DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.04.2013 8h50m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 5
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy 2 000,00 9 702,00 9 638,94 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 382 000,00 688 529,00 712 529,00 Příjmy celkem 384 000,00 698 231,00 722 167,94 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 712,00 648,94 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 712,00 648,94 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 2 000,00 712,00 648,94 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 990,00 8 990,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 8 990,00 8 990,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 8 990,00 8 990,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 2 000,00 9 702,00 9 638,94 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 000,00 9 702,00 9 638,94 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 274 000,00 642 407,00 642 407,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46 122,00 46 122,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 274 000,00 688 529,00 688 529,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 24 000,00 413 Převody z vlastních fondů 24 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 274 000,00 688 529,00 712 529,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 108 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 108 000,00 42 Investiční přijaté transfery 108 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 382 000,00 688 529,00 712 529,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 384 000,00 698 231,00 722 167,94 16.04.2013 8h50m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 5
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Běžné výdaje 384 000,00 608 591,00 623 638,00 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 384 000,00 608 591,00 623 638,00 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 24 000,00 24 000,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 20 000,00 24 000,00 24 000,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 20 000,00 24 000,00 24 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 4 080,00 4 554,00 5169 Nákup ostatních služeb 337 000,00 445 266,00 445 266,00 516 Nákup služeb 339 000,00 449 346,00 449 820,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 5 000,00 5175 Pohoštění 15 000,00 10 920,00 6 493,00 517 Ostatní nákupy 25 000,00 15 920,00 6 493,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 73 506,00 73 506,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 73 506,00 73 506,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 364 000,00 538 772,00 529 819,00 5222 Neinv.transf.občanským sdružením 7 119,00 7 119,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 3 000,00 3 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 10 119,00 10 119,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 10 119,00 10 119,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 35 700,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 35 700,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 35 700,00 35 700,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 24 000,00 534 Převody vlastním fondům 24 000,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 35 700,00 59 700,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 384 000,00 608 591,00 623 638,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 384 000,00 608 591,00 623 638,00 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 89 640,00 98 529,94 16.04.2013 8h50m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 5
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 89 640,00-98 529,94- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 89 640,00-98 529,94- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 360 801,89 98 529,94 459 331,83 98 529,94- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 360 801,89 98 529,94 459 331,83 98 529,94- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 302 757,00 302 757,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 29 807 766,50 103 917,00-29 703 849,50 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 960 708,30 960 708,30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 260 191,50 1 260 191,50 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 133 020,00-1 770,00-134 790,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 161 354,00-49 240,00-1 210 594,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 221 778,00-3 546,00-225 324,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 260 191,50-1 260 191,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 274 000,00 642 407,00 642 407,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46 122,00 46 122,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 24 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 108 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 35 700,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 35 700,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 24 000,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU 16.04.2013 8h50m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 5
UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM DSO nevede hospodářskou činnost XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Stav běžných účtů k 31.12.2012 459.331,83 Kč X. NÁVRH USNESENÍ Shromáždění starostů schvaluje celoroční hospodaření DSO a závěrečný účet DSO za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Český ráj za rok 2012 s vyjádřením: bez výhrad Obec (město): Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.4.2013 Sejmuto z úřední desky dne: 16.04.2013 8h50m43s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 5