Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p. Masarykovo náměstí 97/1 obec Jihlava PSČ, pošta 586 28 Kontaktní údaje telefon 733687084 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 842 147,00 33 556 946,00 33 558 139,36 Příjmy celkem 44 772 902,00 33 601 726,00 33 602 919,75 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 7 500,00 18 997,00 18 997,39 214 Výnosy z finančního majetku 7 500,00 18 997,00 18 997,39 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 7 500,00 18 997,00 18 997,39 2322 Přijaté pojistné náhrady 5 416,00 5 416,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 43 923 255,00 20 367,00 20 367,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 43 923 255,00 25 783,00 25 783,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 43 923 255,00 25 783,00 25 783,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 43 930 755,00 44 780,00 44 780,39 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 842 147,00 840 844,00 842 037,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 588 865,00 588 865,08 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 842 147,00 1 429 709,00 1 430 902,08 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 048 169,00 3 048 169,19 413 Převody z vlastních fondů 3 048 169,00 3 048 169,19 41 Neinvestiční přijaté transfery 842 147,00 4 477 878,00 4 479 071,27 4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 29 079 068,00 29 079 068,09 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 29 079 068,00 29 079 068,09 42 Investiční přijaté transfery 29 079 068,00 29 079 068,09 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 842 147,00 33 556 946,00 33 558 139,36 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 44 772 902,00 33 601 726,00 33 602 919,75 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 355 491,00 4 691 821,00 4 689 179,33 Kapitálové výdaje 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 Výdaje celkem 50 581 226,00 39 970 858,00 39 970 856,25 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 58 500,00 84 700,00 84 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 58 500,00 84 700,00 84 700,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 261,00 261,00 261,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 261,00 261,00 261,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 58 761,00 84 961,00 84 961,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 248 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 342 250,00 14 362,00 14 362,00 513 Nákup materiálu 590 250,00 14 362,00 14 362,00 5141 Úroky vlastní 147 830,00 131 330,00 131 329,60 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 147 830,00 131 330,00 131 329,60 5161 Služby pošt 3 000,00 3 431,00 3 430,50 5163 Služby peněžních ústavů 72 466,00 73 205,00 73 204,50 5164 Nájemné 4 550,00 4 617,00 4 616,64 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7 900,00 108 404,00 108 404,40 5167 Služby školení a vzdělávání 1 200,00 1 200,00 5169 Nákup ostatních služeb 454 694,00 1 205 244,00 1 202 603,50 516 Nákup služeb 542 610,00 1 396 101,00 1 393 459,54 5172 Programové vybavení 9 540,00 9 540,00 9 540,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 383,00 1 383,00 5175 Pohoštění 1 500,00 517 Ostatní nákupy 11 040,00 10 923,00 10 923,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 291 730,00 1 552 716,00 1 550 074,14 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 048 169,00 3 048 169,19 534 Převody vlastním fondům 3 048 169,00 3 048 169,19 5361 Nákup kolků 975,00 975,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 5 000,00 5 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 5 000,00 5 975,00 5 975,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 5 000,00 3 054 144,00 3 054 144,19 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 355 491,00 4 691 821,00 4 689 179,33 6112 Ocenitelná práva 185 000,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 120 220,00 120 220,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 185 000,00 120 220,00 120 220,00 6121 Budovy, haly a stavby 48 495 145,00 34 700 482,00 34 703 121,92 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 48 495 145,00 34 700 482,00 34 703 121,92 6130 Pozemky 545 590,00 458 335,00 458 335,00 613 Pozemky 545 590,00 458 335,00 458 335,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 49 225 735,00 35 279 037,00 35 281 676,92 Výdaje celkem (třída 5+6) 50 581 226,00 39 970 858,00 39 970 856,25 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 5 808 324,00-6 369 132,00-6 367 936,50-27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 448 957,00 1 630 982,00 1 629 786,50 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 640 633,00-261 850,00-261 850,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 5 808 324,00 6 369 132,00 6 367 936,50 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 934 692,30 1 629 786,50-1 304 905,80 1 629 786,50 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 934 692,30 1 629 786,50-1 304 905,80 1 629 786,50 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 120 220,00 120 220,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 67 301 072,70 459 854,20-66 841 218,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 998 838,00 463 842,00 2 462 680,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 45 365 296,46 4 617 928,43 49 983 224,89 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3 173,00-3 173,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 471 850,00-1 043 979,00-2 515 829,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 842 147,00 840 844,00 842 037,00 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 588 865,00 588 865,08 4134 Převody z rozpočtových účtů 3 048 169,00 3 048 169,19 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 29 079 068,00 29 079 068,09 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 3 048 169,00 3 048 169,19 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 86001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 35 114,00 x 35 113,88 x 86001 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 602,00 x 2 602,50 86001 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86001 5163 Služby peněžních ústavů x 156,00 x 155,67 86001 5164 Nájemné x 5,00 x 5,00 86001 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 7 860,00 x 7 860,33 86001 5169 Nákup ostatních služeb x 58 144,00 x 58 143,90 86001 35 114,00 68 767,00 35 113,88 68 767,40 86005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 553 751,00 x 553 751,20 x 86005 5021 Ostatní osobní výdaje x 71 995,00 x 71 995,00 86005 5139 Nákup materiálu j.n. x 337,00 x 336,60 86005 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86005 5163 Služby peněžních ústavů x 2 149,00 x 2 149,22 86005 5164 Nájemné x 57,00 x 56,64 86005 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 92 144,00 x 92 143,74 86005 5169 Nákup ostatních služeb x 768 114,00 x 768 113,55 86005 553 751,00 934 796,00 553 751,20 934 794,75 86501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 2 274 295,00 x 2 274 294,80 x 86501 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 86501 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 86501 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 86501 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 86501 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86501 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 0,00 86501 5164 Nájemné x 0,00 x 0,00 86501 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 0,00 x 0,00 86501 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 86501 5172 Programové vybavení x 0,00 x 0,00 86501 6112 Ocenitelná práva x 0,00 x 0,00 86501 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 9 016,00 x 9 016,50 86501 6121 Budovy, haly a stavby x 2 611 181,00 x 2 440 218,59 86501 6130 Pozemky x 34 375,00 x 34 375,13 86501 2 274 295,00 2 654 572,00 2 274 294,80 2 483 610,22 86505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 26 804 773,00 x 26 804 773,29 x 86505 5021 Ostatní osobní výdaje x 0,00 x 0,00 86505 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek x 0,00 x 0,00 86505 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 86505 5141 Úroky vlastní x 0,00 x 0,00 86505 5161 Služby pošt x 0,00 x 0,00 86505 5163 Služby peněžních ústavů x 0,00 x 0,00 86505 5164 Nájemné x 0,00 x 0,00 86505 5166 Konzultační, poradenské a právní služby x 0,00 x 0,00 86505 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 86505 5172 Programové vybavení x 0,00 x 0,00 86505 6112 Ocenitelná práva x 0,00 x 0,00 86505 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku x 102 187,00 x 102 187,00 86505 6121 Budovy, haly a stavby x 28 623 478,00 x 28 625 721,63 86505 6130 Pozemky x 389 585,00 x 389 584,75 86505 26 804 773,00 29 115 250,00 26 804 773,29 29 117 493,38 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Nejsou zřízeny XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
Licence: W00F XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Jiřina Hanáková Hanáková v.r. Jiřina Hanáková Hanáková v.r. Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing. Jaroslav Vymazal Vymazal v.r. 27.02.2013 14h21m29s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: Č. j.: KUJI 8983/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč- Raabs, IČO: 75122863 za rok 2012 Přezkoumání hospodaření za rok 2012 bylo provedeno dne 26. října 2012 jako dílčí přezkoumání a dne 19. února 2013 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO ) a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs Masarykovo náměstí 97, 586 28 Jihlava kancelář LEADER - Loucko náměstí 9. května 675 588 22 Luka nad Jihlavou Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Miroslav Zachariáš - kontrolor: Miluše Procházková Podklady za DSO předložily: Zdeňka Švaříčková - manažerka DSO Jiřina Hanáková - účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření. V souladu s 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs nebyly zjištěny chyby a nedostatky. tel.: 564 602 707, fax: 564 602 434, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749, bankovní spojení: Volksbank a.s., č.ú.: 4050005000/6800
B. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány písemnosti uvedené v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření a dále následující písemnosti: Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 29. 11. 2012 Rozpočtová opatření - č. 5-7 schválené dobrovolným svazkem obcí dne 14. 9. a 29. 11. 2012 Bankovní výpisy - k 31. 12. 2012 Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31. 12. 2012 Kniha odeslaných faktur - k 31. 12. 2012 Evidence pohledávek - k 31. 12. 2012 Evidence závazků - k 31. 12. 2012 Pokladní kniha (deník) - k 31. 12. 2012 Evidence majetku - k 31. 12. 2012 Kniha došlých faktur - k 31. 12. 2012 Smlouvy o převodu majetku (koupě) - kupní smlouvy na nákup pozemků: ze dne 18. 9. 2012 s právními s právními účinky vkladu do katastru nemovitostí (dále jen PÚ) ze dne 3. 10. 2012, ze dne 29. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 21. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 28. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 29. 5. 2012 (PÚ ze dne 9. 10. 2012), ze dne 12. 11. 2012 (PÚ ze dne 14. 12. 2012) - vše schváleno DSO 21. 6. 2010 - kontrola zaúčtování Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2012 Účtový rozvrh - pro rok 2012 Příloha rozvahy - sestavená k 31. 12. 2012 Rozvaha - sestavená k 31. 12. 2012 Hlavní kniha - sestavená k 31. 12. 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestavený k 31. 12. 2012 Výkaz zisku a ztráty - sestavený k 31. 12. 2012 Pokladní doklady - za období 11-12/2012 Účetní doklady - za období 11-12/2012 C. Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků a) při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky byly zjištěny následující chyby a nedostatky: K 30. 6. 2011 nebylo požádáno o přezkoumání hospodaření DSO. Žádost o přezkoumání hospodaření byla zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina až dne 15. 7. 2011. napraveno b) při dílčím přezkoumání za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky D. Závěr I. Při přezkoumání hospodaření DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs za rok 2012 n e b y l y z j i š těny c h y b y a n e d o s t a t k y. II. Rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyla zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti. - 2 -
III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu... 0 % b) podíl závazků na rozpočtu... 51,20 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku... 0 % DSO vykazoval k 31. 12. 2012 na účtu č. 451 - Dlouhodobé úvěry částku 4 875 000,- Kč, na účtu 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé částku 1 128 783,- Kč. IV. Ostatní upozornění a sdělení: Vysoký podíl závazků na rozpočtu DSO byl způsoben neuhrazenými fakturami ke konci roku 2012 ve výši 14 003 984,99 Kč (účet č. 321 - Dodavatelé). Dále DSO čerpal v roce 2012 dlouhodobý úvěr od ČS, a.s. Praha ve výši 4 875 000,- Kč a přijal návratné dlouhodobé výpomoci od členských obcí ve výši 1 128 783,- Kč. Luka nad Jihlavou dne 19. 2. 2013 Za Krajský úřad Kraje Vysočina Miroslav Zachariáš. kontrolor pověřený řízením přezkoumání Zachariáš v.r.. podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření, k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání nebo okamžikem vzdání se práva podat písemné stanovisko DSO. Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího přezkoumání. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a jeden výtisk převzal předseda DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs s tím, že se vzdává práva podat písemné stanovisko DSO dle 7 odst. 1 písm. f) zákona o přezkoumávání hospodaření. Dne. Ing. Jaroslav Vymazal.. předseda DSO Vymazal v.r... podpis předsedy DSO Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1x DSO Cyklostezka Jihlava- Třebíč-Raabs Ing. Jaroslav Vymazal 2 1x Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly - 3 -
č.ř. tř. text 2013 2014 2015 2016 2016 A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 804 0 45 91 137 P1 1 Daňové příjmy 0 0 0 0 0 P2 2 Nedaňové příjmy 14612 10 10 10 10 P3 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 P4 4 Transfery 841 835 836 836 837 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem po konsolidaci 15 453 845 846 846 847 P5 úvěry krátkodobé do 1 roku 0 0 0 0 0 P6 úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 Pf P5+P6 Přijaté úvěry celkem 0 0 0 0 0 P Pc+Pf Konsolidované příjmy celkem 15453 845 846 846 847 V1 5 Běžné - neinvestiční výdaje 635 300 300 300 300 V2 6 Kapitálové - investiční výdaje 13993 0 0 0 0 Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci 14 628 300 300 300 300 V4 splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 0 0 V5 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 1629 500 500 500 500 Vf V4+V5 Splátka jistin úvěrů celkem 1 629 500 500 500 500 V Vc+Vf Konsolidované výdaje celkem 16257 800 800 800 800 D P-V HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -804 45 46 46 47 E A+D Peněžní prostředky k 31.12. 0 45 91 137 184 Schválen na valné hromadě svazku dne : Zveřejněn v členských obcích svazku : Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs ROZPOČTOVÝ VÝHLED v tis.kč
NÁVRH ROZPOČTU DSO CYKLOSTEZKA JIHLAVA-TŘEBÍČ-RAABS NA ROK 2013 PŘÍJMY 4121 členské příspěvky 835 161 2219 2324 nahodilé příjmy 14 616 349 6310 2141 úroky z účtů 2 000 předpokládané dotace vlastní příjmy 15 453 510 VÝDAJE 2219 5021 odměny za práce na dohody 100 000 2219 5139 materiálové výdaje 5 000 2219 5141 úroky z úvěru 177 000 2219 5161 poštovné 3 000 2219 5164 nájemné 14 650 2219 5166 právní služby 200 000 2219 5169 ostatní služby 50 000 2219 5173 cestovné 6 000 2219 6121 stavby 13 982 385 2219 6130 pozemky 11 400 6310 5163 bankovní poplatky 12 000 6320 5163 pojištění majetku VÝDAJE 67 196 14 628 631 Rozdíl mezi příjmy a výdaji -824 879 8115 zapojení zůstatků na účtech 803 904 8124 splátky půjček od obcí -1 128 783 8124 splátky jistiny FINANCOVÁNÍ -500 000-824 879
ROZPOČET DSO na rok 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2012 RO 1 RO 2 RO 3, opravy RO 4 RO 5 RO 6 Rozp.po změnách SK 30.9.2012 PŘÍJMY 4121 členské příspěvky 842 147 842 147 842 037 2219 2324 nahodilé příjmy 43 923 255-28 164 895 15 758 360 20 367 6310 2141 úroky z účtů 7 500 4 500 4 584 16 584 15 374 4123 neinvestiční dotace ROP 224 261 224 261 224 262 4223 investiční dotace ROP 27 940 634 27 940 634 27 940 634 6320 2322 pojistné plnění 5 416 5 416 5 416 4134 převody z rozpočtových účtů 1 000 000 40 000 1 040 000 1 040 000 vlastní příjmy 44 772 902 1 000 000 40 000 4 500 10 000 0 0 45 827 402 30 088 090 VÝDAJE 2219 5021 odměny za práce na dohody 58 500 40 000 98 500 54 700 2219 5038 zákonné pojištění odpovědnosti 261 261 261 2219 5139 materiál 342 250-176 614 165 636 3 431 2219 5137 DDHM (reklamní panely) 248 000-248 000 0 0 2219 5161 poštovné 3 000 600 3 600 3 146 2219 5164 nájemné 4 550 67 4 617 4 617 2219 5166 právní služby 7 900 24 000 10 000 60 000 101 900 41 878 ostatní služby (účetnictví,věcná břemena, 2219 5169 výběrová řízení ad.) 454 694 150 000 429 114 270 000 1 303 808 853 739 2219 5172 software (účetnictví,majetek) 9 540 9 540 9 540 2219 5175 občerstvení 1 500 1 500 0 2219 5361 nákup kolků 975 975 975 2219 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000 5 000 5 000 2219 6112 ocenitelná práva (webové stránky) 185 000 185 000 120 220 2219 6121 stavby 48 495 145 48 495 145 30 014 893 2219 6130 pozemky 545 590-975 544 615 231 235 6310 5141 úroky z úvěru 147 830 36 615 184 445 82 787 6310 5163 bankovní poplatky 23 414 23 414 6 628 6320 5163 pojištění majetku 49 052 58 124-31 980 75 196 45 767 6330 5345 převody na vlastní rozpočtové účty 1 000 000 40 000 1 040 000 1 040 000 VÝDAJE 50 581 226 1 024 000 226 682 62 624 10 000 338 620 0 52 243 152 32 518 817 0
ROZPOČET DSO na rok 2012 Rozdíl mezi příjmy a výdaji 5 808 324 24 000 186 682 58 124 0 338 620 0 6 415 750 2 430 727 8115 zapojení zůstatků na účtech 2 448 957 24 000 244 806-1 040 163 1 677 600-2 429 563 8123 úvěr 5 000 000 5 000 000 5 000 000 8124 splátky půjček od obcí -1 265 633 1 128 783-136 850-136 850 8124 splátky jistiny -375 000 250 000-125 000 FINANCOVÁNÍ 5 808 324 24 000 244 806 0 0 338 620 0 6 415 750 2 433 587 zálohy pokladně Zveřejněno na úředních deskách : 21.3.2012-6.4.2012 3612 Schváleno valnou hromadou DSO Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs dne 29 12.4.2012 2 860