ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hořenice 2015 IČO 578720 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hořenice 42 Hořenice 55101 Jaroměř 1 491815326 ou.horenice@tiscali.cz Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 1 z 6
I. Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 309 000,00 289 160,00 289 162,29 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 8 500,00 6 850,00 6 849,20 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 31 000,00 34 910,00 34 911,65 1121 Daň z příjmů právnických osob 305 000,00 270 370,00 270 365,95 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 19 380,00 19 380,00 1211 Daň z přidané hodnoty 656 750,00 645 030,00 645 027,51 1337 Poplatek za komunální odpad 48 000,00 48 580,00 48 580,00 1341 Poplatek ze psů 1 800,00 1 680,00 1 680,00 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 200,00 1 200,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 5 000,00 5 470,00 5 468,34 1361 Správní poplatky 1 000,00 250,00 250,00 1511 Daň z nemovitých věcí 380 000,00 387 430,00 387 433,20 1xxx Daňové příjmy 1 747 050,00 1 710 310,00 1 710 308,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 39 820,00 39 980,00 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 300,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 22 200,00 22 170,00 22 169,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 60 000,00 60 000,00 60 000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 15 000,00 7 870,00 7 865,71 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 750,00 12 750,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 18 050,00 20 960,00 20 960,00 2xxx Nedaňové příjmy 117 550,00 163 570,00 163 724,71 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 3xxx Kapitálové příjmy 20 000,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 1 884 600,00 1 873 880,00 1 874 032,85 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4xxx Přijaté transfery 54 400,00 54 400,00 54 400,00 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 1 939 000,00 1 928 280,00 1 928 432,85 II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 312 000,00 321 750,00 321 754,00 5019 Ostatní platy 7 000,00 10 630,00 10 627,30 5021 Ostatní osobní výdaje 48 000,00 31 910,00 31 910,00 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 336 000,00 256 560,00 256 560,00 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 78 000,00 80 440,00 80 440,00 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 74 000,00 52 050,00 52 045,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 400,00 1 350,00 1 347,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2 800,00 3 300,00 3 299,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 400,00 400,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 7 540,00 7 541,00 5139 Nákup materiálu j.n. 36 500,00 24 720,00 24 718,81 5151 Studená voda 5 000,00 1 290,00 1 293,00 5153 Plyn 8 000,00 8 130,00 8 128,00 5154 Elektrická energie 26 000,00 29 920,00 29 915,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 7 050,00 7 051,00 5161 Poštovní služby 2 000,00 1 170,00 1 170,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23 000,00 23 720,00 23 715,92 5163 Služby peněžních ústavů 16 410,00 14 770,00 14 748,00 Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 2 z 6
II. Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle druhového třídění) POL 5167 Služby školení a vzdělávání 3 500,00 3 380,00 3 380,00 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 34 000,00 39 050,00 39 053,33 5169 Nákup ostatních služeb 169 450,00 157 430,00 157 419,98 5171 Opravy a udržování 11 000,00 4 460,00 4 464,00 5172 Programové vybavení 6 000,00 5 990,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 80,00 78,00 5175 Pohoštění 4 500,00 150,00 154,00 5194 Věcné dary 1 200,00 1 120,00 1 115,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 18 300,00 18 300,00 18 300,00 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 9 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 780,00 4 710,00 4 710,00 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 674 770,00 667 860,00 667 856,63 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5361 Nákup kolků 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 500,00 19 380,00 19 380,00 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 14 990,00 14 990,00 14 987,60 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 300,00 180,00 180,00 5492 Dary obyvatelstvu 5 600,00 8 100,00 8 100,00 5901 Nespecifikované rezervy 2 000,00 5xxx Běžné výdaje (třída 5) 1 979 000,00 1 826 890,00 1 826 831,57 6130 Pozemky 5 530,00 5 530,00 6xxx Běžné výdaje (třída 6) 5 530,00 5 530,00 Rozpočtové výdaje 1 979 000,00 1 832 420,00 1 832 361,57 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 40 000,00 95 860,00 96 071,28 Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 3 z 6
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 40 000,00 95 860,00 99 071,28 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ 8901 3 000,00 Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 Financování (součet za třídu 8) 40 000,00 95 860,00 96 071,28 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 4 640 926,22 99 071,28 4 739 997,50 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 640 926,22 99 071,28 4 739 997,50 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 4 z 6
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 050,00 22 050,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 67 410,00 67 410,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 3 376 695,79 3 376 695,79 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 107 225,00 107 225,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 381 400,50 17 741,50 399 142,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 008 142,00 5 530,00 2 013 672,00 Kulturní předměty 1,00 1,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 734 477,00 734 477,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 171 000,00 146 000,00 25 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 22 050,00 22 050,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 50 562,00 8 424,00 58 986,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 011 914,00 74 098,00 1 086 012,00 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 49 266,00 11 592,00 60 858,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 381 400,50 17 741,50 399 142,00 Materiál Materiál na skladě 3 802,00 3 802,00 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 2 112,80 2 112,80 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Text 5321 5329 Neinvestiční transfery obcím 2 780,00 4 710,00 4 710,00 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 674 770,00 667 860,00 667 856,63 Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 5 z 6
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st. rozpočtu, st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 98187 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v x x 7 329,80 98187 minulých rozp.obd. 7 329,80 98348 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v x x 7 657,80 98348 minulých rozp.obd. 7 657,80 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření obce Hořenice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Viz.příloha č.1 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015. X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Obec nemá žádnou jí založenou právnickou osobu. XI. Ostatní doplňující údaje Závěrka z roku 2015 viz.příloha č.2 (výkaz Fin, rozvaha,výsledovka,příloha ) Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Finanční okruhy Účetnictví 5.16.1 (horenice), verze: 2015.01 6 z 6