ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč.) Schválený rozpočt Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Skutečnost-plnění k 31.12.2014 Třída 1 - Daňové příjmy 2 473,00-2 473,00 2 857,63 115,55 Třída 2 - Nedaňové příjmy 174,40 500,38 674,78 678,79 100,59 Třída 3 - Kapitálové příjmy - - - - - Třída 4 - Přijaté dotace 54,40 540,55 594,95 594,94 100,00 Příjmy celkem 2 701,80 1 040,93 3 742,73 4 131,36 110,38 Třída 5 - Běžné výdaje 3 093,66-44,74 3 048,92 2 273,99 74,58 Třída 6 - Kapitálové výdaje 950,00 812,90 1 762,90 1 106,57 62,77 Výdaje celkem 4 043,66 768,16 4 811,82 3 380,56 70,26 SALDO : (příjmy - výdaje) - 1 341,86 272,77-1 069,09 750,80-70,23 Prostředky minulých let 1 341,86 1 069,09-750,80 Financování celkem 1 341,86-272,77 1 069,00-750,80 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12, (rozbor čerpání příjmů a výdajů) % plnění k UR Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a v Příloze účetní závěrky. www.obeclupenice.cz Všechny uvedené výkazy jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a rovněž k nahlédnutí na OÚ Lupenice (výkaz FIN 2-12 M, Rozvaha, Výsledovka, Příloha k 31.12.2014) vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 2 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled přijatých dotací v roce 2014 za státního rozpočtu ÚZ Označení účelového transferu Přiděleno Vyčerpáno rozdíl Položka 98348 Volby do Evropského parlamentu ČR 17 500,00 10 394,00 7 106,00 4111 98187 Volby do senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva 27 000,00 11 637,00 15 363,00 4111 15827 Projekt 11095186 Revitalizace zeleně a alejí 468 483,28 468 483,28-4216 Celkem ze státního rozpočtu 512 983,28 490 514,28 22 469,00 Částka 7.106,-- byla vrácena na účet poskytovatele dne 11.2.2015 Částka 15.363,-- byla vrácena na účet poskytovatele dne 11.2.2015 Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů ÚZ Označení účelového transferu Přiděleno Vyčerpáno rozdíl Položka 90877 SFŽP projekt 11095186 Revitalizace zeleně 27 557,83 27 088,72 469,11 4213 Celkem od státních fondů 27 557,83 27 088,72 469,11 Projekt 110095186 bude pokračovat ještě v r. 2015 Dále přijaté neinvestiční transfery : KÚ HK dotace na státní správu 54 400,00 54 400,00 4112 Dotace na státní správu byla shodná s dotací roku 2013 Dotace do rozpočtu obce ze rok 2014 činily celkem 594 941,11 Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován ve výše uvedených tabulkách.
Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 3 Poskytnuté neinvestiční transfery z rozpočtu obce: položka 2011 2012 2013 2014 Městu RK - příspěvek na žáky MŠ Klíček 5321 16 950,00 24 730,00 - - Obec Synkov-Slemeno - příspěvek na žáky MŠ 5321-1 452,00 - - Městu RK - příspěvek na žáky ZŠ leden-prosinec 5321 59 814,00 53 992,00 - - Svazu měst a obcí 5229 2 664,40 2 675,20 2 682,40 2 684,20 Kultura s.r.o. Rychnov nad Kněžnou-Knihovna 5213 - - 3 000,00 3 000,00 Městu Vamberk - vyřizování přestupkové agendy 5321 4 125,00 1 375,00 1 375,00 1 375,00 Městu Rychnov nad Kněžnou - VPS evidence obyvatel 5321 - - 50,00 150,00 Mikroregionu RK 5329 2 600,00 2 580,00 2 580,00 2 680,00 Mysliveckému sdružení Štědrá Tutleky 5222 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 TJ Sokol Lupenice 5222 50 000,00-30 000,00 30 000,00 Povodně - Veřejná sbírka 2013 5909 - - 26 800,00 - Občanské sdružení Babybox Pha 10 - na BabyBox 5222 2 000,00 Oblastní nemocnice Náchod a.s. na na RTG přenosný RTG 6313 15 000,00 C e l k e m neinvestiční dotace 146 153,40 96 804,20 76 487,40 66 889,20 Porovnání daňové příjmy Název Položky rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 (FO, práv.osob, z přidané hodn.) Sdílené daně 1121 1111,12,13,1211 1 708 642,01 1 794 280,16 2 321 152,32 2 452 457,25 poplatek ze psů Místní poplatky 1341 6 750,00 3 500,00 3 096,00 2 750,00 Správní poplatky 1361 100,00 250,00 550,00 250,00 Daň z nemovitosti 1511 373 609,59 400 065,00 384 152,83 392 942,42 odvod z loterií Ostatní daňové 1351-6 052,25 10 761,15 9 229,78 Celkem daňové 2 089 101,60 2 204 147,41 2 719 712,30 2 857 629,45 Nedaňové příjmy 2111,2131 213 118,24 353 104,45 191 266,81 678 785,68 Porovnání nedaňové příjmy (pronájmy pozemků, nebyt. a byt.prostor, svoz odpadu od občanů,úroky, zpět.odběr EKO-KOM) Nedaňové příjmy za rok 2014 se navýšily v důsledku ekologické pokuty D+D Metal (ochrana životního prostředí) o částku 465.000,-- Kapitálové příjmy - - 7 160,00 -
Přijaté dotace 82 100,00 90 535,00 594 941,11 Celkem příjmy 2 639 351,86 3 008 674,11 4 131 356,24 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 4 VÝDAJE Název rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Běžné výdaje 1 465 959,47 1 771 097,03 1 662 509,90 2 273 991,58 Kapitálové výdaje 461 827,69 765 971,00 795 485,89 1 106 568,80 Výdaje celkem 1 927 787,16 2 537 068,03 2 457 995,79 3 380 560,38 Komentář Běžné výdaje roku 2014 navýšeny o tyto akce Tělocvična čp.62 OÚ 94 595,73 Byt čp. 62 Pleyer Jakub 300 904,00 čp.21 Perníkárna 432 786,31 Celkové výdaje 828 286,04 Kapitálové výdaje roku 2014 činily Chodník PD + spr.poplatek 186 883,20 3 ks nových stožárů VO 168 068,00 Revitalizace centra obce 107 270,60 Plynofikace byt čp.62 OÚ 133 775,00 Investiční příspěvek na RTG 15 000,00 Revitalizace zeleně a alejí 495 572,00 1 106 568,80 STAV NA ÚČTECH K 31.12.2014 Účet Název počáteční stav zůstatek k 31.12.2014
231 10 Základní běž.účet ÚSC; KB - 24026571/0100 6 162 826,50 6 931 205,90 231 20 Základní běž.účet ÚSC; ČNB - 94-6418571/071024026571/0100 53 305,99 35 722,45 Celkem 6 216 132,49 6 966 928,35 Závěrečný účet obce Lupenice za rok 2014 Strana č. 5 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OBEC LUPENICE, IČO : 00579114 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření vykonala Danuše Součková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a kontrolor - Ing. Monika Jančová z KÚ HK a to na základě písemné žádosti obce Lupenice v souladu s ustanovením 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územ.samospráv.celků a dobrovol.svazků obcí v termínu 4.2.2015. Závěr zprávy : nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.). Při přezkoumání hospodaření-obec Lupenice-za rok 2014 se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně na Obecní úřad v Lupenici nejpozději do 8.3.2015, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2015 od 19.00 hodin v budově čp. 63 - hospoda v Lupenici. v Lupenici dne 21.2.2015 Vyvěšeno dne : 22.2.2015 Sejmuto dne : 31.3.2015
Předkládá : Ing. Ivo Muthsam - starosta obce razíko razítko