Obec Soběkury ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00257222 název Obec Soběkury ulice, č.p. Soběkury 47 obec Soběkury PSČ, pošta 33401 Kontaktní údaje telefon 377912252 fax 377912252 e-mail sobekury@obecni-urad.net WWW stránky www.sobekury.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 4 538 500,00 5 134 750,00 5 137 350,19 Nedaňové příjmy 935 500,00 506 900,00 507 093,18 Kapitálové příjmy 47 000,00 46 560,00 Přijaté transfery 525 700,00 525 722,00 Příjmy celkem 5 474 000,00 6 214 350,00 6 216 725,37 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 850 000,00 990 000,00 990 302,49 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 70 000,00 80 000,00 80 745,87 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 75 000,00 106 000,00 106 581,37 111 Daně z příjmů fyzických osob 995 000,00 1 176 000,00 1 177 629,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 980 000,00 1 045 000,00 1 045 656,18 112 Daně z příjmů právnických osob 980 000,00 1 045 000,00 1 045 656,18 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1 975 000,00 2 221 000,00 2 223 285,91 1211 Daň z přidané hodnoty 1 895 000,00 2 111 000,00 2 111 258,00 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 895 000,00 2 111 000,00 2 111 258,00 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1 895 000,00 2 111 000,00 2 111 258,00 1337 Poplatek za komunální odpad 305 000,00 314 000,00 314 185,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 305 000,00 314 000,00 314 185,00 1341 Poplatek ze psů 8 500,00 8 500,00 8 675,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 8 500,00 8 750,00 8 925,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 15 000,00 14 608,61 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 15 000,00 14 608,61 1361 Správní poplatky 5 000,00 4 000,00 4 030,00 136 Správní poplatky 5 000,00 4 000,00 4 030,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 318 500,00 341 750,00 341 748,61 1511 Daň z nemovitostí 350 000,00 461 000,00 461 057,67 151 Daně z majetku 350 000,00 461 000,00 461 057,67 15 Majetkové daně 350 000,00 461 000,00 461 057,67 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 4 538 500,00 5 134 750,00 5 137 350,19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 168 500,00 259 200,00 259 457,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000,00 1 000,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 168 500,00 260 200,00 260 457,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 37 000,00 37 611,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 42 000,00 89 000,00 88 926,20 213 Příjmy z pronájmu majetku 42 000,00 126 000,00 126 537,20 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 18 300,00 18 306,98 214 Výnosy z finančního majetku 25 000,00 18 300,00 18 306,98 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 235 500,00 404 500,00 405 301,18 2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 630 000,00 222 Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l. 630 000,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 630 000,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 70 000,00 88 000,00 87 449,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3 900,00 3 843,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 70 000,00 91 900,00 91 292,00 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 70 000,00 91 900,00 91 292,00 2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 10 500,00 10 500,00 246 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 10 500,00 10 500,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků 10 500,00 10 500,00 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 935 500,00 506 900,00 507 093,18 3111 Příjmy z prodeje pozemků 47 000,00 46 560,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 47 000,00 46 560,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 47 000,00 46 560,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 47 000,00 46 560,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 5 474 000,00 5 688 650,00 5 691 003,37 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 52 000,00 52 000,00 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 124 500,00 124 500,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 176 500,00 176 500,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 330 000,00 330 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 330 000,00 330 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 19 200,00 19 222,00 413 Převody z vlastních fondů 19 200,00 19 222,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 525 700,00 525 722,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 525 700,00 525 722,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 5 474 000,00 6 214 350,00 6 216 725,37 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 5 297 600,00 6 565 460,00 6 534 830,40 Kapitálové výdaje 176 400,00 695 300,00 694 174,04 Výdaje celkem 5 474 000,00 7 260 760,00 7 229 004,44 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 510 000,00 503 000,00 502 017,00 5019 Ostatní platy 1 000,00 854,40 501 Platy 510 000,00 504 000,00 502 871,40 5021 Ostatní osobní výdaje 256 000,00 316 778,00 313 636,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 600 000,00 591 000,00 590 195,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 856 000,00 907 778,00 903 831,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 354 000,00 347 300,00 344 561,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 191 000,00 183 400,00 180 810,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 485,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 550 000,00 535 700,00 529 856,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 1 916 000,00 1 947 478,00 1 936 558,40 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 7 800,00 7 803,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 000,00 10 900,00 10 886,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000,00 417 000,00 416 150,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 175 000,00 319 541,00 316 868,04 513 Nákup materiálu 228 000,00 755 241,00 751 707,04 5151 Studená voda 8 000,00 17 800,00 17 772,00 5153 Plyn 63 000,00 52 000,00 51 180,00 5154 Elektrická energie 154 000,00 164 400,00 163 901,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 53 000,00 62 500,00 62 475,00 515 Nákup vody, paliv a energie 278 000,00 296 700,00 295 328,00 5161 Služby pošt 8 000,00 6 600,00 6 519,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 33 000,00 32 977,67 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 37 000,00 36 076,00 5164 Nájemné 15 000,00 16 200,00 16 200,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 34 000,00 21 000,00 20 760,00 5167 Služby školení a vzdělávání 31 000,00 27 000,00 26 622,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 264 600,00 1 441 328,00 1 437 271,52 516 Nákup služeb 1 422 600,00 1 582 128,00 1 576 426,19 5171 Opravy a udržování 855 000,00 1 823 400,00 1 814 674,77 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 32 000,00 27 377,00 27 154,00 5175 Pohoštění 31 000,00 29 536,00 29 260,00 517 Ostatní nákupy 918 000,00 1 880 313,00 1 871 088,77 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 37 000,00 37 000,00 37 440,00 5194 Věcné dary 15 000,00 13 300,00 13 276,00 5199 Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy 1 000,00 730,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 52 000,00 51 300,00 51 446,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 898 600,00 4 565 682,00 4 545 996,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 64 000,00 79 000,00 78 947,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 64 000,00 79 000,00 78 947,20 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 64 000,00 79 000,00 78 947,20 5321 Neinvestiční transfery obcím 373 000,00 379 000,00 379 151,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 28 000,00 28 000,00 27 990,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 401 000,00 407 000,00 407 141,00 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 19 200,00 19 222,00 534 Převody vlastním fondům 19 200,00 19 222,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 474 500,00-474 603,20-5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 3 600,00 3 569,00 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 470 900,00-471 034,20-53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 401 000,00 44 700,00-44 671,20-5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 5 297 600,00 6 565 460,00 6 534 830,40 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 176 400,00 84 600,00 83 856,00 611 Pořízení dloudodobého nehmotného majetku 176 400,00 84 600,00 83 856,00 6121 Budovy, haly a stavby 475 700,00 475 636,04 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 99 000,00 98 682,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 574 700,00 574 318,04 61 Investiční nákupy a související výdaje 176 400,00 659 300,00 658 174,04 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 36 000,00 36 000,00 646 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 36 000,00 36 000,00 64 Investiční půjčené prostředky 36 000,00 36 000,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 176 400,00 695 300,00 694 174,04 Výdaje celkem (třída 5+6) 5 474 000,00 7 260 760,00 7 229 004,44 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 1 046 410,00-1 012 279,07- Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 1 046 410,00 1 012 279,07 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 1 046 410,00 1 012 279,07 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 3 254 492,73 1 012 279,07-2 242 213,66 1 012 279,07 Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 3 254 492,73 1 012 279,07-2 242 213,66 1 012 279,07 Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 134 553,10 5 057,50-129 495,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 22 949 654,75 4 177 602,00 27 127 256,75 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 147 685,60 98 682,00 1 246 367,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 481 932,15 315 247,00 1 797 179,15 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 7 716 837,50 478 367,84-7 238 469,66 Umělecká díla a předměty 51,00 51,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 414 000,00 81 480,00 495 480,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 843 885,80 3 512 060,80-1 331 825,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 284 840,00 284 840,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 134 553,10-5 057,50 129 495,60- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 7 994 753,00-396 996,00-8 391 749,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 634 648,00-75 190,60-709 838,60- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 481 932,15-315 247,00-1 797 179,15- Materiál Materiál na skladě 11 100,00 11 100,00- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům 4 423,20-4 423,20 Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 330 000,00 330 000,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 19 200,00 19 222,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 373 000,00 379 000,00 379 151,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 28 000,00 28 000,00 27 990,00 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 19 200,00 19 222,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 3 600,00 3 569,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98005 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi x 0,00 x 3 319,00 98005 Sčítání lidu,domů,bytů 2011 0,00 0,00 0,00 3 319,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 000,00 x 2 000,00 x 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 117,00- x 117,00 98008 Volby prezidenta 2 000,00 117,00-2 000,00 117,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 50 000,00 x 50 000,00 x 98193 5021 Ostatní osobní výdaje x 18 378,00- x 18 378,00 98193 5139 Nákup materiálu j.n. x 541,00- x 541,00 98193 5169 Nákup ostatních služeb x 4 828,00- x 4 828,80 98193 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 760,00- x 760,00 98193 5175 Pohoštění x 1 536,00- x 1 536,00 98193 Volby do zastupitelstev krajů a senátu 50 000,00 26 043,00-50 000,00 26 043,80 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Marcela Fořtová Marcela Fořtová Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 8
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Miroslava Vítková Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 8