R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Dlouhá Loučka Dlouhá Loučka 56922 Právní forma: Obec (obecní úřad) Předmět činnosti: IČ: 00276588 Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 5. 2.2016 13:32:09 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ AKTIVA CELKEM 65 272 814.47 18 173 138.50 47 099 675.97 37 075 355.53 A. Stálá aktiva 56 026 939.23 18 086 556.50 37 940 382.73 33 651 108.50 I. Dlouhodobý nehmotný 1 007 028.27 474 660.00 532 368.27 422 776.27 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný 018 79 820.00 79 820.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný 019 927 208.27 394 840.00 532 368.27 223 126.27 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 199 650.00 8. Uspořádací účet technického zhodnocení 044 dlouhodobého nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 051 10. Dlouhodobý nehmotný určený 035 k prodeji II. Dlouhodobý hmotný 55 006 910.96 17 611 896.50 37 395 014.46 33 228 332.23 1. Pozemky 031 17 279 486.40 17 279 486.40 17 333 367.40 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 28 861 003.53 11 423 870.60 17 437 132.93 14 345 552.50 4. Samostatné hmotné movité věci 022 7 354 972.00 5 079 912.00 2 275 060.00 1 210 248.20 a soubory hmotných movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný 028 1 108 113.90 1 108 113.90 7. Ostatní dlouhodobý hmotný 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 403 335.13 403 335.13 339 164.13 9. Uspořádací účet technického zhodnocení 045 dlouhodobého hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 052 11. Dlouhodobý hmotný určený 036 k prodeji III. Dlouhodobý finanční 13 000.00 13 000.00 1. Majetkové účasti v osobách 061 s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným 062 vlivem 3. Dluhové cenné papíry držené 063 do splatnosti 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční 069 13 000.00 13 000.00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční 043
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci 462 dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených 464 úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva 9 245 875.24 86 582.00 9 159 293.24 3 424 247.03 I. Zásoby 27 315.00 27 315.00 25 200.00 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 27 315.00 27 315.00 25 200.00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 4 241 065.80 86 582.00 4 154 483.80 129 467.10 1. Odběratelé 311 40 608.00 5 616.00 34 992.00 33 770.50 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3 860.00 3 860.00 3 110.00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 106 566.00 80 966.00 25 600.00 35 593.60 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci 316 krátkodobé 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených 317 úvěrů 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 993.00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 342 peněžitá plnění 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané 344 vládní instituce 17. Pohledávky za vybranými ústředními 346 108 000.00 108 000.00 56 000.00 vládními institucemi 18. Pohledávky za vybranými místními 348 vládními institucemi 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy 373 na transfery 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 3 982 031.80 3 982 031.80 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční 4 977 494.44 4 977 494.44 3 269 579.93 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních 231 4 946 440.44 4 946 440.44 3 269 331.93 samosprávných celků 12. Běžné účty fondů územních samosprávných 236 celků 15. Ceniny 263 663.00 663.00 248.00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 30 391.00 30 391.00
Číslo Synt účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 PASIVA CELKEM 47 099 675.97 37 075 355.53 C. Vlastní kapitál 38 358 890.77 31 787 563.13 I. Jmění účetní jednotky a upravující 31 685 184.67 27 889 224.44 1. Jmění účetní jednotky 401 28 451 620.83 37 153 488.75 3. Transfery na pořízení dlouhodobého 403 13 557 594.49 1 059 766.34 majetku 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití 406-10 321 015.65-10 321 015.65 metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408-3 015.00-3 015.00 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 6 673 706.10 3 898 338.69 1. Výsledek hospodaření běžného účetního 2 775 367.41 1 347 697.91 období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 431 řízení 3. Výsledek hospodaření předcházejících 432 3 898 338.69 2 550 640.78 účetních období D. Cizí zdroje 8 740 785.20 5 287 792.40 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 7 372 228.56 5 000 282.80 1. Dlouhodobé úvěry 451 4 413 324.40 4 839 406.80 2. Přijaté návratné finanční výpomoci 452 dlouhodobé 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 47 141.00 47 141.00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 113 735.00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 2 911 763.16 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 1 368 556.64 287 509.60 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy 282 (směnky) 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 12 855.00 17 280.00 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci 326 krátkodobé 10. Zaměstnanci 331 121 169.00 98 493.00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 39 555.00 34 803.00 13. Zdravotní pojištění 337 19 108.00 18 194.00 14. Důchodové spoření 338
Číslo Synt účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 1 2 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná 342 10 805.00 14 401.00 peněžitá plnění 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní 345 instituce 19. Závazky k vybraným ústředním vládním 347 instutucím 20. Závazky k vybraným místním vládním 349 institucím 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných 368 papírů a podílů 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 070 268.64 19 262.60 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 88 240.00 82 460.00 36. Dohadné účty pasivní 389 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 556.00 2 616.00 Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné osoby: za sestavení: Kolářová Zuzana Orsoft 15.1.0m Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201; ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové