Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 1
Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička... 3-4 Bilance hospodaření 5 Údaje o plnění rozpočtu 6 Rozpočtová opatření. 7-9 Vyúčtování finančních vztahů.. 10 Přílohy: Možno k nahlédnutí do příloh na MěÚ Sdružení obcí mikroregionu Bystřička (1.patro dv.č.12) 1. Zpráva o výsledku hospodaření 2. Rozvaha 3. FIN 2-12 2
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec Jméno starosty Telefon Email www.stránky Pevná linka Bukovany Bc.Šmída Miloslav 585 351 394 bukovany.ol@volny.cz www.bukovany.cz Bystrovany Ing.Bordovský 585 311 841 starostabystrovany@seznam.cz www.bystrovany.cz Vladimír Daskabát Venclík Antonín 585 358 001 ou.daskabat@volny.cz www.obecdaskabat.cz Doloplazy Zdařil Josef 585 356 056 ou.doloplazy@tiscali.cz www.doloplazy.cz Hlubočky RNDr.Dosoudil 585 359 097 sekretariat@hlubockz.cz www.hlubocky.cz Miroslav Mrsklesy Ing.Sláma Jaromír 585 351 699 mrsklesy@nextra.cz www.mrsklesy.cz Přáslavice Ing.Rochovanský 585 357 022 obecprasl@volny.cz www.praslavice.cz Čestmír Tršice Leona Stejskalová 585 957 230 ou@trsice.cz www.trsice.cz Svésedlice Zatloukal František 585 352 102 svesedlice@cbox.cz www.svesedlice.cz Vel.Bystřice Ing.Pazdera Marek 585 351 371 pazdera@muvb.cz www.velkabystrice.cz, www.muvb.cz Velký Újezd Bršlica Lubomír 585 358 008 podatelna@velkyujezd.cz www.velkyujezd.cz 3
Údaje o mikroregionu Bystřička: Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich Telefonické spojení: Předseda sdružení: 585351371 mobil: +420606739244 Místopředseda sdružení: 585957230 Tajemník sdružení: - mobil: +420724766336 Internetové stránky mikroregionu: www.mikroreginobystricka.cz Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. č.ú. 000000-1809744359/0800 Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava Počet zasedání sdružení v r. 2008: 8x 4
Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008: Skutečnost: Příjmy celkem 1 572 517,74 Výdaje celkem 1 541 284,97 Půjč.prostř.-krátkod. 215 500,- Uhrazené splátky-krátk. 365 500,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 118 767,23 Rozpočet schválený: Příjmy celkem: 1 227 000,- Výdaje celkem: 1 257 000,- Přijaté půjčené prostředky 520 000,- Uhrazené splátky 600 000,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních.účtech 110.000,- Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: 1 711 860,- Výdaje celkem: 1 741 860,- Přijaté půjčené prostředky 520 000,- Uhrazené splátky 600 000,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech 110 000,- Zůstatky bankovních účtů: k 1.1.2008 k 31.12.2008 změna stavu bank.účtů ZBÚ 231.10 Kč 133 706,92 85 656,88 48 050,04 ZBÚ 231.20 Kč 70 717,19-70 717,19 Celkem 204 424,11 85 656,88 118 767,23 5
Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2008 Rozpočet mikroregionu na rok 2008 a rozpočtový výhled na r. 2009 2013 byl schválen na zasedání dne 17.12.2007. Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil 1 711 860,- Kč byl splněn na 91,86%. Skutečné příjmy činily 1 572 517,74 Kč. Z toho přijaté dotace za SR pol. 4116 ve výši 377 827,10 Kč - jedná se o dotaci OP RLZ, příspěvky od jednotlivých obcí pol. 4121 ve výši 602 186,- Kč - tato částka je tvořena z příspěvků jednotlivých obcí na činnost mikroregionu a z příspěvků na mzdy v rámci OP RLZ, neinvest.dotace od krajů pol. 4122 činily 300 000,- Kč na sportovně vzdělávací akce mikroregionu z POV, převody z rozpočtových účtů činily 251 190,- Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 41 314,64 Kč jsou nahodilé příjmy z reklamy při sportovních akcích a darů na základě smluv a kreditní úrok z bankovního účtu. Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil 1 741 860,-Kč byl splněn na 88,49%. Skutečné výdaje činily 1 541 284,97 Kč. Výdaje u položek 5011 5038 se týkají mezd + pojistného na SZ a ZP zaměstnanců, především v rámci OP RLZ - celková částka je 487 898,- Kč, dalšími výdaji byly položky - nákup materiálu pol.5139 ve výši 9 548,30 Kč, služby telekomunikací- pol.5162 ve výši 5 346,17 Kč, služby peněžních ústavů- pol.5163 ve výši 8 403,-Kč, výdaje na položce 5169 nákup ostatních služeb ve výši 549 153,80 Kč jsou výdaje na uspořádání sportovně vzdělávacích akcí mikroregionu především v rámci POV, audit OP RLZ, softwarové práce a pod., cestovné pol 5173 ve výši 1 734,-Kč, pohoštění při akcích mikroregionu pol.5175 ve výši 22 495,70 Kč, u pol.5221 jde o příspěvek o.p.s. Bystřička ve výši 200 000,-Kč. Dalšími položkami výdajů jsou pol.5141-vlastní úroky 5 516,- a převody vlastním účtům pol.5345 v celkové výši 251 190,-Kč. 6
Rozpočtová opatření : Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno valným shromážděním dne 25.6.2008 a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol. 5221 o 200.000,- Kč - Neinvestiční transfery o.p.s. - Výdaje snížení u pol. 5011 o 30.000,- Kč Platy zam.v prac. poměru - Výdaje snížení o pol. 5021 o 50.000,- Kč Ostatní osobní výdaje - Výdaje snížení u pol. 5166 o 120.000,- Kč Poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Jedná se o převod prostředků na neinvestiční výdaje obecně prospěšné společnosti Bystřička z prostředků na mzdy a poradenské a právní služby. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno valným shromážděním dne 4.9.2008 a) rozpočtové opatření pol. 4121 navýšena o 117.260,-Kč a rozúčtování dle jednotl.obcí - neinvestiční dotace přijaté od obcí /562.000 + 117.260 = 679.260/ O částku 117.260,- bude navýšena rezerva pol.5909 Celková částka 679.260,- Kč bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org. 3005 Vel.Bystřice 150.000,- 3013 Bukovany 16.350,- 3015 Bystrovany 50.000,- 3017 Daskabát 17.910,- 3020 Doloplazy 65.000,- 3029 Hlubočky 163.000,- 3056 Mrsklesy 33.000,- 3064 Přáslavice 75.000,- 3074 Svésedlice 9.000,- 3083 Tršice 60.000,- 3087 Vel.Újezd 40.000,- Důvodová zpráva: Jedná se o rozúčtování příspěvku mikroregionu dle jednotlivých obcí. b) rozpočtové opatření pol. 4122 navýšení o 300.000,- Nein. přijaté transfery od krajů pol. 5169 navýšení o 300.000,- Nákup ostatních služeb Doplnění Účelového znaku 00017 Důvodová zpráva: Dotace z POV na realizaci projektu Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. c) rozpočtové opatření pol. 2133 navýšení o 5.000,- Příjmy z pronájmu movitých věcí pol. 5909 navýšení o 5.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z poplatku za půjčování stanu. 7
d) rozpočtové opatření pol 2321- navýšení o 4.000,- Přijaté neinvestiční dary pol. 5909 navýšení o 4.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy za dary na sportovní akce. e) rozpočtové opatření pol 2329- navýšení o 18.000,- Nahodilý příjem pol.5909 navýšení o 18.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z reklamy. f) rozpočtové opatření pol 5038 - navýšení o 2.500,- Povinné pojistné úrazové pol. 5909 snížení o 2.500,- Rezerva Důvodová zpráva: Navýšení dle skutečného pojistného. g) rozpočtové opatření pol. 4116 377.827,10- oprava účelového znaku 13229 dotace OP RLZ ÚZ 09513229-75 % evropský podíl -283.370,33 ÚZ 09113229-25 % národní podíl 94456,77 Důvodová zpráva: Prostředky z dotace OPRLZ jsou rozděleny na evropský a národní podíl h) rozpočtové opatření doplnění účelového znaku pol. 5162 1944,79 služby telekomunikací pol. 5163-359,50 služby peněžních ústavů pol. 5345-262.110,- převody mzdy pol. 5169-35700,- nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Rozdělení prostředků 75% evropský podíl ÚZ 09513229-25% národní podíl ÚZ 09113229 Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno valným shromážděním dne 20.11.2008 a) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol. 4121 o 28.600,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva Celková částka bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org. 3013 Bukovany 5.000,- 3056 Mrsklesy 7.100,- 3064 Přáslavice 4.000,- 3087 Velký Újezd 10.000,- 3083 Tršice 2.500,- Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvky obcí mikroregionu b) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol. 2133 o 3.000,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva 8
Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy za pronájem Párty stanu. O tyto příjmy se navýší rezerva. c) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol. 2321 o 7.000,- Kč přijaté neinvest.dary - Navýšení u pol.5909- rezerva Důvodová zpráva: Přijaté dary na tenisový turnaj mikroregionu,o tyto příjmy se navýší rezerva. d) rozpočtové opatření Příjmy -navýšení u pol. 2329 o 2.000,- Kč nahodilé příjmy - Navýšení u pol.5909- rezerva Důvodová zpráva: Přijaté prostředky za reklamu,o tyto příjmy se navýší rezerva. e) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol. 5162 o 1.000,-- Služby telekomunikací - Snížení u pol.5909 - rezerva Důvodová zpráva: Výdaje za telekomunikace,o tuto částku bude ponížena rezerva f) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol. 5621 o 50.000,-- neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. - Snížení u pol.5166-konzultační poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Dle schválení z 16.10. 2008 Poskytnutí půjčky o.p.s. Bystřička,o tuto částku bude ponížena pol.5166. g) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol. 5169 o 220.000,- Kč. Nákup ostatních služeb - Snížení u pol.5909 rezerva Důvodová zpráva: Výdaje na POV Sportovně vzdělávací dny mikroregionu ve výši 200.000,- a ostatní služby ve výši 20.000,-, o tuto částku bude ponížena rezerva. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno valným shromážděním dne 18.12.2008 a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol. 5139 o 5.000,- Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - Snížení u pol. 5909 - rezerva Důvodová zpráva: Jedná se výdaje na materiál při opravě stanu a nákup pohárů při turnaji v kopané. 9
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2008 bylo provedeno finanční vyúčtování projektu Operační projekt rozvoje lidských zdrojů, který byl k 31.12.2007 ukončen. Příjmy dotace ve výši 377 827,10 Kč Výdaje uznatelné náklady 287 264,79 Po vyúčtování dotace byl splacen krátkodobý úvěr, který byl pro tento účel zřízen. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu přijalo sdružení příspěvek ve výši 602 186,- Kč Tato částka byla použita na pokrytí 25% mzdových nákladů pracovníků v jednotlivých obcích dle výše uvedeného projektu OP RLZ a zbývající část příspěvku byla použita na krytí běžných výdajů mikroregionu. Příspěvek od obcí byl pro r. 2008 stanoven 30,-/1 obyvatel obce. Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova byla použita na Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. Příjmy dotace ve výši 300 000,- Kč Úvěry Krátkodobý úvěr 0000-0282394449/0800 ve výši 365 500,- Kč byl splacen. Úvěr byl poskytnut na překlenutí doby do celkového vyúčtování dotace OP RLZ. 10