VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost v běžném účetním období řád. sledovaném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0 + Obchodní marže 03 0 0 II. Výkony 04 15 093 14 101 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 15 093 14 101 II. 1. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 0 0 II. 1. Aktivace 07 0 0 B. Výkonová spotřeba 08 12 410 7 406 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 450 1 111 B. 2. Služby 10 11 960 6 295 + Přidaná hodnota 11 2 683 6 695 C. Osobní náklady 12 5 705 5 556 C. 1. Mzdové náklady 13 3 481 3 077 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 873 1 422 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 1 194 1 012 C. 4. Sociální náklady 16 157 45 D. Daně a poplatky 17 292 27 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 546 772 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 4 151 858 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiál 20 1 904 723 IV. Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů 21 G. Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů 22 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 23 347 417 30 805 H. Zúčtování opravných položek do provozních nákladů 24 15 137 697 VI. Ostatní provozní výnosy 25 60 920 1 526 I. Ostatní provozní náklady 26 329 812 3 272 VII. Převod provozních výnosů 27 J. Převod provozních nákladů 28 * Provozní výsledek hospodaření 29 61 775 28 837
Označ. T E X T Číslo Skutečnost v běžném účetním období řád. sledovaném minulém a b c 1 2 VIII. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 30 6 081 4 962 K. Prodané cenné papíry a podíly 31 691 066 5 069 IX. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 32 95 132 IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině 33 IX.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 34 IX.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35 95 132 X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 36 1 454 L. Náklady z finančního majetku 37 XI. Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů 38 M. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů 39 XII. Zúčtování rezerv do finančních výnosů 40 26 N. Tvorba rezerv na finanční náklady 41 186 XIII. Zúčtování opravných položek do finančních výnosů 42 647 957 O. Zúčtování opravných položek do finančních nákladů 43 972 184 530 000 XIV. Výnosové úroky 44 4 819 10 011 P. Nákladové úroky 45 14 869 22 309 XV. Ostatní finanční výnosy 46 16 8 Q. Ostatní finanční náklady 47 600 248 XVI. Převod finančních výnosů 48 R. Převod finančních nákladů 49 * Finanční výsledek hospodaření 50-1 019 937-541 033 S. Daň z příjmu za běžnou činnost 51 0 0 S. 1. splatná 52 S. 2. odložená 53 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 54-958 162-512 196 XVII. Mimořádné výnosy 57 917 T. Mimořádné náklady 58 56 U. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 59 0 0 U. 1. splatná 60 U. 2. odložená 61 * Mimořádný výsledek hospodaření 62 0 861 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 63 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 64-958 162-511 335 Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 65-958 162-511 335 Sestaveno dne : Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 31.3.2003 RNDr.Ing.Miloslav Handl Právní forma účetní jednotky Ing.Pavel Romanovský akciová společnost Výkaz sestavil Předmět podnikání Bláhová Miluše Činnost organizačních a ekonomických poradců Poznámka
ROZVAHA v plném rozsahu Obchodní firma Jihočeské papírny, a.s.,větřní ke dni 31.12.2002...... Sídlo účetní jednotky IČ 00012297... 382 11 Větřní.č.p.2...... v tis. Kč... označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM 001 2 243 345-1 456 078 787 267 1 802 826 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 B. Stálá aktiva 003 2 181 947-1 432 909 749 038 1 714 612 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 16-16 0 0 B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 3. Software 007 16-16 0 4. Ocenitelná práva 008 0 5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 012 13 108-3 659 9 449 10 905 B.II.1. Pozemky 013 1 927 1 927 1 927 2. Stavby 014 9 291-2 702 6 589 8 329 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 015 1 890-957 933 649 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 0 5. Základní stádo a tažná zvířata 017 0 6. Jiný dlouhobý hmotný majetek 018 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 020 0 9. Opravná položka k nabytému majetku 021 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 022 2 168 823-1 429 234 739 589 1 703 707 B.III.1. Podíl.cen.papíry a podíly v podnicích s rozhod. vlivem 023 2 163 629-1 427 150 736 479 1 651 005 2. Podíl.cen.papíry a podíly v podnicích s podstat. vlivem 024 108 108 763 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 025 0 8 348 4. Půjčky podnikům ve skupině 026 0 38 675 5. Jiný finanční majetek 027 5 086-2 084 3 002 4 916 6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek 028 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 029 0
označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 C. Oběžná aktiva 030 61 391-23 169 38 222 88 124 C.I. Zásoby 031 26 0 26 70 C.I. 1. Materiál 032 26 26 70 2. Nedokončená výroba a polotovary 033 0 3. Výrobky 034 0 4. Zvířata 035 0 5. Zboží 036 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 037 0 C.II. Dlouhodobé pohledávky 038 0 0 0 0 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 039 0 0 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 040 0 3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 041 0 4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 042 0 5. Jiné pohledávky 043 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 044 56 950-23 169 33 781 87 419 C.III. 1. Pohledávky z obchodního styku 045 11 389-2 169 9 220 19 865 2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 046 0 3. Sociální zabezpečení 047 0 4. Stát-daňové pohledávky 048 16 16 27 5. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 049 45 337-21 000 24 337 67 337 6. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 050 0 7. Jiné pohledávky 051 208 208 190 C. IV. Finanční majetek 052 4 415 0 4 415 635 C.IV.1. Peníze 053 6 6 32 2. Účty v bankách 054 4 409 4 409 603 3. Krátkodobý finanční majetek 055 0 4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek 056 0 D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 057 7 0 7 90 D.I. Časové rozlišení 058 7 0 7 90 D.I. 1. Náklady příštích období 059 7 7 90 2. Příjmy příštích období 060 0 D.II. Dohadné účty aktivní 061 0
označ. PASIVA řád. Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období a b c 5 6 PASIVA CELKEM 062 787 267 1 802 826 A. Vlastní kapitál 063 585 225 1 543 387 A. I. Základní kapitál 064 2 444 052 2 444 052 A. I. 1. Základní kapitál 065 2 444 052 2 444 052 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 066 3. Změny základního kapitálu 067 A. II. Kapitálové fondy 068 168 059 168 059 A. II. 1. Emisní ážio 069 2. Ostatní kapitálové fondy 070 168 059 168 059 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 071 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 072 A. III. Fondy ze zisku 073 258 364 258 364 A. III. 1.Zákonný rezervní fond 074 255 615 255 615 2.Nedělitelný fond 075 3.Statutární a ostatní fondy 076 2 749 2 749 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 077-1 327 088-815 753 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 078 2.Neuhrazená ztráta minulých let 079-1 327 088-815 753 A. V. Výsledek hospodaření 080-958 162-511 335 B. Cizí zdroje 081 195 979 253 019 B. I. Rezervy 082 186 B. I. 1. Rezervy zákonné 083 0 2. Rezerva na daň z příjmů 084 3. Ostatní rezervy 085 186 4. Odložený daňový závazek (pohledávka) 086 B. II. Dlouhodobé závazky 087 0 0 B. II. 1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 088 2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 089 3. Dlouhodobé přijaté zálohy 090 4. Emitované dluhopisy 091 5. Dlouhodobé směnky k úhradě 092 6. Jiné dlouhodobé závazky 093
označ. PASIVA řád. Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období a b c 5 6 B. III. Krátkodobé závazky 094 49 552 51 006 B III. 1. Závazky z obchodního styku 095 46 635 50 476 2. Závazky ke společníkům a sdružení 096 3. Závazky k zaměstnancům 097 350 227 4. Závazky ze sociálního zabezpečení 098 129 112 5. Stát - daňové závazky a dotace 099 136 191 6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 100 2 302 7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 101 8. Jiné závazky 102 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 103 146 241 202 013 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 104 100 550 100 550 2. Běžné bankovní úvěry 105 45 691 101 463 3. Krátkodobé finanční výpomoci 106 C. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 107 6 063 6 420 C. I. Časové rozlišení 108 83 6 420 C. I. 1. Výdaje příštích období 109 83 6 420 2.Výnosy příštích období 110 C. II. Dohadné účty pasívní 111 5 980 Sestaveno dne : Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 31.3.2003 RNDr.Ing.Miloslav Handl Právní forma účetní jednotky Ing.Pavel Romanovský akciová společnost Výkaz sestavil Předmět podnikání Bláhová Miluše Činnost organizačních a ekonomických poradců Poznámka