Příloha ZÁKLADNÍ. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Transkript

1 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Vedení účetnictví v softwaru dodavatelské firmy Stormware, s.r.o. A. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Neúčtuje o hospodářské činnosti. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČUS č

2 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) A. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů položky Název položky Podrozvahový účet č.ř. BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. Majetek a závazky účetní jednotky , ,00 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,10 Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek , ,90 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 7 podmíněné závazky z transferů 6. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jino osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetk 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

3 položky Název položky Podrozvahový účet P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé 34 podmíněné závazky z transferů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 63 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva č.ř BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,00

4 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A. Informace podle 18 odst. 3 pism. b) zákona (TEXT) Organizace je zapsána ve veřejném rejstříku Sp. Pr 320 vedená u Krajského soudu v Ostravě

5 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A.6. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT)

6 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. B. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) B. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) B. Informace podle 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

7 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky" a "C.I. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky C. C. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

8 D. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) D. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) D. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsob D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

9 E. K položce Doplňující informace k položkám rozvahy Doplňující informace Částka 314 Zaplacené zálohy na energie dodavatelé - nezaplacené faktury , závazky z čistých mezd za 12/ , závazky vůči OSSZ z titulu mzdových nákladů za 12/ , závazky vůči zdravotním pojišťovnám z titulu mzdových nákladů za 12/ , zálohová daň za zaměstnance z mezd 12/ , závazky - vyúčtování zalohy kraje - vratka UZ , závazky za zákonné pojištění za zaměstnance za IV. Q / , náklady příštích období r , Dohadná položka na spotřebu energií FKSP rozdíl finanční a účetní stav tvoří příděl z mezd za 12/2017, neuhrazené faktury ,85

10 E. K položce Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Doplňující informace Částka 609 výnos ze školkovného, jiné , čerpání fondů úroky 23, výnosy z transférů (UZ 33052, UZ 33073, UZ 33353, příspěvek provoz zřizovatele) ,00

11 E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace Částka

12 E. K položce Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace Částka

13 Fond kulturních a sociálních potřeb F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky A.I. A.II. A.III. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Základní příděl Položka Název Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Půjčky na bytové účely Stravování BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ , , ,74 Čerpání fondu 4 704,00 Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 4 704,00 A.IV Konečný stav fondu ,85

14 Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ D.I. D.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Položka Název Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 6. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ , , ,59 D.III. Čerpání fondu 6 00 Úhrada sankcí Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání 6 00 D.IV. Konečný stav fondu ,32

15 Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.I. F.II. Počáteční stav fondu k Tvorba fondu Položka Název Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.III. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu

16 Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Název G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

17 Stavby G. Doplňující informace k položce A.II. Stavby" výkazu rozvahy položky G. G. G. G. G. G. G.6. Název položky Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

18 Pozemky H. Doplňující informace k položce A.II. Pozemky" výkazu rozvahy položky H. H. H. H. H. H. Název položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

19 I. Doplňující informace k položce A.II. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky I. I. I. Název položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

20 J. Doplňující informace k položce B.II. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky J. J. J. Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

21 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.. IČ účetní jednotky - věřitele 1 Název účetní jednotky - věřitele 2 IČ účetní jednotky - dlužníka 3 Název účetní jednotky - dlužníka 4 Datum poskytnutí garance 5 Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6 Datum plnění ručitelem v daném roce 7 Výše plnění ručitelem v daném roce 8 Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9 Druh dluhového nástroje 10

22 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt Druh projektu Datum uzavření smlouvy Základní údaje Obchodní firma Dodavatel IČ Stavební fáze Rok zahájení Rok ukončení Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

23 Platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele Počátek Konec t-4 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-3 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-2 v tom: Výdaje na pořízení majetku t-1 v tom: Výdaje na pořízení majetku Výdaje na pořízení majetku celkem t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem

24 M. Doplňující informace k příjmům a výdajům položky A. A. Název položky PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍJMY CELKEM I. Příjmy z daní II. III. IV Příjmy ze sociálních příspěvků Příjmy z transferů Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové Jiné příjmy z provozní činnosti Úroky Podíly na zisku Nájemné Jiné příjmy z vlastnictví Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu Správní poplatky Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb Pokuty, penále a propadnutí Dary - běžné Dary - kapitálové Ostatní příjmy ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ

25 položky A. B. B. B. C. D. D. D. E. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. I. II. III. I. II. III. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 6. Název položky VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům Mzdy a platy peněžní Zboží a služby poskytované zaměstnancům Sociální příspěvky Výdaje na nákupy zboží a služeb Výdaje na úroky Výdaje na úroky institucím vládního sektoru Ostatní výdaje na úroky Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční Výdaje na transfery Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové Výdaje na sociální dávky Dávky sociálního zabezpečení Dávky sociální pomoci Sociální dávky zaměstnavatelů Jiné výdaje z provozní činnosti Podíly na zisku Nájemné Ostatní výdaje - běžné Ostatní výdaje - kapitálové PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Kulturní předměty Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+) Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-) Poskytnuté půjčky (+) Splátky poskytnutých půjček (-) Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů Přijaté půjčky (+) Splátky přijatých půjček (-) Vydané dluhopisy (+) Splátky vydaných dluhopisů (-) Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-)) ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ