Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7 Praha 5 158 00 Česká Republika A K T I V A Stav k prvnímu Stav k poslednímu a b 1 2 B. Krátkodobý majetek celkem 042 7 068,00 II. Pohledávky celkem 053 5 6 5 747,00 II. 1. Odběratelé 054 153,00 191,00 II. 4. Poskytnuté provozní zálohy 057 146,00 106,00 II. 5. Ostatní pohledávky 058 5 324,00 5 447,00 II. 17. Jiné pohledávky 070 11,00 3,00 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 073 1 401,00 1 309,00 III. 1. Pokladna 074 2,00 2,00 III. 3. Účty v bankách 076 1 399,00 1 307,00 IV. Jiná aktiva celkem 082 33,00 30,00 IV. 1. Náklady příštích období 083 4,00 14,00 IV. 2. Příjmy příštích období 084 29,00 16,00 Aktiva celkem 086 7 068,00
P A S I V A Stav k prvnímu Stav k poslednímu a b 4 5 A. Vlastní zdroje celkem 088 II. Výsledek hospodaření celkem 093 II. 1. Účet výsledku hospodaření 094 II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 095 B. Cizí zdroje celkem 097 7 047,00 7 052,00 II. Dlouhodobé závazky celkem 100 6 865,00 6 224,00 II. 1. Dlouhodobé bankovní úvěry 101 5 240,00 4 598,00 II. 4. Přijaté dlouhodobé zálohy 104 1 518,00 1 528,00 II. 6. Dohadné účty pasivní 106 107,00 98,00 III. Krátkodobé závazky celkem 108 182,00 828,00 III. 1. Dodavatelé 109 81,00 46,00 III. 3. Přijaté zálohy 111 111,00 781,00 III. 4. Ostatní závazky 112-10,00 0,00 III. 17. Jiné závazky 125 0,00 1,00 Pasiva celkem 136 7 068,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: 272731531 Poznámka: Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje: a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal, b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12. (v tisících ) IČ 26701626 2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky SVJ domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7 Praha 5 158 00 Česká Republika hlavní Činnost hospodářská IV. Ostatní výnosy celkem 059 15. Úroky 063 Výnosy celkem 081 C. Výsledek hospodaření před zdaněním 082 D. Výsledek hospodaření po zdanění 084 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné osoby: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: Telefon: 272731531
Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 k 31. 12. 2010 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2010 a končící dnem 31. prosince 2010. účetní jednotky Obchodní firma : Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Sídlo: Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČ: 26 70 16 26 Datum vzniku společnosti: 8. 3. 2001 Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Ve sledovaném období došlo ke změně členů statutárního orgánu: dne 12.4.2010 byl do funkce člena výboru zvolen pan Ing. Viktor Hrnčíř. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Funkce Příjmení Jméno Předseda výboru SVJ Kyselovičová Marie Místopředseda výboru Meissnerová Hana Mgr. Člen výboru SVJ Lemer Daniel Člen výboru SVJ Špindler Zdeněk Ing. Člen výboru SVJ Hrnčíř Viktor Ing. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby - účetní jednotka nemá zásoby 1.2. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - účetní jednotka nemá dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek 1.3. Finanční majetek - nejvýznamnější položky krátkodobého finančního majetku jsou: Běžný účet u KB 1 323 tis. 2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování - ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám 3. Opravné položky k majetku - opravné položky nebyly tvořeny 4. Odpisování - účetní jednotka neodpisuje žádný majetek 5. Přepočet cizích měn na českou měnu - ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně 6. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou - ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou. 7. Náklady a výnosy a) Náklady účetní jednotka vyúčtovává náklady související se správou bytů a společných částí domu jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v ročním vyúčtování služeb. Veškeré tyto náklady jsou sledovány na rozvahových účtech. b) Výnosy účetní jednotka měla ve sledovaném období výnosy z úroků ze stavebního spoření. Příjem z pronájmu společných prostor není výnosem účetní jednotky, nýbrž je výnosem jednotlivých členů SVJ dle jejich spoluvlastnického podílu. Tento příjem je sledován na rozvahových účtech. 1/2
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát 1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem není 2. Pohledávky a závazky 2.1. Nejvýznamnější pohledávky Krátkodobé pohledávky - dluhy vlastníků 194 tis. Krátkodobé pohledávky - zaplacené zálohy dodavatelům 106 tis. Dlouhodobé pohledávky nesplacené úvěry SVJ (překlenovací úvěr ze 4 768 tis. stavebního spoření) 2.2. Nejvýznamnější závazky Krátkodobé závazky závazky z obch.styku 211 tis. Krátkodobé závazky vyúčtování služeb 2010-102 tis. Krátkodobé závazky odměny výboru 2010 56 tis. Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy 1 528 tis. Dlouhodobé závazky překlenovací úvěr ze stavebního spoření 5 240 tis. 2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem - - Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní) - - 2.4. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) Typ záruky Příjemce záruky Sledované období Minulé období - - - - 2.5. Ostatní - není Sestaveno dne: Sestavil: Podpis statutárních zástupců: Simona Holanová Marie Kyselovičová předsedkyně výboru Hana Meissnerová člen výboru 2/2