Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC (24012008 / 01012008) Obec Bukovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 01.05.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, č.p. č.p. 36 obec Bukovice PSČ, pošta 679 23 Kontaktní údaje telefon 549 427 153, 737 660 701 fax e-mail obec@bukovice.cz WWW stránky www.bukovice.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 738 200,00 854 200,00 690 185,88 Nedaňové příjmy 77 700,00 62 700,00 46 872,88 Kapitálové příjmy 4 900,00 4 900,00
Přijaté transfery 19 200,00 38 200,00 38 199,50 Příjmy celkem 840 000,00 960 000,00 775 258,26 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 80 000,00 116 000,00 110 974,65 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 150 000,00 100 000,00 73 520,62 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 6 000,00 10 000,00 9 821,12 111 Daně z příjmů fyzických osob 236 000,00 226 000,00 194 316,39 1121 Daň z příjmů právnických osob 90 000,00 190 000,00 166 326,52 112 Daně z příjmů právnických osob 90 000,00 190 000,00 166 326,52 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 326 000,00 416 000,00 360 642,91 1211 Daň z přidané hodnoty 140 000,00 246 000,00 240 842,72 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 140 000,00 246 000,00 240 842,72 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 140 000,00 246 000,00 240 842,72 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 31 000,00 31 000,00 30 400,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 31 000,00 31 000,00 30 400,00 1341 Poplatek ze psů 1 200,00 1 200,00 1 200,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 1 200,00 1 200,00 1 200,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 32 200,00 32 200,00 31 600,00 1511 Daň z nemovitostí 240 000,00 160 000,00 57 100,25 151 Daně z majetku 240 000,00 160 000,00 57 100,25 15 Majetkové daně 240 000,00 160 000,00 57 100,25 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 738 200,00 854 200,00 690 185,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 17 000,00 17 000,00 4 782,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 17 000,00 17 000,00 4 782,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 100,00 100,00 50,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 9 600,00 9 600,00 9 600,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 9 700,00 9 700,00 9 650,00 2141 Příjmy z úroků (část) 6 000,00 8 000,00 6 795,98 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 6 000,00 8 000,00 6 795,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 32 700,00 34 700,00 21 227,98 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 45 000,00 28 000,00 25 644,90 232 Ostatní nedaňové příjmy 45 000,00 28 000,00 25 644,90 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 45 000,00 28 000,00 25 644,90 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 77 700,00 62 700,00 46 872,88 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 900,00 4 900,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 4 900,00 4 900,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 4 900,00 4 900,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 4 900,00 4 900,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 820 800,00 921 800,00 737 058,76 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 20 000,00 20 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 7 200,00 7 200,00 7 200,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 7 200,00 27 200,00 27 200,00 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 12 000,00 11 000,00 10 999,50 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 12 000,00 11 000,00 10 999,50 41 Neinvestiční přijaté transfery 19 200,00 38 200,00 38 199,50 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 19 200,00 38 200,00 38 199,50 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 840 000,00 960 000,00 775 258,26
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 723 000,00 643 000,00 419 758,98 Kapitálové výdaje 117 000,00 317 000,00 235 000,00 Výdaje celkem 840 000,00 960 000,00 654 758,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 000,00 67 000,00 62 140,00 501 Platy 60 000,00 67 000,00 62 140,00 5021 Ostatní osobní výdaje 52 400,00 39 400,00 20 769,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 80 000,00 80 000,00 66 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 132 400,00 119 400,00 86 769,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 19 000,00 19 000,00 14 340,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 27 000,00 28 000,00 11 526,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 46 000,00 47 000,00 25 866,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 238 400,00 233 400,00 174 775,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 745,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 56 000,00 11 000,00 7 140,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 24 000,00 26 000,00 13 933,50 513 Nákup materiálu 83 000,00 40 000,00 21 818,50 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 110,00 5153 Plyn 25 000,00 25 000,00 22 040,00 5154 Elektrická energie 32 000,00 32 000,00 25 740,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 500,00 1 500,00 1 209,00 515 Nákup vody, paliv a energie 61 500,00 61 500,00 49 099,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 564,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22 000,00 22 000,00 13 125,08 5163 Služby peněžních ústavů 10 600,00 10 600,00 8 571,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000,00 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 105 400,00 110 400,00 78 537,30 516 Nákup služeb 149 000,00 154 000,00 100 797,38 5171 Opravy a udržování 52 000,00 47 000,00 8 577,50 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 000,00 19 400,00 8 744,00 5175 Pohoštění 20 000,00 20 600,00 7 001,00 517 Ostatní nákupy 96 000,00 92 000,00 24 322,50 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 400,00 3 400,00 3 350,00 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 1 000,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 400,00 6 400,00 4 350,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 395 900,00 353 900,00 200 387,38 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 500,00 2 500,00 2 320,60 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 2 500,00 2 500,00 2 320,60 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 2 500,00 2 500,00 2 320,60 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 200,00 11 200,00 10 780,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 28 000,00 28 000,00 26 996,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 39 200,00 39 200,00 37 776,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7 000,00 7 000,00 4 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 7 000,00 7 000,00 4 500,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 46 200,00 46 200,00 42 276,00 5901 Nespecifikované rezervy 40 000,00 7 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 40 000,00 7 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 40 000,00 7 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 723 000,00 643 000,00 419 758,98 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 70 000,00 70 000,00 35 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 70 000,00 70 000,00 35 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 40 000,00
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 40 000,00 40 000,00 6130 Pozemky 7 000,00 7 000,00 613 Pozemky 7 000,00 7 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 117 000,00 117 000,00 35 000,00 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 200 000,00 200 000,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 200 000,00 200 000,00 63 Investiční transfery 200 000,00 200 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 117 000,00 317 000,00 235 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 840 000,00 960 000,00 654 758,98 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 120 499,28 III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 120 994,28- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 495,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 120 499,28- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 628 930,26 120 994,28 749 924,54 120 994,28- Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů X Běžné účty celkem 628 930,26 120 994,28 749 924,54 120 994,28- Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ X Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 776,25 1 261,00-26 515,25 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 4 099 265,00 6 374,00 4 105 639,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 163 030,72 55 673,00-107 357,72 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 275 364,55 20 417,00 295 781,55 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 583 081,00 2 583 081,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 35 000,00 35 000,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 12 000,00 11 000,00 10 999,50 5321 Neinvestiční transfery obcím 11 200,00 11 200,00 10 780,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 28 000,00 28 000,00 26 996,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000,00 200 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98193 5011 platy x 7 000,00 x 7 000,00 100,00 98193 5021 dohody Ou, zelen x 2 000,00 x 1 785,00 89,25 98193 5032 zdravotní pojištění x 1 000,00 x 630,00 63,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 2 000,00 x 1 081,00 54,05 98193 5173 Cestovné x 400,00 x 254,00 63,50 98193 5175 Pohoštění x 600,00 x 580,00 96,66 98193 5901 Nespecifikované rezervy x 7 000,00 x 0,00 0,00 98193 volby do zastupitelstev 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 330,00 100,00 56,65 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Hana Kučerová Hana Kučerová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce František Pospíšil 01.05.2009 21h 3m40s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6