Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014 v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: 2014 12 00301019 Název a sídlo vykazující jednotky: Bělotín, Bělotín č. 151 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b 0 Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 2 970 00 4 008 980,45 4 008 980,45 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 104 00 168 780,13 168 780,13 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 301 00 489 252,27 489 252,27 0 1121 Daň z příjmů práv. osob 2 945 00 4 679 228,88 4 679 228,88 0 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 1 447 23 1 447 23 0 1211 Daň z přidané hodnoty 5 534 00 9 514 823,33 9 514 823,33 0 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 332 00 5 534 785,00 5 534 785,00 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 3 764,00 3 764,00 0 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa 132,00 132,00 0 1340 Poplatek za provoz systému KO 762 00 762 00 738 754,00 0 1341 Poplatek ze psů 20 00 20 00 20 00 0 1343 Poplatek ze užívání veř. prostr. 19 00 19 21 19 21 0 1344 Poplatek ze vstupného 113 00 113 00 73 445,00 0 1351 Odvod z loterií a podobných her 86 00 86 00 72 472,60 0 1361 Správní poplatky 30 00 33 39 33 39 0 1511 Daň z nemovitých věcí 2 618 00 2 854 663,86 2 854 663,86 0 2420 Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. 25 00 25 00 0 2460 Splátky půjč.p. od obyvatelstva 121 00 121 00 98 927,00 0 4111 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 216 00 216 00 0 4112 NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 529 60 529 60 529 60 0 4116 Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 3 800 00 4 795 166,51 4 795 166,51 0 4122 NI. př. transf. od krajů 68 14 68 14 0 4134 Převody z rozpočtových účtů 15 810 490,12 15 810 490,12 0 4213 Inv.př. transfery ze státních fondů 268 716,00 614 847,25 614 847,25 0 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 4 014 987,00 6 907 761,75 6 907 761,75 0 **** 29 568 303,00 58 823 245,55 58 724 844,15 1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj 1019 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 413,00 2 541,00 1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 859 00 859 00 683 169,40 oddíl I. / 1
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 2212 Silnice Text a b 1 2 3 1019 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 024,00 3 024,00 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 119 296,00 119 296,00 1019 **** 859 00 987 733,00 808 030,40 2119 Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ. 2119 2343 Příjem z úhrad podle 32a horního zákona 73 00 113 678,00 113 678,00 2119 **** 73 00 113 678,00 113 678,00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 21 959,00 21 959,00 2212 **** 21 959,00 21 959,00 2310 Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 414 00 414 00 373 344,00 2310 **** 414 00 414 00 373 344,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 101 00 101 00 68 971,00 2321 **** 101 00 101 00 68 971,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 2 00 1 41 3314 **** 2 00 2 00 1 41 3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 3330 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 245,00 245,00 3330 **** 245,00 245,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 497,50 2 497,50 3392 2112 Příjmy z prodeje zboží 110 00 110 00 106 257,00 3392 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 197 00 197 00 189 836,00 3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 14 3 14 3392 2141 Příjmy z úroků 1 00 1 00 76,59 3392 2321 Přijaté neinvestiční dary 20 00 20 00 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 204 253,52 204 253,52 3392 **** 308 00 537 891,02 526 060,61 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 00 40 00 3429 **** 40 00 40 00 3612 Bytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 584 00 653 655,00 653 655,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 841 00 2 841 00 2 657 335,00 3612 2141 Příjmy z úroků 5 053,00 5 053,00 3612 2321 Přijaté neinvestiční dary 82,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 81 352,22 81 352,22 oddíl I. / 2
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text a b 1 2 3 3612 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 224 136,00 224 136,00 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. 1,00 1,00 3612 **** 3 425 00 3 805 279,22 3 621 532,22 3613 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 00 120 00 59 824,76 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 300 00 300 00 285 335,40 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 814,00 14 814,00 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás. 12 00 12 00 3613 **** 420 00 446 814,00 371 974,16 3631 Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13 352,00 13 352,00 3631 **** 13 352,00 13 352,00 3632 Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 10 00 8 90 3632 **** 10 00 10 00 8 90 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 32 562,00 32 562,00 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 154 697,20 154 697,20 3639 **** 187 259,20 187 259,20 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 00 2 00 3721 **** 2 00 2 00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50 00 50 00 44 36 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 8 00 9 516,00 9 516,00 3722 **** 58 00 59 516,00 53 876,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 2112 Příjmy z prodeje zboží 50 50 3723 **** 50 50 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 00 176 256,00 176 256,00 3725 **** 90 00 176 256,00 176 256,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3745 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6 00 6 00 5 63 3745 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 6 783,20 6 783,20 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 848,00 1 848,00 3745 **** 6 00 14 631,20 14 261,20 oddíl I. / 3
I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka a b Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6171 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 4 837,00 4 837,00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 3 54 3 54 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 16 356,00 16 356,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 5 00 5 00 0,34 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 18 00 18 00 6171 **** 6 00 47 733,00 42 733,34 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 6310 2141 Příjmy z úroků 13 00 13 00 798,62 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 205 758,00 205 758,00 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 388,80 388,80 6310 **** 13 00 219 146,80 206 945,42 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 262,00 1 262,00 6320 **** 1 262,00 1 262,00 6409 Ostatní činnost j.n. 6409 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 51 51 6409 **** 51 51 Celkem 35 353 303,00 66 026 010,99 65 379 903,70 oddíl I. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 1019 Ost. zem. a pot.činn. a rozvoj 1019 5164 Nájemné 2 00 2 00 874,00 1019 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 34 182,43 33 925,00 1019 6130 Pozemky 200 00 50 00 24 52 1019 **** 232 00 86 182,43 59 319,00 2119 Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ. 2119 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 00 2119 **** 100 00 2212 Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 50 00 50 00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 54 51 52 801,94 2212 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 35 00 30 748,00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 3 821 11 1 753 81 1 753 303,86 2212 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 50 50 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 1 155 00 304 799,11 2212 **** 4 226 11 3 048 82 2 142 152,91 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 15 00 66 00 65 80 2219 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 600 00 700 00 341 704,00 2219 **** 2 615 00 766 00 407 504,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 195 00 209 00 208 79 2221 **** 195 00 209 00 208 79 2310 Pitná voda 2310 5151 Studená voda 420 00 420 00 407 807,00 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 100 00 37 38 2310 **** 520 00 520 00 445 187,00 2321 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 50 1 452,00 2321 5154 Elektrická energie 7 00 9 46 9 441,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 115 00 115 00 109 204,00 2321 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 530 00 130 00 45 308,69 2321 **** 652 00 255 96 165 405,69 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl 2339 5141 Úroky vlastní 20 00 16 745,75 2339 6121 Budovy, haly a stavby 3 765 99 5 010 101,10 3 109 008,80 2339 **** 3 765 99 5 030 101,10 3 125 754,55 3113 Základní školy 3113 5021 Ostatní osobní výdaje 26 297,50 25 60 oddíl II. / 1
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 50 00 45 489,00 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 300 00 246 00 97 472,77 3113 5164 Nájemné 1,00 1,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 51 160,50 51 138,69 3113 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 665 00 1 403 884,52 1 365 034,32 3113 5194 Věcné dary 10 814,00 9 637,00 3113 5331 Neinv. přísp. zřízeným PO 2 00 2 004 00 2 003 75 3113 6121 Budovy, haly a stavby 2 865 814,60 2 706 225,52 3113 **** 5 015 00 6 657 972,12 6 304 348,30 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 25 00 24 978,00 3314 5154 Elektrická energie 3 00 2 316,00 3314 5194 Věcné dary 554,00 521,00 3314 5321 Neinvestiční transfery obcím 35 00 35 00 35 00 3314 **** 59 00 63 554,00 62 815,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 7 00 7 00 6 00 3315 **** 7 00 7 00 6 00 3326 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 4 14 4 004,00 3326 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 75 00 393 005,38 174 23 3326 6121 Budovy, haly a stavby 50 00 50 00 3326 **** 75 00 477 145,38 228 234,00 3330 Činnosti registr.církví a nábožen. spol. 3330 5154 Elektrická energie 3 669,09 3 36 3330 5223 Neinv.transf. církvím a nábož. spol. 92 20 91 674,83 3330 **** 95 869,09 95 034,83 3341 Rozhlas a televize 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 90 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 80 79 3341 5169 Nákup ostatních služeb 1 08 1 08 3341 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 7 00 8 00 7 458,00 3341 **** 7 00 10 88 10 228,00 3392 Zájmová činnost v kultuře Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 10 00 3 86 3392 5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví 6 761,00 6 505,00 3392 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 20 3 186,00 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 00 4 057,00 3392 5138 Nákup zboží 115 00 100 00 86 481,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 100 00 100 00 65 103,21 oddíl II. / 2
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3392 5153 Plyn 450 00 450 00 326 00 3392 5154 Elektrická energie 100 00 100 00 71 83 3392 5164 Nájemné 40 00 40 00 26 73 3392 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 534 409,75 396 334,00 3392 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 00 1 758 307,96 1 718 580,42 3392 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 60 00 86 26 77 990,49 3392 5194 Věcné dary 10 00 10 00 9 087,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 960 332,50 617 973,55 3392 **** 3 085 00 4 164 271,21 3 413 717,67 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 2 60 2 00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 16 05 10 809,48 3399 5159 Nákup ostatních paliv a energie 237,00 20 3399 5164 Nájemné 1 50 65 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 20 663,86 19 258,00 3399 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 50 00 50 00 48 544,00 3399 5194 Věcné dary 30 00 30 00 23 934,00 3399 **** 100 00 121 050,86 105 395,48 3419 Ost. tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinv.transf. spolkům 300 00 110 481,75 110 143,90 3419 **** 300 00 110 481,75 110 143,90 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 19 35 3421 5169 Nákup ostatních služeb 2 50 2 178,00 3421 **** 22 50 21 528,00 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n. 3429 5021 Ostatní osobní výdaje 10 556,00 10 50 3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 172 55 172 174,00 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 30 601,00 30 532,20 3429 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 944 870,54 944 649,35 3429 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 20 189,00 3429 5222 Neinv.transf. spolkům 3 293,00 3 134,00 3429 5492 Dary obyvatelstvu 2 34 2 34 3429 6121 Budovy, haly a stavby 210 00 173 690,70 173 690,46 3429 **** 210 00 1 338 101,24 1 337 209,01 3612 Bytové hospodářství Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 80 00 80 00 3 885,00 3612 5141 Úroky vlastní 800 00 800 00 700 806,57 3612 5153 Plyn 350 00 350 00 333 197,62 3612 5154 Elektrická energie 140 00 140 00 117 099,00 3612 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 19 00 19 00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 200 00 66 00 28 275,24 oddíl II. / 3
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3612 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 200 00 633 307,93 573 755,96 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 190 425,18 190 338,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 108 85 108 833,00 3612 6313 Investiční transf.subjekt.podle Obch.Zák 5 00 4 725,00 3612 6371 Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO 10 00 10 00 3612 **** 1 789 00 2 402 583,11 2 070 915,39 3613 Nebytové hospodářství 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 50 21 465,40 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 50 00 50 00 3613 5154 Elektrická energie 115 00 115 00 100 054,00 3613 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 00 20 00 2 920,09 3613 **** 185 00 206 50 124 439,49 3631 Veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 209 025,34 206 752,00 3631 5154 Elektrická energie 360 00 360 00 294 01 3631 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 100 00 452 402,00 425 62 3631 6121 Budovy, haly a stavby 388 00 384 858,00 3631 **** 460 00 1 409 427,34 1 311 24 3632 Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 11 80 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 20 30 129,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 120 00 120 00 79 850,04 3632 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 14 977,30 3632 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 1 00 1 805 052,33 1 804 996,96 3632 **** 1 120 00 1 992 252,33 1 941 753,30 3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 3633 6121 Budovy, haly a stavby 24 108,00 22 518,10 3633 **** 24 108,00 22 518,10 3635 Územní plánování 3635 6119 Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku 400 00 3635 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 3635 **** 500 00 400 00 3636 Územní rozvoj 3636 6121 Budovy, haly a stavby 371 288,50 176 65 3636 **** 371 288,50 176 65 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 720 00 2 786 078,00 2 564 098,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 332 00 11 00 3639 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 650 00 684 858,51 601 778,00 3639 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 240 00 440 00 217 507,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 60 00 75 098,50 74 71 oddíl II. / 4
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 9 399,00 9 384,00 3639 5153 Plyn 15 00 15 00 8 20 3639 5154 Elektrická energie 180 00 180 00 108 706,00 3639 5155 Pevná paliva 75 00 75 00 56 428,66 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 00 3639 5161 Poštovní služby 32 319,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 300 00 200 00 137 578,75 3639 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 494 00 293 552,00 3639 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 00 151 895,89 29 609,91 3639 5176 Účastnické poplatky na konference 3 00 3 00 3639 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 15 00 15 00 14 64 3639 5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. 80 00 80 00 75 541,00 3639 5361 Nákup kolků 7 00 7 00 3639 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 40 00 40 00 18 744,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 125 00 125 00 84 184,00 3639 5613 Neinvt.půjč.p. nefin.podnik.subj.-po 4 00 4 00 3639 5622 Neinv.půjč.p. spolkům 25 00 25 00 3639 **** 4 862 00 9 755 649,90 8 340 980,32 3699 Zálež.bydlení, komun.služ. a územ.rozvoj 3699 6121 Budovy, haly a stavby 45 00 14 52 3699 **** 45 00 14 52 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb 63 00 63 00 56 173,00 3721 **** 63 00 63 00 56 173,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 00 79 997,00 3722 5138 Nákup zboží 15 00 15 00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 17 00 17 00 3 48 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 00 900 00 860 558,00 3722 6121 Budovy, haly a stavby 484 976,40 484 235,48 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 286 223,60 1 224 472,00 3722 **** 932 00 2 783 20 2 652 742,48 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 42 00 73 00 72 40 3723 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 94 753,00 88 979,00 3723 6122 Stroje, přístroje a zařízení 160 00 3723 **** 242 00 167 753,00 161 379,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 00 15 00 30 3745 5131 Potraviny 1 848,00 1 23 3745 5132 Ochranné pomůcky 15 00 15 00 7 699,09 oddíl II. / 5
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 80 1 81 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 00 158 00 156 182,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 200 00 351 402,12 264 188,98 3745 5154 Elektrická energie 1 00 67 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 650 00 690 979,46 648 311,70 3745 5159 Nákup ostatních paliv a energie 2 00 2 00 3745 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 30 00 25 007,00 3745 5164 Nájemné 7 00 7 00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 00 468 145,00 264 916,55 3745 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 500 00 642 00 591 422,02 3745 6121 Budovy, haly a stavby 547 759,20 525 901,60 3745 **** 1 610 00 2 933 933,78 2 496 638,94 5512 Požární ochrana - dobr. část 5512 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 4 00 3 993,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 35 00 34 388,20 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 00 48 14 23 348,00 5512 5154 Elektrická energie 8 00 8 80 8 666,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 00 22 49 19 061,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 10 00 16 50 16 244,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 16 397,00 15 481,00 5512 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 20 00 120 723,35 119 645,28 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 5 00 5512 5222 Neinv.transf. spolkům 1 00 4 50 3 00 5512 **** 119 00 281 550,35 243 826,48 6112 Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 700 00 700 00 695 263,00 6112 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 127 00 132 66 132 66 6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 60 00 62 30 62 258,00 6112 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 1 205,00 1 00 6112 **** 887 00 896 165,00 891 181,00 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 99 957,00 50 50 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 1 434,00 1 434,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 30 6115 5161 Poštovní služby 5 075,00 5 075,00 6115 5164 Nájemné 6 534,00 6 534,00 6115 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 6 70 6 70 6115 **** 120 00 70 543,00 6117 Volby do Evropského parlamentu Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 78 094,00 34 50 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 3 01 3 01 6117 5161 Poštovní služby 5 012,00 5 012,00 6117 5164 Nájemné 6 534,00 6 534,00 oddíl II. / 6
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b 1 2 3 6117 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 3 35 3 35 6117 **** 96 00 52 406,00 6171 Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 800 00 2 908 00 2 907 205,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 5 00 2 80 6171 5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. 720 00 758 20 758 119,00 6171 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 260 00 273 10 273 07 6171 5038 Pov. poj. na úrazové pojištění 25 00 25 00 21 696,00 6171 5131 Potraviny 57 52 6171 5132 Ochranné pomůcky 4 527,00 4 527,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 245,00 164,00 6171 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 2 00 1 37 6171 5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk 9 00 9 00 8 048,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 00 30 384,00 30 271,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 00 122 232,00 100 671,75 6171 5141 Úroky vlastní 1,00 0,20 6171 5154 Elektrická energie 25 00 25 00 21 88 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 110 00 110 00 95 147,00 6171 5161 Poštovní služby 38 00 38 00 37 822,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 123 00 123 00 115 385,92 6171 5163 Služby peněžních ústavů 8 00 22 989,19 22 391,15 6171 5164 Nájemné 885,00 878,40 6171 5166 Výdaje na dodav. pořízení informací 18 00 20 00 20 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 13 00 13 00 10 454,00 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom 75 086,00 74 866,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 00 250 00 193 718,00 6171 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 50 00 50 00 19 778,50 6171 5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů 5 00 5 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 35 00 35 00 15 542,00 6171 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 40 00 69 853,00 69 678,00 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 2 50 2 40 6171 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 2 535,00 2 18 6171 5194 Věcné dary 30 00 30 00 13 972,00 6171 5195 Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) 41 30 41 242,00 6171 5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. 6 00 6 00 5 488,60 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 20 00 61 235,00 60 372,60 6171 5361 Nákup kolků 17 651,39 14 45 6171 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 60 00 49 00 17 353,12 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 00 20 00 5 158,00 6171 5499 Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu 35 00 36 19 36 062,60 6171 **** 4 835 00 5 242 483,58 5 004 681,84 6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 00 31 61 31 450,70 6310 **** 30 00 31 61 31 450,70 oddíl II. / 7
II. Rozpočtové výdaje Paragraf Položka a b Schválený rozpočet Rozpočet po změnách 1 2 3 Výsledek od počátku roku 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 90 00 90 00 89 674,00 6320 **** 90 00 90 00 89 674,00 6330 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 15 469 868,12 15 469 868,12 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 340 622,00 340 622,00 6330 **** 15 810 490,12 15 810 490,12 6399 Ost. finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu 1 568 476,00 1 568 432,16 6399 **** 1 568 476,00 1 568 432,16 6402 Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích 397 00 396 994,84 6402 **** 397 00 396 994,84 Celkem 38 788 10 70 173 360,19 61 778 397,50 oddíl II. / 8
III. Financování - třída 8 Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl. 8112 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114-216 00-216 00-215 416,65 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 4 711 00 4 711 00-2 232 410,13 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8117 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8122 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 829 797,00 1 542 349,20 712 552,20 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8124-1 890 00-1 890 00-1 888 315,23 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8127 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8128 Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 8213 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př. 8217 Aktivní krát. operace řízení likv. - vý. 8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl. 8222 Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př. 8227 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý. 8228 Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 22 083,61 Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú. 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 Financování (součet za třídu 8) 8 3 434 797,00 4 147 349,20-3 601 506,20 oddíl III. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 20 834 00 29 735 239,92 29 658 911,52 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 5 906 00 7 199 468,44 6 629 689,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 149 297,00 149 297,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 8 613 303,00 28 942 005,63 28 942 005,63 Příjmy celkem 4050 35 353 303,00 66 026 010,99 65 379 903,70 Konsolidace příjmů 4060 15 810 490,12 15 810 490,12 2223-Příjmy z finančního vyp. min.let. 4061 2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc. 4062 2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr. 4063 2441-Splátky půjček od obcí 4070 2442-Splátky půjček od regionů 4080 2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r 4081 2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr. 4090 4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc 4100 4122-Neinv. přij. transf. od reg. org. 4110 68 14 68 14 4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad 4111 4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr. 4120 4133-Převody z vlastních rezerv. fondů 4130 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 15 810 490,12 15 810 490,12 4139-Převody z vlastních fondů j.n. 4150 4221-Inv. přijaté transfery od obcí 4170 4222-Inv. přijaté transfery od regionů 4180 4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad 4181 4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr. 4190 ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 4193 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci 4200 35 353 303,00 50 215 520,87 49 569 413,58 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 33 552 11 56 137 215,59 51 798 086,88 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 5 235 99 14 036 144,60 9 980 310,62 Výdaje celkem 4240 38 788 10 70 173 360,19 61 778 397,50 Konsolidace výdajů 4250 15 810 490,12 15 810 490,12 5321-Neinv. transfery obcím 4260 55 00 96 235,00 95 372,60 5323-Neinv. transfery regionům 4270 5325-Neinv. transfery reg. radám 4271 5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr 4280 80 00 80 00 75 541,00 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp. 4290 5345-Přev. vlast. rozp. fondům 4300 15 469 868,12 15 469 868,12 5349-Ost. převody vlast. fondům 4310 340 622,00 340 622,00 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc. 4322 5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr. 4323 5641-Neinvestiční půjčky obcím 4330 5642-Neinvestiční půjčky regionům 4340 5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 4341 oddíl IV. / 1
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název položky řádku rozpočet po změnách počátku roku text r 41 42 43 5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr 4350 6341-Investiční transfery obcím 4360 6342-Investiční transfery krajům 4370 6345-Investiční transfery reg. radám 4371 6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 4380 6441-Investiční půjčky obcím 4400 6442-Investiční půjčky regionům 4410 6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám 4411 6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. 4420 ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres 4421 ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu 4422 ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr. 4423 ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje 4424 Výdaje celkem po konsolidaci 4430 38 788 10 54 362 870,07 45 967 907,38 Saldo příjmů a výdajů po kons. 4440-3 434 797,00-4 147 349,20 3 601 506,20 Třída 8 - Financování 4450 3 434 797,00 4 147 349,20-3 601 506,20 Konsolidace financování 4460 Financování celkem po konsolidaci 4470 3 434 797,00 4 147 349,20-3 601 506,20 oddíl IV. / 2
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vyk. období Změna stavu bank. účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 4 563 207,94 6 740 585,67-2 177 377,73 Běžné účty fondů ÚSC 6020 148 414,75 203 447,15-55 032,40 Běžné účty celkem 6030 4 711 622,69 6 944 032,82-2 232 410,13 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 oddíl VI. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 24 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 Neinvestiční přijaté transfery od region 7110 4221 Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j 7120 4229 Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n 7130 ZJ 25 Splátky půjček přijaté z území jin. okr. 7140 2441 Splátky půjček od obcí 7150 2449 Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n. 7160 ZJ 26 Transfery poskytnuté na území jiného ok 7170 5321 Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n. 7190 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7192 6341 Investiční transfery obcím 7200 6349 Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr. 7210 ZJ 27 Půjčky poskytnuté na území jiného okres 7220 5641 Neinvestiční půjčky obcím 7230 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7240 6441 Investiční půjčky obcím 7250 6449 Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n. 7260 ZJ 28 Transfery př. z území jin. kraje 7290 2223 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7291 2226 Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7292 4121 Neinv. př. transfery od obcí 7300 4122 Neinv. př. transfery od krajů 7310 4129 Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n. 7320 4221 Inv. př. transfery od obcí 7330 4222 Inv. př. transfery od krajů 7340 4229 Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n. 7350 ZJ 29 Splátky půjček př. z území jin. kraje 7360 2441 Splátky půjček od obcí 7370 2442 Splátky půjček od krajů 7380 2449 Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n 7390 ZJ 35 Transfery poskyt. na území jin. kraje 7400 5321 Neinv. transfery obcím 7410 5323 Neinv. transfery krajům 7420 5329 Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn 7430 5366 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob 7431 5367 Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi 7432 6341 Inv. transfery obcím 7440 6342 Inv. transfery krajům 7450 6349 Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn. 7460 ZJ 36 Půjčky poskyt. na území jin. kraje 7470 5641 Neinv. půjčky obcím 7480 5642 Neinv. půjčky krajům 7490 5649 Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn. 7500 oddíl VII. / 1
VII. Vybrané záznamové jednotky Název záznamové položky Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 6441 Inv. půjčky obcím 7510 6442 Inv. půjčky krajům 7520 6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n. 7530 oddíl VII. / 2
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a c 93 13101 4116 158 698,00 13233 4116 3 815 116,51 13234 4116 437 122,00 14008 4116 14907 4216 15308 4113 15309 4113 15309 4116 15370 4116 15827 4216 1 933 73 15828 4216 78 363,25 15829 4216 1 332 175,25 15833 4216 15835 4216 2 217 093,25 15839 4216 1 346 40 17011 4116 17027 4116 374 23 17032 4116 17466 4116 17570 4216 33123 4116 33150 4116 34053 4116 34070 4116 10 00 87501 4223 87505 4223 89017 4113 89018 4113 91 4113 90877 4213 351 309,25 90877 8123 712 552,20 90909 4213 91628 4213 263 538,00 92242 8123 92703 4213 98003 4111 98005 4111 98008 4111 98071 4111 98116 4111 98143 4111 98187 4111 120 00 98193 4111 98290 4111 98348 4111 96 00 oddíl IX. / 1
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 0 4116 033 1 637 835,79 637 835,79 0 4116 033 5 3 614 402,72 3 614 402,72 0 4213 053 1 138 299,00 141 692,00 141 692,00 0 4213 054 1 130 417,00 209 617,00 209 617,25 0 4216 053 1 78 363,25 78 363,25 0 4216 053 5 1 797 894,00 3 265 905,25 3 265 905,25 0 4216 054 5 2 217 093,00 3 563 493,00 3 563 493,25 oddíl XI. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 2339 6121 053 1 181 555,76 181 555,76 2339 6121 053 5 1 899 713,04 1 899 713,04 3113 6121 053 1 230 522,10 230 522,10 3113 6121 053 5 1 306 291,90 1 306 291,90 3392 6121 054 1 12 807,90 12 807,90 3392 6121 054 5 72 578,10 72 578,10 3429 5137 027 1 22 00 22 00 3429 5137 027 5 33 00 33 00 3429 5139 027 1 7 048,00 7 048,00 3429 5139 027 5 10 572,00 10 572,00 3429 5171 027 1 300 178,63 300 178,63 3429 5171 027 5 450 267,94 450 267,94 3429 6121 027 1 36 234,20 36 234,20 3429 6121 027 5 54 351,30 54 351,30 3636 6121 038 1 26 497,54 26 497,54 3636 6121 038 5 150 152,46 150 152,46 3639 5011 033 1 303 339,00 303 339,00 3639 5011 033 5 1 719 161,00 1 719 161,00 3639 5031 033 1 75 876,00 75 876,00 3639 5031 033 5 429 814,00 429 814,00 3639 5032 033 1 27 306,00 27 306,00 3639 5032 033 5 154 723,00 154 723,00 3639 5132 033 1 6 099,30 6 099,30 3639 5132 033 5 34 562,70 34 562,70 3639 5161 033 1 47,85 47,85 3639 5161 033 5 271,15 271,15 3639 5167 033 1 20 636,81 20 636,81 3639 5167 033 5 116 941,94 116 941,94 3639 5169 033 1 375,00 375,00 3639 5169 033 5 2 125,00 2 125,00 3639 5424 033 1 11 518,00 11 518,00 3639 5424 033 5 65 25 65 25 3722 6121 054 1 53 086,05 53 086,05 3722 6121 054 5 300 820,95 300 820,95 3722 6122 054 1 183 670,80 183 670,80 3722 6122 054 5 1 040 801,20 1 040 801,20 oddíl XII. / 1
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostor. Schválený Upravený Výsledek od Paragraf Položka Nástroj jednotka rozpočet rozpočet počátku roku a b c d 1 2 3 Odesláno dne Razítko Podpis vedoucího vykazující jednotky Došlo dne Odpovídající za údaje o rozp. Odpovídající za údaje o skut. oddíl XII. / 2
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 354 093,64 595 966,14 758 127,50 799 905,50 10 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 309 804 370,96 95 902 784,97 213 901 585,99 209 448 459,08 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10 11 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 282,00 282,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 33 760 413,00 33 760 413,00 33 859 34 IV. Dlouhodobé pohledávky 6 225 502,93 302 425,50 5 923 077,43 2 280 844,67 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 468 zahraničí Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.2.2015 13:03:41 Číslo položky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva SU 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 369 844 977,42 97 619 603,11 272 225 374,31 267 186 587,84 351 144 380,53 96 801 176,61 254 343 203,92 246 388 549,25 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná práva 014 4 Povolenky na emise a preferenční limity 015 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 264 475,14 264 475,14 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 515 392,50 331 491,00 183 901,50 225 679,50 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 574 226,00 574 226,00 574 226,00 8 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 1 Pozemky 031 9 603 233,42 9 603 233,42 9 636 063,52 2 Kulturní předměty 032 3 Stavby 021 274 699 399,77 86 719 358,00 187 980 041,77 172 071 190,85 4 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 14 079 590,20 3 459 375,00 10 620 215,20 10 222 016,20 movitých věcí 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 724 051,97 5 724 051,97 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 5 697 813,60 5 697 813,60 17 519 088,51 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4 Dlouhodobé půjčky 067 444 333,00 444 333,00 543 26 5 Termínované vklady dlouhodobé 068 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 33 316 08 33 316 08 33 316 08 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 500 00 219 00 281 00 299 00 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 1 z 5
1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 5 725 502,93 83 425,50 5 642 077,43 1 981 844,67 I. Zásoby 18 359,70 18 359,70 28 315,70 II. Krátkodobé pohledávky 11 738 204,37 818 426,50 10 919 777,87 16 058 100,20 Rozvaha 10 Ostatní zásoby 139 10 Sociální zabezpečení 336 11 Zdravotní pojištění 337 12 Důchodové spoření 338 13 Daň z příjmů 341 14 Jiné přímé daně 342 15 Daň z přidané hodnoty 343 16 Jiné daně a poplatky 344 17 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 20 00 20 00 18 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 23 Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24 Pevné termínové operace a opce 363 25 Pohledávky z finančního zajištění 365 26 Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze 371 zahraničí 28 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29 Náklady příštích období 381 30 Příjmy příštích období 385 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.2.2015 13:03:41 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 B. Oběžná aktiva 18 700 596,89 818 426,50 17 882 170,39 20 798 038,59 1 Pořízení materiálu 111 2 Materiál na skladě 112 13 601,70 13 601,70 13 248,70 3 Materiál na cestě 119 4 Nedokončená výroba 121 5 Polotovary vlastní výroby 122 6 Výrobky 123 7 Pořízení zboží 131 8 Zboží na skladě 132 4 758,00 4 758,00 15 067,00 9 Zboží na cestě 138 1 Odběratelé 311 638 662,70 553 298,90 85 363,80 220 553,90 2 Směnky k inkasu 312 3 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 745 38 745 38 1 238 064,00 5 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 323 374,00 265 127,60 58 246,40 55 896,40 6 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9 Pohledávky za zaměstnanci 335 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 2 z 5
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.2.2015 13:03:41 1 2 3 4 Číslo Název položky SU ÚČETNÍ OBDOBÍ položky BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 31 Dohadné účty aktivní 388 10 010 787,67 10 010 787,67 14 537 075,90 32 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6 51 III. Krátkodobý finanční majetek 6 944 032,82 6 944 032,82 4 711 622,69 1 Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2 Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3 Jiné cenné papíry 256 4 Termínované vklady krátkodobé 244 5 Jiné běžné účty 245 9 Běžný účet 241 11 Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 6 740 585,67 6 740 585,67 4 563 207,94 12 Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 203 447,15 203 447,15 148 414,75 15 Ceniny 263 16 Peníze na cestě 262 17 Pokladna 261 Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 3 z 5
Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.2.2015 13:03:41 Číslo položky PASIVA CELKEM C. Vlastní kapitál SU 272 225 374,31 267 186 587,84 233 329 348,68 221 165 823,75 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 216 921 673,34 210 848 456,94 1 Jmění účetní jednotky 401 226 301 986,58 226 265 363,18 3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 73 003 085,46 66 966 492,46 4 Kurzové rozdíly 405 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-84 071 453,96-84 071 453,96 6 Jiné oceňovací rozdíly 407-2 867,00-2 867,00 7 Opravy minulých období 408 1 690 922,26 1 690 922,26 II. Fondy účetní jednotky 203 447,15 148 414,75 6 Ostatní fondy 419 203 447,15 148 414,75 III. Výsledek hospodaření 16 204 228,19 10 168 952,06 1 Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 6 035 276,13 3 707 107,62 2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 10 168 952,06 6 461 844,44 D. Cizí zdroje 38 896 025,63 46 020 764,09 I. Rezervy 1 Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 36 624 606,56 42 112 657,49 1 Dlouhodobé úvěry 451 24 435 712,05 25 611 475,08 2 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4 Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1 949 769,00 2 095 874,00 5 Dlouhodobé závazky z ručení 456 6 Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 458 zahraničí 8 Ostatní dlouhodobé závazky 459 450 021,00 764 364,67 9 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9 789 104,51 13 640 943,74 III. Krátkodobé závazky 2 271 419,07 3 908 106,60 1 Krátkodobé úvěry 281 2 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4 Jiné krátkodobé půjčky 289 5 Dodavatelé 321 380 544,50 1 006 794,17 6 Směnky k úhradě 322 7 Krátkodobé přijaté zálohy 324 328 39 310 18 8 Závazky z dělené správy 325 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10 Zaměstnanci 331 478 595,00 369 468,00 11 Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 4 z 5
Název položky Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 27.2.2015 13:03:41 Číslo položky SU 12 Sociální zabezpečení 336 175 622,00 189 09 13 Zdravotní pojištění 337 78 14 14 Důchodové spoření 338 2 833,00 15 Daň z příjmů 341 16 Jiné přímé daně 342 34 88 15 939,00 17 Daň z přidané hodnoty 343 121 322,17 315 740,76 18 Jiné daně a poplatky 344 19 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 6 127,80 20 Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 21 Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 168 290,40 28 Krátkodobé závazky z ručení 362 29 Pevné termínové operace a opce 363 31 Závazky z finančního zajištění 366 32 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 podílů 33 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze 372 zahraničí 34 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 467 281,00 665 20 35 Výdaje příštích období 383 36 Výnosy příštích období 384 37 Dohadné účty pasivní 389 983 34 38 Ostatní krátkodobé závazky 378 35 521,00 46 226,87 1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 2 MINULÉ Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 5 z 5
A. NÁKLADY CELKEM 35 310 199,85 37 714 383,58 I. Náklady z činnosti 30 354 338,00 31 020 734,51 10 Náklady na reprezentaci 513 206 451,49 145 965,38 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12 Ostatní služby 518 2 883 595,59 3 121 324,91 13 Mzdové náklady 521 6 410 646,00 6 463 017,00 14 Zákonné sociální pojištění 524 2 045 392,00 2 039 204,00 15 Jiné sociální pojištění 525 22 846,00 28 614,00 16 Zákonné sociální náklady 527 6 21 17 Jiné sociální náklady 528 59 980,60 68 469,00 18 Daň silniční 531 19 Daň z nemovitostí 532 20 Jiné daně a poplatky 538 60 227,12 159 395,26 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,20 23 Jiné pokuty a penále 542 24 Dary a jiná bezúplatná předání 543 106 91 102 965,70 25 Prodaný materiál 544 26 Manka a škody 547 27 Tvorba fondů 548 295 872,64 294 284,69 28 Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 914 87 4 578 539,00 29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 123 307,00 621 439,00 31 Prodané pozemky 554 86 482,50 698 092,00 32 Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 Tvorba a zúčtování opravných položek 556-71 528,90 172 892,38 34 Náklady z vyřazených pohledávek 557 269 708,00 6 38 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 552 687,20 1 019 166,70 36 Ostatní náklady z činnosti 549 198 529,40 180 087,18 II. Finanční náklady 717 552,32 771 833,67 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.3.2015 13:52:36 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 1 Spotřeba materiálu 501 2 004 346,82 3 599 898,18 2 Spotřeba energie 502 59 889,18 1 461 822,44 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4 Prodané zboží 504 82 381,00 100 593,00 5 Aktivace dlouhodobého majetku 506-1 034 51 6 Aktivace oběžného majetku 507 7 Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8 Opravy a udržování 511 10 026 202,36 7 133 264,49 9 Cestovné 512 15 542,00 53 62 1 Prodané cenné papíry a podíly 561 2 Úroky 562 717 552,32 765 214,67 3 Kurzové ztráty 563 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 6 619,00 Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 1 z 3
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.3.2015 13:52:36 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost 5 Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 2 791 079,53 4 114 475,40 2 vybraných místních vládních institucí na transfery 572 2 791 079,53 4 114 475,40 V. Daň z příjmů 1 447 23 1 807 34 1 Daň z příjmů 591 1 400 00 1 400 00 2 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 47 23 407 34 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 2 z 3
Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 30.3.2015 13:52:36 Název položky Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: 00301019 Název: Bělotín Právní forma: obec Sídlo: Bělotín č. 151 Předmět činnosti: státní správa/samospráva Číslo položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Hlavní činnost Hosp. činnost Hlavní činnost Hosp. činnost B. VÝNOSY CELKEM 41 345 475,98 41 421 491,20 I. Výnosy z činnosti 5 944 212,78 7 754 204,20 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 297 259,74 2 Výnosy z prodeje služeb 602 443 598,63 846 379,40 3 Výnosy z pronájmu 603 3 762 808,97 3 985 440,36 4 Výnosy z prodaného zboží 604 96 086,00 98 043,00 5 Výnosy ze správních poplatků 605 33 39 29 53 6 Výnosy z místních poplatků 606 909 089,00 967 088,00 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10 Jiné pokuty a penále 642 11 Výnosy z vyřazených pohledávek 643 48 12 Výnosy z prodeje materiálu 644 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě 646 18 001,00 188 135,70 pozemků 15 Výnosy z prodeje pozemků 647 149 707,00 763 592,50 16 Čerpání fondů 648 17 Ostatní výnosy z činnosti 649 531 052,18 578 735,50 II. Finanční výnosy 212 075,01 299 332,83 1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2 Úroky 662 5 928,21 19 457,48 3 Kurzové zisky 663 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 278 918,00 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 205 758,00 6 Ostatní finanční výnosy 669 388,80 957,35 IV. Výnosy z transferů 6 430 457,75 6 455 298,80 2 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 6 430 457,75 6 455 298,80 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 28 758 730,44 26 912 655,37 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 4 667 012,85 4 322 003,17 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 6 126 458,88 5 824 998,53 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 9 514 823,33 8 719 259,93 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5 Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 2 854 663,86 2 619 323,32 6 Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 5 595 771,52 5 427 070,42 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 7 482 506,13 5 514 447,62 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 6 035 276,13 3 707 107,62 Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Bělotín IČ: 00301019 Stránka : 3 z 3