Obec Svojek ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 09.03.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 276171 název Obec Svojek ulice, č.p. Svojek č.p. 1 obec Svojek PSČ, pošta 50791 Kontaktní údaje telefon 481587255 fax e-mail obec.svojek@tiscali.cz WWW stránky www.svojek.cz Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 996 300,00 1 996 300,00 2 169 850,21 Nedaňové příjmy 308 000,00 320 750,00 391 876,32 Kapitálové příjmy 113 257,00 222 692,00 Přijaté transfery 54 400,00 147 984,00 1 622 984,00 Příjmy celkem 2 358 700,00 2 578 291,00 4 407 402,53 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 350 000,00 350 000,00 360 657,61 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 45 000,00 45 000,00 40 891,47 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 40 000,00 40 000,00 48 094,49 111 Daně z příjmů fyzických osob 435 000,00 435 000,00 449 643,57 1121 Daň z příjmů právnických osob 410 000,00 410 000,00 446 689,89 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 43 130,00 112 Daně z příjmů právnických osob 410 000,00 410 000,00 489 819,89 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 845 000,00 845 000,00 939 463,46 1211 Daň z přidané hodnoty 800 000,00 800 000,00 882 184,67 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 800 000,00 800 000,00 882 184,67 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 800 000,00 800 000,00 882 184,67 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 92 000,00 92 000,00 90 667,00 1341 Poplatek ze psů 2 800,00 2 800,00 3 000,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 94 800,00 94 800,00 93 667,00 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 5 000,00 5 000,00 7 553,82 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 000,00 5 000,00 7 553,82 1361 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 1 190,00 136 Správní poplatky 1 500,00 1 500,00 1 190,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 101 300,00 101 300,00 102 410,82 1511 Daň z nemovitostí 250 000,00 250 000,00 245 791,26 151 Daně z majetku 250 000,00 250 000,00 245 791,26 15 Majetkové daně 250 000,00 250 000,00 245 791,26 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 996 300,00 1 996 300,00 2 169 850,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 175 000,00 175 000,00 212 810,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 175 000,00 175 000,00 212 810,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 45 000,00 52 853,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 75 000,00 75 000,00 89 200,00 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2 000,00 2 000,00 1 800,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 122 000,00 122 000,00 143 853,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 3 267,82 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 750,00 12 750,00 214 Výnosy z finančního majetku 2 000,00 14 750,00 16 017,82 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 299 000,00 311 750,00 372 680,82 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 339,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 9 000,00 9 000,00 11 856,50 232 Ostatní nedaňové příjmy 9 000,00 9 000,00 19 195,50 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 9 000,00 9 000,00 19 195,50 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 308 000,00 320 750,00 391 876,32 3111 Příjmy z prodeje pozemků 113 257,00 222 692,00 311 Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.) 113 257,00 222 692,00 31 Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů 113 257,00 222 692,00 3 Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3) 113 257,00 222 692,00 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 304 300,00 2 430 307,00 2 784 418,53 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 54 400,00 54 400,00 54 400,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 584,00 30 584,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 30 584,00 30 584,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 475 000,00 413 Převody z vlastních fondů 1 475 000,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 54 400,00 84 984,00 1 559 984,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 63 000,00 63 000,00 422 Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně 63 000,00 63 000,00 42 Investiční přijaté transfery 63 000,00 63 000,00 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 54 400,00 147 984,00 1 622 984,00 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 358 700,00 2 578 291,00 4 407 402,53 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 1 352 254,00 1 669 845,00 3 058 736,92 Kapitálové výdaje 630 000,00 532 000,00 112 792,00 Výdaje celkem 1 982 254,00 2 201 845,00 3 171 528,92 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 123 000,00 123 000,00 109 140,00 501 Platy 123 000,00 123 000,00 109 140,00 5021 Ostatní osobní výdaje 48 400,00 70 600,00 65 580,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 337 700,00 346 700,00 329 968,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 386 100,00 417 300,00 395 548,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 38 700,00 38 700,00 38 633,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 62 200,00 63 000,00 63 218,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 500,00 507,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 101 400,00 102 200,00 102 358,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 610 500,00 642 500,00 607 046,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 12 794,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 000,00 107 184,00 84 281,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 57 000,00 57 000,00 33 385,00 513 Nákup materiálu 127 000,00 179 184,00 130 460,00 5154 Elektrická energie 55 000,00 55 000,00 68 480,02 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 1 500,00 515 Nákup vody, paliv a energie 60 000,00 60 000,00 69 980,02 5161 Služby pošt 600,00 600,00 538,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 10 000,00 8 679,43 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 13 000,00 10 910,20 5169 Nákup ostatních služeb 315 000,00 331 500,00 324 828,77 516 Nákup služeb 338 600,00 355 100,00 344 956,40 5171 Opravy a udržování 10 000,00 112 800,00 118 090,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 16 107,00 14 102,00 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 995,00 517 Ostatní nákupy 22 000,00 130 907,00 133 187,50 5192 Poskytnuté náhrady 500,00 500,00 500,00 5194 Věcné dary 6 000,00 6 000,00 4 162,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 500,00 6 500,00 4 662,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 554 100,00 731 691,00 683 245,92 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 030,00 15 030,00 15 030,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 5 344,00 5 344,00 5 344,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 20 374,00 20 374,00 20 374,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 100 000,00 120 000,00 120 000,00 533 Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím 100 000,00 120 000,00 120 000,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 475 000,00 534 Převody vlastním fondům 1 475 000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 60 000,00 119 000,00 118 791,00 5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 6 280,00 6 280,00 6 280,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 66 280,00 125 280,00 125 071,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 186 654,00 265 654,00 1 740 445,00 5410 Sociální dávky 5 000,00 5 000,00 541 Sociální dávky 5 000,00 5 000,00 5492 Dary obyvatelstvu 23 000,00 23 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 23 000,00 23 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 28 000,00 28 000,00 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5901 Nespecifikované rezervy 1 000,00 2 000,00 590 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 2 000,00 59 Ostatní neinvestiční výdaje 1 000,00 2 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 1 352 254,00 1 669 845,00 3 058 736,92 6121 Budovy, haly a stavby 630 000,00 532 000,00 112 792,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 630 000,00 532 000,00 112 792,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 630 000,00 532 000,00 112 792,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 630 000,00 532 000,00 112 792,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 1 982 254,00 2 201 845,00 3 171 528,92 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 376 446,00 376 446,00 1 235 873,61 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 376 446,00-376 446,00-1 235 873,61- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 376 446,00-376 446,00-1 235 873,61- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 2 199 352,69 1 235 873,61 3 435 226,30 1 235 873,61- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 2 199 352,69 1 235 873,61 3 435 226,30 1 235 873,61- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 48 569,00 48 569,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 301 020,00 301 020,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 16 782 939,70 16 782 939,70 Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí 105 336,00 112 792,00 218 128,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 973 709,50 74 819,00 1 048 528,50 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 143 481,15 164 342,62-979 138,53 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 1 261 000,00 1 261 000,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 400,00 2 400,00 Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 1 500 000,00 1 500 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 48 569,00-48 569,00- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 285 969,00-285 969,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 6 867 401,00-294 916,00-7 162 317,00- Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 52 047,00-7 816,00-59 863,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 973 709,50-74 819,00-1 048 528,50- Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 2 816,00-2 192,00-5 008,00-09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 584,00 30 584,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 475 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 63 000,00 63 000,00 5323 Neinvestiční transfery krajům 15 030,00 15 030,00 15 030,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 344,00 5 344,00 5 344,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 475 000,00 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 6 280,00 6 280,00 6 280,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Jana Zelenková Jana Zelenková Josef Dejmek 09.03.2016 17h36m 8s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8