ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Všechovice 2015 IČO 302228 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fa email Všechovice 17 Všechovice 75353 581694162 vsechovice@vsechovice.eu Obsah závěrečného účtu I. Plnění příjmů II. Plnění výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 1 z 7
I. Plnění příjmů (výpis položek dle druhového třídění) POL 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 000 000,00 2 000 000,00 1 952 086,16 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 250 000,00 450 000,00 399 478,83 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 230 000,00 306 860,00 247 004,94 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 200 000,00 2 292 660,00 2 292 660,22 1211 Daň z přidané hodnoty 4 500 000,00 4 534 000,00 4 534 004,62 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 380 000,00 380 000,00 357 730,00 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 8 915,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 2 400,00 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 40 000,00 40 000,00 29 750,68 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 000,00 64 000,00 64 009,85 1361 Správní poplatky 100 000,00 100 000,00 64 240,00 1511 Daň z nemovitých věcí 450 000,00 550 500,00 550 571,75 1 Daňové příjmy 10 210 000,00 10 728 020,00 10 502 852,05 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 156 594,00 1 407 115,00 1 268 306,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 25 000,00 39 600,00 39 694,00 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 351 000,00 389 400,00 348 674,00 2141 Příjmy z úroků (část) 600,00 600,00 482,15 2322 Přijaté pojistné náhrady 9 329,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 400,00 97 262,40 105 824,94 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 823 016,00 823 016,00 823 016,00 2 Nedaňové příjmy 2 436 610,00 2 756 993,40 2 595 826,09 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 000,00 20 000,00 22 330,00 3 Kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00 22 330,00 Vlastní příjmy (třídy 1+2+3) 12 666 610,00 13 505 013,40 13 121 008,14 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 706 100,00 706 100,00 706 100,00 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 34 659,65 35 647,69 35 647,69 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 658 533,35 2 167 274,11 2 167 274,11 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 97 773,00 97 773,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 884 508,60 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 243 800,60 243 800,60 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 4 853 097,00 4 144 610,20 4 144 610,20 4 Přijaté transfery 6 252 390,00 7 395 205,60 14 279 714,20 Rozpočtové příjmy (třídy 1+2+3+4) 18 919 000,00 20 900 219,00 27 400 722,34 II. Plnění výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění) ODPA 1031 Pěstební činnost 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3113 Základní školy 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000,00 12 100,00 12 040,00 70 000,00 60 300,00 60 200,00 650 000,00 625 000,00 624 827,80 10 060 000,00 10 237 100,00 10 237 057,76 3 000,00 18 763,00 17 015,89 380 000,00 380 000,00 369 123,78 100 000,00 76 700,00 75 979,00 50 000,00 2 700,00 2 700,00 80 000,00 96 350,00 94 925,15 16 917,00 16 917,00 Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 2 z 7
II. Plnění výdajů (výpis položek dle odvětvového třídění) ODPA 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti j.n. Rozpočtové výdaje 10 000,00 16 933,00 16 056,54 200 000,00 289 600,00 289 166,29 5 000,00 1 850,00 1 627,20 1 410 619,00 1 410 001,46 50 000,00 29 050,00 29 007,00 450 000,00 479 100,00 479 061,00 12 900,00 12 900,00 12 804,80 900 000,00 1 015 263,00 1 014 880,48 17 556,00 50 000,00 49 050,00 46 942,92 900 000,00 918 840,00 918 826,00 2 800 000,00 3 334 820,00 3 333 549,99 190 000,00 195 720,00 195 696,82 80 000,00 79 800,00 63 778,00 6 884 508,60 200,00 164,00 300 000,00 17 378 456,00 19 359 675,00 26 206 857,48 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy Výdaje) 1 540 544,00 1 540 544,00 1 193 864,86 Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 3 z 7
III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Rozpočet po Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8115 181 394,10 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8124 1 540 544,00 1 540 544,00 1 540 544,00 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy + 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity výdaje 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků 8224 Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity příjmy + 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity výdaje 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 8901 49 194,00 +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ 8905 214 479,04 Financování (součet za třídu 8) 1 540 544,00 1 540 544,00 1 193 864,86 IV. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Stav ke konci vyk. období Základní běžný účet ÚSC 185 182,84 181 394,10 3 788,74 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 185 182,84 181 394,10 3 788,74 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 4 z 7
V. Peněžní fondy informativně Název bankovního účtu Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl ) Změna stavu Financování třída 8 VI. Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 196 411,13 22 573,00 218 984,13 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 150 000,00 150 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 148 691 673,74 6 703 032,00 155 394 705,74 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmot. MV 6 144 661,00 296 450,00 6 441 111,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 142 225,71 73 675,29 2 068 550,42 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8 127,00 8 127,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 12 770 291,34 22 330,00 12 747 961,34 Kulturní předměty 23 490,00 23 490,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 468 539,10 134 150,00 334 389,10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 196 411,13 22 573,00 218 984,13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetk 112 252,00 18 874,00 131 126,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 22 061 786,60 2 932 384,00 24 994 170,60 Oprávky k samost. HM věcem a souborům HM věcí 660 894,00 365 261,00 1 026 155,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 2 142 225,71 73 675,29 2 068 550,42 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám OP k odběratelům 5 206,50 5 206,50 VII. Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Položka Tet 4121 4134 5321 5329 5345 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 97 773,00 97 773,00 Převody z rozpočtových účtů 6 884 508,60 Neinvestiční transfery obcím 21 900,00 21 900,00 21 574,80 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 132 036,00 161 236,00 161 226,50 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6 884 508,60 VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st., st. fondům a národnímu fondu UZ POL Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 5 z 7
VIII. Vyúčtování fin. vztahů ke st., st. fondům a národnímu fondu UZ POL 13013 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 593 715,00 13013 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na 13013 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 13013 pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 593 715,00 13101 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 70 000,00 13101 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na 13101 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 13101 pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ 70 000,00 13234 a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 802 253,00 13234 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma 13234 5031 zaměst. Povinné na poj.na služ.m. soc.zab.a přísp.na 13234 5032 st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní 13234 pojištění Aktivní politika zaměstnanosti OP LZZ 802 253,00 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 474 612,00 321 823,92 408 248,28 121 903,00 154 639,25 43 885,08 55 671,31 487 612,00 474 612,00 618 558,84 70 000,00 46 200,00 46 200,00 17 500,00 17 500,00 6 300,00 6 300,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 644 496,00 529 486,98 491 091,14 200 563,25 131 220,75 72 202,77 47 238,73 802 253,00 644 496,00 669 550,62 15319 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 677 306,11 677 306,11 15319 5169 Nákup ostatních služeb 677 306,11 15319 677 306,11 677 306,11 677 306,11 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 438 870,30 4 144 610,20 15835 6121 Budovy, haly a stavby 4 144 610,20 15835 438 870,30 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 33058 5336 Neinvest.transfery zřízeným 33058 příspěvkovým organizac 4 144 610,20 4 144 610,20 276 860,00 276 860,00 276 860,00 276 860,00 34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. 24 000,00 24 000,00 34053 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 000,00 14 000,00 34053 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 34053 Účelové dotace na rozvoj inf. sítě 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 90001 veřejných knih. 4113 Neinvestiční přijaté transfery za 35 647,69 35 647,69 90001 5169 státních Nákup ostatních fondů služeb 35 647,69 90001 35 647,69 35 647,69 35 647,69 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 25 815,90 243 800,60 90877 6121 fondů Budovy, haly a stavby 243 800,60 90877 25 815,90 243 800,60 243 800,60 IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 6 z 7
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Osoba odpovědná za Statutární zástupce Z dat systému GINIS Epress vytiskl Ilona Zátopková Finanční okruhy Účetnictví 5.17.0 (Obec Všechovice), verze: 2015.01 7 z 7