VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Obsah 5 Úvodní slovo jednatele 7 Základní údaje 9 Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2015 a předpokládaný vývoj v roce 2016 16 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 19 Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky 20 Finanční část 20 Rozvaha k 31. 12. 2015 22 Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
Úvodní slovo jednatele Nejen vysoká technická vyspělost, ale i design je pro nás zásadní 4
Úvodní slovo jednatele Vážení partneři, obchodní přátelé, rok 2015 byl jubilejním dvacátým rokem fungování společnosti EFAFLEX-CZ v České republice a byl rokem velmi úspěšným. Dosáhli jsme historicky nejlepších hospodářských výsledků a překročili hned několik, pro společnost významných, milníků. Obrat firmy překročil pro nás magickou hranici jedné miliardy korun a na českém trhu jsme prodali nejvyšší počet vrat. V rámci skupiny EFAFLEX zvyšujeme naše kompetence a rozšiřujeme rozsah výrobních činností a odpovědností. Z pohledu výroby a výrobních technologií jsme udělali významný krok kupředu tím, že jsme zahájili provoz v nově vybudované lakovně. Tento provoz s velmi vysokou technickou úrovní obsahuje linku s chemickou předúpravou povrchu a technologie nanášení práškových i rozpouštědlových barev. V loňském roce pokračoval převod výroby z mateřského závodu v Německu do našeho závodu v oblastech montáže zárubní. Neustále se zaměřujeme na produktivitu, efektivitu a kvalitu výroby zvyšováním kvalifikace pracovníků, investicemi do technické základny a řídicího systému SAP. V oblasti prodeje a servisu jsme se více přiblížili zákazníkovi rozšířením počtu obchodních zástupců a vybudováním dalšího servisního centra na Moravě. Společnost EFAFLEX-CZ se zařadila mezi nejvýznamnější zaměstnavatele našeho regionu. Počet zaměstnanců dosáhl 296. Pro vytvoření stabilního a kvalifikovaného pracovního týmu byly připraveny programy na podporu profesního růstu. V roce 2016 společnost předpokládá, že celkově dosáhne výsledků srovnatelných s rokem 2015 a udrží tak vysoké tempo rozvoje i v příštím roce. Dostavbou druhé skladové haly bude pokračovat projekt expedice hotových výrobků do zemí EU v rámci regionu střední a východní Evropy. Dále se v oblasti interní logistiky zaměříme na optimalizace skladování a logistických toků. Vážení partneři a obchodní přátelé, jsem přesvědčen, že se rok 2016 zařadí v historii EFAFLEX-CZ s.r.o. mezi roky úspěšné a přinese našim zákazníkům novou kvalitu, vyšší efektivnost a spokojenost s našimi výrobky a službami. Luděk Lhotka, jednatel společnosti 5
Základní údaje Vrata EFA-STT dokonale prosvětlí vaše vnitřní prostory
Základní údaje Firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. IČ: 63271371 Založení/Vznik: 14. 7. 1995 Právní forma: společnost s ručením omezeným Spisová značka: oddíl C, vložka 5334, Krajský soud v Českých Budějovicích Účetní období: kalendářní rok (1. leden až 31. prosinec Předmět podnikání montáž, opravy, revize a zkoušky el. zařízení obráběčství zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Základní kapitál: 2 050 000 Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky: Název Sídlo Podíl v % (sledované / minulé období) EFAFLEX Inženiring d.o.o. Lubljana, Devova 5, 60 / 60 Slovinská republika EFAFLEX Tor-und Sicherheits- Bruckberg, 40 / 40 - Systeme Gesellschaft mit Fliederstrasse 14 beschränkter Haftung & Co.KG Spolková republika Německo Popis organizační struktury EFAFLEX BRUCKBERG Tor-und Sicherheitssysteme EFAFLEX Inženiring d.o.o. EFAFLEX CZ jednatel Výroba Logistika Technologie Kvalita IT HR Finance Prodej a servis 7
Zpráva o podnikatelské činnosti Volný průhled skrze vrata na všech místech vašeho podnikání 8
ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI EFAFLEX-CZ S.R.O. ZA ROK 2015 A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ VE SPOLEČNOSTI V ROCE 2016 Hospodářský vývoj Plánované a realizované aktivity V plánu pro rok 2015 bylo schváleno v oblasti výroby, logistiky a investic několik projektů: 1. pořízení a uvedení do provozu nové lakovny 2. změna technologických postupů povrchových úprav 3. převedení další části výroby z mateřského závodu 4. výstavba skladu expedice 5. změna systému toku výrobků ve skupině EFAFLEX. Všechny tyto projekty se promítly jak do systému řízení v rámci skupiny EFAFLEX, tak do změny logistických toků, technologických postupů, výrobních procesů a vzniku nových pracovišť. V souladu s dlouhodobou koncepcí rozdělení funkcí ve skupině EFAFLEX pokračoval další přesun výroby z mateřského závodu v Bruckbergu montáž zárubní. Tímto krokem již není závod v Olší pouze výrobcem komponent nýbrž finálním výrobcem rychloběžných průmyslových vrat. V návaznosti na tento krok rozhodla valná hromada společníků o vybudování expedičního skladu, který bude sloužit jako centrální sklad pro celou skupinu EFAFLEX. Od roku 2016 se bude expedovat ze závodu v Olší podle dispozic prodejního centra v Bruckbergu. Zahájení provozu expedičního skladu si vyžádalo kromě technického a personálního zajištění i vytvoření systému skladování a řízení logistických toků výrobků v systému SAP. Znamenaly další rozvoj firmy s důrazem na racionalizaci, snížení nákladů a zkrácení průběhu zakázky od zadání požadavku zákazníka po konečnou montáž výrobku. Vybudování vlastní lakovny v nové hale odstranilo náročný systém kooperace, zkrátilo výrobní proces a snížilo náklady spojené s povrchovými úpravami. Současně proběhla změna technologických postupů. Vše bez přerušení výroby. 9
Zpráva o podnikatelské činnosti Čistý zisk (v mil.kč) 2009 24 2010 28 2011 38 2012 53 2013 41 2014 46 2015 62 Personální náklady (v mil.kč) 2009 78 2010 80 2011 86 2012 98 2013 103 2014 114 2015 137 10
Hospodářské výsledky Rok 2015 byl rokem velkých změn - přesto společnost dokázala zvýšit obrat o 27 % proti předchozímu roku a zvýšit čistý zisk o 36 %. Celková aktiva společnosti vzrostla o 62 mil. CZK, z toho stálá aktiva o 51 mil. CZK. Zvýšení oběžných aktiv je způsobeno nárůstem pohledávek z obchodního styku, souvisejících s dosaženými tržbami. Cizí zdroje klesly o 2 mil. CZK. Krátkodobé závazky vzrostly o 11 mil. CZK ve vazbě na obrat, závazky z úvěrů a půjček klesly o 14 mil. CZK. Vývoj základních ekonomických údajů (v tis.kč) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tržby celkem 529 533 525 773 618 632 734 287 710 964 796 785 1 012 126 HV před zdaněním 29 094 35 041 47 460 65 159 51 303 56 685 77 871 Přidaná hodnota 135 017 140 566 160 766 186 161 187 495 202 698 249 827 Personální náklady 77 917 80 161 86 305 97 897 103 034 113 966 136 848 Průměrný počet zaměstnanců 161 158 165 184 198 210 249 Průměrná hrubá mzda v CZK 30,1 31,6 32,5 33,1 32,4 33,7 34,2 Investice uvedené do provozu 10 958 11 505 16 254 9 386 52 723 16 271 61 333 Bankovní úvěry a půjčky 183 986 152 935 125 719 100 100 83 374 63 213 49 387 Běžná likvidita 3,3 3,2 2,4 3,2 4,2 3,8 3,3 Průměrný počet zaměstnanců 2009 161 2010 158 2011 165 2012 184 2013 198 2014 210 2015 249 Obrat (v mil.kč) 2009 530 2010 526 2011 618 2012 734 2013 711 2014 797 2015 1012 11
Zpráva o podnikatelské činnosti Rychlá, robustní, odolná a hospodárná rychloběžná skládací vrata
Investiční činnost V roce 2015 byly společností EFAFLEX-CZ s.r.o uvedeny do provozu investice v hodnotě 61,3 mil. CZK. Pořízené investice, které budou ukončeny v příštím období představují 24 mil. CZK. Všechny akce byly financovány z vlastních zdrojů v souladu s usnesením valné hromady společníků, v kterém bylo rozhodnuto o použití nerozděleného zisku minulých let na další rozvoj společnosti. Významné skutečnosti po rozvahovém dni Od data účetní závěrky nenastaly žádné významné události, mající významný vliv na hospodářský vývoj společnosti nebo na její finanční situaci. S platností od 1. 1. 2016 byla provedena změna personálního obsazení funkce jednatele. Ochrana životního prostředí V souvislosti s vybudováním lakovny a jejím uvedením do provozu i rostoucím počtem zaměstnanců musela být rozšířena a zmodernizována čistička odpadních vod v hodnotě 1 390 tis. CZK. Provozní náklady související s odpadovým hospodářstvím a likvidací odpadů činily 662 tis. CZK Prodej a zákaznický servis v ČR V uplynulém roce 2015 jsme opět posunuli hranici obratu a počtu prodaných vrat. Rok 2015 byl z pohledu prodeje a servisu nejúspěšnějším v historii společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o., což dokazuje, že koncepční a systémová práce v minulých letech přináší úspěchy. Abychom mohli lépe naslouchat potřebám našich zákazníků, rozšířili jsme počet obchodních zástupců, čímž došlo ke zmenšení přidělených regionů. To umožnilo intenzivnější vztah se zákazníkem a rozšíření povědomí o našich výrobcích. Dalším z hlavních bodů strategie prodeje a servisu v rámci České Republiky je poskytování servisních služeb nejvyšší kvality. Pro zajištění velmi flexibilních servisních služeb postupně rozšiřuje firma EFAFLEX i síť servisních středisek. V roce 2015 bylo otevřeno nové servisní středisko na jižní Moravě. 13
Zpráva o podnikatelské činnosti Použití skládacích vrat neohrozí ani trolej vedoucí vratovým otvorem
Řízení lidských zdrojů Naši zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem prosperity celé firmy. Klíčovou úlohou personální práce společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. je tak dlouhodobý rozvoj zaměstnanců a zvyšování jejich spokojenosti. Vzhledem k dynamickému růstu výroby bylo jednou z největších personálních výzev roku 2015 zajištění náboru a stabilizace více než 50 nových pracovníků. Zaměřili jsme se také na další prohloubení odborných kompetencí pracovníků ve výrobě. V první polovině roku jsme s podporou Evropského Sociálního Fondu, Úřadu Práce (projekt POVEZ) a ve spolupráci se Střední Průmyslovou Školou Tábor úspěšně zrealizovali 19 školících dnů zaměřených na zvýšení kvality a efektivity práce ve výrobě. Řízení kvality Kvalita produktů a spokojenost zákazníka je prioritou společnosti EFAFLEX-CZ s.r.o. Byl rozšířen tým pracovníků útvaru kvality. Důvodem bylo zvládnutí úkolů, souvisejících se zavedením technologií povrchových úprav a nových pracovišť pro montáže zárubní. Společnost má zaveden systém na sledování a vyhodnocování neshodných výrobků. Náklady na neshodné výrobky nepřekročily hodnotu 0,8 z obratu firmy. Firma úspěšně absolvovala dozorové audity firmou IFT Rosenheim, které jsou součástí certifikace vyráběných vratových systémů. Vysokou prioritou je pro nás zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Provádíme pravidelná hodnocení rizik a realizujeme řadu nápravných opatření tak, abychom zajistili zdravé pracovní prostředí bez nebezpečí úrazů. Zároveň se neustále snažíme zlepšovat pracovní a finanční podmínky zaměstnanců, které napomáhají k jejich vyšší spokojenosti. Výsledkem je nejen posílení stability personálu, ale také dlouhodobé zvyšování angažovanosti a sounáležitosti se značkou EFAFLEX. Naše vrata jsou pravidelně certifikována renomovanou firmou IFT Rosenheim. Plánovaný vývoj a aktivity v roce 2016 Společnost očekává podobný hospodářský vývoj jako v roce 2015. V oblasti investiční činnosti je plánováno proinvestovat 86,5 mil. CZK. Z tohoto důvodu bude valné hromadě společníků navrženo, použít vytvořený zisk na financování naplánovaných investic a snížení dlouhodobých závazků z úvěrů a půjček. 15
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (dále jen Zpráva ) ÚČETNÍ OBDOBÍ 01.01.2015-31.12.2015 Tato zpráva je sestavena dle 82 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOK ), který ukládá povinnost zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou osobou (dále jen propojené osoby ). OBECNÉ ÚDAJE (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: EFAFLEX-CZ s.r.o. Datum vzniku: 14. července 1995 Sídlo: Opařany, Olší 55, PSČ 391 61 Právní forma: Společnost s ručením omezením IČ: 632 71 371 Předmět činnosti: - montáž, opravy, revize a zkoušky elekt. zařízení - obráběčství - zámečnictví, nástrojařství - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Statutární orgán: jednatel Ing. Ladislav Jelínek, Komenského 465, Sezimovo Ústí, PSČ 391 02 Usnesením valné hromady společníků ze dne 10. 11. 2015 bylo ukončeno dnem 31. 12. 2015 jednatelství panu Ing. Ladislavovi Jelínkovi. Od 1. 1. 2016 byl jmenován jednatelem Ing. Luděk Lhotka, Vlásenice 51, Jistebnice Základní kapitál účetní jednotky: 2 050 000,-Kč (2) Propojené osoby / Struktura vztahů EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Bruckberg EFAFLEX-CZ s.r.o. EFAFLEX Polska Brany EFAFLEX B.v.b.a EFAFLEX UK Limited EFAFLEX Tortechnik GmbH EFAFLEX Torsysteme GmbH EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. EFAFLEX Swiss GmbH OOO EFAFLEX RUS. EFAFLEX Inženiring d.o.o. Ljubljana EFAFLEX Industrialdoors Co.Ltd. EFAFLEX Belgium B.v.b.a. 16
(2.1) Ovládající osoby EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG, Bruckberg, Fliederstrasse 14, D-84079, Spolková republika Německo Komanditní společnost EFAFALEX Inženiring d.o.o. Ljubljana, Devova 5, 1000 Slovinsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 ze 100% vlastněna společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.2) Ovládané osoby EFAFLEX CZ s.r.o. Olší 55, 391 61 Opařany, Česká republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 z 60% vlastněna společností EFA- FALEX Inženiring d.o.o. a ze 40% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Torsysteme GmbH Gewerbestrasse 29, 2500 Baden, Rakousko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX UK Limited Lye Business Centre, Enterprise, Hayes Lane, DY98QH Lye West Midlands, Velká Británie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. ul. Krotka 27A, 42-200 Czestochowa, Polsko Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Swiss GmbH Moosmattstr. 36, 8953 Dietikon, Švýcarsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX B.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna z 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX-van der Tol en Keijzer B.V. Floridadreef 118, 3565 AM Utrecht, Holandsko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna z 10% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX Tortechnik GmbH Siemensstr. 12, 31177 Harsum, Nemecko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. An Fu Men Industrial Door Co., Ltd// EFAFLEX (Shangai) Industrialdoors Co. Ltd. Room C051, Building 6, Fanghe Rd. 1088, Minhang District, Shanghai, Čínská lidová republika// Room 820, 8F, No. 366 Kaixuan Road, 200051 Shanghai Changning District, Čínská lidová republika Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. OOO EFAFLEX RUS, Pochodnyj proezd 14, 125373 Moskva, Rusko Společnost s ručením omezeným. Společnost je k 31. 12. 2015 vlastněna ze 100 % společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. EFAFLEX BelgiumB.v.b.a. Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde, Belgie Společnost s ručením omezeným. Společnost je 17
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. 12. 2015 vlastněna z 20% společností EFA- FLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG. (2.3) Osoby propojené s jednateli Neexistují. (3) Úloha ovládané osoby EFAFLEX-CZ s.r.o. jako dceřinná společnost zajišťuje výrobu a montáž komponent pro rychloběžná průmyslová vrata pro mateřskou společnost EFA- FLEX Tor- und Sicherhetssysteme GmbH &Co. KG, dále prodejní a servisní činnost rychloběžných průmyslových vrat na českém trhu. (4) Způsob a prostředky ovládání Společníci vykonávají svá práva prostřednictvím valné hromady společníků. Neexistují žádná zvláštní ujednání upravující práva a vztahy mezi propojenými osobami nebo mající vliv na nakládání s majetkem. (5) Jednání mající vliv na majetek společnosti (5.1) Transakce mezi ovládající a ovládanou osobou Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. poskytla společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 plnění ve formě prodeje zboží v hodnotě 902.093 tis. CZK. V témže období od této společnosti přijala plnění formou nákupu zboží, služeb a výrobního zařízení v hodnotě 150.232 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 pohledávky v hodnotě 28.327 tis. CZK a závazky v hodnotě 8.607 tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na podle konkrétních objednávek na základě rámcové smoluvy ze dne 31. 1. 2001 a dohody o kalkulaci vybraných výrobků ze dne 30. 10. 2003. Společnost EFA- FLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě 2.143 tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 312 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k 31. 12. 2015 činí 6.405 tis. CZK. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 5.322 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 závazky v hodnotě 429 tis. CZK. Veškerá plnění byla poskytována na základě uzavřených smluv. Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. společnosti EFAFALEX Inženiring d.o.o. v roce 2015 uhradila splátky půjčky v hodnotě 5.955 tis. CZK a úroky z této půjčky v hodnotě 712 tis. CZK. Závazek vyplývající z dosud nesplacené části půjčky k 31. 12. 2015 činí 21.969 tis. CZK. (5.2) Transakce s ostatními propojenými osobami Společnost EFAFLEX-CZ s.r.o. přijala v roce 2015 od společnosti EFAFLEX Polska Brany Przemyslowe Szybkie Sp.z.o.o. plnění ve formě nákupu služeb v hodnotě 108 tis. CZK. Z těchto transakcí eviduje k 31. 12. 2015 závazek v hodnotě 108 tis. CZK. Žádné další transakce mezi propojenými osobami neproběhly. (6) Přehled uzavřených smluv Se společností EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva o zákaznickém servisu pro vratové systémy EFAFLEX ze dne 1. 1. 1998. Rámcová smlouva na zadávání zakázek, výrobu a dodávky komponent pro průmyslová vrata ze dne 31. 1. 2001. 18
Dohoda o kalkulaci výrobků náhradních dílů a prototypů ze dne 30. 10. 2003. Stanovení kalkulace ceny multilicence uživatele SAP ze dne 19. 10. 2005. Dohoda o výši kalkulovaného zisku a jeho vypořádání dle směrnice OECD o transferových cenách mezi propojenými osobami ze dne 28. 1. 2014 Dohoda o využívání IT-Modulů informačního sys-tému SAP ze dne 11. 2. 2015. Smlouva o půjčce ze dne 14. 5. 2009 Se společností EFAFALEX Inženiring d.o.o. byly uzavřeny tyto smlouvy: Smlouva ze dne 26.01.2015 Technická podpora prodeje Smlouva č. 15-0020, 05.01.2015 Technická podpora systému SAP č. 15-0100, 05.01.2015 Technická příprava výroby č. 15-0110, 05.01.2015 Technická podpora logistiky,koordinace a organizace č.15-0140, 15.01.2015 Zavádění práškování a lakování Smlouva o půjčce ze dne 12. 6. 2009 (7) Mimořádná plnění Společnost neuskutečnila ani nepřijala k datu sestavení této zprávy žádná mimořádná plnění ani neuskutečnila jiné právní úkony nebo opatření učiněné v zájmu propojených osob. Prohlášení statutárního orgánu účetní jednotky Statutární orgán prohlašuje, že výše uvedený přehled je úplný a správný. Z výše uvedených aktivit nevznikla účetní jednotce nebo propojené osobě újma a nedošlo ke zvýhodnění některé ovládající nebo propojené osoby. Všechny aktivity byly realizovány v souladu s platnými zákony a nebylo jejich účelem zastřít jiný vztah. Společnost EFAFLEX Tor-und Sicherheitssysteme GmbH &Co.KG poskytuje zakázky i služby plně v souladu s uzavřenou rámcovou smlouvou v souladu s pravidly stanovenými směrnicí OECD o vztazích mezi propojenými osobami. Závazky plynoucí z oboustranných plnění jsou hrazeny ve sjednaných lhůtách. Společnost Efaflex Inženiring d.o.o. poskytuje služby dle sjednaných smluv ve smyslu funkcí přidělených společnostem skupiny EFAFLEX. Závazky plynoucí z přijatých plnění platí společnost EFAFLEX-CZ ve sjednaných lhůtách. V Olší dne 31. 3. 2016 Luděk Lhotka, jednatel 19
Finanční část ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 812 744-209 751 602 993 540 456 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 542 518-200 141 342 377 291 083 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 340-1 586 1 754 772 B. I. 3. Software 2 792-1 586 1 206 606 B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 548 0 548 166 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 539 178-198 555 340 623 290 311 B. II. 1. Pozemky 5 281 0 5 281 5 169 B. II. 2. Stavby 264 497-49 998 214 499 194 629 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 243 181-148 557 94 624 80 508 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 23 763 0 23 763 9 680 B. II. 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 2 456 0 2 456 325 C. Oběžná aktiva 266 468-9 610 256 858 246 033 C. I. Zásoby 89 459-7 880 81 579 81 413 C. I. 1. Materiál 72 659-7 254 65 405 60 566 C. I. 2. Nedokončená výroba a polotovary 15 872-626 15 246 16 300 C. I. 3. Výrobky 928 0 928 4 168 C. I. 5. Zboží 0 0 0 379 C. II. Dlouhodobé pohledávky 2 537 0 2 537 1 558 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2 537 0 2 537 1 558 C. III. Krátkodobé pohledávky 73 237-1 730 71 507 57 848 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 35 520-1 730 33 790 32 363 C. III. 2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 28 324 0 28 324 17 302 C. III. 6. Stát - daňové pohledávky 8 686 0 8 686 6 504 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 12 0 12 57 C. III. 8. Dohadné účty aktivní 695 0 695 1 607 C. III. 9. Jiné pohledávky 0 0 0 15 C. IV. Finanční majetek 101 235 0 101 235 105 214 C. IV. 1. Peníze 180 0 180 36 C. IV. 2. Účty v bankách 101 055 0 101 055 105 178 D. Časové rozlišení 3 758 0 3 758 3 340 D. I. 1. Náklady příštích období 1 273 0 1 273 1 131 D. I. 3. Příjmy příštích období 2 485 0 2 485 2 209 20
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč) Běžné účetní období Minulé období PASIVA CELKEM 602 993 540 456 A. Vlastní kapitál 476 778 414 446 A. I. Základní kapitál 2 050 2050 A. I. 1 Základní kapitál 2 050 2 050 A. II. Kapitálové fondy 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 205 205 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 205 205 A. IV. Výsledek hospodáření minulých let 412 191 366 375 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 412 191 366 375 A V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ / -) 62 332 45 816 A V. 2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku 0 0 B. Cizí zdroje 119 711 121 454 B. I. Rezervy 4 725 4 089 B. I. 4. Ostatní rezervy 4 725 4 089 B. II. Dlouhodobé závazky 40 327 48 908 B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů 91 0 B. II. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 20 159 29 116 B. II. 10. Odložený daňový závazek 20 077 19 792 B. III. Krátkodobé závazky 53 636 42 576 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 19 168 16 972 B. III. 2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 8 715 6 753 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 8 205 8 216 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 7 667 5 847 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 4 204 3 436 B. III. 7. Stát - daňové závazky a dotace 5 656 980 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 21 372 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 21 023 25 881 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 16 818 21 567 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry 4 205 4 314 C. Časové rozlišení 6 504 4 556 C. I. 1. Výdaje příštích období 6 504 4 556 21
Finanční část VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2015 (v tisících Kč) Skutečnost v účetním období Běžné účetní období Minulé období I. Tržby za prodej zboží 9 054 2 819 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 7 804 2 596 Obchodní marže 1 250 223 II. Výkony 999 926 797 511 II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 003 073 793 966 II. 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti -4 136 2 521 II. 3 Aktivace 989 1 024 B. Výkonová spotřeba 751 349 595 036 B. 1 Spotřeba materiálu a energie 665 323 516 657 B. 2 Služby 86 026 78 379 Přidaná hodnota 249 827 202 698 C. Osobní náklady 136 848 113 966 C. 1 Mzdové náklady 101 889 84 799 C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 33 793 28 177 C. 4 Sociální náklady 1 166 990 D. Daně a poplatky 382 345 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26 189 24 196 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 9 595 8 211 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 413 86 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 9 182 8 125 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 9 629 8 146 F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 447 21 F. 2 Prodaný materiál 9 182 8 125 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti -841 836 IV. Ostatní provozní výnosy 1 195 644 H. Ostatní provozní náklady 6 511 2 808 * Provozní výsledek hospodaření 81 899 61 256 X. Výnosové úroky 307 456 N. Nákladové úroky 1 200 1 844 XI. Ostatní finanční výnosy 3 831 2 261 O. Ostatní finanční náklady 6 966 5 444 * Finanční výsledek hospodaření -4 028-4 571 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 15 539 10 869 Q. 1 - splatná 15 254 11 350 Q. 2 - odložená 285-481 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 62 332 45 816 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 62 332 45 816 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ / -) 77 871 56 685 22
EFAFLEX CZ s.r.o. Olší 55 391 61 Opařany Telefon +420 381 201 356 Telefax +420 381 201 315 www.efaflex.cz info@efaflex.cz EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG Fliederstraße 14 D-84079 Bruckberg Telefon +49 8765 82-0 Telefax +49 8765 82-100 www.efaflex.com info@efaflex.com EFAFLEX je registrovanou a právně chráněnou značkou. Foto na obálce: Novostavba provozní a správní budovy strojírenské firmy Aerzener. 31855 Aerzen, Reherweg 28