Obec Jílové u Držkova ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 08.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00525529 název Obec Jílové u Držkova ulice, č.p. Jílové 100 obec Jílové u Držkova PSČ, pošta 46822, Kontaktní údaje telefon 483 385084 fax 483 385084 e-mail ou.jilove@volny.cz WWW stránky jiloveudrzkova.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 489 500,00 1 489 500,00 1 580 122,26 Nedaňové příjmy 250 500,00 250 500,00 259 672,02 Kapitálové příjmy 7 400,00 7 400,00 Přijaté transfery 79 837,00 206 702,00 206 702,00 Příjmy celkem 1 819 837,00 1 954 102,00 2 053 896,28 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 300 000,00 300 000,00 289 055,64 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 20 000,00 20 000,00 132 760,44 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 25 000,00 25 000,00 21 065,86 111 Daně z příjmů fyzických osob 345 000,00 345 000,00 442 881,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 270 000,00 270 000,00 311 847,32 112 Daně z příjmů právnických osob 270 000,00 270 000,00 311 847,32 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 615 000,00 615 000,00 754 729,26 1211 Daň z přidané hodnoty 670 000,00 670 000,00 593 211,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 670 000,00 670 000,00 593 211,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 670 000,00 670 000,00 593 211,00 1341 Poplatek ze psů 3 500,00 3 500,00 3 600,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00 5 200,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 5 324,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 23 500,00 23 500,00 14 124,00 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 020,00 136 Správní poplatky 1 000,00 1 000,00 1 020,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 24 500,00 24 500,00 15 144,00 1511 Daň z nemovitostí 180 000,00 180 000,00 217 038,00 151 Daně z majetku 180 000,00 180 000,00 217 038,00 15 Majetkové daně 180 000,00 180 000,00 217 038,00 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 489 500,00 1 489 500,00 1 580 122,26 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 144 000,00 144 000,00 141 008,50 211 Příjmy z vlastní činnosti 144 000,00 144 000,00 141 008,50 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 96 500,00 96 500,00 104 433,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 96 500,00 96 500,00 104 433,00 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 5 939,52 214 Výnosy z finančního majetku 10 000,00 10 000,00 5 939,52 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 250 500,00 250 500,00 251 381,02 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 291,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 291,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 291,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 250 500,00 250 500,00 259 672,02 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7 400,00 7 400,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 7 400,00 7 400,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 7 400,00 7 400,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 7 400,00 7 400,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 1 740 000,00 1 747 400,00 1 847 194,28 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 30 902,00 30 902,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 79 837,00 79 800,00 79 800,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 79 837,00 110 702,00 110 702,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 96 000,00 96 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 96 000,00 96 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 79 837,00 206 702,00 206 702,00 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 79 837,00 206 702,00 206 702,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 1 819 837,00 1 954 102,00 2 053 896,28 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 899 580,00 2 043 882,00 1 893 356,99 Kapitálové výdaje 214 462,00 204 462,00 78 077,28 Výdaje celkem 2 114 042,00 2 248 344,00 1 971 434,27 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 120 000,00 121 087,00 105 211,00 501 Platy 120 000,00 121 087,00 105 211,00 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 67 580,00 66 076,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 300 000,00 300 000,00 249 700,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 355 000,00 367 580,00 315 776,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 30 000,00 30 000,00 25 126,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 33 000,00 33 000,00 32 777,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 63 000,00 63 000,00 57 903,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 538 000,00 551 667,00 478 890,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 46 587,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 590,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 52 000,00 116 519,00 139 794,20 513 Nákup materiálu 87 000,00 151 519,00 190 971,20 5151 Studená voda 28 500,00 28 500,00 25 306,00 5154 Elektrická energie 160 000,00 160 000,00 154 202,00 5155 Pevná paliva 60 000,00 60 000,00 64 026,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 28 102,00 515 Nákup vody, paliv a energie 263 500,00 263 500,00 271 636,00 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 200,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 21 490,49 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 39 666,00 5168 Služby zpracování dat 19 140,00 20 467,00 5169 Nákup ostatních služeb 553 000,00 503 000,00 364 370,70 516 Nákup služeb 600 000,00 569 140,00 446 194,19 5171 Opravy a udržování 290 000,00 366 000,00 357 484,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 2 000,00 822,00 5175 Pohoštění 20 000,00 20 976,00 25 080,00 517 Ostatní nákupy 312 000,00 388 976,00 383 386,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 262 500,00 1 373 135,00 1 292 187,39 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 100 000,00 100 668,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 19 080,00 19 080,00 19 080,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 99 080,00 119 080,00 119 748,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 531,60 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 2 531,60 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 99 080,00 119 080,00 122 279,60 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 899 580,00 2 043 882,00 1 893 356,99 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 154 462,00 154 462,00 71 280,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 154 462,00 154 462,00 71 280,00 6125 Výpočetní technika 60 000,00 50 000,00 6 797,28 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 60 000,00 50 000,00 6 797,28 61 Investiční nákupy a související výdaje 214 462,00 204 462,00 78 077,28 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 214 462,00 204 462,00 78 077,28 Výdaje celkem (třída 5+6) 2 114 042,00 2 248 344,00 1 971 434,27 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 294 205,00-294 242,00-82 462,01 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 294 205,00 294 242,00 82 462,01- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 294 205,00 294 242,00 82 462,01- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 1 124 438,06 82 462,01 1 206 900,07 82 462,01- Vkladový výdajový účet X Běžné účty peněžních fondů 1 124 438,06 82 462,01 1 206 900,07 82 462,01- Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 18 125,00 18 125,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 143 990,00 143 990,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 173 535,00 1 173 535,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 94 500,00 94 500,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 1 489 000,00 1 489 000,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 773 247,52-773 247,52- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 96 000,00 96 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 80 000,00 100 000,00 100 668,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 19 080,00 19 080,00 19 080,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 741,00 x 1 741,00 x 98005 1 741,00 0,00 1 741,00 0,00 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 18 231,00 x 18 231,00 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 288,00- x 6 288,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 11 455,00- x 11 455,00 98071 5175 Pohoštění x 488,00- x 488,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 18 231,00 18 231,00-18 231,00 18 231,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 930,00 x 10 930,00 x 98187 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 1 087,00- x 1 087,00 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 6 292,00- x 6 292,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 3 064,00- x 3 063,00 98187 5175 Pohoštění x 488,00- x 488,00 98187 10 930,00 10 931,00-10 930,00 10 930,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Pavel Kopal Pavel Kopal Pavel Kopal 08.02.2011 14h51m47s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6