Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Rok Měsíc IČ 2015 ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) 298251 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Bažina Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Kojetická 120 Neratovice 1 277 11 Označení a AKTIVA b čís. řád. c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 1 33 90 33 90 35 210 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek 3 29 72 29 72 29 72 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 29 72 29 72 29 72 B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva 7 4 208 4 208 5 49 C. I. Zásoby 8 C. II. Dlouhodobé pohledávky 9 C. III. Krátkodobé pohledávky 10 332 332 373 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 11 3 87 3 87 5 09 D. I. Časové rozlišení 12 2 2 15
Označení PASIVA čís. řád. Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období a b PASIVA CELKEM 13 33 90 35 210 c 5 A. Vlastní kapitál 14 20 899 21 212 A. I. Základní kapitál 15 187 187 A. II. Kapitálové fondy 1 10 555 10 555 A. III. Fondy ze zisku 17 15 072 14 708 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 18-4 238-3 229 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ 19 A. V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 2-77 -1 009 B. Cizí zdroje 20 13 008 13 998 B. I. Rezervy 21 B. II. Dlouhodobé závazky 22 B. III. Krátkodobé závazky 23 21 579 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 24 12 747 13 419 C. I. Časové rozlišení 25 53 Sestaveno dne: 15.03.201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: ----- pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém členění podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Rok ke dni 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Měsíc IČ 2015 298251 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Bytové družstvo Bažina Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Kojetická 120 Neratovice 1 277 11 číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže 3 II. Výkony B. Výkonová spotřeba 5 271 343 4 320 332 + Přidaná hodnota C. Osobní náklady 7 D. Daně a poplatky 8 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 49 82 20-11 32 21 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 12 IV. Ostatní provozní výnosy 13 191 210 H. Ostatní provozní náklady 14 45 347 V. Převod provozních výnosů 15 I. Převod provozních nákladů 1 * Provozní výsledek hospodaření 17 93-201
číslo Skutečnost v účetním období Označení TEXT řádku běžném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. VIII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 K. Náklady z finančního majetku 22 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 27 753 790 2 3 8 XI. Ostatní finanční výnosy 28 O. XII. Ostatní finanční náklady 29 Převod finančních výnosů 30 7 P. Převod finančních nákladů 31 * Q. ** XIII. Finanční výsledek hospodaření 32 Daň z příjmů za běžnou činnost 33 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 34 Mimořádné výnosy 35-757 13-77 -788 20-1 009 R. Mimořádné náklady 3 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodaření 38 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním 40 41-77 -4-1 009-989 Sestaveno dne: 15.03.201 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání ----- pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pozn.:
BD Bažina Sestava: ZUCE50 *** ANALYTICKÁ PŘEDVAHA ÚČTŮ *** (účetní období 12 / 2015 ) Datum : 15.03.201 List : 1 číslo n á z e v počáteční ------- měsíční obraty ------- ------ kumulované obraty ------ účtu zůstatek MáDáti Dal MáDáti Dal konečný zůstatek 021000 Stavby 29 72 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 72 125,50 021 29 72 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 72 125,50 0 29 72 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00 29 72 125,50 211010 Pokladna provozní 23 434,00 0,00 0,00 1783,00 41270,00 0,00 211 23 434,00 0,00 0,00 1783,00 41270,00 0,00 221020 BÚ ČSOB 224007455/0300 4 453 07,85 40299,53 544422,05 5143295,3 340917,70 3 255 445,51 221030 ČSOB-spořící 2351248/0300 19 78,9 2,71 0,00 49,8 0,00 20 283,55 221 5 072 854,54 40299,24 544422,05 5143792,22 340917,70 3 875 729,0 21000 Peníze na cestě 0,00 0,00 0,00 30181,00 30181,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 30181,00 30181,00 0,00 2 5 09 288,54 40299,24 544422,05 5191809,22 41238,70 3 875 729,0 311034 Odběratelé - byty 2014 4 205,00 4237,00 0,00 372801,00 37700,00 0,00 311035 Odběratelé - byty 2015 0,00 393335,00 4220,00 471701,00 471207,00 4 094,00 311134 Odběratelé NP 2014 257,00 0,00 0,00 11379,00 113,00 0,00 311135 Odběratelé NP 2015 0,00 072,00 4548,00 7284,00 70598,00 2 2,00 311 Odběratelé - stará salda byty 24 22,9 0,00 99,94 0,00 38988,93 207 238,03 311777 Odběratelé - stará salda NP 27 837,00 0,00 1,00 0,00 1,00 27 17,00 311 278 525,9 40344,00 474411,94 5173745,00 521149,93 240 774,03 314000 Poskytnuté provozní zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314010 Poskytnuté provozní zálohy 13 30,00 0,00 0,00-230,00 0,00 11 000,00 314100 Záloha na faktury - ČEZ 12 40,00 590,00 0,00 720,00 0,00 13 180,00 314200 Záloha na faktury - TEPLO 0,00-1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 2 090,00-120010,00 0,00-1910,00 0,00 24 180,00 315001 Teplo ÚT - NP 0,00 285,5 152,29 152,29 152,29 0,00 315015 Teplo ÚT 0,00 8851,74 51297,39 51297,39 51297,39 0,00 31501 Teplo TUV 0,00 72247,27 55087,97 55087,97 55087,97 0,00 315017 SV pro TUV 0,00 35558,17 2420,33 2420,33 2420,33 0,00 315019 SV 0,00 5305,00 55504,00 55504,00 55504,00 0,00 315022 Úklid domu 0,00 14000,00 214343,00 214343,00 214343,00 0,00 315024 Výtahy 0,00 0,00 158821,50 158821,50 158821,50 0,00 315027 Elektro společných prostor 0,00 0,00 54777,00 54777,00 54777,00 0,00 315 0,00 23798,74 230759,48 230759,48 230759,48 0,00 321000 Dodavatelé - 25 777,95 33743,80 9492,74 354553,70 3380738,49-91 82,74 321-25 777,95 33743,80 9492,74 354553,70 3380738,49-91 82,74 324034 Zálohy na služby-předpis 2014-285 840,98 0,00 0,00 29310,00 725,02 0,00 324035 Zálohy na služby-předpis 2015 0,00 2305107,19 203727,00 2305107,19 2443175,00-138 07,81 324134 Zálohy na služby NP 2014-15 89,02 0,00 0,00 15898,00 1,98 0,00 324135 Zálohy na služby NP 2015 0,00 152,29 1550,00 152,29 1800,00-1 947,71 324-301 737,00 230759,48 205277,00 21573,48 249042,00-155 015,52 331000 Zaměstnanci 0,00 42000,00 0,00 1004,00 1004,00 0,00 331 0,00 42000,00 0,00 1004,00 1004,00 0,00 33000 Zúčtování s institucemi SZ a ZP-SP 0,00 19220,00 0,00 19220,00 19220,00 0,00 33100 Zúčtování s institucemi SZ a ZP-ZP 0,00 8241,00 0,00 8241,00 8241,00 0,00 33 0,00 2741,00 0,00 2741,00 2741,00 0,00 341000 Daň z příjmu -19 950,00 0,00 12920,00 19950,00 12920,00-12 920,00 341-19 950,00 0,00 12920,00 19950,00 12920,00-12 920,00 342000 Daň zálohová 0,00 12285,00 0,00 12285,00 12285,00 0,00 342 0,00 12285,00 0,00 12285,00 12285,00 0,00 345000 Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 19571,00 19571,00 0,00 345 0,00 0,00 0,00 19571,00 19571,00 0,00 347000 Ostatní dotace 0,00 0,00 0,00 17975,00 17975,00 0,00 347 0,00 0,00 0,00 17975,00 17975,00 0,00 378010 Jiné pohledávky - inkaso 8 152,00 855,00 0,00 855,00 8152,00 855,00 378 8 152,00 855,00 0,00 855,00 8152,00 855,00 381000 Náklady příštích období 14 95,00 0,00 0,00 253,00 1495,00 25 3,00 381 14 95,00 0,00 0,00 253,00 1495,00 25 3,00 389000 Dohadné účty pasivní 0,00 0,00 5305,00 0,00 5305,00-53 05,00 389 0,00 0,00 5305,00 0,00 5305,00-53 05,00 3-190 740,99 3339537,02 3147387,1 14052529, 13817197,90 44 590,77 411000 Základní kapitál zapsaný -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 000,00 411100 Základní kapitál nezapsaný - 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-137 000,00 411-187 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-187 000,00
BD Bažina Sestava: ZUCE50 *** ANALYTICKÁ PŘEDVAHA ÚČTŮ *** (účetní období 12 / 2015 ) Datum : 15.03.201 List : 2 číslo n á z e v počáteční ------- měsíční obraty ------- ------ kumulované obraty ------ účtu zůstatek MáDáti Dal MáDáti Dal konečný zůstatek 413000 Ostatní kapitálové fondy - ČP -10 515 779,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 515 779,00 413100 Ostatní kapitálové fondy - navýšení ČP -39 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00-39 004,00 413-10 554 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00-10 554 783,00 422000 Nedělitelný fond -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 000,00 422-25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-25 000,00 429000 Neuhrazená ztráta minulých let 3 228 700,29 0,00 0,00 1008707,24 0,00 4 237 407,53 429 3 228 700,29 0,00 0,00 1008707,24 0,00 4 237 407,53 431010 Hosp. výsledek ve schvalov.řízení 1 008 707,24 0,00 0,00 0,00 1008707,24 0,00 431 1 008 707,24 0,00 0,00 0,00 1008707,24 0,00 41000 Bankovní úvěry -13 419 043,12 57487,24 0,00 7208,12 0,00-12 74 975,00 41-13 419 043,12 57487,24 0,00 7208,12 0,00-12 74 975,00 475000 Fond oprav -14 83 254,4 2432,00 1740,00 144011,20 2007810,00-15 047 053,2 475-14 83 254,4 2432,00 1740,00 144011,20 2007810,00-15 047 053,2 4-34 31 73,05 59919,24 1740,00 332478,5 301517,24-34 323 403,73 501000 Spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 1405,00 0,00 14 05,00 501 0,00 0,00 0,00 1405,00 0,00 14 05,00 518000 Ostatní služby 0,00 3100,00 0,00 41903,00 0,00 41 903,00 518100 Správa, pohotovost 0,00 2131,00 0,00 199022,00 0,00 199 022,00 518200 Poplatky poštovné 0,00 3157,00 0,00 10338,00 0,00 10 338,00 518300 Poplatky inkaso 0,00 502,0 0,00 590,00 0,00 5 90,00 518 0,00 8890,0 0,00 25719,00 0,00 257 19,00 523000 Odměny čl. orgánů společnosti a 0,00 0,00 0,00 1004,00 0,00 1 004,00 523 0,00 0,00 0,00 1004,00 0,00 1 004,00 524000 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 0,00 0,00 0,00 20742,00 0,00 20 742,00 524 0,00 0,00 0,00 20742,00 0,00 20 742,00 532000 Daň z nemovitosti 0,00 0,00 0,00 19571,00 0,00 19 571,00 532 0,00 0,00 0,00 19571,00 0,00 19 571,00 538200 Správní poplatek 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00 538 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 990,00 54000 Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548200 Pojištění domu 0,00 0,00 0,00 4489,00 0,00 44 89,00 548 0,00 0,00 0,00 4489,00 0,00 44 89,00 52222 Úroky z úvěru 0,00 1248,01 0,00 752754,88 0,00 752 754,88 52 0,00 1248,01 0,00 752754,88 0,00 752 754,88 58010 Bankovní výlohy 0,00 307,00 0,00 3192,00 0,00 3 192,00 58222 Poplatky z úvěru 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 3 00,00 58550 Haléřové vyrovnání 0,00 0,00 0,00 87,00 0,00 87,00 58 0,00 07,00 0,00 879,00 0,00 879,00 591000 Daň z příjmu z běžné činnosti-splatná 0,00 12920,00 0,00 12920,00 0,00 12 920,00 591 0,00 12920,00 0,00 12920,00 0,00 12 920,00 5 0,00 835,1 0,00 1190954,88 0,00 1 190 954,88 02000 Pevné nájemné NP 0,00 0,00 4522,00 0,00 5424,00-54 24,00 02200 Pevné nájemné - ostatní 0,00 0,00 22148,00 0,00 2571,00-25 71,00 02 0,00 0,00 270,00 0,00 319980,00-319 980,00 44000 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 1338,00-1 338,00 44 0,00 0,00 0,00 0,00 1338,00-1 338,00 4000 Výnosy z odepsaných pohledávek 0,00 0,00 0,00 0,00 1421,00-1 421,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 1421,00-1 421,00 48000 Ostatní provozní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00-39,00 48100 Ost.prov.výnosy-popl.pron.byt,převod 0,00 0,00 0,00 0,00 8000,00-8 000,00 48200 Ost.prov.výnosy-dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 17975,00-179 75,00 48 0,00 0,00 0,00 0,00 187795,00-187 795,00 2000 Úroky 0,00 0,00 178,90 0,00 342,48-3 42,48 2 0,00 0,00 178,90 0,00 342,48-3 42,48 0,00 0,00 2848,90 0,00 51399,48-513 99,48 Celkové součty : 0,00 388118,11 388118,11 2370080,32 2370080,32 0,00
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (ve zkráceném rozsahu) I. OBECNÉ ÚDAJE 1. NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Bytové družstvo Bažina 2. SÍDLO ÚČETNÍ JEDNOTKY: Kojetická 120, 277 11 Neratovice 3. IČO: 2 98 251 4. PRÁVNÍ FORMA: družstvo 5. PŘEDMĚT ČINNOSTI: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. DATUM ZÁPISU V OR: 2..2002 7. SPISOVÁ ZNAČKA: Dr 5489 vedeno u Městského soudu v Praze 8. STATUTÁRNÍ ORGÁN PŘEDSTAVENSTVO: předseda představenstva: Ing. Valdemar Batelka místopředseda představenstva: Petlach Jan 9. ÚČETNÍ OBDOBÍ: 2015 10. ROZVAHOVÝ DEN: 31.12.2015 II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH 1. POUŽITÉ ÚČETNÍ METODY: ve zkráceném rozsahu v souladu s prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 53/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 2. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ: účetnictví je vedeno u správce KLOKOČ s.r.o., Na Pozdůlnici 270, Byšice, IČO: 48950815 na základě smlouvy o vedení účetnictví 3. ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ: v pořizovacích cenách 4. ZPŮSOB STANOVENÍ REPR. POŘIZOVACÍ CENY: není 5. DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ:. ZMĚNA ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ: není 7. ZPŮSOBY STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK: 8. ZPŮSOBY STANOVENÍ ODPISOVÉHO PLÁNU HIM Účetní odpisy: Daňové odpisy: 9. PŘEPOČET CIZÍ MĚNY: není 10. ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB: způsob B III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 1. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Z OBCHODNÍHO STYKU Pohledávky - účet 311: Závazky - účet 321: 240774 Kč 9183 Kč 2. ZÁVAZKY PO SPLATNOSTI VŮČI OSSZ: VŮČI ZDRAVOTNÍM POJIŠŤOVNÁM: VŮČI FÚ: V Neratovicích 10. 3. 201