Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 05.03.2015 06:39:27 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 8 536 255 166,88 1 592 860 098,91 6 943 395 067,97 6 767 488 748,35 A. Stálá aktiva 6 640 482 426,61 1 591 741 753,20 5 048 740 673,41 4 994 006 819,90 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 73 371 862,84 35 502 139,86 37 869 722,98 27 617 113,48 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 27 976 090,92 17 666 209,74 10 309 881,18 3. Ocenitelná práva 014 12 248 805,50 1 886 746,00 10 362 059,50 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 7 014 968,12 7 014 968,12 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 25 034 868,30 8 934 216,00 16 100 652,30 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 097 130,00 1 097 130,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 8 132 156,18 2 647 132,00 12 263 695,30 4 574 130,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 138 779 791,31 1 555 608 642,14 3 583 171 149,17 3 550 720 183,18 1. Pozemky 031 106 782 726,63 106 782 726,63 2. Kulturní předměty 032 419 524,00 419 524,00 3. Stavby 021 4 317 313 062,96 1 287 917 659,22 3 029 395 403,74 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 252 840 863,47 200 298 728,58 52 542 134,89 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 67 392 254,34 67 392 254,34 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 393 986 959,91 393 986 959,91 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 44 400,00 44 400,00 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 108 551 356,30 419 524,00 3 041 671 344,48 56 117 276,64 343 718 926,76 241 755,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1 169 626 662,32 166 000,00 1 169 460 662,32 1 205 667 598,32 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 808 806 581,32 808 806 581,32 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 200 000,00 200 000,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 360 620 081,00 166 000,00 360 454 081,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 809 006 581,32 396 661 017,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 258 704 110,14 464 971,20 258 239 138,94 210 001 924,92 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 7 350 000,00 7 350 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5 270 653,33 5 270 653,33 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 10 620 606,00 464 971,20 10 155 634,80 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 235 462 850,81 235 462 850,81 8 500 000,00 7 170 653,33 8 912 550,00 185 418 721,59 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 1 895 772 740,27 1 118 345,71 1 894 654 394,56 1 773 481 928,45 I. Zásoby 5 857 224,00 5 857 224,00 2 279 826,82 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 5 205 410,00 5 205 410,00 3. Materiál na cestě 119 651 814,00 651 814,00 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 2 279 826,82 II. Krátkodobé pohledávky 740 076 066,04 1 118 345,71 738 957 720,33 816 583 343,74 1. Odběratelé 311 3 335 588,35 9 802,71 3 325 785,64 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 282 658,00 282 658,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 1 431 308,50 817 221,00 614 087,50 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 400 000,00 400 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 6 725,00 6 725,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 169 408,73 169 408,73 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 483,50 483,50 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 204 169 220,59 204 169 220,59 29. Náklady příštích období 381 11 208 568,00 11 208 568,00 30. Příjmy příštích období 385 29 302,46 29 302,46 31. Dohadné účty aktivní 388 517 907 534,91 517 907 534,91 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 135 268,00 291 322,00 843 946,00 6 476 026,64 1 161 315,00 843 800,00 500 000,00 11 240,00 163 791,07 3 218 364,83 232 180 955,58 13 876 442,40 32 801,32 555 639 932,10 2 478 674,80 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 2 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO III. Krátkodobý finanční majetek 1 149 839 450,23 1 149 839 450,23 954 618 757,89 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 618 391,50 618 391,50 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 1 115 331 166,44 1 115 331 166,44 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 33 343 271,29 33 343 271,29 15. Ceniny 263 546 621,00 546 621,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 905 238,00 897 727 752,45 55 257 316,94 728 450,50 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 3 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj 1 2 Syntetický účet PASIV A CELKEM 6 943 395 067,97 6 767 488 748,35 C. Vlastní kapitál 5 104 334 486,09 4 683 268 727,07 I. Jmění účetní jednotky a upravující 3 074 237 995,12 3 294 640 284,95 1. Jmění účetní jednotky 401 4 430 086 152,25 4 706 106 192,63 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 350 470 157,31 296 110 523,51 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-1 707 576 431,19-1 707 576 431,19 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 1 258 116,75 II. Fondy účetní jednotky 33 343 271,29 58 514 296,27 6. Ostatní fondy 419 33 343 271,29 58 514 296,27 III. Výsledek hospodaření 1 996 753 219,68 1 330 114 145,85 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 666 639 073,83 457 402 263,09 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 1 330 114 145,85 872 711 882,76 D. Cizí zdroje 1 839 060 581,88 2 084 220 021,28 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1 473 152 464,90 1 579 901 634,71 1. Dlouhodobé úvěry 451 794 029 084,56 937 173 700,47 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 84 290 645,00 69 639 234,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 594 832 735,34 573 088 700,24 III. Krátkodobé závazky 365 908 116,98 504 318 386,57 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 76 630 959,70 13 217 808,04 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 592,40 172 378,00 8. Závazky z dělené správy 325 905 624,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 9 948 420,00 9 399 382,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 3 889 108,00 5 342 480,00 13. Zdravotní pojištění 337 1 733 918,00 14. Důchodové spoření 338 1 441,00 15. Daň z příjmů 341 25 369 720,00 24 721 650,00 16. Jiné přímé daně 342 1 612 315,00 1 517 722,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 741 332,00 590 928,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 1 993 590,34 2 199 352,99 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 4 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj 1 2 Syntetický účet 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 857 626,99 258 688 162,85 35. Výdaje příštích období 383 23 896 513,38 769 359,54 36. Výnosy příštích období 384 1 988 228,00 36 600,00 37. Dohadné účty pasivní 389 216 593 352,17 186 383 686,97 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 644 000,00 373 252,18 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 5 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. NÁKLADY CELKEM 3 946 421 722,64 3 908 727 931,33 I. Náklady z činnosti 1 754 329 710,99 1 970 695 928,08 1. Spotřeba materiálu 501 2 797 305,75 6 349 194,85 2. Spotřeba energie 502 2 137 070,28 2 115 531,04 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 501 561 248,85 476 469 524,35 9. Cestovné 512 2 249 097,25 2 891 319,78 10. Náklady na reprezentaci 513 1 858 946,56 1 469 937,52 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 188 351 092,76 190 595 636,71 13. Mzdové náklady 521 161 776 098,83 151 864 290,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 53 329 901,00 49 479 924,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 1 068 550,00 2 131 015,00 17. Jiné sociální náklady 528 5 154 541,70 3 409 442,56 18. Daň silniční 531 1 440,00 1 440,00 19. Daň z nemovitostí 532 1 203 219,00 1 030 413,00 20. Jiné daně a poplatky 538 883 909,00 674 694,92 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 9 379,00 23. Jiné pokuty a penále 542 34 516 751,20 1 616 605,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 332 366,60 773 940,59 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 357 000,00 5 829 766,60 27. Tvorba fondů 548 289 932 366,87 261 158 676,66 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 74 775 871,99 98 262 650,99 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 5 508 855,94 7 177 247,08 31. Prodané pozemky 554 2 552 222,08 4 412 146,90 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 906 141,51-29 102 653,53 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 44 507 729,73 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 13 113 502,36 3 252 971,62 36. Ostatní náklady z činnosti 549 409 952 832,46 684 324 482,71 II. Finanční náklady 9 757 824,29 8 733 176,01 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 6 624 748,25 8 639 377,44 3. Kurzové ztráty 563 68 807,29 65 940,56 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 2 873 081,70 5. Ostatní finanční náklady 569 191 187,05 27 858,01 III. Náklady na transfery 2 156 964 467,36 1 904 577 177,24 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 2 156 964 467,36 1 904 577 177,24 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost V. Daň z příjmů 25 369 720,00 24 721 650,00 1. Daň z příjmů 591 25 369 720,00 24 721 650,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 2 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
IČO: 70889546 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Královéhradecký kraj sestavený k 31.12.2014 Syntetický účet 1 2 3 4 Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. VÝNOSY CELKEM 4 613 060 796,47 4 366 130 194,42 I. Výnosy z činnosti 551 648 231,31 492 618 508,98 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 131 637,45 2 750 639,45 3. Výnosy z pronájmu 603 97 873 447,84 95 620 567,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 1 669 865,00 1 310 550,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 600,00 27 500,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 72 924,08 1 974 285,92 10. Jiné pokuty a penále 642 2 963 944,42 2 210 478,27 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 14 000,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 248,00 6 976,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 6 190 620,07 13 713 024,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 6 640 465,00 2 718 363,00 16. Čerpání fondů 648 311 839 850,52 234 344 360,62 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 122 250 628,93 137 941 764,72 II. Finanční výnosy 5 249 304,62 32 970 969,06 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 4 214 811,17 5 214 957,44 3. Kurzové zisky 663-7 363,24 196 545,14 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 1 039 755,00 6 284 983,70 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 21 250 000,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 2 101,69 24 482,78 IV. Výnosy z transferů 731 455 282,78 691 486 716,17 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 731 455 282,78 691 486 716,17 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 3 324 707 977,76 3 149 054 000,21 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 823 989 646,83 799 696 410,82 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 832 495 783,30 863 611 405,56 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 1 635 456 758,63 1 452 630 830,83 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 32 765 789,00 33 115 353,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 692 008 793,83 482 123 913,09 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 666 639 073,83 457 402 263,09 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 3 Tisk: 30.4.2015 13:11:20
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 21 276 754 932,60 20 399 027 629,71 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 1 210 230,07 1 119 638,07 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 8 178 681,68 8 025 764,99 3. Ostatní majetek 903 21 267 366 020,85 20 389 882 226,65 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 47 487 954,04 46 430 358,95 1. Vyřazené pohledávky 911 46 077 142,04 46 430 358,95 2. Vyřazené závazky 912 1 410 812,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3 041 790,44 3 090 104,44 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 3 041 790,44 3 090 104,44 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 P.VI. Další podmíněné závazky 588 323 237,77 621 528 663,60 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 978 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 2 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Pod rozvahový účet 8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 588 323 237,77 621 528 663,60 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 985 14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. 986 P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 25 655 000,00 25 655 000,00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 25 655 000,00 25 655 000,00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 20 755 711 234,43 19 846 494 220,62 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 3 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
A.5. Informace podle 18 odst.1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 3 889 108,00 3 688 759,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1 733 918,00 1 653 721,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 4 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
A.6. Informace podle 19 odst.5 písm. a) zákona A.7. Informace podle 19 odst.5 písm. b) zákona A.8. Informace podle 66 odst.6 A.9. Informace podle 66 odst.8 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 5 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 6 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 590 466 151,94 310 537 480,30 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 10 836 347,53 13 721 046,63 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 7 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 8 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 9 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 10 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 11 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 12 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 58 514 296,27 G.II. Tvorba fondu 289 932 366,87 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 289 932 366,87 4. Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu 315 103 391,85 G.IV. Konečný stav fondu 33 343 271,29 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 13 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 4 317 313 062,96 1 287 917 659,22 3 029 395 403,74 3 041 671 344,48 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 18 977 254,52 7 225 611,00 11 751 643,52 13 914 277,46 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 3 164 018 027,20 860 039 060,14 2 303 978 967,06 2 285 725 395,18 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 677 741 245,16 279 970 595,43 397 770 649,73 450 606 284,59 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 109 777 405,19 25 795 096,00 83 982 309,19 90 247 820,19 G.5. Jiné inženýrské sítě 149 100 718,41 47 621 912,00 101 478 806,41 104 379 166,29 G.6. Ostatní stavby 197 698 412,48 67 265 384,65 130 433 027,83 96 798 400,77 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 14 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 106 782 726,63 106 782 726,63 108 551 356,30 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 22 139 793,05 22 139 793,05 22 523 870,05 H.4. Zastavěná plocha 42 527 291,57 42 527 291,57 43 757 393,24 H.5. Ostatní pozemky 42 115 642,01 42 115 642,01 42 270 093,01 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 15 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 2 873 081,70 I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 2 873 081,70 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 16 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1 039 755,00 6 284 983,70 J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 1 039 755,00 6 284 983,70 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 17 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČO účetní jednotky - věřitele 1 IČO účetní jednotky - dlužníka Název účetní jednotky - věřitele 2 Název účetní jednotky - dlužníka Datum poskytnutí garance Nominální hodnota zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí 3 4 5 6 7 8 9 10 garance Druh dluhového nástroje FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 18 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje Dodavatel Stavební fáze Datum Projekt Druh uzavření Obchodní firma IČ Rok Rok projektu smlouvy zahájení ukončení 1 2 3 4 5 6 7 Ocenění Výdaje vynaložené na pořízení majetku pořizovaného Projekt majetku dle smlouvy t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem 1 8 9 10 11 12 13 Platby za dostupnost v tom: v tom: v tom: Výdaje na Výdaje na Výdaje na Projekt Počátek Konec t-4 pořízení t-3 pořízení t-2 pořízení majetku majetku majetku 1 14 15 16 17 18 19 20 21 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: Výdaje na Výdaje na pořízení Projekt t-1 pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem majetku celkem 1 22 23 24 25 26 27 28 29 FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 19 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Specifikace mzdových nákladů N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mzdový náklad Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období Běžné účetní období Minulé účetní období N.II.1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru 144 962 445,00 379 781,10 N.II.2. Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.) 112 005,83 5 600,29 N.II.3. Ostatní osobní výdaje 3 431 782,00 389 532,58 N.II.4. Platy představitelů st.moci a někt.orgánů N.II.5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 12 886 146,00 286 358,80 N.II.6. N.II.7. N.II.8. N.II.9. Odstupné Odchodné Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz. Mzdové náhrady N.II.10. Náhrady mezd v době nemoci 383 720,00 2 664,72 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 20 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 05.03.2015 06:39:29 Běžné účetní období P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 954 618 757,89 A. Peněžní toky z provozní činnosti 610 858 569,37 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 692 008 793,83 A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 61 981 281,95 A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 74 775 871,99 A.I.2. Změna stavu opravných položek 906 141,51 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -2 936 680,35 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -10 764 051,20 A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -117 761 786,41 A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 77 350 453,10 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -191 534 842,33 A.II.3. Změna stavu zásob -3 577 397,18 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -25 369 720,00 A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -227 456 999,95 B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -274 620 965,02 B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 11 123 029,07 B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 12 831 085,07 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv -1 708 056,00 B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 36 040 936,00 C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -188 180 877,08 C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) -34 437 578,05 C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -106 749 169,81 C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) -46 994 129,22 F. Celková změna stavu peněžních prostředků 195 220 692,34 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 1 149 839 450,23 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 30.4.2015 13:11:21
Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2014 okamžik sestavení: 05.03.2015 06:39:29 1 Minulé účetní období 2 Zvýšení stavu 3 4 Snížení Běžné stavu účetní období Vlastní kapitál Celkem 4 683 268 727,07 6 037 202 761,67 5 616 137 002,65 5 104 334 486,09 A. Jmění účetní jednotky a upravující 3 294 640 284,95 674 884 928,20 895 287 218,03 3 074 237 995,12 I. Jmění účetní jednotky 4 706 106 192,63 72 113 731,08 348 133 771,46 4 430 086 152,25 1. Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu 2. Svěření majetku příspěvkové organizaci 43 769 241,87 217 330 883,36 3. Bezúplatné převody 22 189 756,07 10 111 036,50 4. Investiční transfery -1 172 938,15 74 547 713,00 5. Dary 7 327 671,29 46 144 138,60 II. 6. Ostatní Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 296 110 523,51 590 531 041,94 536 171 408,14 350 470 157,31 1. Svěření majetku příspěvkové organizaci 525 270 170,61 2. Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 590 531 041,94 64 890,00 4. Dary 5. Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv. 10 836 347,53 IV. 6. Ostatní Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -1 707 576 431,19-1 707 576 431,19 1. 2. 3. Opravné k pohledávkám Odpisy Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 7 803 675,70 7 803 675,70 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 7 803 675,70 7 803 675,70 3. Ostatní VII. Opravy minulých období 4 436 479,48 3 178 362,73 1 258 116,75 1. Opravy minulého účetního období 4 436 479,48 2 018 779,60 2. Opravy předchozích účetních období 1 159 583,13 B. Fondy účetní jednotky 58 514 296,27 291 854 773,91 317 025 798,89 33 343 271,29 C. Výsledek hospodaření 1 330 114 145,85 5 070 463 059,56 4 403 823 985,73 1 996 753 219,68 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví 7.50.031 Strana 1 Tisk: 30.4.2015 13:11:21