výroční zpráva 2015 vyrocnizprava_sttrans_2015.indd :39:05

výroční zpráva 2015 vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 1 16.5.2016 22:39:05

Obsah 2............................... Charakteristika společnosti 2............................... Členové orgánů společnosti 2.................................... Organizační struktura 3........................... Zpráva předsedy představenstva 4............................. Zpráva předsedy dozorčí rady 6.......................................... Nejlepší řidiči 7.................... Finanční část Výroční zprávy za rok 2015 8.................................. Příloha k účetní závěrce 15.......................................... Účetní výkazy 18............................................ Certifikáty vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 2 16.5.2016 22:40:06

> Charakteristika společnosti Základní předměty činnosti: provozování osobní veřejné linkové a zájezdové dopravy tuzemské i zahraniční provozování nákladní dopravy tuzemské a zahraniční provádění oprav a údržby dopravních prostředků prodej PHM,pneu a náhradních dílů autorizovaný servis MAN mytí vozidel Hlavní ukazatelé: počet zaměstnanců... 161 výše základního kapitálu... 10 000 000,00 Kč aktiva... 192 637 970,34 Kč vlastní kapitál... 104 243 859,74 Kč Vlastnická struktura: GW JIHOTRANS a.s., České Budějovice................. 50% Svazek měst a obcí okresu Strakonice...50% > Členové orgánů společnosti Představenstvo Robert Krigar předseda představenstva a generální ředitel společnosti GW JIHOTRANS a.s. Jiří Iral člen představenstva a starosta obce Chelčice Ing. Vladimír Warisch, MBA člen představenstva a ředitel společnosti ČSAD STTRANS a.s. > Organizační struktura Ředitel společnosti Divize správa Divize nákladní dopravy Divize autobusové dopravy Divize služeb Ing. Vladimír Warisch, MBA Ing. Vladimír Warisch, MBA Vedoucí divize správa František Čech Vedoucí divize nákladní dopravy Ing. Jaroslav Maryška Vedoucí divize autobusové dopravy Pavel Čapek Vedoucí divize služeb Dozorčí rada Milan Jungvirt předseda dozorčí rady, místostarosta města Strakonice Ing. František Lafata člen dozorčí rady a ředitel pro strategii a ekonomiku GW JIHOTRANS a.s. Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady Ing. Kateřina Podlešáková členka dozorčí rady, HR manager ČSAD STTRANS a.s. Ivana Zelenková členka dozorčí rady a starostka obce Čejetice Milan Žejdl člen dozorčí rady a starosta městyse Čestice Office manager HR Manager Správa informačních technologií Ekonomické oddělení Nákladní doprava tuzemská i zahraniční Pravidelná autobusová doprava Strakonice/PAD Nepravidelná autobusová doprava/nad Městská hromadná doprava/mhd Autobusové nádraží Strakonice Pravidelná autobus. doprava Blatná/PAD Blatná Technický úsek Dílny Čerpací stanice Údržba Bezpečnost práce, PO, CO Autorizovaný servis MAN Autorizovaný servis IVECO BUS 2. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 3 16.5.2016 22:40:12

> Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 Vážení akcionáři, obchodní partneři a kolegové, Dovolte mi, abych Vás seznámil s podnikatelskou činností Společnosti ČSAD STTRANS a.s., Strakonice, za rok 2015. Tradice ČSAD STTRANS a.s. Strakonice navazuje na 80-ti letou tradici provozování silniční dopravy v jižních Čechách a v okrese Strakonice. První veřejnou silniční dopravu prováděla od října 1921 Správa poštovní automobilové dopravy, k níž v r. 1928 jako konkurent nastoupily Čs. státní dráhy přepravou osob i nákladů. V roce 1931 byly ustaveny Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu a.s. s 51% podílem státu (JAS), jejichž činnost trvala až do r. 1945, kdy byly začleněny k ČSD. Poštovní doprava a silniční doprava ČSD utvořily od 1.1.1934 jednotnou státní organizaci silniční dopravy pod řízením autospráv ředitelství státních drah a v této podobě vznikly i vozovny ve Strakonicích, Vodňanech, Blatné a Volyni v těsné vazbě na železniční stanice. V r. 1948 byl vytvořen sloučením silniční dopravy ČSD a začleněním soukromníků národní podnik ČSAD se sídlem v Praze s krajským ředitelstvím v Č. Budějovicích. Další změna nastala v roce 1963 vytvořením samostatného podniku ČSAD České Budějovice, jehož organizační jednotkou se stal dopravní závod Strakonice s provozovnami ve Vodňanech a Blatné. Společnost ČSAD STTRANS a.s. byla založena v roce 1999 za účelem privatizace státního podniku ČSAD České Budějovice s.p., závod Strakonice. Vlastníky společnosti od jejího založení jsou rovným dílem Sdružení měst a obcí okresu Strakonice a GW JIHOTRANS a.s. ( předchozí název ČSAD JIHOTRANS a.s.) České Budějovice. Dvouletá privatizační peripetie byla zakončena 1.7.2001. Tento den převzala bývalý státní podnik akciová společnost ČSAD STTRANS a začala psát další kapitolu historie automobilové dopravy na Strakonicku. Rok 2015 Rok významného hospodářského růstu České republiky (byť velmi ovlivněného dočerpáváním dotačních prostředků EU) se velmi pozitivně promítl i do hospodaření naší společnosti. I když zejména v zahraniční dopravě si zadavatelé pod dojmem kurzu koruny a ceny nafty prosadili nižší ceny, tak padající cena nafty byla velmi pozitivním činitelem pro hospodaření divizí nákladní a autobusové dopravy. Divize nákladní doprava provedla obměnu vozového parku v počtu 10 ks tahačů po skončeném operativním leasingu, 5 ks návěsů a 3 ks velkoobjemových souprav pro automobilový průmysl. Celkový počet dopravních prostředků se v divizi nenavyšoval, důvodem byl zejména nedostatek kvalitních řidičů na trhu. V autobusové dopravě jsme i v roce 2015 měli v plánu obnovu vozidel v souladu s uzavřenou smlouvou s Jihočeským krajem. Nákup nových vozidel je již několik let směřován především na vozidla s malou obsaditelností, byli jsme v tomto segmentu v kraji průkopníkem. Nákup byl realizován v členění 3ks malý autobus DAILY LE 37, 2 ks CROSSWAY 10,7 m a 1ks autobus CROSSWAY 12,1 m, vše výrobce IVECO. Pro naplnění smlouvy se španělskou cestovní kanceláří jsme pořídili 1 ks luxusního zájezdového busu MAN LION S COACH L. Zajímavou položkou v hospodaření této divize byla účast na výlukách pro ČD. Posun nastal v roce 2015 u dlouhodobého strategického záměru (společně s městem Strakonice) vybudovat společné vlakové a autobusové nádraží, tzv. Dopravní terminál Strakonice. Byla totiž dokončena rekonstrukce kolejišť a vybudování podchodů, investovaná SŽDC, tedy státem. Tato investice byla základním předpokladem pro možnost vybudování Dopravního terminálu. S tím souvisí i dokončení jednání s ČD o koupi bývalé Železniční polikliniky a podepsání kupní smlouvy k datu 18.12.2015. Tímto aktem jsme přičlenili budovu i s pozemkem o výměře cca 2000 m 2 k našemu areálu a získali prostory pro divizi autobusové dopravy v případě realizace Dopravního terminálu. Bohužel, u dalšího dlouhodobého záměru, Sanace areálu, žádná změna nenastala. Ministerstvo financí dál blokuje zahájení sanačních prací u starých zátěží, byť se zavázalo je sanovat. Samozřejmě naše sanace je jen zrnkem proti ostatním miliardovým projektům v České republice, ale ani u těch se nic nepohnulo. Divize služeb obhájila pozice smluvního servisního partnera MAN a IVECO, kromě navýšení servisních činností se dařilo i prodeji nafty v naší čerpací stanici Poděkování Dovolte mi na závěr poděkovat všem zaměstnancům společnosti za podporu našich záměrů v roce 2015 a obchodním partnerům za korektní a pevné obchodní vztahy. Robert Krigar v.r. předseda představenstva 3. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 4 16.5.2016 22:40:12

> Zpráva představenstva společnosti o vztazích mezi propojenými osobami 4. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 5 16.5.2016 22:40:27

> Stanovisko dozorčí rady k účetní uzávěrce 2015 5. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 6 16.5.2016 22:40:33

> Nejlepší řidiči Řidiči ČSAD STTRANS a.s. ujeli v roce 2015 více jak 8,1 milionu kilometrů. Ve společnosti je vyhodnocována jízda bez nehod formou soutěže pro řidiče. Soutěž Jízda bez nehod má svá pravidla a její vyhodnocení se provádí pravidelně každý měsíc. V roce 2015 bylo takto oceněno 24 řidičů, z toho 1 řidič za ujetí 3 mil. km, 2 řidiči za ujetí 2,75 mil. km, 1 řidič za ujetí 2,5 mil. km, 1 řidič za ujetí 2,25 mil. km, 1 řidič za ujetí 2 mil. km, 4 řidiči za ujetí 1,75 mil. km, 3 řidiči za ujetí 1,5 mil. km, 2 řidiči za ujetí 1,25 mil. km, 1 řidič za ujetí 750 tis. km, 5 řidičů za ujetí 500 tis. km a 3 řidiči za ujetí 250 tis. km. První ocenění získávají řidiči při ujetí 250 tis. km. ČSAD STTRANS a. s. je jedna z mála společností, která tuto soutěž stále vyhodnocuje. V současné době ve společnosti pracuje 35 řidičů, kteří byli v této soutěži oceněni za ujetí 1 mil. a více km bez nehody: 3 000 000 km bez nehody: Říha Zdeněk 2 750 000 km bez nehody: Kadlec Vladimír, Plochý Miloš, Šindelář Václav 2 500 000 km bez nehody: Černý Václav, Filous Jan, Pašek Josef, Trojan Josef 2 250 000 km bez nehody: Stejskal Jiří, Štér Zdeněk, Stulík Miroslav 2 000 000 km bez nehody: Šíma Václav, Švec František 1 750 000 km bez nehody: Čížek Jan, Kuncipál Miroslav, Rys Marek, Krhoun Stanislav, Švehla František 1 500 000 km bez nehody: Hlaváč Josef, Neměček Pavel, Říha Vladimír, Farek Miroslav, Kuchta Václav, Kuchař Ladislav, Sedláček Karel 1 250 000 km bez nehody: Hruška Michal, Maroušek Jaromír, Sova Milan, Sýkora Zdeněk, Šilhan Miroslav, Zeman Zdeněk 1 000 000 km bez nehody: Müller Bohumil, Mašek František, Němeček Jaroslav, Pelouch Václav 6. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 7 16.5.2016 22:40:43

> Finanční část 7. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 8 16.5.2016 22:40:53

> Příloha k účetní závěrce za rok 2015 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Základní charakteristika společnosti Obchodní jméno: ČSAD STTRANS a.s. IČO: 25198688 Sídlo: U nádraží 984, Strakonice, 386 13 Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 23. srpen 1999, pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1018 Rozvahový den: 31.12.2015 Okamžik sestavení účetní uzávěrky: 8.4.2016 Základní kapitál: 10 000 000,- Kč Akcionáři společnosti: GW Jihotrans a.s. a Sdružení měst a obcí okresu Strakonice, a každý vlastní 50 % akcií. Hlavní předmět činnosti: silniční motorová doprava nákladní a osobní, opravy motorových vozidel, klempířství a oprava karosérií, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost podniká ve vlastním závodu ve Strakonicích a má odloučené pracoviště v Blatné, kde využívá pronajaté nemovitosti. Společnost ČSAD STTRANS a.s. nemá v žádné společnosti rozhodující ani podstatný vliv. 1. 2. Organizační struktura společnosti Ve společnosti je zavedena divizionální organizační struktura. Společnost řídí ředitel, v čele divizí jsou vedoucí divizí. Jednotlivé divize jsou: divize správy, divize nákladní dopravy, divize osobní dopravy a divize služeb. V průběhu roku 2015 nedošlo k žádné zásadní změně organizační struktury. 1. 3. Představenstvo a dozorčí rada K rozvahovému dni Představenstvo: předseda představenstva: Robert Krigar člen představenstva: Ing. Vladimír Warisch, MBA člen představenstva: Jiří Iral Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: Milan Jungvirt člen dozorčí rady: Ivana Zelenková člen dozorčí rady: Ing. František Lafata člen dozorčí rady: Milan Žejdl člen dozorčí rady: Mgr. Bohuslav Navrátil člen dozorčí rady: Ing. Kateřina Podlešáková 1. 4. Osobní náklady a zaměstnanci Průměrný počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2015 a 2014 jsou následující: 2. ÚČETNÍ METODY A OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Zaměstnanci společnosti Z toho řídicích pracovníků 2014 2015 2014 2015 Průměrný počet zaměstnanců 173 161 5 5 Mzdové náklady 38 393 40 031 2 033 2 211 Odměny členům statutárních orgánů společnosti 784 1 320 405 912 Náklady na SZ a zdravotní pojištění 13 996 14 776 832 1 062 Sociální náklady 198 206 20 20 Osobní náklady celkem 53 371 56 333 3 290 4 205 Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se rozumí ředitel a vedoucí divizí. V sociálních nákladech jsou zahrnuty příspěvky na stravování. Členům vedení společnosti ani členům statutárních a dozorčích orgánů nebyly v roce 2015 poskytnuty žádné půjčky a úvěry. Jiná plnění, a to ani v nepeněžní formě, nebyla členům vedení společnosti, členům představenstva a dozorčí rady poskytnuta. Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, Vyhláškou č. 500/2002 Sb.v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. 2. 1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek a rezerv 2. 1. 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek jehož ocenění je vyšší než 60 000 Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami. Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením a instalováním související. Společnost nezahrnuje do pořizovací ceny úroky z úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. 8. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 9 16.5.2016 22:40:53

2. 1. 2. Odpisy dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou. Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou účtovány měsíčně a odepisování je zahájeno v následujícím měsíci po datu zařazení do používání. Pro účely výpočtu daňových odpisů je obecně použita lineární metoda. Kategorie majetku Doba odpisování v letech Roční odpis v % Budovy a stavby 45 2,25 Stroje a zařízení 8-15 12,50-6,70 Dopravní prostředky 4-8 25,00-12,50 Inventář 8 12,50 Software 3 33,33 2. 1. 3. Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady související s pořízením zásob, zejména přeprava, clo, poštovné. Od 1.1.2009 došlo ke změně u oceňování úbytků zásob, které jsou oceňovány váženým aritmetickým průměrem proměnlivým. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnují náklady na přímý materiál, přímé mzdy a ostatní přímý materiál. 2. 1. 4. Opravné položky Výše opravných položek k pohledávkám odpovídá pravidlům pro tvorbu daňově uznatelných opravných položek dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách. Navíc společnost vytváří opravné položky k pohledávkám podle individuálního posouzení jednotlivých pohledávek a dlužníků v předpokládané výši rizika nedobytnosti. Opravné položky k zásobám jsou tvořeny na základě individuálního posouzení jednotlivých položek materiálu, zásob vlastní výroby a zboží podle jejich fyzického stavu, dalšího využití (potřebnosti či prodejnosti) a data posledního pohybu. 2. 2. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem České národní banky. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu denním kurzem ke dni uskutečnění účetního případu. Pohledávky, závazky a krátkodobý finanční majetek v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k tomuto datu a zjištěné kurzové rozdíly jsou proúčtovány do finančních nákladů a výnosů. 2. 3. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci Celková hodnota budoucích splátek najatého majetku formou finančního a operativního leasingu je vedena v podrozvaze společnosti. 2. 4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období V účetním období roku 2015 nenastaly žádné podstatné změny ve způsobu oceňování, postupech odpisování a postupech účtování oproti předcházejícímu účetnímu období. 3. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 3. 1. Dlouhodobý majetek 3. 1. 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Stav k 31.12.13 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.14 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.15 Software 493 493 489 180 802 Celkem 493 493 489 180 802 Oprávky Stav k 31.12.13 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.14 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.15 Software 493 493 95 180 408 Celkem 493 493 408 9. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 10 16.5.2016 22:40:54

3. 1. 2. Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k 31.12.13 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.14 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.15 Pozemky 4 043 4 043 4 043 Stavby 56 308 1 120 57 428 57 428 Samostatné movité věci 199 094 8 061 4 754 202 400 36 767 19 470 219 697 - Stroje a zařízení 8 778 115 198 8 695 481 48 9 128 - Dopravní prostředky 190 278 7 946 4 557 193 667 36 285 19 420 210 532 - Inventář 37 37 37 Ostatní DHM 493 286 207 207 0 Nedokončený DHM 478 478 70 548 Zálohy na DHM 6 000 6 000 Oceňovací rozdíl - 61 631-61 631-61 631 Celkem 198 785 9 181 5 040 202 925 42 837 19 677 226 085 Oprávky Stav k 31.12.13 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.14 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.15 Pozemky Stavby 23 855 1 252 25 107 1 267 26 374 Samostatné movité věci 119 572 18 503 4 754 133 321 19 084 19 470 132 935 - Stroje a zařízení 7 048 550 198 7 400 374 49 7 725 - Dopravní prostředky 112 487 17 953 4 556 125 884 18 710 19 421 125 173 - Inventář 37 37 37 Ostatní DHM 426 67 286 207 207 0 Nedokončený DHM Zálohy na DHM Oceňovací rozdíl -51 359 4 109-55 468 4 109-59 577 Celkem 92 494 19 822 9 149 103 167 20 351 19 677 99 732 Zůstatková hodnota Stav k 31.12.13 Stav k 31.12.14 Stav k 31.12.15 Pozemky 4 043 4 043 4 043 Stavby 32 453 32 321 31 054 Samostatné movité věci 79 522 69 079 86 762 - Stroje a zařízení 1 756 1 295 1 403 - Dopravní prostředky 77 791 67 784 85 359 - Inventář Ostatní DHM 67 Nedokončený DHM 478 478 548 Zálohy na DHM 6 000 Oceňovací rozdíl -10 272-6 163-2 054 Celkem 106 291 99 758 126 353 Společnost nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem, pouze k areálu ČSAD STTRANS a.s. U Nádraží 984, Strakonice se váže věcné břemeno chůze a jízdy. Společnost eviduje majetek s tržním oceněním odlišným od ocenění v účetnictví. Jedná se o majetek po ukončení leasingu. 3. 1. 3. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu Popis předmětu (skupiny) Doba trvání (v měsících) Celková částka leasingu Skutečně uhrazeno Splatnost k 31.12.15 k 31.12.16 v dalších letech Dopravní prostředky 36-60 67 223 40 715 12 373 14 135 Celkem 67 223 40 715 12 373 14 135 10. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 11 16.5.2016 22:40:54

3. 2. Pohledávky 3. 2. 1. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 Celkem brutto 43 478 32 703 - z toho v Kč 18 147 11 835 - v EUR 24 302 20 578 - k podniku ve skupině 1 029 290 - z toho ČSAD Jihotrans 1 019 20 Opravné položky -2 383-2 563 Celkem netto 41 095 30 140 Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů (údaje v tis. Kč) 2014 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto 31 847 9 189 781 443 200 1 018 43 478 - z toho v Kč 10 290 5 905 742 429 109 672 18 147 - v cizích měnách 20 528 3 284 39 14 91 346 24 302 - k pod. ve skup. 1 029 1 029 Opravné položky -722-443 -200-1 018-2 383 Celkem netto 31 847 9 189 59 0 0 0 41 095 2015 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem brutto 26 425 4 013 247 115 1 143 760 32 703 - z toho v Kč 9 342 1 730 87 91 44 540 11 834 - v cizích měnách 16 793 2 283 160 24 1 099 220 20 578 - k pod. ve skup. 290 290 Opravné položky -560-140 -1 116-748 -2 563 Celkem netto 26 425 3 453 107 115 28 12 30 140 Běžná lhůta splatnosti pohledávek z obchodních vztahů činí 14 až 60 dnů. Ve výkaze Rozvaha je součástí řádku Pohledávky z obchodních vztahů též saldo účtu 315 ostatní pohledávky. 3. 3. Časové rozlišení aktiv Náklady příštích období Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 Leasing 86 0 Pojištění 63 99 Nájemné 0 0 Certifikát ISO 9001 0 0 Ostatní 396 357 Náklady příštích období celkem 545 456 11. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 12 16.5.2016 22:40:55

3. 4. Vlastní kapitál Změny vlastního kapitálu Základní kapitál Oceňovací rozdíly z přecenění Základní kapitál společnosti tvoří 10 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrovány na veřejných trzích. 3. 5. Rezervy Rezervy Rezervy Rezervy Rezervy Ostatní rezervy Rezervy celkem na opravy DHM na rekultivaci na rizika Zůstatek k 31.12.2013 0 0 0 572 572 Tvorba rezerv 0 8 942 0 882 9 824 Čerpání rezerv 0 0 0 572 572 Zůstatek k 31.12.2014 0 8 942 0 882 9 824 Tvorba rezerv 0 4 471 0 708 5 179 Čerpání rezerv 0 0 0 882 882 Zůstatek k 31.12.2015 0 13 413 0 708 14 121 Protože účetní závěrka za rok 2015 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva. Celková daňová povinnost činí 3 177 tis. Kč, s ohledem na zaplacené zálohy ve výši 2 469 tis. Kč byla zaúčtována rezerva ve výši předpokládaného nedoplatku, tj. 708 tis. Kč. Kapitál. fondy Zákonný rezervní fond Ostatní fondy ze zisku Zisk / ztráta minulých let Zisk / ztráta běžného období Vlastní kapitál celkem Zůstatky k 31.12.2013 10 000 2 000 3 798 66 668 9 679 92 145 Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období 3 923 3 923 Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období 1 090 8 289-9 379 Vyplacené dividendy a tantiémy -300-300 Čerpání fondů -915-915 Ostatní změny Zůstatky k 31.12.2014 10 000 2 000 3 972 74 957 3 923 94 853 Vlastní akcie a změny základního kapitálu Výsledek hospodaření běžného období 10 771 10 771 Přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu Přecenění při přeměnách Rozdělení výsledku hospodaření minulého období 1 090 2 533-3 623 Vyplacené dividendy a tantiémy -300-300 Čerpání fondů -1 079-1 079 Ostatní změny -2 000 2 000 Zůstatky k 31.12.2015 10 000 0 3 983 74 490 10 771 104 245 12. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 13 16.5.2016 22:40:55

3. 6. Závazky 3. 6. 1. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky Stav k 31.12.14 z toho nad 5 let Stav k 31.12.15 z toho nad 5 let Z obchodních vztahů K podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobé závazky 22 300 0 32 039 0 Odložený daňový závazek 7 653 8 022 Celkem 29 953 0 40 061 0 V ostatních dlouhodobých závazcích jsou zahrnuty zbývající splátky na pořízení autobusů formou splátkového prodeje a úvěrů. Odložená daň Odložená daň je vypočtena rozvahovým způsobem ze všech dočasných rozdílů mezi účetním a daňovým základem rozvahových položek. Mezi hlavní položky patří rozdíly mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku, účetní opravné položky k pohledávkám a zásobám a účetní rezervy. Při výpočtu společnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do výpočtu zahrnula pouze položky, u kterých lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat jejich realizaci v dohledné budoucnosti. Pro propočet byla použita daňová sazba ve výši 19 % platná pro rok 2015. Základ odložené daně k 31.12.2014 k 31.12.2015 Rozdíly v účetní a daňové zůstatkové ceně DHM 41 892 43 497 Účetní opravné položky k pohledávkám -274-22 Účetní opravné položky k zásobám -1 337-1 253 Ostatní Celkem 40 281 42 222 Sazba daně z příjmů (v procentech) 19 19 Odložený daňový závazek 7 653 8 022 3. 6. 2. Krátkodobé závazky Věková struktura závazků z obchodních vztahů Běžná lhůta splatnosti závazků z obchodních vztahů činí 14 až 30 dní. Závazky z obchodních vztahů Stav k 31.12.2014 Stav k 31.12.2015 Celkem 16 117 10 693 - z toho v Kč 14 236 4 831 - v EUR 1 881 1 239 - k pod. ve skupině 7 262 4 623 - z toho ČSAD Jihotrans 7 208 3 737 2014 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem 14 826 1 143 37 71 40 0 16 117 - z toho v Kč 13 017 1 140 37 2 40 0 14 236 - v cizích měnách 1 809 3 0 69 0 0 1 881 - k pod. ve skup. 7 262 0 0 0 0 0 7 262 2015 Do splatnosti Po splatnosti Celkem 0-90 dní 91-180 dní 181 360 dní 1-2 roky 2 roky a více Celkem 9 593 1 032 0 0 68 0 10 693 - z toho v Kč 3 799 1 032 0 0 0 0 4 831 - v cizích měnách 1 171 0 0 0 68 0 1 239 - k pod. ve skup. 4 623 0 0 0 0 0 4 623 13. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 14 16.5.2016 22:40:56

Závazky k zaměstnancům a státním institucím Stav k 31.12.14 po splatnosti Stav k 31.12.15 po splatnosti K zaměstnancům 2 833 0 2 904 0 Ze sociálního zabezpečení 1 058 0 1 119 0 Ze zdravotního pojištění 454 0 479 0 Finanční úřad - daň z příjmů 0 0 0 0 - ostatní daně 505 0 428 0 Celkem 4 850 0 4 930 0 3. 7. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty Za rok 2014 Za rok 2015 Třžby z běžné činnosti podle druhů činnosti Tuzemsko Zahraničí Celkem Tuzemsko Údaje jsou Zahraničí uvedeny v tis. Kč. Celkem Nákladní doprava 678 137 782 138 460 1 938 122 633 124 571 Spedice 0 0 0 0 0 0 Autobusová doprava 88 688 4 630 93 318 88 080 5 312 93 392 Servis a opravárenství 25 141 0 25 141 25 571 0 25 571 Prodej zboží 114 021 0 114 021 91 014 0 91 014 Ostatní tržby 5 982 0 5 982 1 626 0 1 626 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 234 510 142 412 376 922 208 229 127 945 336 174 Náklady na výzkum a vývoj Společnost nevynaložila na výzkum a vývoj žádné prostředky. Náklady na auditorské služby V položce náklady na služby jsou v roce 2015 zahrnuty náklady na auditorské a jiné ověřovací služby ve výši 70 tis. Kč, stejně jako v roce 2014. Ostatní provozní náklady a výnosy V položce ostatní provozní výnosy tvoří největší podíl oceňovací rozdíl k nabytému majetku v celkové výši 4 109 tis. Kč a přijaté náhrady škod z titulu pojištění ve výši 2 464 tis. Kč. V ostatních provozních nákladech tvoří největší část celkových nákladů zákonné a havarijní pojištění vozidel ve výši 5 163 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob splatná Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2015 činí 14 198 tis. Kč. Protože účetní závěrka za rok 2015 byla sestavena před podáním řádného daňového přiznání, byla na předpokládanou daňovou povinnost vytvořena rezerva. Celková daňová povinnost činí 3 177 tis. Kč, s ohledem na zaplacené zálohy ve výši 2 469 tis. Kč byla zaúčtována rezerva ve výši předpokládaného nedoplatku, tj. 708 tis. Kč. Daně z příjmů a její výpočet k 31.12.2014 k 31.12.2015 Základ daně z účetnictví 6 966 14 198 Připočitatelné položky 10 572 5 175 Odpočitatelné položky -2 473-1 769 Základ daně před úpravami 15 065 17 604 Odečet daňové ztráty 0 0 Ostatní odečty 0-340 Zaokrouhlený základ daně po úpravě 15 065 17 264 Sazba daně z příjmů (v procentech) 19 19 Daň 2 862 3 280 Slevy na dani 101 103 Zápočet daně zaplacené v zahraničí 0 0 Splatná daň 2 761 3 177 4. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 4. 1. Události, které nastaly po datu účetní závěrky V období od rozvahového dne do sestavení účetní závěrky za rok 2015 nenastaly v činnosti akciové společnosti žádné podstatné skutečnosti. 14. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 15 16.5.2016 22:40:56

15. > Účetní výkazy - rozvaha - aktiva (v tis. Kč) AKTIVA 2015 2014 řádek Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001 296 593-103 955 192 638 171 994 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 B. Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 226 887-100 140 126 747 99 758 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 802-408 394 0 B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 3 Software 007 802-408 394 0 4 Ocenitelná práva 008 0 0 5 Goodwill 009 0 0 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 226 085-99 732 126 353 99 758 B. II. 1 Pozemky 014 4 043 4 043 4 043 2 Stavby 015 57 428-26 374 31 054 32 321 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 219 697-132 935 86 762 69 079 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 548 548 478 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 6 000 6 000 0 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022-61 631 59 577-2 054-6 163 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 0 0 0 0 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 024 0 0 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 4 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 027 0 0 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 69 250-3 815 65 435 71 691 C. I. Zásoby (ř.33 až 38) 032 10 896-1 252 9 644 10 231 C. I. 1 Materiál 033 10 896-1 252 9 644 10 231 2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 3 Výrobky 035 0 0 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 5 Zboží 037 0 0 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041 0 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0 0 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 7 Jiné pohledávky 046 0 0 8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 41 544-2 563 38 981 48 387 C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 32 435-2 563 29 872 40 254 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050 0 0 3 Pohledávky - podstatný vliv 051 290 290 1 029 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0 0 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 6 Stát - daňové pohledávky 054 5 513 5 513 4 819 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 829 829 685 8 Dohadné účty aktivní 056 2 003 2 003 1 150 9 Jiné pohledávky 057 474 474 450 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 16 810 0 16 810 13 073 C. IV. 1 Peníze 059 696 696 1 328 2 Účty v bankách 060 16 114 16 114 11 745 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0 0 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 456 0 456 545 D. I. 1 Náklady příštích období 064 456 0 456 545 2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 3 Příjmy příštích období 066 0 0 vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 16 16.5.2016 22:40:57

> Účetní výkazy - rozvaha - pasiva (v tis. Kč) PASIVA 2015 2014 řádek Netto Netto PASIVA CELKEM (ř. 68 + 88 + 121) 067 192 638 171 994 A. Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87) 068 104 244 94 852 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 10 000 10 000 1 Základní kapitál 070 10 000 10 000 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 3 Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 79) 073 0 0 A. II. 1 Emisní ážio 074 2 Ostatní kapitálové fondy 075 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 5 Rozdíly z přeměn společností 078 6 Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82) 080 3 983 5 972 A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 081 2 000 2 Statutární a ostatní fondy 082 3 983 3 972 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86) 083 79 490 74 957 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 084 79 490 74 957 2 Neuhrazená ztráta minulých let 085 3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 086 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 087 10 771 3 923 /ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 + 88 + 122)/ 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088 B. Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118) 089 88 319 77 053 B. I. Rezervy (ř. 90 až 93) 090 14 121 9 824 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 091 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 092 3 Rezerva na daň z příjmů 093 708 882 4 Ostatní rezervy 094 13 413 8 942 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104) 095 40 061 29 954 B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 096 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097 3 Závazky - podstatný vliv 098 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 099 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 100 6 Vydané dluhopisy 101 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 102 8 Dohadné účty pasívní 103 9 Jiné závazky 104 32 039 22 300 10 Odložený daňový závazek 105 8 022 7 654 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117) 106 34 137 37 275 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 107 6 070 8 855 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108 3 Závazky - podstatný vliv 109 4 623 7 262 4 Závazky ke společníkům 110 5 Závazky k zaměstnancům 111 2 904 2 833 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 112 1 598 1 512 7 Stát - daňové závazky a dotace 113 427 505 8 Kratkodobé přijaté zálohy 114 10 11 9 Vydané dluhopisy 115 10 Dohadné účty pasivní 116 566 885 11 Jiné závazky 117 17 939 15 412 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121) 118 0 0 B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 119 2 Krátkodobé bankovní úvěry 120 3 Krátkodobé finanční výpomoci 121 C. I. Časové rozlišení (ř. 123 + 124) 122 75 89 C. I. 1 Výdaje příštích období 123 2 Výnosy příštích období 124 75 89 16. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 17 16.5.2016 22:40:57

> Výkazy zisků a ztrát (v tis. Kč) Skutečnost v účetním období řádek 31.12.2015 31.12.2014 I. Tržby za prodej zboží 01 91 014 114 021 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 87 127 110 176 + Obchodní marže (ř. 01-02) 03 3 887 3 845 II. Výkony (ř. 05+06+07) 04 247 027 262 699 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 245 160 261 796 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 3 Aktivace 07 1 867 903 B. Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 08 156 162 174 769 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09 91 632 106 781 B. 2 Služby 10 64 530 67 988 + Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) 11 94 752 91 775 C. Osobní náklady 12 56 333 53 371 C. 1 Mzdové náklady 13 40 031 38 393 C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 320 784 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 14 776 13 996 C. 4 Sociální náklady 16 206 198 D. Daně a poplatky 17 2 479 2 650 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 19 821 19 224 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 19 3 195 1 628 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 3 195 1 628 2 Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 22 625 598 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 625 598 F. 2 Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 4 603 9 470 IV. Ostatní provozní výnosy 26 8 566 7 584 H. Ostatní provozní náklady 27 7 100 6 696 V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření 30 15 552 8 978 /(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/ VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) 33 0 0 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 11 N. Nákladové úroky 43 984 1 189 XI. Ostatní finanční výnosy 44 830 939 O. Ostatní finanční náklady 45 1 211 1 762 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48-1 354-2 012 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) 49 3 427 3 043 Q. 1 -splatná 50 3 058 2 761 Q. 2 -odložená 51 369 282 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48-49) 52 10 771 3 923 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 55 0 0 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53-54 -55 ) 58 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58-59) 60 10 771 3 923 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53-54) 61 14 198 6 966 17. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 18 16.5.2016 22:40:58

> Certifikáty 18. vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 19 16.5.2016 22:41:17

ČSAD STTRANS a.s. U nádraží 984, 386 13 Strakonice, Česká republika Tel.: +420 389 055 253, Fax: +420 389 055 225 E-mail: csad@sttrans.cz; www.sttrans.cz vyrocnizprava_sttrans_2015.indd 20 16.5.2016 22:41:22