále jen Propojená osoba č. 3.10. ). 10
3.11.Společnost s obchodní firmou EA Invest, spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751 IČ: 253 92 697 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16970 (dále jen Propojená osoba č. 3.11. ). 3.12.Společnost s obchodní firmou ENERGOAQUA, a.s. Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 75661 IČ: 155 03 461 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 334 (dále jen Propojená osoba č. 3.12. ). 3.13.Společnost s obchodní firmou ETOMA INVEST spol. s r.o. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514 IČ: 634 69 138 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16196 (dále jen Propojená osoba č. 3.13. ). 3.14.Společnost s obchodní firmou GLOBAL plus, s.r.o. Tematínska 10, Bratislava 851 05, Slovenská republika IČ: 357 56 195 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 18168/B společnost ovládána od: 23.12.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.14. ). 3.15.Společnost s obchodní firmou HIKOR Písek, a.s. Písek, Lesnická 157, PSČ 39701 IČ: 466 78 336 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 507 (dále jen Propojená osoba č. 3.15. ). 3.16.Společnost s obchodní firmou HSP CZ s.r.o. U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová IČ: 268 21 826 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 26727 (dále jen Propojená osoba č. 3.16. ). 3.17.Společnost s obchodní firmou KAROSERIA a.s. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 463 47 453 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 776 (dále jen Propojená osoba č. 3.17. ). 11
3.18.Společnost s obchodní firmou Karvinská finanční, a.s. U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová IČ: 451 92 146 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 374 (dále jen Propojená osoba č. 3.18. ). 3.19.Společnost s obchodní firmou KDYNIUM a. s. Kdyně, Nádražní 104, okres Domažlice IČ: 453 57 293 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 220 (dále jen Propojená osoba č. 3.19. ). 3.20.Společnost s obchodní firmou KDYNIUM Service, s.r.o. Nádražní 723, 345 06 Kdyně IČ: 291 21 361 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26597 (dále jen Propojená osoba č. 3.20. ). 3.21.Společnost s obchodní firmou LEPOT s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 606 96 958 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14286 (dále jen Propojená osoba č. 3.21. ). 3.22.Společnost s obchodní firmou LIFT UP, s.r.o. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 035 94 262 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85681 společnost ovládána od: 25.11.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.22. ). 3.23.Společnost s obchodní firmou MA Investment s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332, PSČ 76502 IČ: 276 88 941 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52039 (dále jen Propojená osoba č. 3.23. ). 3.24.Společnost s obchodní firmou MATE, a.s. Brno, Havránkova 30/11, okres Brno-město, PSČ 61962 IČ: 469 00 322 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 829 (dále jen Propojená osoba č. 3.24. ). 12
3.25.Společnost s obchodní firmou MATE SLOVAKIA spol. s r.o. Záruby 6, Bratislava 831 01, Slovenská republika IČ: 314 48 682 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 14818/B (dále jen Propojená osoba č. 3.25. ). 3.26.Společnost s obchodní firmou MORAVIAKONCERT, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 255 70 838 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34212 (dále jen Propojená osoba č. 3.26. ). 3.27.Společnost s obchodní firmou Niťárna Česká Třebová s.r.o. Česká Třebová, Dr. E. Beneše 116, PSČ 56002 IČ: 648 24 136 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8648 (dále jen Propojená osoba č. 3.27. ). 3.28.Společnost s obchodní firmou NOPASS a.s. Orlová - Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514 IČ: 632 17 171 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4059 (dále jen Propojená osoba č. 3.28. ). 3.29.Společnost s obchodní firmou OTAVAN Třeboň a.s. Třeboň, Nádražní 641, PSČ 37920 IČ: 135 03 031 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 88 (dále jen Propojená osoba č. 3.29. ). 3.30.Společnost s obchodní firmou OTAVAN BG EOOD Šivačevo, ul. LENIN 1, PSČ 8895, Bulharská republika IČ: 119 645 610 (dále jen Propojená osoba č. 3.30. ). 3.31.Organizace Paneurópska vysoká škola n.o. Tomašíkova 20, 821 02 Bratislava, Slovenská republika IČ: 360 77 429 zapsaná rejstříkovým úřadem vedeným Okresním úřadem Bratislava organizace ovládána od: 23.12.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.31. ). 13
3.32.Společnost s obchodní firmou Pavlovín, spol. s r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666/2, PSČ 69106 IČ: 634 84 633 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 21226 (dále jen Propojená osoba č. 3.32. ). 3.33.Společnost s obchodní firmou PRIMONA, a.s. Česká Třebová, Dr. E. Beneše 125, PSČ 56081 IČ: 001 74 181 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 82 (dále jen Propojená osoba č. 3.33. ). 3.34.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA Energy, a.s. V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČ: 023 89 169 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19477 (dále jen Propojená osoba č. 3.34. ). 3.35.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA finance, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Nádražní 213/10, PSČ 70200 IČ: 293 88 163 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38208 (dále jen Propojená osoba č. 3.35. ). 3.36.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA holding, a.s. Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 258 20 192 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1884 (dále jen Propojená osoba č. 3.36. ). 3.37.Společnost s obchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. Nádražní 213/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČ: 268 57 791 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2879 (dále jen Propojená osoba č. 3.37. ). 3.38.Společnost s obchodní firmou PROTON, spol. s r.o. Praha - Nové Město, Spálená 108/51, PSČ 11000 IČ: 634 88 388 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177522 (dále jen Propojená osoba č. 3.38. ). 3.39.Společnost s obchodní firmou PRŮMYSLOVÁ ČOV, a.s. Otrokovice, Objízdná 1576, okres Zlín, PSČ 76502 IČ: 253 42 665 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2371 (dále jen Propojená osoba č. 3.39. ). 14
3.40.Společnost s obchodní firmou PULCO, a.s. Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno IČ: 262 79 843 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3701 (dále jen Propojená osoba č. 3.40. ). 3.41.Společnost s obchodní firmou Rybářství Přerov, a.s. Přerov, gen.štefánika 5 IČ: 476 75 756 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 751 (dále jen Propojená osoba č. 3.41. ). 3.42.Společnost s obchodní firmou S.P.M.B. a.s. Řípská 1153/20a, Slatina, 627 00 Brno IČ: 463 47 178 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 768 (dále jen Propojená osoba č. 3.42. ). 3.43.Společnost s obchodní firmou TESLA KARLÍN, a.s. Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200 IČ: 452 73 758 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1520 (dále jen Propojená osoba č. 3.43. ). 3.44.Společnost s obchodní firmou TK GALVANOSERVIS s.r.o. Praha 10, V Chotejně 9/1307, PSČ 10200 IČ: 256 08 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54468 (dále jen Propojená osoba č. 3.44. ). 3.45.Společnost s obchodní firmou TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 181 52 813 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 464 (dále jen Propojená osoba č. 3.45. ). 3.46.Společnost s obchodní firmou TOMA odpady, s.r.o. tř. Tomáše Bati 1566, 765 02 Otrokovice IČ: 283 06 376 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60075 (dále jen Propojená osoba č. 3.46. ). 15
3.47.Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Kroměříž, s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76582 IČ: 283 33 012 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61910 (dále jen Propojená osoba č. 3.47. ). 3.48.Společnost s obchodní firmou TOMA rezidenční Prostějov, s.r.o. Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566, PSČ 76502 IČ: 277 28 269 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55083 (dále jen Propojená osoba č. 3.48. ). 3.49.Společnost s obchodní firmou TOMA úverová a leasingová, a.s. Májová 1319, Čadca 022 01, Slovenská republika IČ: 366 64 090 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl Sa, vložka 10541/L (dále jen Propojená osoba č. 3.49. ). 3.50.Společnost s obchodní firmou TZP, a.s. Hlinsko, Třebízského 92, PSČ 53901 IČ: 481 71 581 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 958 (dále jen Propojená osoba č. 3.50. ). 3.51.Společnost s obchodní firmou VINIUM a.s. Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice IČ: 469 00 195 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 823 (dále jen Propojená osoba č. 3.51. ). 3.52.Společnost s obchodní firmou VINIUM Pezinok, s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 811 01, Slovenská republika IČ: 358 68 317 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro, vložka 29918/B (dále jen Propojená osoba č. 3.52. ). 3.53.Společnost s obchodní firmou Vinice Vnorovy, s.r.o. Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 69106 IČ: 292 91 151 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71612 (dále jen Propojená osoba č. 3.53 ). 3.54.Společnost s obchodní firmou Víno Dambořice, s.r.o. Hlavní 666/2, 691 06 Velké Pavlovice IČ: 033 49 659 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84522 společnost ovládána od: 09.09.2014 (dále jen Propojená osoba č. 3.54 ). 16
3.55.Společnost s obchodní firmou Víno Hodonín, s.r.o. Národní třída 267/16, 695 01 Hodonín IČ: 267 68 828 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47589 (dále jen Propojená osoba č. 3.55 ). 3.56.Společnost s obchodní firmou VOS a.s. Písek, Nádražní 732, PSČ 39701 IČ: 466 78 034 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494 (dále jen Propojená osoba č. 3.56. ). 4. Struktura vztahů, úloha ovládané osoby, způsob a prostředky ovládání 4.1. Struktura vztahů Ovládající osoba nakládá se 100% akciových podílů na Propojené osobě č. 3.36. společnost PROSPERITA holding, a.s. Tato společnost může v Ovládané osobě i Propojených osobách uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve smyslu 74 a 75 ZOK a s těmito jako řídící osoba tvoří koncern dle ust. 79 ZOK. 4.2. Úloha ovládané osoby Ovládaná osoba je 47,8% ovládaná společností Propojené osoby č. 3.36. společnost PROPSPERITA holding, a.s. Ovládaná osoba je prostředníkem ovládání pro korporace zavěšené pod ni a sama je objektem nepřímého ovládání. 4.3. Způsob a prostředky ovládání Ovládání je realizováno nepřímo prostřednictvím Propojené osoby č. 3.36. společnost PROSPERITA holding, a.s. a dalších Propojených osob. Ovládání prostřednictvím Propojené osoby č. 3.6. společnost PROSPERITA holding, a.s., je zejména přímým výkonem hlasovacích práv na valné hromadě Ovládané osoby a udělováním řídících pokynů v rámci koncernu. 5. Přehled jednání učiněných na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo propojených osob Na popud nebo v zájmu Ovládající osoby ani Propojených osob nebylo v Rozhodném období učiněno žádné jednání týkající se majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Ovládané osoby. 6. Přehled vzájemných smluv uzavřených s ovládající osobou nebo propojenými osobami 1. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou Mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou nebyly v rozhodném období uzavřeny žádné smlouvy. 17
2. Smlouvy mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami Mezi Ovládanou osobou a Propojenými osobami byly v rozhodném období uzavřeny či plněny níže specifikované smlouvy. 2.1. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.6." Bělehradská Invest, a.s.: 2.1.1 Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.6. byla plněna smlouva o zápočtech vzájemných pohledávek. Plnění zápočet pohledávek. Protiplnění zápočet pohledávek. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.1.2 Mezi "ovládanou osobou" jako zhotovitelem a "propojenou osobou č. 3.6. jako objednavatelem byla plněna Smlouva o správě dočasně nevyužitého areálu a nájmu všech nemovitostí tohoto areálu z roku 2004. Plnění správa areálu. Protiplnění úhrada ceny za správu tohoto areálu. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.2. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.7." CONCENTRA a.s.: 2.2.1 Mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.7. pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouva o kontrolní činnosti a poskytování služeb organizačně ekonomického poradenství. Plnění - provádění kontrolní činnosti a organizačně ekonomického poradenství. Plnění úplata za protiplnění ve sjednané výši. Protiplnění poskytnutí služby. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.3. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.11." EA INVEST spol. s r.o.: 2.3.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.11 jako věřitelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. V rozhodném období byl ke smlouvě uzavřen dodatek číslo 1 se změnou splatnosti a úrokové sazby. Újma ovládané osobě nevznikla 2.4. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.13." ETOMA INVEST spol. s r.o.: 2.4.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.13 jako věřitelem byly plněny dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky sjednány v obvyklé výši. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla 2.4.2 V rozhodném období byly uzavřeny dodatky k úvěrovýcm smlouvám. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.13 jako věřitelem bylo plněno tři dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.5. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.17." KAROSERIA a.s.: 18
2.5.1. Mezi ovládanou osobou" jako nájemcem a propojenou osobou č. 3.17 jako pronajímatelem byla uzavřena jedna smlouva na pronájem nebytových prostor. Plnění úhrada ceny nájmu, protiplnění nájem prostor. Sjednaná cena byla obvyklá. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.6. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.32. Pavlovín, spol. s r.o.: 2.6.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.32 jako věřitelem byla uzavřena jedna úvěrová smlouva. Úroky sjednány v obvyklé výši. V rozhodném období byly úroky pravidelně placeny. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.6.2. Mezi ovládanou osobou a "propojenou osobou č. 3.32 došlo v rozhodném období k přefakturaci nákladů na pojistné. Plnění přefakturace nákladů, protiplnění úhrada fakturovaných nákladů. Újma ovládané sobě nevznikla. 2.6.3. Mezi ovládanou osobou jako prodávajícím a "propojenou osobou č. 3.32 jako kupujícím pokračovalo plnění z dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy s předmětem plnění nenalahvované víno. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění dodání vína, budoucí protiplnění úhrada kupní ceny. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.6.4. Mezi ovládanou osobou jako kupující a "propojenou osobou č. 3.32 jako prodávající pokračovalo plnění z dříve uzavřené rámcové kupní smlouvy s předmětem plnění dodávky lahvovaného víno. Cenové podmínky jsou sjednány v úrovni cen obvyklých. Plnění úhrada kupní ceny, protiplnění dodání vína. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.6.5. Mezi ovládanou osobou jako účastníkem dohody a "propojenou osobou č. 3.32 jako účastníkem dohody došlo v rozhodném období k uzavření dohody o způsobu zaplacení vzájemných pohledávek. Plnění úhrada pohledávek. Protiplnění úhrada pohledávek. Újma ovládané sobě nevznikla. 2.6.6. Mezi ovládanou osobou na jedné straně a "propojenou osobou č. 3.32 na druhé straně byla uzavřena Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek. Plnění úhrada pohledávek, protiplnění úhrada pohledávek. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.7 Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.35. PROSPERITA finance, s.r.o.: 2.7.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.35 jako věřitelem pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Úroky byly sjednány v obvyklé výši. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky nadále trvá a není dosud splatný, úroky jsou hrazeny čtvrtletně. Ke smlouvě byl v rozhodném období uzavřen jeden dodatek. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla. 19
2.8. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.42." S.P.M.B. a.s.: Smlouvy o úvěru mezi 2.8.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a propojenou osobou č. 3.42. jako věřitelem existuje platně uzavřena smlouva o úvěru, na základě které propojená osoba č. 3.42 poskytla ovládané osobě úvěr v celkové výši 50.000.000,- Kč. Dodatkem č. 7 ze dne 20.12.2013 byla změněna splatnost úvěru do 31.12.2016 a dosud není splatný. Současně byla změněna výše sjednaného úroku z dosavadních 3,9 % p.a. na 2,8 % p.a. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou bez protestu. Ovládané osobě nevznikla žádná újma. 2.8.2. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a propojenou osobou č. 3.42. jako věřitelem byla plněna smlouva o úvěru, na jejímž základě poskytla propojená osoba č. 3.42 ovládané osobě úvěr ve výši 7.000.000,- Kč. Dodatkem č. 3 ze dne 20.12.2013 byla změněna splatnost úvěru do 31.12.2016 a dosud není splatný a byla s ohledem na výši diskontní sazby změněna výše dohodnutých úroků na 2,8 % p.a. Úvěr je zajištěn směnkou vlastní s doložkou bez protestu. Uzavřením smlouvy nevznikla ovládané osobě žádná újma. 2.8.3. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a propojenou osobou č. 3.42. jako věřitelem existuje platně uzavřená smlouva o úvěru, na základě které společnost poskytla propojené osobě úvěr v celkové výši 20.000.000,- Kč. Dodatkem č. 6 ze dne 20.12.2013 byla změněna výše sjednaného úroku z dosavadních 3,9 % p.a. na 2,8 % p.a., a to s ohledem na výši diskontní sazby, bonitu a zajištění. Úvěr je zajištěn vlastní směnkou bez protestu a zřízením zástavy k hmotnému investičnímu majetku na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k tangenciálnímu filtru OENOFLOW, který byl předán vedlejšímu účastníku společnosti VINIUM a.s. Závazek dlužníka vrátit poskytnuté peněžní prostředky byl dodatkem č. 6 ze dne 20.12.2013 prodloužen do 31.12.2016 a není dosud splatný. Ovládané osobě nevznikla žádná újma. 2.8.4. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a propojenou osobou č. 3.42. jako věřitelem byla plněna smlouva o úvěru, na jejímž základě poskytla propojená osoba č. 3.42 ovládané osobě úvěr ve výši 6.000.000,- Kč, splatnost úvěru do 31.12. 2015, výše úroku činí 2,8 % p.a., a to s ohledem na výši diskontní sazby a dosud není splatný. Úvěr je zajištěn směnkou vlastní s doložkou bez protestu. Uzavřením smlouvy nevznikla ovládané osobě žádná újma. Smlouvy ostatní 2.8.5. Mezi ovládanou osobou jako kupujícím a propojenou osobou č. 3.42. jako prodávajícím byla uzavřena rámcová kupní smlouva na nákup vína ze Španělska se sjednanou marží. Ovládané osobě nevznikla žádná újma. 2.9. Smlouvy mezi "ovládanou osobou" a "propojenou osobou č. 3.43. TESLA KARLÍN, a.s.: 2.9.1. Mezi ovládanou osobou jako dlužníkem a "propojenou osobou č. 3.43 jako věřitelem. Pokračovalo plnění z dříve uzavřené úvěrové smlouvy. Plnění úhrada úroků, protiplnění poskytnutí úvěru. Újma ovládané osobě nevznikla. 2.9.2. Mezi ovládanou osobou jako vlastníkem a pronajímatelem a "propojenou osobou č. 3.43 jako nájemcem a správcem pokračovalo plnění z dříve uzavřené Smlouvy o nájmu a správě nemovitostí. Plnění pronájem nemovitostí, protiplnění správa a reálu. Sjednané ceny byly obvyklé. Újma ovládané osobě nevznikla. 20