ROZVAHA BANKY AKTIVA

ROZVAHA BANKY AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Aktiva celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 97 209 023 118 398 150 70 273 082 83 327 622 Pokladní hotovost 7 337 8 588 11 264 8 630 vůči centrálním bankám 97 201 686 118 389 562 70 261 817 83 318 992 Finanční aktiva k obchodování 328 670 383 746 1 324 625 389 952 Deriváty k obchodování s kladnou 85 078 74 691 60 612 50 786 Kapitálové nástroje k obchodování 0 0 0 0 Dluhové cenné papíry k obchodování 243 592 309 055 1 264 013 339 166 k obchodování 0 0 0 0 k obchodování vůči úvěrovým institucím 0 0 0 0 k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím 0 0 0 0 Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné 0 0 0 0 Finanční aktiva v reálné hodnotě vykáz. do zisku nebo ztráty 1 919 472 1 961 418 2 101 659 2 080 901 Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 0 0 0 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 1 919 472 1 961 418 2 101 659 2 080 901 v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 0 0 v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst. 0 0 0 0 v RH vykázané do Z/Z vůči j.osobám než úvěr.inst. 0 0 0 0 Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné 0 0 0 0 Realizovatelná finanční aktiva 14 691 786 16 253 639 15 323 215 15 442 718 Kapitálové nástroje realizovatelné 0 0 0 0 Dluhové cenné papíry realizovatelné 14 691 786 16 253 639 15 323 215 15 442 718 realizovatelné 0 0 0 0 realizovatelné vůči úvěrovým institucím 0 0 0 0 realizovatelné vůči j.osobám než úvěr.institucím 0 0 0 0 Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné 0 0 0 0 Úvěry a jiné pohledávky 15 908 684 16 580 418 17 065 278 16 790 404 Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 99 983 99 813 0 0 15 808 701 16 480 605 17 065 278 16 790 404 vůči úvěrovým institucím 205 095 265 821 243 695 986 384 vůči osobám jiným než úvěrovým institucím 15 491 262 15 952 050 16 813 664 15 639 881 Ostatní pohledávky sektorově nečleněné 112 344 262 734 7 919 164 139 Finanční investice držené do splatnosti 6 044 199 6 275 212 5 369 201 7 819 718 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6 044 199 6 275 212 5 369 201 7 819 718 držené do splatnosti 0 0 0 0 držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím 0 0 0 0 držené do splatnosti vůči j.osobám než úvěr.inst. 0 0 0 0 Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné 0 0 0 0 Zajišťovací deriváty s kladnou 0 0 0 0 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty 0 0 0 0 Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků 0 0 0 0 Zajišť.deriváty s kl.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 0 0 0 0 Zajišť.deriváty s kladnou RH-zajištění úrok.rizika - RH 0 0 0 0 Zajišť.deriváty s kladnou RH- zajištění úrok.rizika-pen.toky 0 0 0 0 Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 0 0 Hmotný majetek 140 309 143 522 146 661 150 211 Pozemky, budovy a zařízení 140 309 143 522 146 661 150 211 Investice do nemovitostí 0 0 0 0 Nehmotný majetek 28 625 30 405 26 213 29 361 Goodwill 0 0 0 0 Ostatní nehmotný majetek 28 625 30 405 26 213 29 361 Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.podn. 539 539 539 539 Daňové pohledávky 0 0 0 44 635

AKTIVA (v tis. Kč) pokračování 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 ze splatné daně 0 0 0 0 z odložené daně 0 0 0 44 635 Ostatní aktiva 60 535 62 758 75 135 64 474 Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0 0 0 0 ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Závazky a vlastní kapitál celkem 136 331 843 160 089 807 111 705 608 126 140 535 Závazky celkem 131 908 029 154 984 518 106 747 498 121 403 481 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám 0 0 0 0 Finanční závazky k obchodování 185 526 252 434 243 367 241 201 Deriváty k obchodování se zápornou 185 526 252 434 243 367 241 201 Závazky z krátkých prodejů 0 0 0 0 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování 0 0 0 0 Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst. 0 0 0 0 Vklady, úvěry a ost.fin.závaz.k obch.vůči j.os.než úvěr.inst 0 0 0 0 Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné 0 0 0 0 Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období 0 0 0 0 Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 0 0 0 0 Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z 0 0 0 0 Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst. 0 0 0 0 Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst 0 0 0 0 Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vykáz.do Z/Z sektor.nečlen. 0 0 0 0 Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 0 0 Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0 0 0 0 Finanční závazky v naběhlé hodnotě 127 707 570 150 593 160 102 377 649 116 812 279 Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 127 707 570 150 593 160 102 377 649 116 812 279 Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst. 14 952 862 14 306 605 15 338 547 15 310 946 Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst. 112 714 216 136 249 721 86 967 393 101 464 716 Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné 40 492 36 835 71 709 36 618 Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0 0 0 0 Podřízené závazky v naběhlé hodnotě 0 0 0 0 Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy 0 0 0 0 Zajišťovací deriváty se zápornou 73 801 81 714 86 743 162 560 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty 73 801 81 714 86 743 162 560 Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků 0 0 0 0 Zajišť.deriváty s záp.rh- zaj.čistých investic do zahr.jedn. 0 0 0 0 Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH 0 0 0 0 Zajišť.deriváty s záp.rh-zajištění úrok.rizika-peněžní toky 0 0 0 0 Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0 0 0 0 Rezervy 2 550 907 2 400 938 2 341 638 2 461 983 Rezervy na restrukturalizace 0 0 0 0 Rezervy na daně a soudní spory 234 801 193 880 137 000 297 899 Rezervy na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 Rezervy na podrozvahové položky 2 316 106 2 207 058 2 204 638 2 164 084 Rezervy na nevýhodné smlouvy 0 0 0 0 Ostatní rezervy 0 0 0 0 Daňové závazky 4 851 267 112 59 090 0 Závazky ze splatné daně 0 218 280 10 258 0 Závazky z odložené daně 4 851 48 832 48 832 0 Ostatní závazky 1 385 375 1 389 160 1 639 012 1 725 459 Základní kapitál družstev splatný na požádání XX XX XX XX Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0 0 0 0

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL (v tis. Kč) pokračování 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Vlastní kapitál celkem 4 423 814 5 105 289 4 958 110 4 737 054 Základní kapitál 2 131 550 2 131 550 2 131 550 2 131 550 Splacený základní kapitál 2 131 550 2 131 550 2 131 550 2 131 550 Nesplacený základní kapitál 0 0 0 0 Emisní ážio 0 0 0 0 Další vlastní kapitál 0 0 0 0 Kapitálová složka finančních nástrojů 0 0 0 0 Ostatní kapitálové nástroje 0 0 0 0 Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly 136 445 241 165 344 591 341 273 Oceňovací rozdíly z hmotného majetku 0 0 0 0 Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku 0 0 0 0 Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek 0 0 0 0 Zajištění peněžních toků 0 0 0 0 Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv 136 445 241 165 344 591 341 273 Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji 0 0 0 0 Ostatní oceňovací rozdíly 0 0 0 0 Rezervní fondy 1 150 000 1 150 000 1 150 000 1 150 000 Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období 2 519 209 3 225 709 2 414 172 2 414 172 Vlastní akcie -1 893 740-1 893 740-1 893 740-1 893 740 Zisk (ztráta) za běžné účetní období 380 350 250 605 811 538 593 800

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY BANKY VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Zisk z finanční a provozní činnosti 713 079 362 201 1 609 386 1 169 715 Úrokové výnosy 633 344 324 864 1 700 658 1 338 698 Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám 5 655 2 117 90 218 78 264 Úroky z finančních aktiv k obchodování 1 907 899 7 512 4 511 Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z 32 155 16 210 71 099 53 502 Úroky z realizovatelných finančních aktiv 146 362 82 414 333 656 255 631 Úroky z úvěrů a jiných pohledávek 355 861 177 585 980 556 775 016 Úroky z finančních investic držených do splatnosti 91 403 45 640 217 605 171 766 Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů 0 0 0 0 Úroky z ostatních aktiv 0 0 11 7 Úrokové náklady -270 750-141 864-751 473-589 316 Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám 0 0-43 -43 Úroky na finanční závazky k obchodování -33 0-1 -1 Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z 0 0 0 0 Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě -270 717-141 864-751 429-589 272 Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 0 0 0 0 Úroky na ostatní závazky 0 0 0 0 Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0 0 0 0 Výnosy z dividend 0 0 0 0 Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování 0 0 0 0 Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z 0 0 0 0 Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv 0 0 0 0 Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob 0 0 0 0 Výnosy z poplatků a provizí 243 657 128 749 634 862 441 303 Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky 0 0 0 0 Poplatky a provize z obstarání emisí 0 0 0 0 Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů 0 0 0 0 Poplatky a provize za poradenskou činnost 0 0 0 0 Poplatky a provize z clearingu a vypořádání 0 0 0 0 Poplatky a provize za obhospodařování hodnot 0 0 0 0 Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot 0 0 0 0 Poplatky a provize z příslibů a záruk 209 022 112 651 552 326 384 900 Poplatky a provize z platebního styku 34 623 16 091 82 422 56 319 Poplatky a provize ze strukturovaného financování 0 0 0 0 Poplatky a provize ze sekuritizace 0 0 0 0 Poplatky a provize z ostatních služeb 11 6 114 84 Náklady na poplatky a provize -1 822-833 -5 054-3 755 Poplatky a provize na operace s finančními nástroji -1 754-804 -4 676-3 441 Poplatky a provize na obhospodařování hodnot 0 0 0 0 Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot 0 0 0 0 Poplatky a provize na clearing a vypořádání -15-7 -66-23 Poplatky a provize na sekuritizaci 0 0 0 0 Poplatky a provize na ostatní služby -53-22 -313-290 Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z 91 579 53 954 82 600 45 284 Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv 91 579 53 954 82 600 45 284 Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z ostatních závazků 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování 54 712 9 834-52 348-76 494 Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů) 28 773 7 277-10 495-20 631

VÝNOSY, NÁKLADY, ZISKY A ZTRÁTY (v tis. Kč) pokračování 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů) 25 940 2 558-41 853-55 862 Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů) 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních 0 0 0 0 Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z -30 005-12 681 98 233 87 107 Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví 13 738 6 059-147 005-142 779 Kurzové rozdíly -22 173-7 063 48 766 67 766 Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji 0 0 0 0 Ostatní provozní výnosy 1 871 1 181 4 886 3 659 Ostatní provozní náklady -1 071 0-4 738-1 757 Správní náklady -136 218-70 705-303 636-199 896 Náklady na zaměstnance -93 957-50 487-209 202-134 213 Mzdy a platy -63 435-35 418-149 045-92 823 Sociální a zdravotní pojištění -24 683-12 345-47 114-33 462 Penzijní a podobné výdaje -2 913-1 388-6 974-3 676 Náklady na dočasné zaměstnance 0 0 0 0 Odměny - vlastní kapitálové nástroje 0 0 0 0 Ostatní náklady na zaměstnance -2 926-1 336-6 070-4 251 Ostatní správní náklady -42 261-20 218-94 434-65 683 Náklady na reklamu -954-317 -2 307-1 524 Náklady na poradenství -4 273-2 086-9 341-6 763 Náklady na informační technologie -12 116-6 305-24 045-18 555 Náklady na outsourcing 0 0 0 0 Nájemné -5 576-2 775-10 965-8 243 Jiné správní náklady -19 341-8 736-47 775-30 598 Odpisy -11 714-5 791-30 164-18 958 Odpisy pozemků, budov a zařízení -6 499-3 232-16 442-12 270 Odpisy investic do nemovitostí 0 0 0 0 Odpisy nehmotného majetku -5 216-2 559-13 722-6 688 Tvorba rezerv -111 469-2 420-122 208-81 654 Ztráty ze znehodnocení 24 509 24 172-102 834-114 354 Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z 24 509 24 172-102 834-114 354 Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek 24 509 24 172-102 834-114 354 Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení goodwillu 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr.a ovlád.os.a sp.podn. 0 0 0 0 Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv 0 0 0 0 Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z 0 0 0 0 Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků 0 0 0 0 Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 48 29 35 35 Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním 478 235 307 485 1 050 580 754 888 Náklady na daň z příjmů -97 885-56 880-239 042-161 088 Zisk nebo ztráta z pokračujících činnosti po zdanění 380 350 250 605 811 538 593 800 Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění 0 0 0 0 Zisk nebo ztráta po zdanění 380 350 250 605 811 538 593 800

z finanční činnosti bez selhání a v selhání Údaje v tis. Kč Účetní hodnota (netto) jednotlivým pohledávkám 30.6.2013 položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek ztráta z ocenění z finančních činností celkem 17 368 964 15 696 357 1 603 931 0 68 676 0 za úvěrovými institucemi 205 095 205 095 0 0 0 0 za úvěrovými institucemi bez selhání 205 095 205 095 0 0 0 0 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi 205 095 205 095 0 0 0 0 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 za úvěrovými institucemi se selháním 0 0 0 0 0 0 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 za jinými osobami než úvěr.institucemi 17 163 870 15 491 262 1 603 931 0 68 676 0 za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání 14 435 004 13 955 916 416 817 0 62 271 0 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 11 503 200 11 428 715 63 242 0 11 243 0 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 2 931 804 2 527 201 353 575 0 51 028 0 za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním 2 728 866 1 535 347 1 187 114 0 6 405 0 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 624 856 439 468 178 984 0 6 405 0 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 626 563 261 501 365 062 0 0 0 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 1 477 446 834 377 643 069 0 0 0

Údaje v tis. Kč Účetní hodnota (netto) jednotlivým pohledávkám 31.3.2013 položky k port. pohled. jednotlivě bez znehodnocení portfoliu jednotlivě nevýznam. pohledávek ztráta z ocenění z finančních činností celkem 17 963 874 16 217 871 1 671 640 0 74 363 0 za úvěrovými institucemi 265 821 265 821 0 0 0 0 za úvěrovými institucemi bez selhání 265 821 265 821 0 0 0 0 Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi 265 821 265 821 0 0 0 0 Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 za úvěrovými institucemi se selháním 0 0 0 0 0 0 Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi 0 0 0 0 0 0 za jinými osobami než úvěr.institucemi 17 698 053 15 952 050 1 671 640 0 74 363 0 za j. osobami než úvěr.institucemi bez selhání 14 976 335 14 435 752 473 752 0 66 831 0 Standardní pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 11 698 483 11 619 716 66 367 0 12 399 0 Sledované pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 3 277 853 2 816 035 407 385 0 54 432 0 za jin. osobami než úvěr.institucemi se selháním 2 721 718 1 516 298 1 197 888 0 7 532 0 Nestandardní pohledávky za jin. osobami než úvěr.institucemi 633 673 447 376 178 765 0 7 532 0 Pochybné pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 548 519 237 621 310 898 0 0 0 Ztrátové pohledávky za jinými osobami než úvěr.institucemi 1 539 527 831 302 708 225 0 0 0

z finančmí činnosti bez znehodnocení a se Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období položky 30.6.2013 ztráta z ocenění Účetní hodnota (netto) naběhlou naběhlou naběhlou bez znehodnocení 107 762 301 0 0 0 107 762 301 0 se 6 927 351 0 1 679 264 0 5 248 087 0 Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období položky 31.3.2013 ztráta z ocenění Účetní hodnota (netto) naběhlou naběhlou naběhlou bez znehodnocení 129 356 186 0 0 0 129 356 186 0 se 7 266 365 0 1 752 384 0 5 513 981 0 Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období položky 31.12.2012 ztráta z ocenění Účetní hodnota (netto) naběhlou naběhlou naběhlou bez znehodnocení 81 545 888 0 0 0 81 545 888 0 se 7 563 615 0 1 782 408 0 5 781 207 0 Údaje v tis. Kč K ultimu vykazovaného období položky 30.9.2012 ztráta z ocenění Účetní hodnota (netto) naběhlou naběhlou naběhlou bez znehodnocení 94 314 436 0 0 0 94 314 436 0 se 7 665 586 0 1 870 626 0 5 794 960 0

Restrukturalizované pohledávky Údaje v tis. Kč 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před 180 228 58 108 251 979 138 480 naběhlou 180 228 58 108 251 979 138 480 reálné 0 0 0 0 Deriváty Údaje v tis. Kč 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Deriváty k obchodování - aktiva 4 225 510 4 348 431 4 548 579 4 563 592 Reálná hodnota 85 078 74 691 60 612 50 786 Jmenovitá hodnota 4 225 510 4 348 431 4 548 579 4 563 592 Deriváty k obchodování - závazky 4 241 627 4 381 398 4 582 811 4 618 587 Reálná hodnota 185 526 252 434 243 367 241 201 Jmenovitá hodnota 4 241 627 4 381 398 4 582 811 4 618 587 Deriváty zajišťovací - aktiva 284 010 282 046 281 640 475 661 Reálná hodnota 0 0 0 0 Jmenovitá hodnota 284 010 282 046 281 640 475 661 Deriváty zajišťovací - závazky 314 993 314 563 319 171 590 028 Reálná hodnota 73 801 81 714 86 743 162 560 Jmenovitá hodnota 314 993 314 563 319 171 590 028 Poměrové ukazatele 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Kapitálová přiměřenost v - % 15,44% 15,27% 14,40% 14,75% Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) - % 0,86% 1,07% 1,19% 1,18% Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) - % 19,77% 26,20% 18,57% 17,40% Aktiva na jednoho zaměstnance tis. Kč 631 166 734 357 514 772 575 984 Správní náklady na jednoho zaměstnance tis. Kč 1 261 1 297 1 399 1 217 Čistý zisk na jednoho zaměstnance tis.kč 3 522 4 598 3 740 3 615

Údaje o kapitálu Údaje v tis. Kč 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Kapitál 3 878 394 3 876 614 3 775 768 3 772 621 Původní kapitál (Tier 1) 3 878 394 3 876 614 3 775 768 3 772 621 Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 2 131 550 2 131 550 2 131 550 2 131 550 Vlastní akcie -1 893 740-1 893 740-1 893 740-1 893 740 Emisní ážio 0 0 0 0 Rezervní fondy a nerozdělený zisk 3 669 209 3 669 209 3 564 172 3 564 172 Povinné rezervní fondy 800 000 800 000 800 000 800 000 Ostatní fondy z rozdělení zisku 350 000 350 000 350 000 350 000 Nerozdělený zisk z předchozích období 2 519 209 2 414 172 2 414 172 2 414 172 Zisk za účetní období po zdanění 0 105 038 0 0 Neuhrazená ztráta z předchozích období 0 0 0 0 Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace 0 0 0 0 Zisk za běžné účetní období 0 0 0 0 Ztráta za běžné účetní období 0 0 0 0 Čistý zisk z kapitalizace budouc. příjmů ze sekuritizace 0 0 0 0 Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika 0 0 0 0 Další odčitatelné položky z původního kapitálu -28 625-30 405-26 213-29 361 Goodwill 0 0 0 0 Nehmotný majetek jiný než goodwill -28 625-30 405-26 213-29 361 Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů 0 0 0 0 Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance 0 0 0 0 Hybridní nástroje celkem 0 0 0 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše původního kapitálu 0 0 0 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapitálu 0 0 0 0 Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapitálu 0 0 0 0 Dodatkový kapitál (Tier 2) 0 0 0 0 Hlavní dodatkový kapitál 0 0 0 0 Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 0 0 0 0 Překročení limitů pro hybridní nástroje 0 0 0 0 Vedlejší dodatkový kapitál 0 0 0 0 Podřízený dluh A 0 0 0 0 Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů 0 0 0 0 Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2) 0 0 0 0 Kapitálové investice nad 10 % do bank a ost.fin.institucí 0 0 0 0 Kapitálové investice nad 10 % do pojiššoven 0 0 0 0 Kapitálové investice do 10 % do institucí a fin. institucí 0 0 0 0 Význ.obezř.úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem 0 0 0 0 Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250% 0 0 0 0 Nedostatek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB 0 0 0 0 Převýšení jiných než význ.obezř.úprav nad podříz.dluhem B 0 0 0 0 Odpočet u volných dodávek 0 0 0 0 Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3) 0 0 0 0 Podřízený dluh B 0 0 0 0 Jiné než význ. obezř. úpravy při trž.oceň. nebo oceň.modelem 0 0 0 0

Kapitálové požadavky Údaje v tis. Kč 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 Kapitálové požadavky celkem 2 010 146 2 031 460 2 097 747 2 045 617 Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem 1 695 171 1 718 294 1 634 586 1 647 857 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem 1 695 171 1 718 294 1 634 586 1 647 857 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem 1 695 171 1 718 294 1 634 586 1 647 857 Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám 7 075 7 229 14 616 10 184 Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči org.veřejného sektoru a ost. 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím 161 815 174 114 180 539 171 075 Kap. pož. při STA k podnikovým expoz. 1 322 611 1 392 098 1 315 397 1 337 184 Kap. pož. při STA k retailovým expoz. 49 552 55 702 43 382 42 944 Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi 7 601 6 227 7 649 7 384 Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti 143 277 78 870 69 694 75 842 Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech 0 0 0 0 Kap. pož. při STA ke krátkod.expoz.vůči inst. a podn. expoz. 3 240 4 055 3 307 3 244 Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k ostatním expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr.vládám a bankám 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem 0 0 0 0 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám 0 0 0 0 Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím 0 0 0 0 Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. při IRB k retailovým expoz. 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím 0 0 0 0 Kap.pož. k úvěr.riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím 0 0 0 0 Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím 0 0 0 0 Kap. pož. k vypořádacímu riziku 0 0 0 0 Kap.pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem 72 156 74 356 217 811 158 951 Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem 72 156 74 356 217 811 158 951 Kap. pož. při STA k úrokovému riziku 72 156 74 356 217 811 158 951 Kap. pož. při STA k akciovému riziku 0 0 0 0 Kap. pož. při STA k měnovému riziku 0 0 0 0 Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku 0 0 0 0 Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech 0 0 0 0 Kap. pož. k operačnímu riziku celkem 242 818 238 809 238 809 238 809 Kap. pož. k oper. riziku při BIA 242 818 238 809 238 809 238 809 Kap. pož. k oper. riziku při TSA 0 0 0 0 Kap. pož. k oper. riziku při ASA 0 0 0 0 Kap. pož. k oper. riziku při AMA 0 0 0 0 Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia 0 0 6 541 0 Kap. pož k ostatním nástrojům obch. portfolia 0 0 0 0 Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1 0 0 0 0

Údaje o struktuře konsolidačního celku banky Obchodní firma: MUFIS Právní forma: Akciová společnost Adresa: Jeruzalémská 964/4 110 00 Praha 1 Ukazatel 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Přímý podíl na základním kapitálu - % 49% 49% 49% 49% 2. Přímý podíl na hlasovacích právech - % 49% 49% 49% 49% 3. Jiný způsob ovládání žádný žádný žádný žádný 4. Souhrnná výše pohledávek - tis. Kč 0 0 0 0 4.1 Z toho podrozvaha - tis. Kč 0 0 0 0 5. Souhrnná výše závazků - tis. Kč 125 821 109 070 99 306 87 875 5.1 Z toho podrozvaha - tis. Kč 0 0 0 0 6. Souhrnná výše cenných papírů v aktivech - tis. Kč 539 539 539 539 7. Souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů - tis. Kč 0 0 0 0 8. Souhrnný výše vydaných záruk - tis. Kč 0 0 0 0 9. Souhrnný výše přijatých záruk - tis. Kč 0 0 0 0 Údaje o rozsahu aplikace pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě Konsolidační celek banky je tvořen: 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 2. MUFIS, a.s. Akciová společnost MUFIS není zařazena do regulovaného konsolidačního celku podle 6 odst. c) Vyhlášky 123/2007 Sb.