DSO Chodska liga Klenci 98 MO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 68780206 název DSO Chodska liga Klenci 98 MO ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 6
I. PLNENI ROZPOCTU PRIJMU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Danove prijmy Nedanove prijmy 117 600,00 141 200,00 138 608,76 Kapitalove prijmy Prijate transfery 158 600,00 8 008 100,00 7 708 868,93 Prijmy celkem 276 200,00 8 149 300,00 7 847 477,69 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 14 500,00 14 406,20 0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 158 600,00 912 600,00 738 016,02 0000 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 15 000,00 15 000,00 0000 4151 Neinvesticni prijate transfery od cizich statu 596 000,00 594 869,16 0000 4159 Ostatni neinvesticni prijate transf. ze zahranici 0000 4221 Investicni prijate transfery od obci 6 000 000,00 5 879 231,60 0000 4231 Investicni prijate transfery od cizich statu 470 000,00 467 345,95 0000 4232 Investicni prij.transf.od mezinarodnich instituci 0000 Bez ODPA 158 600,00 8 008 100,00 7 708 868,93 2219 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene 2219 Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci 3319 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 117 600,00 117 600,00 109 100,00 3319 2112 Prijmy z prod. zbozi (jinak nakoup.za uc.prodeje) 13 000,00 19 572,00 3319 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene 10 000,00 9 076,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 117 600,00 140 600,00 137 748,00 3399 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 3429 2329 Ostatni nedanove prijmy jinde nezarazene 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 600,00 860,76 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 600,00 860,76 ROZPOCTOVE PRIJMY CELKEM 276 200,00 8 149 300,00 7 847 477,69 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 6
II. PLNENI ROZPOCTU VYDAJU Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Bezne vydaje 440 230,00 1 029 100,00 826 719,00 Kapitalove vydaje 4 300 000,00 4 212 844,00 Vydaje celkem 440 230,00 5 329 100,00 5 039 563,00 Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2219 5139 Nakup materialu j.n. 3 000,00 2219 5169 Nakup ostatnich sluzeb 32 000,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 4 300 000,00 4 212 844,00 2219 Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci 4 335 000,00 4 212 844,00 2321 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 3319 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 110 000,00 200 000,00 102 684,00 3319 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 28 000,00 33 000,00 25 677,00 3319 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 9 900,00 11 900,00 9 240,00 3319 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 1 500,00 947,00 3319 5138 Nakup zbozi (za ucelem dalsiho prodeje) 22 000,00 21 132,50 3319 5139 Nakup materialu j.n. 3319 5141 Uroky vlastni 2 200,00 2 191,40 3319 5161 Sluzby post 17 000,00 17 000,00 411,00 3319 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 1 500,00 1 246,00 3319 5168 Sluzby zpracovani dat 26 330,00 26 330,00 21 464,00 3319 5169 Nakup ostatnich sluzeb 24 610,00 24 082,30 3319 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 2 000,00 770,00 3319 5175 Pohosteni 2 000,00 2 000,00 3319 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 3319 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 8 000,00 5 780,00 3319 5363 Uhrady sankci jinym rozpoctum 1 000,00 639,00 3319 Ostatni zalezitosti kultury 193 230,00 353 040,00 216 264,20 3399 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 185 000,00 256 000,00 251 315,00 3399 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 42 000,00 71 000,00 56 877,00 3399 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 20 000,00 32 000,00 28 572,00 3399 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 2 000,00 899,00 3399 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 6 000,00 2 685,00 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 000,00 2 177,00 3399 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 4 000,00 2 440,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 247 000,00 375 000,00 344 965,00 3636 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 101 000,00 109 225,00 3636 5031 Povinne poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.zamestnan 22 000,00 21 869,00 3636 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 16 000,00 15 269,00 3636 5038 Povinne pojistne na urazove pojisteni 277,00 3636 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 2 151,00 3636 5169 Nakup ostatnich sluzeb 15 000,00 14 517,00 3636 Uzemni rozvoj 157 000,00 163 308,00 3719 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 3719 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 3 000,00 3719 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 60 000,00 60 000,00 3719 5169 Nakup ostatnich sluzeb 3 200,00 3 196,00 3719 5175 Pohosteni 360,00 353,00 3719 Ostatni cinnosti k ochrane ovzdusi 66 560,00 63 549,00 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 Cinnost mistni spravy 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 38 000,00 34 132,80 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 38 000,00 34 132,80 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 4 500,00 4 500,00 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 4 500,00 4 500,00 6399 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 6399 5424 Nahrady mezd v dobe nemoci 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 6
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6399 Ostatni financni operace ROZPOCTOVE VYDAJE CELKEM 440 230,00 5 329 100,00 5 039 563,00 Saldo prijmu a vydaju (Prijmy-Vydaje) 164 030,00-2 820 200,00 2 807 914,69 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 6
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Kratkodobe financovani z tuzemska Zmena stavu kratkod. prostr.na bank.uctech(+/-) 1 895 300,00-1 881 232,96- Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-prijmy(+) 451 164,54 Akt. kratkod. operace rizeni likvidity-vydaje(-) 451 164,54- Dlouhodobe financovani z tuzemska Dlouhodobe prijate pujcene prostredky (+) 164 030,00 344 030,00 342 263,00 Uhrazene splatky dlouhod. prijatych pujcek (-) 1 268 930,00-1 268 944,73- FINANCOVANI (soucet za tridu 8) 164 030,00 2 820 200,00-2 807 914,69- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Zakladni bezny ucet 352 080,68 1 881 232,96 2 233 313,64 1 881 232,96- Vkladovy vydajovy ucet X Bezne ucty peneznich fondu 352 080,68 1 881 232,96 2 233 313,64 1 881 232,96- Bezne ucty celkem Bankovni ucty k limitum OS X X Prijmovy ucet X V. PENEZNI FONDY - INFORMATIVNE Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Pocatecni zustatek Prijmy celkem Vydaje celkem Obrat Konecny zustatek (rozdil rozpoctu) Zmena stavu Financovani - trida 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodoby hmotny majetek odpisovany Stavby 131 250 918,41 131 250 918,41 Samostatne movite veci a soubory movitych veci 10 968 557,29 10 968 557,29 Drobny dlouhodoby hmotny majetek 286 158,90 286 158,90 Nedokonceny a porizovany dlouhodoby majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 1 099 638,00 1 099 638,00- Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 140 640 280,01 135 935 436,01-4 704 844,00 Opravky k dlouhodobemu hmotnemu majetku Opravky ke stavbam 4 921 910,00-4 921 910,00- Opravky k samostatnym movitym vecem a souborum movitych veci 411 321,00-411 321,00- Opravky k drobnemu dlouhodobemu hmotnemu majetku 286 158,90-286 158,90- Material Material na sklade 1 843,00 1 843,00 Zbozi Zbozi na sklade 138 993,00 138 993,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 158 600,00 912 600,00 738 016,02 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 6
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvesticni prijate transfery od kraju 15 000,00 15 000,00 4221 Investicni prijate transfery od obci 6 000 000,00 5 879 231,60 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 17007 4116 Ostatni neinv.prijate transfery ze st. rozpoctu 0,00 x 14 406,20 x 17007 0,00 0,00 14 406,20 0,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 20.04.2012 8h45m14s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 6