Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Vojenská nemocnice Olomouc Sídlo účetní jednotky - ulice,čp Sušilovo nám. 5 - obec Olomouc 1 - Olomouc 1 - PSČ,pošta 77111 Místo podnikání - ulice,čp Sušilovo nám. 5 - obec Olomouc 1 - Olomouc 1 - PSČ,pošta 77111 I Č O 60800691 Právní forma Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti příspěvková org. Ústavní zdravotní péče CZ-NACE Název nadřízeného orgánu (zřizovatel) Ministerstvo obrany České republiky,, Okamžik sestavení 13.03.2015 11:05:40 Kontaktní údaje - Telefon 973 407 230 - Fax 585 222 486 - E-mail paxovah@vnol.cz - WWW stránky Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Stanislav Schäfer Podpisový záznam Statutární orgán plk. MUDr. Martin Svoboda Podpisový záznam Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu. * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O Název účetní jednotky Období 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc 12/2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3 Číslo Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky účet BĚŽNÉ MINULÉ A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. Majetek účetní jednotky 14 932 163,47 12 519 294,52 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 378 087,10 204 061,00 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 824 707,37 4 436 333,52 3. Ostatní majetek 903 9 729 369,00 7 878 900,00 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 824 873,92 824 873,92 1. Vyřazené pohledávky 911 824 873,92 824 873,92 2. Vyřazené závazky 912 0,00 0,00 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 0,00 0,00 P.IV. Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 0,00 0,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 0,00 0,00 P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 4 Číslo Název položky Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky účet BĚŽNÉ MINULÉ 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 978 0,00 0,00 soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo 979 0,00 0,00 soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 0,00 0,00 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 0,00 0,00 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 0,00 0,00 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 0,00 0,00 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 0,00 0,00 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 0,00 0,00 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 0,00 0,00 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 0,00 0,00 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 0,00 0,00 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 15 757 037,39 13 344 168,44
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 5 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4 369 302,00 4 348 016,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1 974 801,00 1 923 714,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 6 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) A.8. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) A.9. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 7 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 0,00 0,00 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 0,00 0,00 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 0,00 0,00 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 0,00 0,00 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0,00 0,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 8 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 9 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) Komentář: k účtu č. 311 Odběratelé - krátkodobé pohledávky - a k účtu 406 - oceňovací rozdíly při změně metody - vytvořené opravné položky - provoz záchytné stanice - pro charakter svých klientů generuje vznik pohledávek, které jsou z valné většiny nevymahatelné. Celkově jsou pokryty smlouvou o dílo - příspěvkem Olomouckého kraje na provoz protialkoholní záchytné stanice. K položce: 0.00 Částka: 0.00 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT) Komentář: Průběh letošního roku se nemění od průběhu roku minulého v nákladových položkách. Dochází k jejich snížení, vždy s předpokladem se schváleným rozpočtem. Negativně však dopadají důsledky restrikcí MZČR - úhradovou vyhláškou. Po výrazném snížení příspěvku na provoz oproti roku 2013, byly navýšena ostatní výnosy z činnosti a byl čerpán fond rozvoje investičního majetku( SU 649 a 648) ve výši 32 200 tisíc Kč. K položce: 0.00 Částka: 0.00 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) Komentář: K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) Komentář: K položce: Komentář: K položce: Částka: 0.00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 10 Příloha (PO OSS) - Fond kulturních a sociálních potřeb za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 718 643,17 A.II. Tvorba fondu 1 610 310,25 1. Základní příděl 1 610 310,25 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 5. Ostatní tvorba fondu 0,00 A.III. Čerpání fondu 1 850 961,00 1. Půjčky na bytové účely 0,00 2. Stravování 97 444,00 3. Rekreace 65 946,00 4. Kultura, tělovýchova a sport 4 081,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 5 000,00 6. Poskytnuté peněžní dary 302 000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1 376 490,00 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 9. Ostatní užití fondu 0,00 A.IV. Konečný stav fondu 1 477 992,42
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 11 Příloha (PO OSS) - Rezervní fond za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6 172 393,37 C.II. Tvorba fondu 145 686,54 1. Zlepšený výsledek hospodaření 115 686,54 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0,00 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0,00 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 6. Peněžní dary - účelové 0,00 7. Peněžní dary - neúčelové 30 000,00 8. Ostatní tvorba 0,00 C.III. Čerpání fondu 45 805,00 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0,00 2. Úhrada sankcí 0,00 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 0,00 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 6. Peněžní dary - účelové 14 176,00 7. Ostatní čerpání 31 629,00 C.IV. Konečný stav fondu 6 272 274,91
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 12 Příloha (PO OSS) - Fond reprodukce majetku za období 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo Název BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 58 916 994,41 E.II. Tvorba fondu -8 273 615,73 1. Zlepšený hospodářský výsledek 0,00 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -8 273 615,73 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 0,00 4. Peněžní dary 0,00 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0,00 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 0,00 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0,00 8. Ostatní 0,00 E.III. Čerpání fondu 11 282 454,58 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 0,00 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 0,00 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 11 282 454,58 4. Úhrada přijatých úvěrů 0,00 E.IV. Konečný stav fondu 39 360 924,10
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 13 Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 615 660 364,32 199 462 713,87 416 197 650,45 422 049 866,12 G.1. Bytové domy a bytové jednotky 2 353 018,31 1 677 795,50 675 222,81 859 402,81 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 554 272 546,90 169 121 731,37 385 150 815,53 389 124 087,18 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 17 910 788,99 12 021 965,00 5 888 823,99 6 052 479,99 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 16 312 444,45 3 017 705,00 13 294 739,45 14 062 767,47 G.5. Jiné inženýrské sítě 10 423 842,60 6 587 192,00 3 836 650,60 4 419 346,60 G.6. Ostatní stavby 14 387 723,07 7 036 325,00 7 351 398,07 7 531 782,07
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 14 Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy OBDOBÍ Číslo Název položky BĚŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 23 192 125,00 0,00 23 192 125,00 23 192 125,00 H.1. Stavební pozemky 19 381 610,00 0,00 19 381 610,00 19 381 610,00 H.2. Lesní pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0,00 0,00 0,00 0,00 H.4. Zastavěná plocha 1 740 800,00 0,00 1 740 800,00 1 740 800,00 H.5. Ostatní pozemky 2 069 715,00 0,00 2 069 715,00 2 069 715,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 15 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0,00 0,00 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky BĚŽNÉ MINULÉ J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 0,00 0,00 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 16 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce: Poznámka 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma. 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta. 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma. 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni. 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance. 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha. 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky. 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 17 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce: Poznámka 1 Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. 2 Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. 6 až 7 Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. 9 až 12 Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. 13 Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. 14 a 15 Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. 16,18,20,22 Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. 17,19,21,23 Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. 24 Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. 25 až 29 Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 18 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ M. Doplňující informace k příjmům a výdajům A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI -5 287 965,61 0,00 A.1. PŘÍJMY CELKEM 391 280 365,07 0,00 I. Příjmy z daní 0,00 0,00 II. Příjmy ze sociálních příspěvků 0,00 0,00 III. Příjmy z transferů 56 292 438,98 0,00 1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné 0,00 0,00 2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové 0,00 0,00 3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné 0,00 0,00 4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové 0,00 0,00 5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné 50 028 464,38 0,00 6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové 6 263 974,60 0,00 IV. Jiné příjmy z provozní činnosti 334 987 926,09 0,00 1. Úroky 137 146,77 0,00 2. Dividendy 0,00 0,00 3. Nájemné 0,00 0,00 4. Jiné příjmy z vlastnictví 0,00 0,00 5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu 310 329 534,47 0,00 6. Správní poplatky 0,00 0,00 7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb 12 694 491,54 0,00 8. Pokuty, penále a propadnutí 0,00 0,00 9. Dary - běžné 30 000,00 0,00 10. Dary - kapitálové 0,00 0,00 11. Ostatní příjmy 11 796 753,31 0,00 A.2. VÝDAJE CELKEM 396 568 330,68 0,00 V. Výdaje na náhrady zaměstnancům 206 993 669,25 0,00 1. Mzdy a platy peněžní 130 543 930,00 0,00 2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům 0,00 0,00 3. Sociální příspěvky 76 449 739,25 0,00 VI. Výdaje na nákupy zboží a služeb 153 083 052,35 0,00 VII. Výdaje na úroky 50 568,80 0,00 1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru 7 343,00 0,00 2. Ostatní výdaje na úroky 43 225,80 0,00 VIII. Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční 0,00 0,00 IX. Výdaje na transfery 20 541 565,96 0,00 1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné 0,00 0,00 2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové 0,00 0,00 3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné 0,00 0,00 4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové 0,00 0,00 5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné 20 541 565,96 0,00 6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové 0,00 0,00 X. Výdaje na sociální dávky 0,00 0,00 1. Dávky sociálního zabezpečení 0,00 0,00
Lic: VNOL (ginvno M) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 19 1 2 Číslo Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ 2. Dávky sociální pomoci 0,00 0,00 3. Sociální dávky zaměstnavatelů 0,00 0,00 XI. Jiné výdaje z provozní činnosti 15 899 474,32 0,00 1. Dividendy 0,00 0,00 2. Nájemné 257 377,08 0,00 3. Ostatní výdaje - běžné 15 642 097,24 0,00 4. Ostatní výdaje - kapitálové 0,00 0,00 B. PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV 13 249 216,75 0,00 B.1. Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 13 249 216,75 0,00 I. Kulturní předměty 49 880,00 0,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 13 199 336,75 0,00 B.2. Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 I. Kulturní předměty 0,00 0,00 II. Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky 0,00 0,00 III. Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 0,00 0,00 C. SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ -18 537 182,36 0,00 D. PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ 0,00 0,00 D.1. Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita 0,00 0,00 I. Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) 0,00 0,00 II. Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) 0,00 0,00 III. Poskytnuté půjčky (+) 0,00 0,00 IV. Splátky poskytnutých půjček (-) 0,00 0,00 D.2. Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů 0,00 0,00 I. Přijaté půjčky (+) 0,00 0,00 II. Splátky přijatých půjček (-) 0,00 0,00 III. Vydané dluhopisy (+) 0,00 0,00 IV. Splátky vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,00 E. Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) -18 537 182,36 0,00 Kontrolní číslo 52 625 909,10 0,00 *** Konec sestavy za NS 60800691 *** Topologické omezení: IČO: 60800691 Pevné omezení dat: