Rozvaha po střediscích analyticky Strana 1 112001 Materiál na skladě-věcný dar 16 858,04 16 858,04 11x Materiál 16 858,04 16 858,04 211000 Pokladna 772,00 772,00 21x Peníze 772,00 772,00 221000 FIO - Hlavní účet 281 289,69 15 237,55-15 237,55 266 052,14 281 289,69 15 237,55-15 237,55 266 052,14 298 919,73 15 237,55-15 237,55 283 682,18-15 237,55 283 682,18
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 2 221000 FIO - Hlavní účet 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 3 221001 FIO - termínovaný účet 10 10 221002 FIO - zvláštní účet 2 71 714,84 71 714,84 221003 FIO - zvláštní účet 1 43 047,51 43 047,51 221004 PayPal 2 394,43 2 394,43 117 256,78 117 256,78 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 763,20 763,20 314022 Záloha na kampaň L.Michálek 20 00 20 00 315001 Flattr 3 626,44 3 626,44 315999 Ostatní pohledávky - přeplatky -20 00-20 00 31x Pohledávky 4 389,64 4 389,64 381000 Náklady příštích období 619,00 619,00 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 619,00 619,00 395000 Vnitřní zúčtování 0,04 0,04 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 0,04 0,04 122 265,46 122 265,46 321000 Dodavatelé -15 00 15 237,55-15 237,55-30 237,55 325000 Ostatní závazky 2 16 2 16-12 84 15 237,55-15 237,55-28 077,55 331000 Zaměstnanci -225,00-225,00 33x Zúčtování se zaměstnanci a institu -225,00-225,00 342000 Ostatní přímé daně 225,00 225,00 345000 Ostatní daně a poplatky -1 00-1 00 34x Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč -775,00-775,00 931000 Výsledek hospodaření ve schvalo 434 925,19 434 925,19 93x Výsledek hospodaření 434 925,19 434 925,19 421 085,19 15 237,55-15 237,55 405 847,64 15 237,55-283 582,18
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 4 AO 221000 FIO - Hlavní účet 4 612,00-4 612,00-4 612,00 4 612,00-4 612,00-4 612,00 395000 Vnitřní zúčtování 1 005,73 1 005,73 1 005,73 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 1 005,73 1 005,73 1 005,73 1 005,73 4 612,00-3 606,27-3 606,27 321000 Dodavatelé 3 469,00 3 469,00 3 469,00 3 469,00 911000 Fondy 3 994,27-3 994,27-3 994,27 3 994,27-3 994,27-3 994,27 7 463,27 3 469,00-3 994,27-3 994,27 388,00 388,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 5 FO 221000 FIO - Hlavní účet 10 627,00-10 627,00-10 627,00 10 627,00-10 627,00-10 627,00 395000 Vnitřní zúčtování 3 018,14 3 018,14 3 018,14 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 3 018,14 3 018,14 3 018,14 3 018,14 10 627,00-7 608,86-7 608,86 321000 Dodavatelé 10 00 10 00 325000 Ostatní závazky 48 48 10 48 10 48 911000 Fondy 11 981,86-11 981,86-11 981,86 11 981,86-11 981,86-11 981,86 22 461,86 10 48-11 981,86-11 981,86 4 373,00 4 373,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 6 JčK 221000 FIO - Hlavní účet 2 25 1 05 1 20 1 20 2 25 1 05 1 20 1 20 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 7 25 1 05 6 20 6 20 321000 Dodavatelé 1 05 1 05 1 05 1 05 911000 Fondy 2 641,74-2 641,74-2 641,74 2 641,74-2 641,74-2 641,74 3 691,74 1 05-2 641,74-2 641,74 8 841,74 8 841,74
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 7 JmK 221000 FIO - Hlavní účet 39 308,77 21 773,00 17 535,77 17 535,77 39 308,77 21 773,00 17 535,77 17 535,77 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 763,20-763,20-763,20 31x Pohledávky 763,20-763,20-763,20 381000 Náklady příštích období 63,47-63,47-63,47 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 63,47-63,47-63,47 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 44 308,77 22 599,67 21 709,10 21 709,10 321000 Dodavatelé 21 773,00 21 773,00 325000 Ostatní závazky 10 00 10 00 10 00 21 773,00 31 773,00 10 00 10 00 911000 Fondy 6 210,07-6 210,07-6 210,07 6 210,07-6 210,07-6 210,07 27 983,07 31 773,00 3 789,93 3 789,93 17 919,17 17 919,17
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 8 KCaI 395000 Vnitřní zúčtování 88,44 88,44 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 88,44 88,44 88,44 88,44
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 9 KhK 221000 FIO - Hlavní účet 1 806,00 2 775,00-969,00-969,00 1 806,00 2 775,00-969,00-969,00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 6 806,00 2 775,00 4 031,00 4 031,00 321000 Dodavatelé 629,00 629,00 325000 Ostatní závazky 2 146,00 2 146,00 2 775,00 2 775,00 911000 Fondy 15,71-15,71-15,71 15,71-15,71-15,71 2 790,71 2 775,00-15,71-15,71 4 046,71 4 046,71
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 10 KK 395000 Vnitřní zúčtování 113,09 113,09 113,09 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 113,09 113,09 113,09 113,09 113,09 113,09 911000 Fondy 886,91-886,91-886,91 886,91-886,91-886,91 886,91-886,91-886,91 1 00 1 00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 11 KOP 395000 Vnitřní zúčtování 88,44 88,44 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 88,44 88,44 88,44 88,44
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 12 KoSS 395000 Vnitřní zúčtování 88,44 88,44 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 88,44 88,44 88,44 88,44
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 13 KvK 221000 FIO - Hlavní účet 3 902,00 2 395,00 1 507,00 1 507,00 3 902,00 2 395,00 1 507,00 1 507,00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 8 902,00 2 395,00 6 507,00 6 507,00 321000 Dodavatelé 235,00 515,00 28-235,00 325000 Ostatní závazky 1 88 1 88 235,00 2 395,00 2 16-235,00 911000 Fondy 990,93-990,93-990,93 990,93-990,93-990,93 235,00 3 385,93 2 16-1 225,93-990,93 7 732,93 7 497,93
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 14 KVy 221000 FIO - Hlavní účet 4 609,00 8 917,00-4 308,00-4 308,00 4 609,00 8 917,00-4 308,00-4 308,00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 9 609,00 8 917,00 692,00 692,00 321000 Dodavatelé 1 779,00 1 779,00 325000 Ostatní závazky 4 656,00 4 656,00 6 435,00 6 435,00 911000 Fondy 7 212,71-7 212,71-7 212,71 7 212,71-7 212,71-7 212,71 13 647,71 6 435,00-7 212,71-7 212,71 7 904,71 7 904,71
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 15 L.Michálek 221002 FIO - zvláštní účet 2 50 817,00-50 817,00-50 817,00 50 817,00-50 817,00-50 817,00 50 817,00-50 817,00-50 817,00-50 817,00-50 817,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 16 LiK 221000 FIO - Hlavní účet 6 028,00 1 978,50 4 049,50 4 049,50 6 028,00 1 978,50 4 049,50 4 049,50 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 11 028,00 1 978,50 9 049,50 9 049,50 911000 Fondy 1 500,40-1 500,40-1 500,40 1 500,40-1 500,40-1 500,40 1 500,40-1 500,40-1 500,40 10 549,90 10 549,90
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 17 MO-dotace 395000 Vnitřní zúčtování 1 703,38 65 00-63 296,62-63 296,62 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 1 703,38 65 00-63 296,62-63 296,62 1 703,38 65 00-63 296,62-63 296,62 911000 Fondy 68 296,62-68 296,62-68 296,62 68 296,62-68 296,62-68 296,62 68 296,62-68 296,62-68 296,62 5 00 5 00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 18 MO-provoz 221000 FIO - Hlavní účet 50 31 241,19-30 741,19-30 741,19 50 31 241,19-30 741,19-30 741,19 381000 Náklady příštích období 302,00 260,32 41,68 41,68 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 302,00 260,32 41,68 41,68 395000 Vnitřní zúčtování 2 909,98 2 909,98 2 909,98 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 2 909,98 2 909,98 2 909,98 3 711,98 31 501,51-27 789,53-27 789,53 321000 Dodavatelé 8 18 13 131,00 4 951,00 4 951,00 325000 Ostatní závazky 12 82 12 82 21 00 25 951,00 4 951,00 4 951,00 911000 Fondy 33 090,02-33 090,02-33 090,02 33 090,02-33 090,02-33 090,02 54 090,02 25 951,00-28 139,02-28 139,02 349,49 349,49
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 19 MSK 221000 FIO - Hlavní účet 9 184,00 11 611,40-2 427,40-2 427,40 9 184,00 11 611,40-2 427,40-2 427,40 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 14 184,00 11 611,40 2 572,60 2 572,60 321000 Dodavatelé 8 807,60 8 807,60 325000 Ostatní závazky 2 803,80 2 803,80 11 611,40 11 611,40 911000 Fondy 1 076,84-1 076,84-1 076,84 1 076,84-1 076,84-1 076,84 12 688,24 11 611,40-1 076,84-1 076,84 3 649,44 3 649,44
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 20 OlK 221000 FIO - Hlavní účet 5 312,00 2 999,00 2 313,00 2 313,00 5 312,00 2 999,00 2 313,00 2 313,00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 10 312,00 2 999,00 7 313,00 7 313,00 911000 Fondy 6 020,41-6 020,41-6 020,41 6 020,41-6 020,41-6 020,41 6 020,41-6 020,41-6 020,41 13 333,41 13 333,41
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 21 PaK 221000 FIO - Hlavní účet 2 58 2 58 2 58 2 58 2 58 2 58 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 7 58 7 58 7 58 911000 Fondy 10 973,07-10 973,07-10 973,07 10 973,07-10 973,07-10 973,07 10 973,07-10 973,07-10 973,07 18 553,07 18 553,07
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 22 Pha 221000 FIO - Hlavní účet 87 102,00 11 577,15 75 524,85 75 524,85 221002 FIO - zvláštní účet 2 7 016,00-7 016,00-7 016,00 87 102,00 18 593,15 68 508,85 68 508,85 395000 Vnitřní zúčtování 14,47 14,47 14,47 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 14,47 14,47 14,47 87 116,47 18 593,15 68 523,32 68 523,32 321000 Dodavatelé 10 819,95 13 319,95 2 50 2 50 325000 Ostatní závazky 7 773,20 7 773,20 18 593,15 21 093,15 2 50 2 50 911000 Fondy 30 771,47-30 771,47-30 771,47 30 771,47-30 771,47-30 771,47 49 364,62 21 093,15-28 271,47-28 271,47 96 794,79 96 794,79
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 23 PIRÁTI 221000 FIO - Hlavní účet 619 857,96 13 397,03 606 460,93 606 460,93 221001 FIO - termínovaný účet 0,12 0,12 221002 FIO - zvláštní účet 2 427 50 440 797,84-13 297,84-13 297,84 1 047 358,08 454 194,99 593 163,09 593 163,09 261000 Peníze na cestě 13 297,96 13 859,96-562,00-562,00 26x Převody mezi finančními účty 13 297,96 13 859,96-562,00-562,00 395000 Vnitřní zúčtování 265,32 31 589,00-31 323,68-31 323,68 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 265,32 31 589,00-31 323,68-31 323,68 1 060 921,36 499 643,95 561 277,41 561 277,41 321000 Dodavatelé 151,00 151,00 151,00 151,00 911000 Fondy 337 470,65 434 925,19 97 454,54 97 454,54 337 470,65 434 925,19 97 454,54 97 454,54 931000 Výsledek hospodaření ve schvalo 434 925,19-434 925,19-434 925,19 93x Výsledek hospodaření 434 925,19-434 925,19-434 925,19 772 546,84 435 076,19-337 470,65-337 470,65 898 748,06 898 748,06
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 24 PlK 221000 FIO - Hlavní účet 16 106,00 4 582,30 11 523,70 11 523,70 16 106,00 4 582,30 11 523,70 11 523,70 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 1 35-1 35-1 35 31x Pohledávky 1 35-1 35-1 35 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 21 106,00 5 932,30 15 173,70 15 173,70 321000 Dodavatelé 3 382,00 7 382,00 4 00 4 00 3 382,00 7 382,00 4 00 4 00 911000 Fondy 3 762,76-3 762,76-3 762,76 3 762,76-3 762,76-3 762,76 7 144,76 7 382,00 237,24 237,24 14 936,46 14 936,46
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 25 PO 221000 FIO - Hlavní účet 35-35 -35 35-35 -35 395000 Vnitřní zúčtování 243,61 243,61 243,61 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 243,61 243,61 243,61 243,61 35-106,39-106,39 325000 Ostatní závazky 35 35 35 35 911000 Fondy 9 756,39-9 756,39-9 756,39 9 756,39-9 756,39-9 756,39 10 106,39 35-9 756,39-9 756,39 9 65 9 65
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 26 RK 395000 Vnitřní zúčtování 113,09 113,09 113,09 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 113,09 113,09 113,09 113,09 113,09 113,09 911000 Fondy 886,91-886,91-886,91 886,91-886,91-886,91 886,91-886,91-886,91 1 00 1 00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 27 RP-provoz 221000 FIO - Hlavní účet 5 00 22 063,00-17 063,00-17 063,00 221002 FIO - zvláštní účet 2 562,00-562,00-562,00 5 00 22 625,00-17 625,00-17 625,00 261000 Peníze na cestě 562,00 562,00 562,00 26x Převody mezi finančními účty 562,00 562,00 562,00 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 3 00 3 00 3 00 31x Pohledávky 3 00 3 00 3 00 395000 Vnitřní zúčtování 15 687,23 15 687,23 15 687,23 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 15 687,23 15 687,23 15 687,23 24 249,23 22 625,00 1 624,23 1 624,23 321000 Dodavatelé 18 23 18 23 325000 Ostatní závazky 519,00 519,00 18 749,00 18 749,00 911000 Fondy 43 812,77-43 812,77-43 812,77 43 812,77-43 812,77-43 812,77 62 561,77 18 749,00-43 812,77-43 812,77 45 437,00 45 437,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 28 RP-rez 221000 FIO - Hlavní účet 147 544,00 447 216,68-299 672,68-299 672,68 221002 FIO - zvláštní účet 2 36 747,00-36 747,00-36 747,00 147 544,00 483 963,68-336 419,68-336 419,68 381000 Náklady příštích období 6 419,00 1 868,60 4 550,40 4 550,40 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 6 419,00 1 868,60 4 550,40 4 550,40 395000 Vnitřní zúčtování 2 774,51 2 774,51 2 774,51 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 2 774,51 2 774,51 2 774,51 156 737,51 485 832,28-329 094,77-329 094,77 321000 Dodavatelé 233 028,98 238 326,53 5 297,55 5 297,55 325000 Ostatní závazky 18 574,70 18 574,70 251 603,68 256 901,23 5 297,55 5 297,55 911000 Fondy 111 225,49-111 225,49-111 225,49 111 225,49-111 225,49-111 225,49 362 829,17 256 901,23-105 927,94-105 927,94-223 166,83-223 166,83
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 29 RV 221000 FIO - Hlavní účet 3 63-3 63-3 63 3 63-3 63-3 63 395000 Vnitřní zúčtování 268,29 268,29 268,29 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 268,29 268,29 268,29 268,29 3 63-3 361,71-3 361,71 321000 Dodavatelé 3 63 3 63 3 63 3 63 911000 Fondy 7 731,71-7 731,71-7 731,71 7 731,71-7 731,71-7 731,71 11 361,71 3 63-7 731,71-7 731,71 4 37 4 37
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 30 SčK 221000 FIO - Hlavní účet 6 718,00 45 6 268,00 6 268,00 6 718,00 45 6 268,00 6 268,00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 11 718,00 45 11 268,00 11 268,00 321000 Dodavatelé 45 45 45 45 911000 Fondy 10 656,60-10 656,60-10 656,60 10 656,60-10 656,60-10 656,60 11 106,60 45-10 656,60-10 656,60 21 924,60 21 924,60
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 31 TO-invest 221000 FIO - Hlavní účet 6 703,00-6 703,00-6 703,00 6 703,00-6 703,00-6 703,00 395000 Vnitřní zúčtování 121,33 121,33 121,33 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 121,33 121,33 121,33 121,33 6 703,00-6 581,67-6 581,67 321000 Dodavatelé 3 618,00-3 618,00-3 618,00 3 618,00-3 618,00-3 618,00 911000 Fondy 4 878,67-4 878,67-4 878,67 4 878,67-4 878,67-4 878,67 8 496,67-8 496,67-8 496,67 1 915,00 1 915,00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 32 TO-provoz 221000 FIO - Hlavní účet 2 048,93-2 048,93-2 048,93 2 048,93-2 048,93-2 048,93 381000 Náklady příštích období 465,00-465,00-465,00 38x Přechodné účty aktiv a pasiv 465,00-465,00-465,00 395000 Vnitřní zúčtování 1 128,01 1 128,01 1 128,01 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 1 128,01 1 128,01 1 128,01 1 128,01 2 513,93-1 385,92-1 385,92 321000 Dodavatelé 2 048,93 5 666,93 3 618,00 3 618,00 2 048,93 5 666,93 3 618,00 3 618,00 911000 Fondy 8 871,99-8 871,99-8 871,99 8 871,99-8 871,99-8 871,99 10 920,92 5 666,93-5 253,99-5 253,99 3 868,07 3 868,07
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 33 TO-vývoj 395000 Vnitřní zúčtování 608,56 608,56 608,56 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 608,56 608,56 608,56 608,56 608,56 608,56 911000 Fondy 24 391,44-24 391,44-24 391,44 24 391,44-24 391,44-24 391,44 24 391,44-24 391,44-24 391,44 25 00 25 00
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 34 ÚsK 221000 FIO - Hlavní účet 7 841,00 5 883,00 1 958,00 1 958,00 7 841,00 5 883,00 1 958,00 1 958,00 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 4 00 4 00 4 00 31x Pohledávky 4 00 4 00 4 00 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 16 841,00 5 883,00 10 958,00 10 958,00 325000 Ostatní závazky 1 883,00 1 883,00 1 883,00 1 883,00 911000 Fondy 4 596,09-4 596,09-4 596,09 4 596,09-4 596,09-4 596,09 6 479,09 1 883,00-4 596,09-4 596,09 15 554,09 15 554,09
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 35 ZlK 221000 FIO - Hlavní účet 3 90 7 51-3 61-3 61 3 90 7 51-3 61-3 61 395000 Vnitřní zúčtování 5 00 5 00 5 00 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 5 00 5 00 5 00 8 90 7 51 1 39 1 39 321000 Dodavatelé 7 26 8 26 1 00 1 00 7 26 8 26 1 00 1 00 911000 Fondy 11 025,74-11 025,74-11 025,74 11 025,74-11 025,74-11 025,74 18 285,74 8 26-10 025,74-10 025,74 11 415,74 11 415,74
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 36 ZO-provoz 221000 FIO - Hlavní účet 50 50 50 50 50 50 395000 Vnitřní zúčtování 957,39 957,39 957,39 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 957,39 957,39 957,39 1 457,39 1 457,39 1 457,39 911000 Fondy 2 042,61-2 042,61-2 042,61 2 042,61-2 042,61-2 042,61 2 042,61-2 042,61-2 042,61 3 50 3 50
Rozvaha po střediscích analyticky Strana 37 ZO-zahr 221000 FIO - Hlavní účet 12 426,75 35 531,64-23 104,89-23 104,89 12 426,75 35 531,64-23 104,89-23 104,89 314000 Poskytnuté provozní zálohy a zálo 6 00 123,75 5 876,25 5 876,25 314021 Záloha - ZO 5 00 8 539,00-3 539,00-3 539,00 31x Pohledávky 11 00 8 662,75 2 337,25 2 337,25 395000 Vnitřní zúčtování 656,90 656,90 656,90 39x Opravná položka k zúčtovacím vzta 656,90 656,90 656,90 24 083,65 44 194,39-20 110,74-20 110,74 321000 Dodavatelé 5 082,00 5 082,00 325000 Ostatní závazky 8 456,00 8 456,00 13 538,00 13 538,00 911000 Fondy 26 343,31-26 343,31-26 343,31 26 343,31-26 343,31-26 343,31 39 881,31 13 538,00-26 343,31-26 343,31 6 232,57 6 232,57