Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Březina ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 13.02.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00280020 název Obec Březina ulice, č.p. Čp. 24 obec Březina PSČ, pošta 679 05 Kontaktní údaje telefon 516 439 229 fax e-mail info@obec-brezina.cz WWW stránky http://www.obec-brezina.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 5 293 000,00 5 374 400,00 5 371 697,85 Nedaňové příjmy 1 060 000,00 1 925 300,00 1 945 900,90 Kapitálové příjmy 849 000,00 851 075,00
Přijaté transfery 207 800,00 27 137 400,00 27 137 356,37 Příjmy celkem 6 560 800,00 35 286 100,00 35 306 030,12 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 1 027 000,00 966 200,00 966 234,72 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00 74 000,00 52 058,36 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 90 000,00 114 000,00 104 066,08 111 Daně z příjmů fyzických osob 1 167 000,00 1 154 200,00 1 122 359,16 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 000 000,00 1 082 660,95 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 28 700,00 28 690,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 028 700,00 1 111 350,95 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 2 167 000,00 2 182 900,00 2 233 710,11 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00 2 415 700,00 2 415 781,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 400 000,00 2 415 700,00 2 415 781,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 2 400 000,00 2 415 700,00 2 415 781,00 1337 Popl.za provoz syst.shr.... komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 346 800,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 400 000,00 400 000,00 346 800,00 1341 Poplatek ze psů 25 000,00 20 800,00 20 800,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 30 000,00 20 000,00 20 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 56 000,00 40 800,00 40 800,00 1361 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 19 391,00 136 Správní poplatky 20 000,00 20 000,00 19 391,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 476 000,00 460 800,00 406 991,00 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 315 000,00 315 215,74 151 Daně z majetku 250 000,00 315 000,00 315 215,74 15 Majetkové daně 250 000,00 315 000,00 315 215,74 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 5 293 000,00 5 374 400,00 5 371 697,85 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 980 000,00 467 600,00 474 101,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 600,00 3 600,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 980 000,00 471 200,00 477 701,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 30 000,00 71 000,00 71 434,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 80 000,00 71 000,00 71 434,00 2141 Příjmy z úroků (část) 18 000,00 18 492,90 214 Výnosy z finančního majetku 18 000,00 18 492,90 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 060 000,00 560 200,00 567 627,90 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 15 000,00 15 000,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 15 000,00 15 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 15 000,00 15 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 152 100,00 1 165 073,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 152 100,00 1 165 073,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 152 100,00 1 165 073,00 2420 Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org. 198 000,00 198 200,00 242 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub. 198 000,00 198 200,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 198 000,00 198 200,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 060 000,00 1 925 300,00 1 945 900,90 3111 Příjmy z prodeje pozemků 705 000,00 705 075,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 705 000,00 705 075,00 3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 144 000,00 146 000,00 312 Ostatní kapitálové příjmy 144 000,00 146 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 849 000,00 851 075,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 849 000,00 851 075,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 6 353 000,00 8 148 700,00 8 168 673,75
4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 3 900,00 3 893,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 207 800,00 207 800,00 207 800,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 256 700,00 256 700,60 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 207 800,00 468 400,00 468 393,60 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 500,00 3 465,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 3 500,00 3 465,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 207 800,00 471 900,00 471 858,60 4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 1 481 400,00 1 481 416,33 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 25 184 100,00 25 184 081,44 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 26 665 500,00 26 665 497,77 42 Investiční přijaté transfery 26 665 500,00 26 665 497,77 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 207 800,00 27 137 400,00 27 137 356,37 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 6 560 800,00 35 286 100,00 35 306 030,12 II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 6 156 800,00 5 824 300,00 5 810 740,86 Kapitálové výdaje 404 000,00 35 991 400,00 35 802 902,41 Výdaje celkem 6 560 800,00 41 815 700,00 41 613 643,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 270 000,00 436 500,00 457 643,00 501 Platy 270 000,00 436 500,00 457 643,00 5021 Ostatní osobní výdaje 92 000,00 122 900,00 106 418,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 560 000,00 530 000,00 528 923,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 652 000,00 652 900,00 635 341,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 160 000,00 107 200,00 115 924,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 70 000,00 81 000,00 81 176,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 000,00 8 000,00 1 920,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 238 000,00 196 200,00 199 020,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 160 000,00 1 285 600,00 1 292 004,00 5132 Ochranné pomůcky 500,00 472,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 700,00 649,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18 000,00 13 000,00 4 602,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 173 100,00 152 688,60 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 178 000,00 117 700,00 139 249,88 513 Nákup materiálu 276 000,00 305 000,00 297 661,48 5141 Úroky vlastní 531 500,00 531 488,90 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 531 500,00 531 488,90 5153 Plyn 95 000,00 76 900,00 77 904,00 5154 Elektrická energie 960 000,00 563 900,00 492 631,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 45 000,00 18 890,00 515 Nákup vody, paliv a energie 1 103 000,00 685 800,00 589 425,00 5161 Služby pošt 8 000,00 8 000,00 3 350,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 50 700,00 45 773,33 5163 Služby peněžních ústavů 9 000,00 38 300,00 42 471,10 5164 Nájemné 7 000,00 6 876,45 5165 Nájemné za půdu 108 000,00 108 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 140 000,00 100 000,00 94 980,00 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00 26 300,00 19 870,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 156 300,00 1 003 200,00 1 149 784,00 516 Nákup služeb 1 526 300,00 1 341 500,00 1 363 104,88 5171 Opravy a udržování 419 500,00 490 300,00 557 579,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 15 000,00 2 758,00 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 2 792,00
517 Ostatní nákupy 439 500,00 510 300,00 563 129,00 5183 Výdaje na realizaci záruk 2 500,00 2 500,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 2 500,00 2 500,00 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 2 600,00 4 100,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 36 300,00 36 300,00 36 250,00 5194 Věcné dary 25 000,00 46 600,00 37 329,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 61 300,00 85 500,00 77 679,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 406 100,00 3 462 100,00 3 424 988,26 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 187 000,00 147 400,00 145 300,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 187 000,00 147 400,00 145 300,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 187 000,00 147 400,00 145 300,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 155 000,00 139 500,00 138 804,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 8 700,00 8 700,00 8 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 163 700,00 148 200,00 147 504,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 540 000,00 425 000,00 425 000,00 5336 Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 236 700,00 236 700,60 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 540 000,00 661 700,00 661 700,60 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 29 800,00 29 790,00 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 79 400,00 79 400,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 7 100,00 7 054,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 118 300,00 118 244,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 703 700,00 928 200,00 927 448,60 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 700 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 700 000,00 20 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 700 000,00 20 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 6 156 800,00 5 824 300,00 5 810 740,86 6121 Budovy, haly a stavby 404 000,00 35 991 400,00 35 802 902,41 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 404 000,00 35 991 400,00 35 802 902,41 61 Investiční nákupy a související výdaje 404 000,00 35 991 400,00 35 802 902,41 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 404 000,00 35 991 400,00 35 802 902,41 Výdaje celkem (třída 5+6) 6 560 800,00 41 815 700,00 41 613 643,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 6 529 600,00-6 307 613,15- III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 27 588 100,00 27 588 059,10 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 27 588 100,00-27 588 059,10- Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 380 000,00 715 300,00 493 343,15 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 6 214 300,00 6 214 270,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 380 000,00-400 000,00-400 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 6 529 600,00 6 307 613,15 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 2 361 526,30 493 343,15-1 868 183,15 493 343,15
Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 2 361 526,30 493 343,15-1 868 183,15 493 343,15 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 414,80 21 414,80 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 370 475,00 370 475,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 36 109 881,40 37 748 602,41 73 858 483,81 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 979 829,00 314 389,00-665 440,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 359 829,80 133 261,90-1 226 567,90 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 4 109 907,71 249 005,04-3 860 902,67 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 810 710,20 2 509 551,20-301 159,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 17 000,00 17 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 21 414,80-21 414,80- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 148 190,00-148 190,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 301 508,00-6 301 508,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 266 177,00-266 177,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 359 829,80-133 261,90 1 226 567,90- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 253 985,30-29 981,30 224 004,00- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 500,00 3 465,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 155 000,00 139 500,00 138 804,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 8 700,00 8 700,00 8 700,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7 100,00 7 054,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 20 000,00 x 20 000,00 13234 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 14004 5167 Služby školení a vzdělávání x 3 500,00 x 3 465,00
14004 Neinvestiční dotace hasiči 3 500,00 3 500,00 3 465,00 3 465,00 15825 6121 Budovy, haly a stavby x 27 505 100,00 x 27 505 120,00 15825 25 184 100,00 27 505 100,00 25 184 081,44 27 505 120,00 33123 5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím x 236 700,00 x 236 700,60 33123 236 700,00 236 700,00 236 700,60 236 700,60 90877 6121 Budovy, haly a stavby x 1 618 000,00 x 1 617 948,00 90877 1 481 400,00 1 618 000,00 1 481 416,33 1 617 948,00 98005 5021 Ostatní osobní výdaje x 3 900,00 x 3 893,00 98005 5139 Nákup materiálu j.n. x 0,00 x 0,00 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 600,00 x 3 557,00 98005 Dotace sčítání lidu domů a bytů 3 900,00 7 500,00 3 893,00 7 450,00 98071 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 3 500,00 x 3 497,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 0,00 3 500,00 0,00 3 497,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Veronika Havlínová Veronika Havlínová Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ing.Jiří Polák 13.02.2013 11h53m30s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 1 Schváleno zastupitelstvem 9.5.2012.