Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ, pošta 391 52 Kontaktní údaje telefon 381 218 021 fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 3 914 300,00 4 132 403,00 4 077 406,83 Nedaòové pøíjmy 785 000,00 637 723,00 637 702,67 Kapitálové pøíjmy 140 400,00 270,00 270,00 Pøijaté transfery 73 100,00 463 306,00 1 439 306,00 Pøíjmy celkem 4 912 800,00 5 233 702,00 6 154 685,50 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 672 600,00 714 288,00 714 287,78 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 28 000,00 37 585,00 37 584,03 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 64 200,00 73 307,00 73 307,00 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 764 800,00 825 180,00 825 178,81 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 687 700,00 730 953,00 730 952,99 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 128 250,00 128 250,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 687 700,00 859 203,00 859 202,99 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 1 452 500,00 1 684 383,00 1 684 381,80 1211 Daò z pøidané hodnoty 1 595 500,00 1 558 171,00 1 503 176,41 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 595 500,00 1 558 171,00 1 503 176,41 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 1 595 500,00 1 558 171,00 1 503 176,41 1337 Poplatek za komunální odpad 202 500,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 202 500,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadù 201 355,00 201 355,00 1341 Poplatek ze psù 3 600,00 3 364,00 3 364,00 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 11 200,00 10 360,00 10 360,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 14 800,00 215 079,00 215 079,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís. 10 587,00 10 586,62 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 10 587,00 10 586,62 1361 Správní poplatky 1 800,00 1 530,00 1 530,00 136 Správní poplatky 1 800,00 1 530,00 1 530,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 219 100,00 227 196,00 227 195,62 1511 Daò z nemovitostí 647 200,00 662 653,00 662 653,00 151 Danì z majetku 647 200,00 662 653,00 662 653,00 15 Majetkové danì 647 200,00 662 653,00 662 653,00 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 3 914 300,00 4 132 403,00 4 077 406,83 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 672 800,00 467 385,00 467 364,90 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 4 885,00 4 885,00 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 673 800,00 472 270,00 472 249,90 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 800,00 557,00 557,00 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 98 200,00 98 048,00 98 048,00 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 500,00 500,00 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 3 800,00 6 600,00 6 600,00 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 102 800,00 105 705,00 105 705,00 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 7 700,00 12 898,00 12 897,77 214 Výnosy z finanèního majetku 7 700,00 12 898,00 12 897,77 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 784 300,00 590 873,00 590 852,67 2321 Pøijaté neinvestièní dary 5 000,00 5 000,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 700,00 710,00 710,00 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 41 140,00 41 140,00 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 700,00 46 850,00 46 850,00 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 700,00 46 850,00 46 850,00 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 785 000,00 637 723,00 637 702,67 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 50 000,00 270,00 270,00 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 90 400,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 140 400,00 270,00 270,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 140 400,00 270,00 270,00 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 140 400,00 270,00 270,00 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4 839 700,00 4 770 396,00 4 715 379,50 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 25 800,00 25 800,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 73 100,00 73 100,00 73 100,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 199 366,00 175 366,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 73 100,00 298 266,00 274 266,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 116 040,00 116 040,00 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 116 040,00 116 040,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 000 000,00 413 Pøevody z vlastních fondù 1 000 000,00 41 Neinvestièní pøijaté transfery 73 100,00 414 306,00 1 390 306,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 49 000,00 49 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 49 000,00 49 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 49 000,00 49 000,00 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 73 100,00 463 306,00 1 439 306,00 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 4 912 800,00 5 233 702,00 6 154 685,50 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 3 721 200,00 4 345 621,00 4 700 895,29 Kapitálové výdaje 9 148 000,00 8 394 721,00 8 039 446,30 Výdaje celkem 12 869 200,00 12 740 342,00 12 740 341,59 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 571 500,00 678 500,00 647 695,00 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 501 Platy 576 500,00 683 500,00 647 695,00 5021 Ostatní osobní výdaje 66 000,00 108 484,00 81 001,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 422 300,00 422 300,00 398 520,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 488 300,00 530 784,00 479 521,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 242 900,00 271 650,00 254 958,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 87 500,00 97 130,00 93 509,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 5 000,00 5 000,00 4 163,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 335 400,00 373 780,00 352 630,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 400 200,00 1 588 064,00 1 479 846,00 5131 Potraviny 1 600,00 1 600,00 5132 Ochranné pomùcky 700,00 700,00 242,88 5134 Prádlo, odìv a obuv 43 434,00 43 424,00 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 17 000,00 23 084,00 21 544,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 142 000,00 165 450,00 86 456,00 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 4 000,00 3 990,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 292 900,00 341 915,00 181 771,12 513 Nákup materiálu 454 200,00 580 183,00 337 428,00 5141 Úroky vlastní 200 000,00 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 200 000,00 5151 Studená voda 24 300,00 27 148,00 27 148,00 5153 Plyn 3 000,00 13 554,00 13 554,00 5154 Elektrická energie 268 300,00 300 746,00 281 176,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 198 700,00 213 736,00 163 627,00 515 Nákup vody, paliv a energie 494 300,00 555 184,00 485 505,00 5161 Služby pošt 4 000,00 6 656,00 6 656,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 23 019,00 23 018,78 5163 Služby penìžních ústavù 103 300,00 106 796,00 82 809,80 5164 Nájemné 13 200,00 16 100,00 8 840,00 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 3 000,00 1 500,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 23 000,00 23 000,00 2 800,00 5169 Nákup ostatních služeb 462 500,00 522 606,00 463 393,40 516 Nákup služeb 626 000,00 701 177,00 589 017,98 5171 Opravy a udržování 222 500,00 432 071,00 380 515,80 5172 Programové vybavení 1 858,00 1 857,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 000,00 1 000,00 229,00 5175 Pohoštìní 42 000,00 44 148,00 23 490,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 11 405,00 11 405,00 517 Ostatní nákupy 265 500,00 490 482,00 417 497,40 5194 Vìcné dary 37 500,00 37 500,00 14 001,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 37 500,00 37 500,00 14 001,00 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 2 077 500,00 2 364 526,00 1 843 449,38 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 8 800,00 10 943,00 5 943,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 6 400,00 6 400,00 5 975,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 15 200,00 17 343,00 11 918,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 15 200,00 17 343,00 11 918,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 214 700,00 233 838,00 228 137,91 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5329 Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 5 600,00 5 600,00 5 430,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 220 300,00 239 438,00 233 567,91 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000 000,00 534 Pøevody vlastním fondùm 1 000 000,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 000,00 134 250,00 130 116,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 1 998,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 8 000,00 136 250,00 132 114,00 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 228 300,00 375 688,00 1 365 681,91 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 3 721 200,00 4 345 621,00 4 700 895,29 6121 Budovy, haly a stavby 8 998 000,00 8 394 721,00 8 039 446,30 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 150 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 9 148 000,00 8 394 721,00 8 039 446,30 61 Investièní nákupy a související výdaje 9 148 000,00 8 394 721,00 8 039 446,30 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 9 148 000,00 8 394 721,00 8 039 446,30 Výdaje celkem (tøída 5+6) 12 869 200,00 12 740 342,00 12 740 341,59 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 7 956 400,00-7 506 640,00-6 585 656,09-31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 573 100,00 668 686,71- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 8 000 000,00 8 000 000,00 7 747 702,80 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 616 700,00-493 360,00-493 360,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 7 956 400,00 7 506 640,00 6 585 656,09 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet ÚSC 1 893 471,26 668 686,71 2 562 157,97 668 686,71- Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem 1 893 471,26 668 686,71 2 562 157,97 668 686,71- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 59 191,40 12 157,60 71 349,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 300 000,00 300 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 18 734 595,13 55 715,00 18 790 310,13 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 5 802 274,93 5 802 274,93 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 727 537,16 56 762,00 1 784 299,16 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 267 590,00 267 590,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 683 419,12 131 901,91 3 815 321,03 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 178 798,00 7 978 082,30 8 156 880,30 Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 110 000,00 25 200,00 135 200,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 59 191,40-12 157,60-71 349,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 3 563,00-14 252,00-17 815,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 868 731,00-260 549,00-6 129 280,00- Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí 1 725 042,50-333 026,00-2 058 068,50- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 727 537,16-56 762,00-1 784 299,16- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 10 169,00-10 172,00-20 341,00-31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Zásoby vlastní výroby Výrobky 21 657,60 21 657,60 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení 2 402,60-2 402,60- Opravné položky k odbìratelùm 1 500,00-11 280,00-12 780,00- VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 116 040,00 116 040,00 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1 000 000,00 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 49 000,00 49 000,00 5321 Neinvestièní transfery obcím 214 700,00 233 838,00 228 137,91 5329 Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 5 600,00 5 600,00 5 430,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 1 000 000,00 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2 000,00 2 000,00 1 998,00 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 184 000,00 x 160 000,00 x 13101 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru x 137 314,00 x 137 317,00 13101 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan x 34 328,00 x 34 331,00 13101 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní x 12 358,00 x 12 352,00 13101 Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 184 000,00 184 000,00 160 000,00 184 000,00 29017 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 15 366,00 x 15 366,00 x 29017 Pøísp. na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig. for 15 366,00 0,00 15 366,00 0,00 89515 6121 Budovy, haly a stavby x 1 080 000,00 x 1 073 866,05 89515 0,00 1 080 000,00 0,00 1 073 866,05 89516 6121 Budovy, haly a stavby x 3 240 000,00 x 3 221 598,15 89516 0,00 3 240 000,00 0,00 3 221 598,15 98005 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi x 2 000,00 x 1 998,00 98005 Sèítání 2011 0,00 2 000,00 0,00 1 998,00 98008 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 800,00 x 800,00 x 98008 prezident 800,00 0,00 800,00 0,00 98193 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 25 000,00 x 25 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 399,00 x 9 399,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 712,00 x 1 712,00 98193 5161 Služby pošt x 360,00 x 360,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 2 100,00 x 2 100,00 98193 5175 Pohoštìní x 768,00 x 768,00 98193 25 000,00 14 339,00 25 000,00 14 339,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jarmila Tesková Jarmila Tesková Josef Dvoøák 31.12.2012 16h44m 9s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8