Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 70926140 název Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti ulice, č.p. Zámecká 24 obec Uherský Ostroh PSČ, pošta 687 24 Kontaktní údaje telefon 774887240 fax e-mail ucetni@ostrozsko.cz WWW stránky www.ostrozsko.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 4 436 000,00 5 056 000,00 4 066 839,29 Kapitálové příjmy 5 000,00 4 173,00 Přijaté transfery 641 000,00 641 000,00 579 072,50 Příjmy celkem 5 077 000,00 5 702 000,00 4 650 084,79 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 434 000,00 5 008 000,00 4 023 647,44 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 3 000,00 2 024,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 4 434 000,00 5 011 000,00 4 025 671,44 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 3 000,00 17,85 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 3 000,00 17,85 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 4 436 000,00 5 014 000,00 4 025 689,29 2321 Přijaté neinvestiční dary 42 000,00 41 150,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 42 000,00 41 150,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 42 000,00 41 150,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 4 436 000,00 5 056 000,00 4 066 839,29 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 5 000,00 4 173,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 5 000,00 4 173,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 5 000,00 4 173,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 5 000,00 4 173,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 436 000,00 5 061 000,00 4 071 012,29 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 641 000,00 641 000,00 579 072,50 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 641 000,00 641 000,00 579 072,50 41 Neinvestiční přijaté transfery 641 000,00 641 000,00 579 072,50 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 641 000,00 641 000,00 579 072,50 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 077 000,00 5 702 000,00 4 650 084,79 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 675 000,00 4 661 000,00 3 783 444,55 Kapitálové výdaje 100 000,00 100 000,00 Výdaje celkem 4 675 000,00 4 761 000,00 3 883 444,55 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 798 000,00 752 000,00 634 960,00 501 Platy 798 000,00 752 000,00 634 960,00 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 197 000,00 141 475,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 55 000,00 197 000,00 141 475,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 200 000,00 136 000,00 136 098,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 72 000,00 55 000,00 48 993,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 494,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 272 000,00 193 000,00 186 585,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 125 000,00 1 142 000,00 963 020,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 16 000,00 15 667,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 20 000,00 6 700,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 59 000,00 50 506,00 513 Nákup materiálu 47 000,00 95 000,00 72 873,00 5141 Úroky vlastní 20 000,00 23 000,00 17 243,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 20 000,00 23 000,00 17 243,00 5154 Elektrická energie 54 000,00 51 000,00 50 600,00 515 Nákup vody, paliv a energie 54 000,00 51 000,00 50 600,00 5161 Služby pošt 10 000,00 7 000,00 6 932,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 860 000,00 1 866 000,00 1 227 702,45 5163 Služby peněžních ústavů 57 000,00 77 000,00 71 709,24 5164 Nájemné 181 000,00 164 000,00 162 588,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 45 000,00 46 000,00 45 582,00 5169 Nákup ostatních služeb 749 000,00 807 000,00 788 834,36 516 Nákup služeb 2 907 000,00 2 967 000,00 2 303 348,05 5171 Opravy a udržování 20 000,00 13 000,00 12 830,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 5175 Pohoštění 100 000,00 32 000,00 31 348,50 517 Ostatní nákupy 122 000,00 45 000,00 44 178,50 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 150 000,00 3 181 000,00 2 488 242,55 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 400 000,00 320 000,00 316 020,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 400 000,00 320 000,00 316 020,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 400 000,00 320 000,00 316 020,00 5421 Náhrady z úrazového pojištění 5 000,00 4 232,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 4 232,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 11 000,00 10 580,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 11 000,00 10 580,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000,00 14 812,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 2 000,00 1 350,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 2 000,00 1 350,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 2 000,00 1 350,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 675 000,00 4 661 000,00 3 783 444,55 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 100 000,00 100 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 100 000,00 100 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 100 000,00 100 000,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 675 000,00 4 761 000,00 3 883 444,55 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 402 000,00 941 000,00 766 640,24 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 364 640,24- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 402 000,00-402 000,00-402 000,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 402 000,00-402 000,00-766 640,24- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 88 436,22 364 640,24 453 076,46 364 640,24- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 88 436,22 364 640,24 453 076,46 364 640,24- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 161 693,21 161 693,21 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 487 940,00 487 940,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 19 438 263,00 3 395 236,50-16 043 026,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 328 470,88 405 787,50-2 922 683,38 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 161 693,21-161 693,21- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 122 049,00-23 184,00-145 233,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 654 746,00-498 854,00 1 155 892,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 3 328 470,88-405 787,50 2 922 683,38- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům 157 761,90-157 761,90- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 641 000,00 641 000,00 579 072,50 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Marie Kotásková, Ing. Marie Kotásková, Ing. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 06.06.2016 20h 5m24s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7