Mikroregion Radyně N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec PSČ, pošta 332 02 Kontaktní údaje telefon 377 183 665, 724 326 695 fax 377 183 644 e-mail radyne@mikroregion.net WWW stránky www.mikroregion.net/radyne/cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 200,00 4 400,00 4 346,74 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 204 800,00 517 400,00 517 780,00 Příjmy celkem 205 000,00 521 800,00 522 126,74 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2141 Příjmy z úroků (část) 200,00 3 300,00 3 302,17 214 Příjmy z úroků a realiz. finančního majetku 200,00 3 300,00 3 302,17 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 200,00 3 300,00 3 302,17 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 1 100,00 1 044,57 232 Ostatní nedaňové příjmy 1 100,00 1 044,57 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 1 100,00 1 044,57 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 200,00 4 400,00 4 346,74 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 200,00 4 400,00 4 346,74 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 204 800,00 207 100,00 207 480,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 204 800,00 257 100,00 257 480,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 204 800,00 257 100,00 257 480,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 110 300,00 110 300,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 260 300,00 260 300,00 42 Investiční přijaté transfery 260 300,00 260 300,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 204 800,00 517 400,00 517 780,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 205 000,00 521 800,00 522 126,74
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 272 000,00 278 600,00 240 785,08 Kapitálové výdaje 260 200,00 260 298,90 Výdaje celkem 272 000,00 538 800,00 501 083,98 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 175 000,00 137 000,00 110 445,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 175 000,00 137 000,00 110 445,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 27 800,00 20 800,00 17 913,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9 700,00 9 700,00 8 819,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 339,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 38 000,00 31 000,00 27 071,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 213 000,00 168 000,00 137 516,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 000,00 2 000,00 1 603,00 513 Nákup materiálu 2 000,00 2 000,00 1 603,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 904,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000,00 18 600,00 18 539,00 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 2 600,00 1 785,00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 51 400,00 51 184,00 516 Nákup služeb 53 000,00 76 600,00 72 412,00 5172 Programové vybavení 7 500,00 7 544,60 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 1 271,00 517 Ostatní nákupy 4 000,00 11 500,00 8 815,60 5191 Zaplacené sankce 500,00 438,48 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 500,00 438,48 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 59 000,00 90 600,00 83 269,08 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 20 000,00 20 000,00 522 Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím 20 000,00 20 000,00 52 Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím 20 000,00 20 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 272 000,00 278 600,00 240 785,08 6121 Budovy, haly a stavby 260 200,00 260 298,90 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 260 200,00 260 298,90 61 Investiční nákupy a související výdaje 260 200,00 260 298,90 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 260 200,00 260 298,90 Výdaje celkem (třída 5+6) 272 000,00 538 800,00 501 083,98 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 67 000,00-17 000,00-21 042,76
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 67 000,00 17 000,00 1 207,76- Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 19 835,00- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 67 000,00 17 000,00 21 042,76- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 487 049,89 1 207,76 488 257,65 1 207,76- Běžné účty celkem 487 049,89 1 207,76 488 257,65 1 207,76- Mikroregion vlastní jediný účet č. 739959359 / 0800 u České spořitelny, a.s. V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Mikroregion Radyně neúčtuje na účtech peněžních fondů. VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 077,60 6 539,80-24 537,80 Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 260 298,90 260 298,90 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 122 305,11 48 273,11-74 032,00 Fond dlouhodobého majetku 153 382,71 205 485,99-358 868,70 Mikroregion Radyně zakoupil v r. 2009 program na zpracování mzdového účetnictví a soubor majetku vybavení pro rozvoj turistiky (sezení, stojany na kolo, turistické tabule). Byla vyřazena zastaralá a nefunkční výpočetní technika. VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 204 800,00 207 100,00 207 480,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 110 300,00 110 300,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 150 000,00 150 000,00 Mikroregion Radyně obdržel účelovou dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova 2009 : - neinvestiční - finanční prostředky na Poradenskou a administrativní činnost manažera Mikroregionu Radyně ve výši 50.000,- Kč - investiční - finanční prostředky na Vybavení pro rozvoj turistiky v Mikroregion Radyně ve výši 150.000,- Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 207.100,- Kč tvoří příspěvek ve výši 20,- Kč na občana obce na financování běžného provozu mikroregionu. Investiční přijaté transfery od obcí ve výši 110.300,- byly součástí spolufinancování projektu Vybavení pro rozvoj turistiky.
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položk a text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Mikroregion Radyně neobdržel finanční prostředky ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu. Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Mikroregion Radyně nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci, organizační složku ani jinou zřízenou právnickou osobu. XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Mikroregion Radyně neobdržel v roce 2009 žádný dar. Mikroregion Radyně poskytl neinvestiční transfer ve výši 20.000,- Kč Občanskému sdružení Aktivios pro akce dětí a mládeže. Mikroregion Radyně neposkytl žádné dary. Mikroregion Radyně neeviduje žádné dlužné závazky ani pohledávky. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Věra Lišková Věra Lišková Zdeněk Matas V písemné podobě zveřejněno dne: V elektronické podobě zveřejněno dne : V písemné podobě sejmuto dne: V elektronické podobě sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení :