Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Transkript

1 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,82 = ,82 r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,82 = ,82 r. 4240sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = , ,83 = ,83 r. 4440sl 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,99 = ,99 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2, ,00 = , ,00- = , ,99- = ,99- r. 4470sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00- = , ,99- = ,99- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42, ,00- = , ,00 = , ,99 = ,99 Finanční okruhy - Účetnictví (Udrnice), verze: z 2

2 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2012 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. ( )sl. 41,42, ,00 = , ,00 = ,00 r. 4460sl. 41,42,43 = vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72, b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. ( )sl. 63 = r. ( )sl ,99- = ,99- Finanční okruhy - Účetnictví (Udrnice), verze: z 2

3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2012 Měsíc 12 IČO Název a sídlo účetní jednotky: Obec Údrnice, Údrnice, Údrnice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , , ,57 99,1 % Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,42 28,6 % Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů , , , % Daň z příjmů právnických osob , , ,19 71,5 % Daň z přidané hodnoty , , ,36 92,4 % Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 60,00 57,00 95 % Poplatek ze psů 6 000, , ,00 91 % Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př , ,09 68,9 % Správní poplatky 1 000, ,00 550,00 55 % Daň z nemovitostí , , ,39 99,6 % Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje , , % Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , , % Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , % Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , , % Převody z rozpočtových účtů , , % Investiční přijaté transfery od krajů , , % Celkem za 0000: , , ,80 Pitná voda Příjmy z úroků (část) - 100,00 54,57 54,6 % Celkem za 2310: - 100,00 54,57 Úpravy drobných vodních toků Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , % Celkem za 2333: , ,00 Nebytové hospodářství Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Celkem za 3613: , , ,00 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000, ,00-0 % Celkem za 3632: 1 000, ,00 - Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 99,9 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , ,00 73,7 % Příjmy z prodeje pozemků , , % Celkem za 3639: , , ,00 1 z 16

4 I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , % Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 5 000, , ,00 95,9 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 99,5 % Celkem za 3725: Ostatní nakládání s odpady , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 500,00 500, % Celkem za 3729: Činnost místní správy - 500,00 500, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 74,2 % Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , , , % Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 700,00 700, % Přijaté pojistné náhrady - 100,00 95,00 95 % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Příjmy z úroků (část) , , ,45 93,7 % Celkem za 6310: , , ,45 Rozpočtové příjmy: , , ,82 2 z 16

5 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Pěstební činnost Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Celkem za 1031: Silnice , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,9 % Nákup materiálu j.n , , ,00 72,2 % Pohonné hmoty a maziva ,00 - -??? % Nákup ostatních služeb ,00 - -??? % Opravy a udržování , ,00 99,7 % Celkem za 2212: Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Budovy, haly a stavby , , % Celkem za 2219: Provoz veřejné silniční dopravy , , Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00-0 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb 1 000, ,00-0 % Celkem za 2221: Pitná voda 6 000, , Budovy, haly a stavby , , ,00 99 % Celkem za 2310: Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , , , Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 18,9 % Celkem za 2321: Úpravy drobných vodních toků , , , Opravy a udržování , , ,00 96,2 % Celkem za 2333: Předškolní zařízení , , , Neinvestiční transfery obcím , , % Celkem za 3111: Základní školy , , Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem , , , % Neinvestiční transfery obcím , , , % Celkem za 3113: Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje 8 000, , ,00 88,2 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Celkem za 3314: Ostatní záležitosti kultury , , , Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00-0 % Celkem za 3319: Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 5 000, , Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 125,5 % Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Elektrická energie 3 000, , ,56 92,9 % 3 z 16

6 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Opravy a udržování 2 000, , ,00 99,8 % Celkem za 3326: Rozhlas a televize , , , Budovy, haly a stavby ,00 - -??? % Stroje, přístroje a zařízení , ,00 99,7 % Celkem za 3341: Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , , , Ostatní osobní výdaje 2 000, ,00 941,00 47 % Nákup materiálu j.n , , ,00 98,7 % Nájemné , , % Nákup ostatních služeb , , ,00 64,6 % Pohoštění 3 000, , ,00 98,3 % Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - 857,00 857, % Věcné dary , , ,00 83,7 % Celkem za 3399: Sportovní zařízení v majetku obce , , , Ostatní osobní výdaje , ,00 98 % Nákup materiálu j.n , , ,00 67,5 % Elektrická energie 5 000, , ,00 21,1 % Pohonné hmoty a maziva 1 000, ,00-0 % Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 96,8 % Opravy a udržování , ,00-0 % Budovy, haly a stavby ,00 - -??? % Celkem za 3412: Nebytové hospodářství , , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , , % Nákup materiálu j.n , , , % Elektrická energie , , , % Pevná paliva , , ,00 98,6 % Nákup ostatních služeb , ,00-0 % Opravy a udržování , , , % Celkem za 3613: Veřejné osvětlení , , , Ostatní osobní výdaje 1 000, , ,00 96,8 % Elektrická energie , , ,70 84,8 % Opravy a udržování , , ,00 42,2 % Budovy, haly a stavby , , ,00 71,1 % Celkem za 3631: Pohřebnictví , , , Ostatní osobní výdaje 4 000, , ,00 44,1 % Nákup ostatních služeb 6 000, ,00-0 % Celkem za 3632: Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, ,00 331,00 16,6 % Pozemky 8 000, ,00-0 % Celkem za 3639: Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 331, Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,1 % 4 z 16

7 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,00 68,8 % Nákup materiálu j.n , ,00 86,3 % Nákup ostatních služeb , , ,00 95,2 % Celkem za 3722: Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , , Nákup materiálu j.n , ,00-0 % Nákup ostatních služeb , , ,00 95,9 % Celkem za 3725: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , % Ostatní osobní výdaje , , ,00 62 % Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , % Povinné pojistné na úrazové pojištění 110,00 410,00 302,00 73,7 % Nákup materiálu j.n , , ,00 97 % Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,9 % Nákup ostatních služeb , , ,01 48,2 % Opravy a udržování , ,00-0 % Stroje, přístroje a zařízení , , % Celkem za 3745: Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany , , , Nákup ostatních služeb 5 000, ,00-0 % Celkem za 5517: Zastupitelstva obcí 5 000, , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , , % Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , , % Služby školení a vzdělávání 4 000, , , % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , % Celkem za 6112: Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel , , , Ostatní osobní výdaje , , % Nákup materiálu j.n ,00 357, % Cestovné (tuzemské i zahraniční) - 268,00 268, % Pohoštění , , % Celkem za 6115: Činnost místní správy , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 39,9 % Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000, ,00-0 % Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 96,5 % Nákup materiálu j.n , , ,00 79,2 % Studená voda - 800,00 740,00 92,5 % Elektrická energie , , ,43 99,9 % Služby pošt 3 000, , ,00 36,6 % Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,62 99,9 % Konzultační, poradenské a právní služby , , % Nákup ostatních služeb , , ,20 94,6 % Opravy a udržování , ,00-0 % Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 99,8 % Pohoštění 1 395, , ,00 97,4 % Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , % 5 z 16

8 II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 4 605, , , % Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením , , % Budovy, haly a stavby ,00 - -??? % Celkem za 6171: Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , ,00 52,5 % Celkem za 6310: Pojištění funkčně nespecifikované , , , Služby peněžních ústavů , , ,00 92,2 % Celkem za 6320: Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům , , % Celkem za 6330: , ,00 Rozpočtové výdaje: , , ,83 6 z 16

9 III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ , , ,99- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,00 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje ,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/ Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/ Nerealizované kurzové rozdíly +/ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/ Financování (součet za třídu 8) , , ,99-7 z 16

10 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,80 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy , ,00 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,00 Příjmy celkem , , ,82 Konsolidace příjmů , , Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů , , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje Příjmy celkem po konsolidaci , , ,82 8 z 16

11 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r Třída 5 - Běžné výdaje , , ,83 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 Výdaje celkem , , ,83 Konsolidace výdajů , , Neinvestiční transfery obcím , , , Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým fondům , , Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje ZJ Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje Výdaje celkem po konsolidaci , , ,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci , , ,99 Třída 8 - Financování , , ,99- Konsolidace financování Financování celkem po konsolidaci , , ,99-9 z 16

12 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,99- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem , , ,99- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé , ,00 10 z 16

13 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu Splátky půjčených prostředků od obcí Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně z 16

14 VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r ZJ Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně ZJ Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně z 16

15 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b , , , ,00 Celkem: ,00 13 z 16

16 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c z 16

17 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financ. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , ,00 Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování: , ,00 15 z 16

18 XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ODPA POL Popis Nástroj Zdroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d , , , , , , , , , , , , ,00 648, , ,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování: , ,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 16 z 16