Sumáø mìsto Pardubice

Sumáø mìsto Pardubice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 07.06.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo název ulice, è.p. obec PSÈ, pošta SOR1 Sumáø mìsto Pardubice Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12

I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Daòové pøíjmy 1 150 476 900,00 1 135 482 811,00 1 066 510 402,58 Nedaòové pøíjmy 413 157 400,00 82 604 634,00 85 422 187,89 Kapitálové pøíjmy 152 450 000,00 144 964 200,00 146 496 482,04 Pøijaté transfery 138 464 000,00 493 603 133,00 4 191 276 807,76 Pøíjmy celkem 1 854 548 300,00 1 856 654 778,00 5 489 705 880,27 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 1111 Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož. 209 150 000,00 199 150 000,00 195 761 452,44 1112 Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti 50 903 000,00 30 903 000,00 20 651 247,44 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù 15 734 000,00 15 734 000,00 16 145 378,91 1119 Zrušené danì,jejichž pøedm.je pøíjem fyz.osob 10 000,00 10 000,00 111 Danì z pøíjmù fyzických osob 275 797 000,00 245 797 000,00 232 558 078,79 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 269 723 000,00 259 723 000,00 201 121 824,20 1122 Daò z pøíjmu právnických osob za obce 49 839 100,00 49 839 090,00 112 Danì z pøíjmù právnických osob 269 723 000,00 309 562 100,00 250 960 914,20 11 Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù 545 520 000,00 555 359 100,00 483 518 992,99 1211 Daò z pøidané hodnoty 424 190 000,00 394 608 000,00 395 012 263,25 121 Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku 424 190 000,00 394 608 000,00 395 012 263,25 122a3 Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Danì ze zboží a služeb v tuzemsku 424 190 000,00 394 608 000,00 395 012 263,25 1332 Poplatky za zneèiš ování ovzduší 3 200,00 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zem.pùdního fondu 50 000,00 50 000,00 176 472,00 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 50 000,00 50 000,00 45 929,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 38 788 000,00 39 213 000,00 39 312 884,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí 38 888 000,00 39 313 000,00 39 538 485,00 1341 Poplatek ze psù 2 906 000,00 2 991 600,00 3 023 159,00 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 4 180 000,00 5 439 700,00 6 545 718,01 1344 Poplatek ze vstupného 161 900,00 205 700,00 218 955,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybran. míst 173 000,00 173 000,00 232 460,00 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 10 730 000,00 10 171 000,00 10 451 196,00 1349 Zrušené místní poplatky 10 000,00 10 000,00 4 200,00 134 Místní poplatky z vybraných èinností a služeb 18 160 900,00 18 991 000,00 20 475 688,01 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 8 770 000,00 12 335 711,00 12 662 046,00 1353 Pøíjmy za zkoušky z odb.zpùs.od žadat.o øid.opr. 1 250 000,00 1 250 000,00 1 568 800,00 1359 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb j.n. 654 000,00 135 Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb 10 020 000,00 13 585 711,00 14 884 846,00 1361 Správní poplatky 33 698 000,00 33 626 000,00 32 399 447,00 136 Správní poplatky 33 698 000,00 33 626 000,00 32 399 447,00 13 Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb 100 766 900,00 105 515 711,00 107 298 466,01 1511 Daò z nemovitostí 80 000 000,00 80 000 000,00 80 680 680,33 151 Danì z majetku 80 000 000,00 80 000 000,00 80 680 680,33 15 Majetkové danì 80 000 000,00 80 000 000,00 80 680 680,33 1 Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1) 1 150 476 900,00 1 135 482 811,00 1 066 510 402,58 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 37 605 300,00 24 714 000,00 24 769 035,50 2112 Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod) 72 500,00 56 500,00 50 506,00 211 Pøíjmy z vlastní èinnosti 37 677 800,00 24 770 500,00 24 819 541,50 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 500 000,00 500 000,00 212 Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem 500 000,00 500 000,00 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 450 000,00 2 693 000,00 1 779 913,10 2132 Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí 27 400,00 12 577 400,00 13 380 326,70 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 100 000,00 398 702,70 2139 Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku 700 000,00 700 000,00 698 543,50 213 Pøíjmy z pronájmu majetku 1 177 400,00 16 070 400,00 16 257 486,00 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12

Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3 015 700,00 3 966 900,00 5 296 292,53 2143 Realizované kurzové zisky 307,50 214 Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku 3 015 700,00 3 966 900,00 5 296 600,03 21 Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt. 41 870 900,00 45 307 800,00 46 873 627,53 2210 Pøijaté sankèní platby 10 315 000,00 10 338 400,00 8 845 514,12 221 Pøijaté sankèní platby 10 315 000,00 10 338 400,00 8 845 514,12 2222 Ost.pøíjmy z fin.vyp.pøedch.let od jin.veø.r. 10 000,00 5 600,00 5 579,70 2223 Pøíjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 363 000,00 362 996,12 2226 Pøíjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi 294 000,00 302 684,00 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 1 000,00 1 000,00 266 638,20 222 Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l. 11 000,00 663 600,00 937 898,02 22 Pøijaté sankèní platby a vratky transferù 10 326 000,00 11 002 000,00 9 783 412,14 2310 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 20 500,00 92 200,00 158 377,10 231 Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 20 500,00 92 200,00 158 377,10 2321 Pøijaté neinvestièní dary 108 000,00 108 000,00 2322 Pøijaté pojistné náhrady 500 000,00 624 900,00 2 377 786,00 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady 7 285 000,00 12 351 200,00 14 675 964,72 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 340 458 000,00 1 318 134,00 454 614,45 232 Ostatní nedaòové pøíjmy 348 243 000,00 14 402 234,00 17 616 365,17 23 Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy 348 263 500,00 14 494 434,00 17 774 742,27 2412 Spl.pùjè.prostø.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 10 700 000,00 8 700 000,00 8 000 000,00 241 Splátky pùjèených prostø.od podnik.subjektù 10 700 000,00 8 700 000,00 8 000 000,00 2420 Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org. 1 198 000,00 1 198 000,00 995 447,00 242 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod.sub. 1 198 000,00 1 198 000,00 995 447,00 2451 Splátky pùjè.prostø.od pøíspìvk.organizací 1 103 400,00 1 103 362,95 245 Spl.pùjè.prostø.od zøízených a podob.subjektù 1 103 400,00 1 103 362,95 2460 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 799 000,00 799 000,00 891 596,00 246 Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva 799 000,00 799 000,00 891 596,00 24 Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù 12 697 000,00 11 800 400,00 10 990 405,95 2 Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2) 413 157 400,00 82 604 634,00 85 422 187,89 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 6 000 000,00 29 000 000,00 31 546 336,00 3112 Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí 82 000 000,00 87 951 400,00 114 737 136,04 3113 Pøíjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 4 460 000,00 4 623 000,00 148 010,00 311 Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.) 92 460 000,00 121 574 400,00 146 431 482,04 3121 Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku 5 000,00 5 000,00 3122 Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku 60 000,00 3129 Ostatní investièní pøíjmy jinde nezaøazené 59 990 000,00 23 384 800,00 312 Ostatní kapitálové pøíjmy 59 990 000,00 23 389 800,00 65 000,00 31 Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù 152 450 000,00 144 964 200,00 146 496 482,04 3 Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3) 152 450 000,00 144 964 200,00 146 496 482,04 Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 1 716 084 300,00 1 363 051 645,00 1 298 429 072,51 4111 Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 10 870 300,00 10 870 221,00 4112 Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 88 991 700,00 88 991 700,00 4116 Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu 257 784 633,00 255 653 659,00 411 Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì 357 646 633,00 355 515 580,00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 3 650 000,00 4 919 000,00 4 632 053,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 11 485 800,00 11 482 621,55 412 Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì 3 650 000,00 16 404 800,00 16 114 674,55 4131 Pøevody z vl.fondù hosp.(podnik.)èinnosti 30 876 200,00 30 876 191,17 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 3 700 022 322,07 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 72 557,72 413 Pøevody z vlastních fondù 30 876 200,00 3 730 971 070,96 41 Neinvestièní pøijaté transfery 3 650 000,00 404 927 633,00 4 102 601 325,51 4211 Inv.pøij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozpoètu 4 000 000,00 4 000 000,00 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12

Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 4213 Inv.pøij.transf.ze státních fondù 134 814 000,00 8 388 700,00 8 388 733,72 4216 Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu 75 086 800,00 75 086 748,53 421 Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì 134 814 000,00 87 475 500,00 87 475 482,25 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 1 200 000,00 1 200 000,00 422 Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì 1 200 000,00 1 200 000,00 42 Investièní pøijaté transfery 134 814 000,00 88 675 500,00 88 675 482,25 4 Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4) 138 464 000,00 493 603 133,00 4 191 276 807,76 Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4) 1 854 548 300,00 1 856 654 778,00 5 489 705 880,27 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12

II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Bìžné výdaje 1 377 837 900,00 1 520 385 034,00 5 084 568 377,99 Kapitálové výdaje 630 422 000,00 760 398 700,00 560 872 264,62 Výdaje celkem 2 008 259 900,00 2 280 783 734,00 5 645 440 642,61 Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 172 796 000,00 182 138 706,00 172 282 785,00 5019 Ostatní platy 58 000,00 28 000,00 2 337,00 501 Platy 172 854 000,00 182 166 706,00 172 285 122,00 5021 Ostatní osobní výdaje 5 887 800,00 7 419 686,10 6 531 461,00 5023 Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù 15 572 200,00 14 907 500,00 14 357 041,00 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezaøazené 21 900,00 26 072,00 6 126,10 502 Ostatní platby za provedenou práci 21 481 900,00 22 353 258,10 20 894 628,10 5031 Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan. 48 866 660,00 49 934 750,00 45 153 355,00 5032 Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní 17 595 040,00 18 832 968,00 17 266 751,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 775 600,00 816 800,00 754 889,94 5039 Ost.pov.poj.placené zamìstnavatelem 19 700,00 10 194,00 1 149,00 503 Povinné pojistné placené zamìstnavatelem 67 257 000,00 69 594 712,00 63 176 144,94 5051 Mzdové náhrady 600 000,00 900 000,00 223 969,00 505 Mzdové náhrady 600 000,00 900 000,00 223 969,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 262 192 900,00 275 014 676,10 256 579 864,04 5131 Potraviny 45 000,00 99 400,00 90 523,00 5132 Ochranné pomùcky 275 500,00 390 300,00 266 482,89 5133 Léky a zdravotnický materiál 80 500,00 81 300,00 69 933,93 5134 Prádlo, odìv a obuv 653 000,00 550 200,00 543 804,30 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 1 520 000,00 1 667 600,00 1 482 719,59 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 661 800,00 10 255 696,76 8 888 770,67 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 154 500,00 84 500,00 6 917,00 5139 Nákup materiálu jinde nezaøazený 9 383 400,00 8 072 525,04 6 974 904,71 513 Nákup materiálu 20 773 700,00 21 201 521,80 18 324 056,09 5141 Úroky vlastní 1 500 000,00 1 500 000,00 981 028,10 5142 Realizované kurzové ztráty 20 000,00 20 000,00 4 418,68 514 Úroky a ostatní finanèní výdaje 1 520 000,00 1 520 000,00 985 446,78 5151 Studená voda 1 781 000,00 1 702 300,00 1 400 286,10 5152 Teplo 5 462 000,00 5 134 300,00 4 419 838,80 5153 Plyn 747 000,00 826 900,00 701 903,67 5154 Elektrická energie 4 605 500,00 9 272 820,00 8 726 657,90 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 995 800,00 1 810 200,00 1 538 436,90 5157 Teplá voda 81 000,00 59 300,00 40 246,00 515 Nákup vody, paliv a energie 14 672 300,00 18 805 820,00 16 827 369,37 5161 Služby pošt 8 392 700,00 6 213 040,00 4 995 395,03 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 233 600,00 4 292 700,00 4 086 773,74 5163 Služby penìžních ústavù 6 994 500,00 7 000 400,00 6 559 353,16 5164 Nájemné 4 135 000,00 4 755 300,00 4 617 865,85 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 6 175 000,00 9 430 800,00 4 107 005,00 5167 Služby školení a vzdìlávání 4 496 300,00 4 717 000,00 4 386 687,28 5168 Služby zpracování dat 5 000,00 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 221 220 000,00 231 253 478,00 211 202 907,31 516 Nákup služeb 257 652 100,00 267 667 718,00 239 955 987,37 5171 Opravy a udržování 88 710 300,00 83 022 834,00 68 124 990,44 5172 Programové vybavení 990 000,00 1 737 500,00 1 486 755,53 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 871 100,00 1 821 142,10 1 653 580,72 5175 Pohoštìní 1 581 500,00 2 355 652,00 2 072 394,53 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12

Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5179 Ostatní nákupy jinde nezaøazené 1 056 000,00 1 322 100,00 1 143 880,00 517 Ostatní nákupy 94 208 900,00 90 259 228,10 74 481 601,22 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 9 000,00 11 000,00 3 500,00 518 Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry 9 000,00 11 000,00 3 500,00 5192 Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást) 2 481 000,00 12 435 500,00 12 112 578,50 5194 Vìcné dary 2 681 000,00 3 165 681,00 3 009 900,00 5195 Odvody za neplnìní pov.zamìstnávat zdr.postiž. 61 000,00 108 600,00 74 562,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary 5 223 000,00 15 709 781,00 15 197 040,50 51 Neinvestièní nákupy a související výdaje 394 059 000,00 415 175 068,90 365 775 001,33 5212 Neinv.tra.nefinanèním podn.subj.-fyz.osobám 1 179 125,00 1 176 125,00 5213 Neivn.tra.nefinanèním podn.subj.-práv.osobám 176 406 000,00 193 905 500,00 193 813 173,00 521 Neinvestièní transf.podnikatelským subjektùm 176 406 000,00 195 084 625,00 194 989 298,00 5221 Neinv.transf.obecnì prospìšným spoleènostem 116 000,00 5 491 311,00 5 451 311,00 5222 Neinv.transf.obèanským sdružením 42 186 000,00 32 716 070,00 32 230 684,00 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským spoleè. 469 200,00 469 200,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 11 047 000,00 1 065 000,00 767 940,20 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 53 349 000,00 39 741 581,00 38 919 135,20 5230 Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektùm 55 100,00 55 100,00 523 Neinv.nedot.transfery podnikatelským subjektùm 55 100,00 55 100,00 5240 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 282 900,00 282 900,00 524 Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz. 282 900,00 282 900,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 229 755 000,00 235 164 206,00 234 246 433,20 5319 Ost.neinv.transf.jiným veøejným rozpoètùm 3 447 000,00 2 301 000,00 2 301 000,00 531 Neinv.transfery veø.rozpoètùm ústøední úrovnì 3 447 000,00 2 301 000,00 2 301 000,00 5323 Neinvestièní transfery krajùm 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 532 Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO 180 740 000,00 201 086 955,00 201 000 913,90 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zøíz.st.,kr.a obc. 45 000,00 45 000,00 5339 Neinvestièní pøíspìvky ostatním PO 240 000,00 954 250,00 849 550,00 533 Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím 180 980 000,00 202 086 205,00 201 895 463,90 5342 Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù 6 984 332,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 3 692 787 095,02 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 323 452,77 534 Pøevody vlastním fondùm 3 700 094 879,79 5361 Nákup kolkù 312 000,00 373 500,00 193 350,00 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 4 252 500,00 55 036 300,00 53 430 746,28 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 6 300,00 6 252,00 5364 Vratky veø.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 61 300,00 61 328,90 5365 Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fond. 190 000,00 190 000,00 154 875,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 4 783 100,00 4 783 091,55 536 Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 4 754 500,00 60 450 500,00 58 629 643,73 53 Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp. 195 681 500,00 271 337 705,00 3 969 420 987,42 5410 Sociální dávky 222 600 000,00 250 054 000,00 245 685 367,00 541 Sociální dávky 222 600 000,00 250 054 000,00 245 685 367,00 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 480 000,00 1 654 400,00 334 608,00 542 Náhrady placené obyvatelstvu 480 000,00 1 654 400,00 334 608,00 5492 Dary obyvatelstvu 4 246 000,00 2 808 500,00 1 888 298,00 5493 Úèelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 4 000 000,00 3 787 000,00 3 519 879,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 5 000,00 1 989,00 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 6 102 100,00 6 807 800,00 5 675 252,00 549 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 14 348 100,00 13 408 300,00 11 085 418,00 54 Neinvestièní transfery obyvatelstvu 237 428 100,00 265 116 700,00 257 105 393,00 5531 Penìžní dary do zahranièí 40 000,00 40 000,00 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12

Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 5532 Ostatní neinvestièní transfery do zahranièí 60 000,00 553 Ostatní neinvestièní transfery do zahranièí 100 000,00 40 000,00 55 Neinvestièní transfery do zahranièí 100 000,00 40 000,00 5624 Neinv.pùjè.prostø.spoleèenstvím vlastníkù jedn. 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 562 Neinv.pùjè.prostø.neziskovým a podobným organ. 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu 1 500 000,00 1 500 000,00 1 014 000,00 566 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu 1 500 000,00 1 500 000,00 1 014 000,00 56 Neinvestièní pùjèené prostøedky 2 500 000,00 2 500 000,00 1 264 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 47 929 400,00 55 555 078,00 5909 Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené 8 192 000,00 481 600,00 176 699,00 590 Ostatní neinvestièní výdaje 56 121 400,00 56 036 678,00 176 699,00 59 Ostatní neinvestièní výdaje 56 121 400,00 56 036 678,00 176 699,00 5 Bìžné výdaje (tøída 5) 1 377 837 900,00 1 520 385 034,00 5 084 568 377,99 6111 Programové vybavení 800 000,00 1 885 800,00 1 272 674,20 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 10 050 000,00 5 708 700,00 1 446 857,00 611 Poøízení dloudodobého nehmotného majetku 10 850 000,00 7 594 500,00 2 719 531,20 6121 Budovy, haly a stavby 515 439 000,00 637 827 840,00 451 534 058,94 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 2 158 000,00 2 578 000,00 2 523 841,82 6123 Dopravní prostøedky 2 460 000,00 1 977 000,00 1 935 462,00 6125 Výpoèetní technika 1 410 000,00 2 582 200,00 2 582 152,00 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezaøazený 150 000,00 612 Poøízení dlouhodobého hmotného majetku 521 617 000,00 644 965 040,00 458 575 514,76 6130 Pozemky 30 010 000,00 15 307 160,00 14 356 382,66 613 Pozemky 30 010 000,00 15 307 160,00 14 356 382,66 61 Investièní nákupy a související výdaje 562 477 000,00 667 866 700,00 475 651 428,62 6201 Nákup akcií 16 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 620 Nákup akcií a majetkových podílù 16 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 62 Nákup akcií a majetkových podílù 16 000 000,00 17 000 000,00 17 000 000,00 6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám 5 000 000,00 6 692 000,00 6 692 000,00 631 Investièní transf.podnikatelským subjektùm 5 000 000,00 6 692 000,00 6 692 000,00 6322 Inv.transf.obèanským sdružením 50 000,00 50 000,00 6329 Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 632 Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím 5 000 000,00 5 050 000,00 5 050 000,00 6331 Investièní transfery státnímu rozpoètu 1 146 000,00 1 146 000,00 633 Inv.transfery veø.rozpoètùm ústøední úrovnì 1 146 000,00 1 146 000,00 6351 Inv.transf.zøízeným pøíspìvkovým organizacím 550 000,00 5 349 000,00 5 349 000,00 635 Investièní transf.pøíspìvkovým organizacím 550 000,00 5 349 000,00 5 349 000,00 63 Investièní transfery 10 550 000,00 18 237 000,00 18 237 000,00 6413 Inv.pùjè.prostø.nefin.podnik.subj.-práv.osobám 19 987 000,00 44 987 000,00 44 983 836,00 641 Investièní pùjè.prostø.podnikatelským subjektùm 19 987 000,00 44 987 000,00 44 983 836,00 6422 Inv.pùjè.prostø.obèanským sdružením 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 642 Invest.pùjè.prostø.nezisk.a podob.organizacím 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 64 Investièní pùjèené prostøedky 24 987 000,00 49 987 000,00 49 983 836,00 6901 Rezervy kapitálových výdajù 16 408 000,00 7 308 000,00 690 Ostatní kapitálové výdaje 16 408 000,00 7 308 000,00 69 Ostatní kapitálové výdaje 16 408 000,00 7 308 000,00 6 Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6) 630 422 000,00 760 398 700,00 560 872 264,62 Výdaje celkem (tøída 5+6) 2 008 259 900,00 2 280 783 734,00 5 645 440 642,61 Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje) 153 711 600,00-424 128 956,00-155 734 762,34-07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 25 000 000,00 300,01 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 300,01- Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 166 390 600,00 411 807 956,00 168 414 292,34 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 64 200 000,00 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 64 200 000,00- Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 12 679 000,00-12 679 000,00-12 679 530,00- FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 153 711 600,00 424 128 956,00 155 734 762,34 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Poèáteèní stav k 1. 1. Obrat Koneèný stav k 31.12. Zmìna stavu bankovních úètù Základní bìžný úèet 413 139 572,61 168 327 406,20-244 812 166,41 168 327 406,20 Vkladový výdajový úèet X Bìžné úèty penìžních fondù 3 819 328,70 86 886,14-3 732 442,56 86 886,14 Bìžné úèty celkem 416 958 901,31 168 414 292,34-248 544 608,97 168 414 292,34 Bankovní úèty k limitùm OS X X Pøíjmový úèet V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ X Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost Poèáteèní zùstatek 3 819 328,70 Pøíjmy celkem 1 347 700,00 1 347 700,00 8 669 969,38 Výdaje celkem 11 548 500,00 12 280 800,00 8 756 855,52 Obrat 10 200 800,00-10 933 100,00-86 886,14- Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) 10 200 800,00-10 933 100,00-3 732 442,56 Zmìna stavu 10 200 800,00 10 933 100,00 86 886,14 Financování - tøída 8 10 200 800,00 10 933 100,00 VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 15 847 682,50 14 676 628,04-1 171 054,46 Software 19 810 535,01 238 777,10-19 571 757,91 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 064 169,73 163 795,28 9 227 965,01 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 7 541 162,26 2 751 616,00 10 292 778,26 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 6 968 692 206,10 380 960 534,21 7 349 652 740,31 Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 92 148 240,72 2 640 606,84-89 507 633,88 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 94 254 688,59 2 681 906,24 96 936 594,83 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 2 456 003 673,93 11 966 902,26 2 467 970 576,19 Umìlecká díla a pøedmìty 6 018 193,00 599,00 6 018 792,00 Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 14 130 808,69 3 442 735,19-10 688 073,50 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 189 924 310,55 18 166 545,37-171 757 765,18 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 173 498,00 830 407,00-343 091,00 Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rohodujícím vlivem 826 574 173,41 54 550 193,16 881 124 366,57 Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 504 692 806,95 65 962 154,34 570 654 961,29 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12

VI. MAJETEK Název majetkového úètu Poèáteèní stav k 1.1. Obrat Koneèný stav Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 53 288 080,00 53 288 080,00 Materiál Materiál na skladì 228 020,20 103 556,22 331 576,42 Zásoby vlastní výroby Zvíøata 648 000,00 648 000,00 VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Skuteènost 2223 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 363 000,00 362 996,12 2226 Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 294 000,00 302 684,00 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 3 650 000,00 4 919 000,00 4 632 053,00 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 11 485 800,00 11 482 621,55 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 3 700 022 322,07 4139 Ostatní pøevody z vlastních fondù 72 557,72 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 1 200 000,00 1 200 000,00 5323 Neinvestièní transfery krajùm 6 500 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00 5342 Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 6 984 332,00 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 3 692 787 095,02 5349 Ostatní pøevody vlastním fondùm 323 452,77 5366 Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 4 783 100,00 4 783 091,55 VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 4428 4116 200 000,00 x 200 000,00 x 4428 5011 x 200 000,00 x 200 000,00 4428 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 6002 4116 584 600,00 x 584 600,00 x 6002 5011 x 0,00 x 0,00 6002 5021 x 88 000,00 x 66 700,00 6002 5156 x 0,00 x 0,00 6002 5163 x 500,00 x 260,00 6002 5169 x 206 100,00 x 203 380,90 6002 5173 x 250 000,00 x 211 780,04 6002 5175 x 40 000,00 x 17 762,00 6002 584 600,00 584 600,00 584 600,00 499 882,94 13101 4116 296 295,00 x 296 295,00 x 13101 5011 x 221 116,00 x 221 116,00 13101 5031 x 55 279,00 x 55 280,00 13101 5032 x 19 900,00 x 19 899,00 13101 296 295,00 296 295,00 296 295,00 296 295,00 13229 4116 284 602,00 x 265 680,00 x 13229 5011 x 211 499,00 x 198 213,40 13229 5031 x 52 956,00 x 49 633,35 13229 5032 x 20 147,00 x 17 833,25 13229 284 602,00 284 602,00 265 680,00 265 680,00 13234 4116 1 078 436,00 x 1 086 543,00 x 13234 5011 x 808 539,00 x 815 596,50 13234 5031 x 198 464,00 x 199 637,45 13234 5032 x 71 433,00 x 71 309,05 13234 1 078 436,00 1 078 436,00 1 086 543,00 1 086 543,00 13235 4116 208 954 000,00 x 208 954 000,00 x 13235 5410 x 208 954 000,00 x 206 586 534,00 13235 208 954 000,00 208 954 000,00 208 954 000,00 206 586 534,00 13306 4116 41 100 000,00 x 38 980 000,00 x 13306 5410 x 41 100 000,00 x 39 098 833,00 13306 5909 x 0,00 x 0,00 13306 41 100 000,00 41 100 000,00 38 980 000,00 39 098 833,00 14004 4122 9 700,00 x 9 720,00 x 14004 5019 x 1 700,00 x 1 735,00 14004 5029 x 1 452,00 x 1 452,00 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12

VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 14004 5039 x 494,00 x 494,00 14004 5137 x 6 000,00 x 6 000,00 14004 5169 x 0,00 x 0,00 14004 5171 x 54,00 x 39,00 14004 9 700,00 9 700,00 9 720,00 9 720,00 14005 4116 276 000,00 x 276 000,00 x 14005 5139 x 0,00 x 0,00 14005 5167 x 100 000,00 x 100 000,00 14005 5169 x 176 000,00 x 176 000,00 14005 276 000,00 276 000,00 276 000,00 276 000,00 14007 4116 1 287 700,00 x 1 287 636,00 x 14007 5021 x 372 000,00 x 185 250,00 14007 5031 x 28 000,00 x 25 813,00 14007 5032 x 15 000,00 x 9 293,00 14007 5137 x 95 000,00 x 94 746,80 14007 5139 x 1 500,00 x 988,00 14007 5162 x 7 000,00 x 5 712,00 14007 5167 x 229 600,00 x 181 600,00 14007 5169 x 539 600,00 x 506 110,00 14007 1 287 700,00 1 287 700,00 1 287 636,00 1 009 512,80 14008 4116 35 200,00 x 35 139,00 x 14008 5137 x 34 200,00 x 34 139,60 14008 5139 x 1 000,00 x 999,40 14008 35 200,00 35 200,00 35 139,00 35 139,00 14336 4116 400 000,00 x 400 000,00 x 14336 5171 x 400 000,00 x 400 000,00 14336 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 15827 4216 1 121 800,00 x 1 121 803,64 x 15827 6121 x 224 643,00 x 224 642,43 15827 1 121 800,00 224 643,00 1 121 803,64 224 642,43 15835 4216 61 178 700,00 x 61 178 669,89 x 15835 6121 x 53 362 603,00 x 53 362 601,99 15835 61 178 700,00 53 362 603,00 61 178 669,89 53 362 601,99 17880 4216 8 000 000,00 x 8 000 000,00 x 17880 6121 x 8 000 000,00 x 8 000 000,00 17880 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 22005 4116 157 000,00 x 157 000,00 x 22005 5011 x 52 000,00 x 0,00 22005 5136 x 1 200,00 x 1 190,00 22005 5137 x 100 000,00 x 100 000,00 22005 5139 x 0,00 x 0,00 22005 5154 x 3 800,00 x 3 810,00 22005 157 000,00 157 000,00 157 000,00 105 000,00 29004 4116 27 800,00 x 27 800,00 x 29004 5192 x 27 800,00 x 27 800,00 29004 27 800,00 27 800,00 27 800,00 27 800,00 29008 4116 713 000,00 x 712 966,00 x 29008 5192 x 713 000,00 x 712 966,00 29008 713 000,00 713 000,00 712 966,00 712 966,00 29516 4216 86 300,00 x 86 275,00 x 29516 6119 x 86 300,00 x 86 275,00 29516 86 300,00 86 300,00 86 275,00 86 275,00 29897 4216 1 500 000,00 x 1 500 000,00 x 29897 6121 x 1 500 000,00 x 1 500 000,00 29897 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 29898 4216 2 000 000,00 x 2 000 000,00 x 29898 6121 x 2 000 000,00 x 2 000 000,00 29898 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 33006 4122 1 750 900,00 x 1 750 902,55 x 33006 5331 x 1 750 900,00 x 1 750 902,55 33006 1 750 900,00 1 750 900,00 1 750 902,55 1 750 902,55 33014 4116 75 000,00 x 75 000,00 x 33014 5331 x 75 000,00 x 75 000,00 33014 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 33122 4122 25 000,00 x 25 000,00 x 33122 5331 x 25 000,00 x 25 000,00 33122 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 34054 4116 400 000,00 x 400 000,00 x 34054 5223 x 14 000,00 x 14 000,00 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12

VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpoèet upr. (Pøíjmy) Rozpoèet upr. ( Výdaje) Skuteènost (Pøíjmy) Skuteènost (Výdaje) 34054 5493 x 386 000,00 x 386 000,00 34054 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 34070 4116 130 000,00 x 130 000,00 x 34070 5331 x 130 000,00 x 130 000,00 34070 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 34352 4116 1 785 000,00 x 1 785 000,00 x 34352 5331 x 1 785 000,00 x 1 785 000,00 34352 1 785 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 1 785 000,00 34668 4216 1 200 000,00 x 1 200 000,00 x 34668 6121 x 1 200 000,00 x 1 200 000,00 34668 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 90877 4213 3 664 700,00 x 3 664 733,72 x 90877 6121 x 3 152 191,00 x 3 152 190,84 90877 3 664 700,00 3 152 191,00 3 664 733,72 3 152 190,84 91628 4213 4 724 000,00 x 4 724 000,00 x 91628 6121 x 4 724 000,00 x 4 724 000,00 91628 4 724 000,00 4 724 000,00 4 724 000,00 4 724 000,00 98071 5173 x 0,00 x 0,00 98071 0,00 0,00 0,00 0,00 98116 4111 2 155 800,00 x 2 155 799,00 x 98116 5011 x 1 388 637,00 x 1 375 641,00 98116 5031 x 343 502,00 x 343 502,00 98116 5032 x 123 661,00 x 123 661,00 98116 5137 x 98 400,00 x 98 397,60 98116 5139 x 16 400,00 x 16 358,00 98116 5156 x 8 100,00 x 8 108,00 98116 5162 x 5 500,00 x 5 549,00 98116 5169 x 171 600,00 x 171 587,40 98116 2 155 800,00 2 155 800,00 2 155 799,00 2 142 804,00 98216 4111 7 184 500,00 x 7 184 422,00 x 98216 5011 x 5 169 500,00 x 4 135 693,00 98216 5031 x 1 040 000,00 x 1 035 931,00 98216 5032 x 375 000,00 x 371 864,00 98216 5137 x 65 700,00 x 65 683,20 98216 5139 x 15 200,00 x 15 223,49 98216 5151 x 13 900,00 x 13 908,35 98216 5152 x 43 200,00 x 43 200,00 98216 5154 x 54 000,00 x 54 000,00 98216 5156 x 61 000,00 x 61 081,17 98216 5157 x 2 700,00 x 2 700,00 98216 5162 x 20 400,00 x 20 339,79 98216 5167 x 123 900,00 x 123 897,00 98216 5169 x 160 000,00 x 159 954,00 98216 5173 x 40 000,00 x 40 013,00 98216 7 184 500,00 7 184 500,00 7 184 422,00 6 143 488,00 98348 4111 1 530 000,00 x 1 530 000,00 x 98348 5011 x 5 800,00 x 32 697,00 98348 5021 x 1 337 929,10 x 1 492 520,00 98348 5023 x 8 300,00 x 8 300,00 98348 5029 x 2 720,00 x 3 910,00 98348 5031 x 1 500,00 x 15 351,00 98348 5032 x 16 195,00 x 58 943,00 98348 5137 x 6 596,76 x 20 651,46 98348 5139 x 14 421,04 x 58 695,94 98348 5161 x 1 240,00 x 38 628,50 98348 5164 x 14 200,00 x 48 387,00 98348 5169 x 118 754,00 x 118 675,00 98348 5173 x 44,10 x 2 176,10 98348 5175 x 2 300,00 x 6 062,00 98348 5189 x 0,00 x 0,00 98348 1 530 000,00 1 530 000,00 1 530 000,00 1 904 997,00 98858 4211 4 000 000,00 x 4 000 000,00 x 98858 4216 0,00 x 0,00 x 98858 6121 x 4 000 000,00 x 4 000 000,00 98858 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12

X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2 XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 07.06.2012 12h23m 5s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12