Obec Radovesnice II ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, č.p. Radovesnice II 215 obec Radovesnice II PSČ, pošta 281 28 Kontaktní údaje telefon 322 312 998 fax e-mail radovesnice2@seznam.cz WWW stránky www.radovesnice2.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 7
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 510 300,00 5 983 584,10 5 983 584,10 Nedaňové příjmy 1 167 188,00 1 591 391,77 1 589 318,26 Kapitálové příjmy 30 000,00 30 000,00 Přijaté transfery 65 100,00 336 278,00 336 278,00 Příjmy celkem 5 742 588,00 7 941 253,87 7 939 180,36 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 700 000,00 1 071 242,00 1 071 242,00 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 120 000,00 57 615,51 57 615,51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 85 000,00 116 785,67 116 785,67 111 Daně z příjmů fyzických osob 905 000,00 1 245 643,18 1 245 643,18 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 117 029,69 1 117 029,69 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 253 080,00 253 080,00 112 Daně z příjmů právnických osob 1 000 000,00 1 370 109,69 1 370 109,69 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 905 000,00 2 615 752,87 2 615 752,87 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 2 170 810,80 2 170 810,80 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 170 810,80 2 170 810,80 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 700 000,00 2 170 810,80 2 170 810,80 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 130 000,00 142 450,00 142 450,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 380,00 1 380,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 240,00 240,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 2 007,00 2 007,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 135 300,00 146 077,00 146 077,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 30 000,00 17 287,28 17 287,28 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 25 000,00 15 816,99 15 816,99 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 55 000,00 33 104,27 33 104,27 1361 Správní poplatky 15 000,00 11 690,00 11 690,00 136 Správní poplatky 15 000,00 11 690,00 11 690,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 205 300,00 190 871,27 190 871,27 1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 1 006 149,16 1 006 149,16 151 Daně z majetku 700 000,00 1 006 149,16 1 006 149,16 15 Majetkové daně 700 000,00 1 006 149,16 1 006 149,16 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 510 300,00 5 983 584,10 5 983 584,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 325 000,00 406 579,14 406 579,14 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 10 000,00 20 000,00 18 020,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 335 000,00 426 579,14 424 599,14 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 177 188,00 177 268,00 177 268,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 559 000,00 672 699,00 672 699,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 736 188,00 849 967,00 849 967,00 2141 Příjmy z úroků (část) 7 900,00 9 440,45 9 440,45 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 8 000,00 10 200,00 10 200,00 214 Výnosy z finančního majetku 15 900,00 19 640,45 19 640,45 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 1 087 088,00 1 296 186,59 1 294 206,59 2321 Přijaté neinvestiční dary 36 397,00 36 397,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 3 466,56 3 466,56 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 80 100,00 255 341,62 255 248,11 232 Ostatní nedaňové příjmy 80 100,00 295 205,18 295 111,67 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 80 100,00 295 205,18 295 111,67 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 1 167 188,00 1 591 391,77 1 589 318,26 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 7
3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 30 000,00 30 000,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 30 000,00 30 000,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 30 000,00 30 000,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 30 000,00 30 000,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 677 488,00 7 604 975,87 7 602 902,36 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 30 198,00 30 198,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 65 100,00 66 000,00 66 000,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 217 080,00 217 080,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 65 100,00 313 278,00 313 278,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 23 000,00 23 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 23 000,00 23 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 65 100,00 336 278,00 336 278,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 65 100,00 336 278,00 336 278,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 742 588,00 7 941 253,87 7 939 180,36 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 7
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 217 588,00 7 155 697,87 5 949 964,55 Kapitálové výdaje 525 000,00 785 556,00 589 763,00 Výdaje celkem 5 742 588,00 7 941 253,87 6 539 727,55 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 1 191 904,96 1 106 391,00 501 Platy 800 000,00 1 191 904,96 1 106 391,00 5021 Ostatní osobní výdaje 132 000,00 218 654,00 216 647,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 380 000,00 401 609,00 401 609,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 512 000,00 620 263,00 618 256,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 300 000,00 361 501,00 361 501,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 130 000,00 130 000,00 68 599,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 4 102,00 4 102,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 434 000,00 495 603,00 434 202,00 504 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 579,00 1 579,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 746 000,00 2 309 349,96 2 160 428,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 4 000,00 6 639,00 6 639,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 500,00 2 500,00 880,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 104 500,00 192 774,00 169 345,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 715 000,00 849 205,60 800 309,80 513 Nákup materiálu 826 000,00 1 051 118,60 977 173,80 5153 Plyn 180 000,00 175 000,00 147 369,59 5154 Elektrická energie 170 000,00 237 671,93 205 287,00 5155 Pevná paliva 40 000,00 40 000,00 21 183,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 175 000,00 191 155,00 169 990,00 515 Nákup vody, paliv a energie 565 000,00 643 826,93 543 829,59 5161 Služby pošt 3 000,00 3 000,00 1 888,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 000,00 13 000,00 12 121,71 5163 Služby peněžních ústavů 76 000,00 81 618,00 81 616,40 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 9 000,00 5 545,00 5168 Služby zpracování dat 10 000,00 37 000,00 34 901,52 5169 Nákup ostatních služeb 1 110 088,00 684 184,75 483 987,13 516 Nákup služeb 1 217 088,00 827 802,75 620 059,76 5171 Opravy a udržování 395 000,00 1 072 846,40 997 075,40 5172 Programové vybavení 11 206,00 11 206,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 500,00 4 585,00 2 955,00 5175 Pohoštění 1 000,00 4 192,00 4 192,00 517 Ostatní nákupy 399 500,00 1 092 829,40 1 015 428,40 5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část) 10 432,00 10 432,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 70 000,00 68 400,00 68 400,00 5194 Věcné dary 20 000,00 20 000,00 6 460,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 90 000,00 98 832,00 85 292,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 3 097 588,00 3 714 409,68 3 241 783,55 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 23 000,00 23 000,00 521 Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům 23 000,00 23 000,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 75 000,00 67 000,00 67 000,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 7 000,00 7 000,00 1 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 82 000,00 74 000,00 68 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 82 000,00 97 000,00 91 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 7 557,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 100 000,00 7 557,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 185 000,00 190 000,00 190 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 185 000,00 190 000,00 190 000,00 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 7
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 261 120,00 261 108,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 261 120,00 261 108,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 285 000,00 458 677,00 451 108,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4 645,00 4 645,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 4 645,00 4 645,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 1 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 6 000,00 1 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 000,00 10 645,00 5 645,00 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 565 616,23 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 565 616,23 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 565 616,23 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 217 588,00 7 155 697,87 5 949 964,55 6121 Budovy, haly a stavby 75 000,00 423 846,00 228 053,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95 873,00 95 873,00 6123 Dopravní prostředky 250 000,00 265 837,00 265 837,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 325 000,00 785 556,00 589 763,00 6130 Pozemky 200 000,00 613 Pozemky 200 000,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 525 000,00 785 556,00 589 763,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 525 000,00 785 556,00 589 763,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 742 588,00 7 941 253,87 6 539 727,55 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 399 452,81 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 7
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 399 452,81- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 399 452,81- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 747 849,78 1 399 452,81 5 147 302,59 1 399 452,81- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 747 849,78 1 399 452,81 5 147 302,59 1 399 452,81- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 76 497,85 11 206,00 87 703,85 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 19 311 869,67 85 846,00 19 397 715,67 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 229 006,00 60 837,00 2 289 843,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 364 996,09 99 506,50 1 464 502,59 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 14 424 041,98 4 089,87-14 419 952,11 Kulturní předměty 150 500,00 150 500,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 505 384,97 118 080,00 5 623 464,97 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 76 497,85-11 206,00-87 703,85- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 5 833 660,00-298 538,00-6 132 198,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 1 260 430,62-16 809,00-1 277 239,62- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 364 996,09-99 506,50-1 464 502,59- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 23 000,00 23 000,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 100 000,00 7 557,00 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 7
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00 x 217 080,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 0,00 x 217 080,00 13234 UP ev. unie 0,00 0,00 217 080,00 217 080,00 98187 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 17 804,00 x 17 804,00 x 98187 5021 Ostatní osobní výdaje x 14 411,00 x 14 411,00 98187 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 090,00 x 1 090,00 98187 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 695,00 x 695,00 98187 5175 Pohoštění x 1 608,00 x 1 608,00 98187 17 804,00 17 804,00 17 804,00 17 804,00 98348 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 12 394,00 x 12 394,00 x 98348 5021 Ostatní osobní výdaje x 10 889,00 x 10 889,00 98348 5139 Nákup materiálu j.n. x 445,00 x 445,00 98348 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 390,00 x 390,00 98348 5175 Pohoštění x 670,00 x 670,00 98348 Volby Evropský parlament 12 394,00 12 394,00 12 394,00 12 394,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Špinková Iveta Špinková Iveta Janík Václav 18.02.2015 9h55m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 7