Svazek obcí Novoborska ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 11.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 68955057 název Svazek obcí Novoborska ulice, č.p. nám. Míru 1 obec Nový Bor PSČ, pošta 473 01 Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 522 920,63 523 057,67 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 3 659 260,00 3 007 427,55 3 319 387,41 Příjmy celkem 3 659 260,00 3 530 348,18 3 842 445,08 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 150,00 374,28 2143 Kursové rozdíly v příjmech 76 293,43 76 293,43 214 Výnosy z finančního majetku 76 443,43 76 667,71 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 76 443,43 76 667,71 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 446 477,20 446 389,96 232 Ostatní nedaňové příjmy 446 477,20 446 389,96 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 446 477,20 446 389,96 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 522 920,63 523 057,67 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 522 920,63 523 057,67 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 15 481,64 15 481,64 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 15 481,64 15 481,64 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 613 560,00 1 282 280,00 1 240 226,60 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 45 700,00 145 700,00 145 700,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 3 659 260,00 1 427 980,00 1 385 926,60 4134 Převody z rozpočtových účtů 354 013,26 413 Převody z vlastních fondů 354 013,26 4152 Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí 263 189,75 263 189,75 415 Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí 263 189,75 263 189,75 41 Neinvestiční přijaté transfery 3 659 260,00 1 706 651,39 2 018 611,25 4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 72 265,21 72 265,21 421 Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně 72 265,21 72 265,21 4232 Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí 1 228 510,95 1 228 510,95 423 Investiční přijaté transf.ze zahraničí 1 228 510,95 1 228 510,95 42 Investiční přijaté transfery 1 300 776,16 1 300 776,16 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 3 659 260,00 3 007 427,55 3 319 387,41 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 3 659 260,00 3 530 348,18 3 842 445,08 11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 2 156 260,00 1 804 537,00 1 634 500,48 Kapitálové výdaje 1 503 000,00 2 241 777,00 2 241 777,00 Výdaje celkem 3 659 260,00 4 046 314,00 3 876 277,48 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 234 200,00 374 200,00 269 231,00 501 Platy 234 200,00 374 200,00 269 231,00 5021 Ostatní osobní výdaje 85 800,00 73 630,00 70 046,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 85 800,00 73 630,00 70 046,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 55 000,00 92 250,00 67 186,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 21 000,00 35 610,00 24 186,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 847,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 76 000,00 129 860,00 92 219,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 396 000,00 577 690,00 431 496,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 667 080,00 131 167,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 000,00 425 531,00 423 236,00 513 Nákup materiálu 678 080,00 556 698,00 423 236,00 5141 Úroky vlastní 12 000,00 11 352,40 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 12 000,00 11 352,40 5161 Služby pošt 1 200,00 3 200,00 2 414,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 400,00 8 600,00 6 494,89 5163 Služby peněžních ústavů 23 880,00 43 355,00 42 308,86 5164 Nájemné 13 836,00 13 836,00 13 836,00 5168 Služby zpracování dat 13 000,00 12 620,30 5169 Nákup ostatních služeb 974 040,00 314 000,00 211 738,20 516 Nákup služeb 1 016 356,00 395 991,00 289 412,25 5171 Opravy a udržování 48 264,00 113 559,00 5172 Programové vybavení 20 000,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 000,00 25 197,00 21 830,57 5175 Pohoštění 15 560,00 14 070,00 13 869,00 517 Ostatní nákupy 65 824,00 172 826,00 35 699,57 5194 Věcné dary 3 800,00 3 759,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 3 800,00 3 759,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 1 760 260,00 1 141 315,00 763 459,22 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000,00 5 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 5 000,00 5 000,00 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 74 600,00 74 600,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 74 600,00 74 600,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 354 013,26 534 Převody vlastním fondům 354 013,26 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 3 200,00 3 200,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 3 200,00 3 200,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 77 800,00 431 813,26 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 732,00 2 732,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 2 732,00 2 732,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 732,00 2 732,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 2 156 260,00 1 804 537,00 1 634 500,48 6121 Budovy, haly a stavby 841 470,00 841 470,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 503 000,00 421 780,00 421 780,00 11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6123 Dopravní prostředky 978 527,00 978 527,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 1 503 000,00 2 241 777,00 2 241 777,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 1 503 000,00 2 241 777,00 2 241 777,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 1 503 000,00 2 241 777,00 2 241 777,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 659 260,00 4 046 314,00 3 876 277,48 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 515 965,82-33 832,40-11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 2 095 413,27 999 476,15- Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 2 666 432,00 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 1 579 447,45-1 579 447,45- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 53 676,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 515 965,82 33 832,40 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 236 452,19 999 476,15 1 235 928,34 999 476,15- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 236 452,19 999 476,15 1 235 928,34 999 476,15- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 10 799,00 10 799,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 400 307,00 1 400 307,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 029,54 150 029,54 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 263 510,00 841 470,00 1 104 980,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 10 799,00-10 799,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 100 242,00-100 242,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 150 029,54-150 029,54- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 613 560,00 1 282 280,00 1 240 226,60 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 45 700,00 145 700,00 145 700,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 354 013,26 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 354 013,26 11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17007 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 15 481,64 x 15 481,64 x 17007 5021 Ostatní osobní výdaje x 2 041,50- x 2 041,50 17007 5139 Nákup materiálu j.n. x 21 126,55- x 21 126,55 17007 5163 Služby peněžních ústavů x 482,75- x 482,75 17007 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 17007 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 630,65- x 630,65 17007 5175 Pohoštění x 148,50- x 148,50 17007 15 481,64 24 429,95-15 481,64 24 429,95 17883 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 72 265,21 x 72 265,21 x 17883 6121 Budovy, haly a stavby x 42 073,50- x 42 073,50 17883 6122 Stroje, přístroje a zařízení x 21 089,00- x 21 089,00 17883 6123 Dopravní prostředky x 48 926,35- x 48 926,35 17883 72 265,21 112 088,85-72 265,21 112 088,85 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Miloslava Jirásková Hedvika Soukupová Jiří Vosecký 11.04.2014 12h16m35s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6