Závěrečný účet za rok 2014

Transkript

1 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří Záboří IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků

2 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , ,00 82, , , ,30 672, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97, ,88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , , , , , ,60 287,00 99,66 0, , , ,00 90, , , ,00 99,98 0,80 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,98 141,78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , PŘÍJMY CELKEM , , ,00 98, ,66

3 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu , , , , , ,00 90, , , , , , , , , , , , , , , ,80 228, , , , , , , , , , , , ,00 83, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 69, , , , , , , , ,19 750, , , , ,00 68, , , , ,00 81, , , , , , , , , , ,00 76, , , , , , , , , , , , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 87, ,55 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6122 Stroje, přístroje a zařízení Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM , , ,00 88, ,55

4 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,00 177, , , , , , ,00 146,53

5 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 97, ,88 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 99,98 141,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 98, ,66 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 87, ,55 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 88, ,55

6 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00 177, , , , , , , , ,00 146, ,89

7 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,00 97, ,75 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , ,00 10 Správní popl. (Pol:136x) , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,04 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,09

8 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,25 CELKEM ,25

9 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 CELKEM , ,25

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost , , ,00 99, , , , , , , , , , ,00 84, , , , , , , , ,00 62, , ,37 799, , ,31 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Celkem Skutečnost , , ,00 87, ,55

11 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , ,00 97, , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,82 140,80 286, ,60 287,00 99,66 0, , , ,00 98, ,66

12 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , ,00 99, , , , , , , , , , ,00 84, , , , , , , , ,00 62, , ,37 799, , ,31 609, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 88, ,55

13 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace , , ,00 72, , , , , , , , ,00 84, , , , ,00 99, , , , ,00 87, , , , , , ,37 75 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , ,00 88, ,55 %

14 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45

15 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,78 Únor , , ,23 Březen , , ,62 Duben , , ,07 Květen , , ,34 Červen , , ,15 Červenec , , ,43 Srpen , , ,14 Září , , ,19 Říjen , , ,70 Listopad , ,41 Prosinec , , ,11 CELKEM , , ,89

16 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22

17 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , ,

18 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 6 975, , ,00 82, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,30 672, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) 286, ,60 287,00 99,66 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1 332, , ,00 90, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 4 592, , ,00 99,98 0, Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od obcí Příjmy: , ,00 97, , Platy zaměstnanců v pracovním pom , , , Ostatní osobní výdaje , , ,00 89, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 272, , ,80 228, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 085, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 854, , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 79, , Úroky vlastní , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby 6 078, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,19 750, Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , , ,00 68, , Opravy a udržování , , ,00 72, , Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , ,00 75, , Zaplacené sankce , , Věcné dary , , , Neinvestiční transfery spolkům Ost.neinvestiční transfery neziskovým , Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , , Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , Dary obyvatelstvu Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Výdaje: , ,00 87, ,55

19 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený 3 486, , Poštovní služby 29,00 29, Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 4 485, ,00 10 Výdaje: UZ Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ neinvestiční dotace Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Úroky vlastní Opravy a udržování Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 2 115, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 10 Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovní služby Nákup ostatních služeb 8 677, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 186,00 186, Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom Ostatní osobní výdaje 6 648, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 284,00 284, Pohoštění Výdaje:

20 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 98, ,66 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 88, ,55

21 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace