OU Cernousy 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672084 název OU Cernousy 2015 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 312 200,00 3 461 730,00 4 083 677,81 Nedaňové příjmy 845 100,00 1 116 003,00 1 032 524,49 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 62 700,00 1 520 932,20 1 520 932,20 Příjmy celkem 4 220 000,00 6 098 665,20 6 637 134,50 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 615 000,00 615 000,00 653 307,34 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 25 100,00 25 100,00 48 272,87 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 81 000,00 81 000,00 87 266,91 111 Daně z příjmů fyzických osob 721 100,00 721 100,00 788 847,12 1121 Daň z příjmů právnických osob 680 000,00 680 000,00 810 418,05 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 149 530,00 149 530,00 112 Daně z příjmů právnických osob 680 000,00 829 530,00 959 948,05 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 401 100,00 1 550 630,00 1 748 795,17 1211 Daň z přidané hodnoty 1 348 000,00 1 348 000,00 1 602 138,48 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 348 000,00 1 348 000,00 1 602 138,48 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 348 000,00 1 348 000,00 1 602 138,48 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 145 000,00 145 000,00 144 218,00 1341 Poplatek ze psů 4 500,00 4 500,00 5 433,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500,00 1 916,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 150 000,00 150 000,00 151 567,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 10 000,00 10 000,00 13 698,40 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 10 000,00 10 000,00 13 698,40 1361 Správní poplatky 600,00 600,00 2 130,00 136 Správní poplatky 600,00 600,00 2 130,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 160 600,00 160 600,00 167 395,40 1511 Daň z nemovitostí 402 500,00 402 500,00 565 348,76 151 Daně z majetku 402 500,00 402 500,00 565 348,76 15 Majetkové daně 402 500,00 402 500,00 565 348,76 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 3 312 200,00 3 461 730,00 4 083 677,81 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 455 553,00 456 503,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 200 000,00 455 553,00 457 503,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 500,00 25 850,00 26 939,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 521 000,00 521 000,00 465 108,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 500,00 500,00 3 000,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 63 600,00 63 600,00 36 009,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 603 600,00 610 950,00 531 056,00 2141 Příjmy z úroků (část) 18 000,00 18 000,00 5 986,99 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 7 000,00 15 000,00 15 000,00 214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 33 000,00 20 986,99 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 828 600,00 1 099 503,00 1 009 545,99 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 16 500,00 16 500,00 22 978,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 16 500,00 16 500,00 22 978,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 16 500,00 16 500,00 22 978,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 845 100,00 1 116 003,00 1 032 524,49 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4 157 300,00 4 577 733,00 5 116 202,30 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 62 700,00 62 700,00 62 700,00 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 1 183 062,00 1 183 062,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 62 700,00 1 245 762,00 1 245 762,00 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 275 170,20 275 170,20 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 275 170,20 275 170,20 41 Neinvestiční přijaté transfery 62 700,00 1 520 932,20 1 520 932,20 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 62 700,00 1 520 932,20 1 520 932,20 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 4 220 000,00 6 098 665,20 6 637 134,50 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 4 084 000,00 6 167 724,57 5 922 402,23 Kapitálové výdaje 136 000,00 221 105,45 217 397,45 Výdaje celkem 4 220 000,00 6 388 830,02 6 139 799,68 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 507 125,00 1 273 677,00 1 203 896,00 5019 Ostatní platy 3 500,00 3 500,00 501 Platy 510 625,00 1 277 177,00 1 203 896,00 5021 Ostatní osobní výdaje 71 000,00 94 266,00 158 861,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 463 000,00 463 000,00 457 839,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 534 000,00 557 266,00 616 700,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 356 500,00 563 587,00 553 901,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 200 800,00 318 223,00 265 959,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 5 612,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 562 300,00 886 810,00 825 472,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 606 925,00 2 721 253,00 2 646 068,00 5131 Potraviny 336,40 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 173,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 426,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 903,12 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 16 500,00 16 500,00 17 601,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 190 000,00 258 510,00 290 747,73 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 133 260,00 162 777,00 162 850,43 513 Nákup materiálu 349 760,00 447 787,00 487 037,68 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 2 250,00 2 250,00 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 250,00 2 250,00 5151 Studená voda 28 000,00 28 000,00 47 414,00 5154 Elektrická energie 187 000,00 243 200,00 244 824,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 135 300,00 144 500,00 123 971,48 515 Nákup vody, paliv a energie 350 300,00 415 700,00 416 209,48 5161 Služby pošt 2 300,00 2 300,00 2 768,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 52 000,00 71 763,00 62 126,41 5163 Služby peněžních ústavů 43 500,00 42 112,00 44 261,59 5164 Nájemné 25 600,00 25 600,00 6 992,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 71 359,00 75 309,00 5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 8 000,00 2 197,00 5168 Služby zpracování dat 23 900,00 101 800,00 74 997,62 5169 Nákup ostatních služeb 464 136,00 771 681,37 789 712,70 516 Nákup služeb 699 436,00 1 094 615,37 1 058 364,32 5171 Opravy a udržování 962 900,00 1 177 284,20 999 326,20 5172 Programové vybavení 6 425,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 300,00 2 300,00 2 349,00 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 10 148,55 517 Ostatní nákupy 972 200,00 1 186 584,20 1 018 248,75 5194 Věcné dary 9 500,00 15 500,00 17 053,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 9 500,00 15 500,00 17 053,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 381 196,00 3 162 436,57 2 999 163,23 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 13 205,00 3 205,00 3 205,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 13 205,00 3 205,00 3 205,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 13 205,00 3 205,00 3 205,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 5 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 31 140,00 31 140,00 31 140,00 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 30 770,00 46 396,00 46 466,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 69 910,00 82 536,00 82 606,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 152 530,00 150 630,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 15 000,00 15 000,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 000,00 167 530,00 165 630,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 72 910,00 250 066,00 248 236,00 5492 Dary obyvatelstvu 21 000,00 24 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 000,00 24 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 21 000,00 24 000,00 5511 Neinvestiční transfery mezinárodním organizac. 1 800,00 1 800,00 1 730,00 551 Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán. 1 800,00 1 800,00 1 730,00 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 1 800,00 1 800,00 1 730,00 5901 Nespecifikované rezervy 7 964,00 7 964,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 7 964,00 7 964,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 7 964,00 7 964,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 4 084 000,00 6 167 724,57 5 922 402,23 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 91 000,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 91 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 45 000,00 221 105,45 217 397,45 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 45 000,00 221 105,45 217 397,45 61 Investiční nákupy a související výdaje 136 000,00 221 105,45 217 397,45 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 136 000,00 221 105,45 217 397,45 Výdaje celkem (třída 5+6) 4 220 000,00 6 388 830,02 6 139 799,68 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 290 164,82-497 334,82 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 290 164,82 551 366,82- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 54 032,00 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 290 164,82 497 334,82- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 5 034 143,78 551 366,82 5 585 510,60 551 366,82- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 5 034 143,78 551 366,82 5 585 510,60 551 366,82- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 61 431,50 6 425,00 67 856,50 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 240 000,00 240 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 13 954 240,01 1 946 729,05-12 007 510,96 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 2 288 472,00 2 288 472,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 795 869,16 184 059,23 1 979 928,39 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 3 577 084,76 3 577 084,76 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 126 000,00 126 000,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 135 178,00 66 288,00-68 890,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 7 383 440,00 7 383 440,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 61 431,50-6 425,00-67 856,50- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 182 400,00-22 800,00-205 200,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 722 537,00-190 051,00-1 912 588,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 842 637,00-115 062,00-957 699,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 795 869,16-184 059,23-1 979 928,39- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 72 237,60-46 127,60 26 110,00-16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 47 625,30-30 990,70 16 634,60- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 275 170,20 275 170,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 5 000,00 5 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 31 140,00 31 140,00 31 140,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 30 770,00 46 396,00 46 466,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 97 187,00 x 97 187,00 x 13013 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 71 717,00- x 71 717,00 13013 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 14 619,00- x 14 619,00 13013 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 10 851,00- x 10 851,00 13013 97 187,00 97 187,00-97 187,00 97 187,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 993 875,00 x 993 875,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 694 835,00- x 694 835,00 13234 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 192 468,00- x 192 468,00 13234 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 106 572,00- x 106 572,00 13234 993 875,00 993 875,00-993 875,00 993 875,00 34002 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 92 000,00 x 92 000,00 x 34002 5171 Opravy a udržování x 92 000,00- x 92 000,00 34002 Neinvestiční účelové dotace z MK = RM 92 000,00 92 000,00-92 000,00 92 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Ivana Krišáková Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 16.03.2016 15h33m13s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8